企业管理规章制度范本0.pdf

《企业管理规章制度范本0.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理规章制度范本0.pdf（43页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合肥茹鹏公司管理制度年月日订2 目录第一章管理总则,2 第二章员工守则,4 第三章财务管理制度,5 第四章人事管理制度,12 第五章行政管理制度,16 第六章仓库制度,21 第七章合同管理制度,33 第八章考勤制度,35 第九章保密制度,37 第十章安全保卫制度,38 第十一章晋升制度,40 第十二章奖惩制度,41 3 第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条

2、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工

3、团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。4 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条

4、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。5 第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。6 第三章财务管理制度一、总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部

5、经营管理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。7 四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障

6、会计人员不受侵犯。二、会计工作岗位职责1、主办会计的工作职责（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。（七）

7、建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。8（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办的其他任务。2、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单

8、相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三、财务工作管理制度1、会计年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。9 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物

9、、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报 1 次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。四、财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款

10、或报销。（1）、审批权限办理报销的具体签字人员为：A经办人 B 何经理 C 会计 D 崔总（2）、审批程序费用当事人经理审核 会计审核确认崔总审批2、办公用品费用的报销规定10（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定（1）票据的要求：1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替 2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用合肥当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替

11、出差地发票等。4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经崔总批准以后方可报销（2）报销明细情况说明的书写要求 1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时尽可能言简意赅。2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应（3）报销时间的规定月初 1-3 号；月中 15-16 号；月底 27 号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。（4）差旅费报销的限额市内生活补助元/天，省内省外生活补助元/天，住宿元/天五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金。11（一）职工工资、津贴、奖金；（二）

12、个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，崔总批准后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报崔总批准。四、工资由出纳依据经过崔总批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况

13、者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向崔总反映，以便采取补偿措施。12 三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人

14、员责任。五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由1个人包办。六、根据中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。三、公司库存

15、物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。13 八、会计档案管理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一管理。二、会计档案的分类和整理（一）会计档案的分类会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。（二）会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上

16、月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第 1 页到最后 1 页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序

17、编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。14 三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见“会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1 天起算，如有特殊需要，可以适当延长保管年限。（二）会计档案的保管要求1、为了保护档案并使案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用。3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。会

18、计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注1 一、会计凭证类2 原始凭证、记帐凭证和汇总凭证15 年3 其中涉及外事和对私改造的会计凭证永久4 银行存款做余额调节表3 年5 二、会计帐簿类6 日记帐15 年7 现金和银行存款日记帐25 年15 8 明细帐15 年9 总帐15 年包括日记总帐10 固定资产卡片报废清理后五年11 辅助帐簿15 年12 涉及外事和对私改造的会计帐簿永久13 三、会计报表类包括各级主管部门汇总14 主要财务指标报表3 年会计报表15 月、季度会计报表5 年包括文字分析16 年度会计报表（决算）永久包括文字分析17 四、其他类包括文字分析18 会计移交清册15 年19 会

19、计档案保管清册25 年20 会计档案销毁清册25 年第四章人事管理制度第一节总则第七十七条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第七十八条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第七十九条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）16 用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第八十条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手

20、续。第二节编制及定编第八十一条公司各职能部门用人实行定员、定岗。第八十二条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。第八十三条因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。第八十四条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节员工的聘（雇）用第八十五条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第八十六条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第八十七条公司

21、聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第八十八条各级员工的聘任程序如下：1.总经理，由董事长提名董事会聘任；2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。17 第八十九条各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。1.先在本部门或企业内部调整；2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。第九十条新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见

22、，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1 年。第九十一条新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由劳动人事部负责。员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。第九十二条员工试用期满 15 天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。第四节工资、奖金及待遇第九十三条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第九十四条公司执行董事会批准实行的工资系统列。第九十

23、五条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第九十六条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。第九十七条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第九十八条公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。第九十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。18 第一百条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第一百零一条员工享有医疗保险待遇。员

24、工本人的医药费按规定国家相关规定报销。第五节假期及待遇第一百零二条员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资 200%、假日按日工资 100%计算发给加班工资或安排补休。第一百零三条员工按国家规定享有婚假：法定婚假3 天，晚婚（男 25 周岁、女 23 周岁）假 13 天，假期内工资照发。第一百零四条产育假：1.女 23 周岁以下生育第一胎的，产假90 天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；2.女 24 周岁以上生育第一胎的，产假120 天；难产可增加 30 天；3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1 小时。5.

25、产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。第一百零五条员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3 天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。第一百零六条员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。第六节辞职、辞退、开除第一百零七条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第一百零八条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。第一百零九条员工与公司签订聘（雇）

26、用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。19 第一百一十条合同期内员工辞职的，必须提前1 个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。第一百一十一条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第一百一十二条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第一百一十三条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳

27、动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。第一百一十四条辞退员工，必须提前1 个月通知被辞退者。第一百一十五条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。第一百一十六条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第一百一十七条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第一百一十八条公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其 1 个月工资。不满 1

28、 年的按 1 年计。第五章行政管理制度第一节总则第一百一十九条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节文件收发规定第一百二十条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件20 由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。第一百二十一条已签发的文件由核稿人登记，并按“企、董、工、”等内容编号后打印。第一百二十二条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。第一百二十三条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报

29、送结果。第一百二十四条经签发的文件原稿有专人负责存档。第一百二十五条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节文件打印、复印管理规定第一百二十六条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第一百二十七条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第一百二十八条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第一百二十九条复印机由专人管理，非专管人员不准乱

30、开机复印。第一百三十条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节办公用品领用规定第一百三十一条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第一百三十二条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第一百三十三条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，21 购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五节电话使用规定第一百三十四条电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。第一百三十五条联系业务时应尽量减少挂发长途

31、电话，降低费用。第六节车辆使用管理规定第一百三十六条公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。第一百三十七条职员因公务需要经车队安排可以派车。第一百三十八条车辆驾驶专人专车，专车专管。第一百三十九条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。第一百四十条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。第一百四十一条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。第一百四十二条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第六章仓库制度为使本公司的仓库管理

32、规范化,保证货品的完好无损,结合本公司实际情况,特制订本规定。第一篇、安全一、防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。22 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。4、一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的

33、必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119 二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、23 大门、排气口等部位是

34、否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库货品区。三、防盗1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，成品仓库必须严

35、格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行 进入成品仓库须知之一切规定。4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。四、安全用电与节能1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。24 2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。4、节约用电是每个员工的

36、基本义务。严禁浪费电能。五、仓库环境卫生1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。第二篇、工作纪律一、仓库考勤：由仓库主管记录所有工作人员考勤。二、迟到：迟到 10-20 分钟，罚款 5元；迟到 20 30分钟，罚款 15元；迟到 30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款加倍。三、旷工：旷工 1 3天，处罚 4倍日工资；旷工 4天以上，开除。四、

37、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被25 批准后方可认定为请假，否则视为旷工。淡季请假不发工资也不扣工资，旺季因有特殊情况可请假，请假一天扣2天工资。请假须有书面报告，仓库主管签字生效。五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退3次，罚款后开除。五、脱岗：工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位 30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款 20元。每月累计脱岗3次者，罚款后开除。第三篇、业务要求之一：仓库工作流程一、货品入库操作流程：（1）保管员接收供应商货品，应按规定分类堆放在指定区域（2）保管员对所到货品进行盘点（两人进行

38、），盘点表数与供应商到货单核对，核对无误后，保管员在盘点表和到货单上签字认可（如有出入，上报仓库主管）（3）保管员将签字后的盘点表和到货单交由会计，由会计登记电脑入库单（4）入库注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，。严禁违规操作。2)坚持 2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有 1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。26 3)坚持入库复核：保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。4)坚持入库对账：收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有

39、二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。二、成品出库操作流程：接到一份“发货出库单”审核出库单内容（与实际货品数量进行核对，所有责任人签名、）（发货保管1）指挥货品在仓库内装车，随手统计装车数量发货去物流，发货员收好物流开具的收货票据，回仓库后交由仓库主管注意事项：必须贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；2)坚持 2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货员必须同时现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。3)坚持出库复核：从货垛向车上转移，统计其

40、数量；与保管员基数对比。4)坚持出库对账：物流单与保管员基数核对。第四篇、业务要求之二：仓库工作标准一、仓库管理工作的任务。27(1)做好出库和入库的相关账目。(2)做好保管工作。(3)做好各种防患工作,确保货品的安全保管,不出损失。(4)保障各商场所需货物的供给。(5)做到日事日清二、仓库的配货制度及装箱流程第一条根据仓库主管下发的客户订单进行配货。第二条仓库配货人员须根据客户订单的大小进行合理分配。第三条货品出库完后及时清理现场,需更改堆放位置的货品要及时更改位置。要做到整齐清洁。第四条做到合理利用库房的有限空间，使库房整洁。第五条出完库后把出库单存根交予会计及时登账。装箱流程：（1）统计

41、员先分好所需要装箱的货品并记录款号和数量（2）装箱人员装箱并在箱外规定位置记录款号和数量。（3）打包人员打包并清点数量，在确定数量与箱外数量一致的前提下才可打包。客户退货第一条接收退货人员要检查包装是否完好,包装如有破损要当面清点完后,数量准确方可收货。第二条退货要及时退掉,如无客户退货单，不可开箱清点数字。清点数字如和退货单有出入时，及时跟客户反馈,并跟踪及时解决。第三条、退货单核对无误后交予统计人员及时登帐。第五篇、岗位职责一、仓库主管岗位职责1.总体上对仓库工作全面负责28 2.负责协调仓库与供应、销售各部门之间的关系3.负责所有工作人员的日常管理与协调4.具体安排仓库装卸工作，包括装卸

42、货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸时间分配、具体收货保管、具体发货保管等等5.负责仓库仓位的规划、合理使用6.负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实7.负责对仓库人员的考勤和工作纪律的落实8.负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核9.负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导10.负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实11.按财务要求配合会计做好仓库账务工作、盘点工作13.做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向14.对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，二、保管员岗位职责1.服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。

43、29 2.按工作流程规定，正确验收货品入库，正确填写入库单，正确记账3.按工作流程规定，正确发出货品，正确填写出库单，正确记账4.按工作流程规定，进行仓库盘点和交接5.天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求6.经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便7.天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作8.严格遵守仓库管理制度的各种规定，遵守公司收发货规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益第六篇、进入仓库货品区须知敬告：当你准备进入仓库货品区时，请务必认真阅读进入仓库货品区须知 之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚

44、者，均视为已经阅读并接受进入仓库货品区须知之一切规定。一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入仓库货品区。违者每人每次处罚50元。二、所有进入仓库货品区人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携30 带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的2倍但最低罚金不低于1000元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。四、未经仓库管理人员允许时，任何人不

45、得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得私带私藏货品。违者以盗窃行为论处。五、入库人员，在入库或者配货结束后，不得在仓库货品区内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。第七篇、其他规定一、仓库例会制度：1、例会时间：每天早8：30左右

46、召开31 2、例会地点：仓库3、参加人员：全体工作人员4、会议召集及主持人：仓库主管5、例会内容：传达公司领导指示要求；总结头天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；布置今天工作，包括临时工作调整；协调仓库人员及岗位工作；强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；倾听员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必须当场答复解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；其他内容6、例会原则：会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。二、成品仓库盘点制度：1、周盘点：即统计盘点。每个星期三上午8:30 左右，统计（或与主管一起）对仓

47、库货品区盘点一次；2、月盘点：即每月末工作结束，由相关人员对仓库货品区进行盘点。3、盘点表：所有盘点数据，必须制作成盘点表。对于周盘点表和月盘点表，会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部明细账是否有差异。当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。32 三、仓库损失赔偿规定：1、意外损失：是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接责任人处罚100元，对仓库主管处罚50元。2、丢货损失：是指日常盘点盘亏。仓库主管负 50%的责任，其它工作人员一起负50%的责任。四、处罚仓库管

48、理制度各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。五、货品验收入库的补充规定：1)保管员验收货品时，要对入库货品的数量负责。2)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的货品，保管员必须拒绝验收入库。也可上报仓库主管，由仓库主管验收。“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示名称、规格、数量、。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、供应商名称六、安全补充规定：1)在堆放楼上货品时、要确定梯子放稳后才能上下 2)下班前要拉闸、断电,检查门窗是

49、否关好及其它不安全隐患后方可下班。33 第七章合同管理制度第一节总则第一百四十三条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第一百四十四条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第一百四十五条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。第二节经济合同的签订及管理第一百四十六条

50、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。第一百四十七条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。第一百四十八条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。第一百四十九条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。第一百五十条经济合同采用书面格式，并必须