财务部个人工作总结和工作计划8526.pdf

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1、/【导语】财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经 营都有很大的影响搜集的财务部个人工作总结和工作方案，供大家参考阅读，更多内容，请访问工作方案频道。【篇一】20 xx 年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤 努力下，紧紧环绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以本 钱管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成为了各项 工作。为使财务工作进一步得到提高，现将 20 xx 年的工作做如下简要回顾和总 结。一、做好经营预算分析，提供管理决策依据 1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化本钱控

2、制，争取本钱优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监 督考核系统化，着重关注经营指标的实际及方案情况对财务状况、经营成果及现 金流的影响，通过财务指标的比拟分析和预测，为公司积极参预直购电、碳排放 交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建 议，保证公司预期经营目标的实现。2、*财务部较好地完成公司 201x 年度经营业绩考核的申报工作，通过申 报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理 水平等情况，公司 201x 年经营业绩考核成绩为优 二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金 1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，

3、提前归还本年 固定资产借款本金及还未来三年 75%的借款本金合计 52,002.50 万元，相比原还 款方案减少借款利息 1,353.67 万元。2、近年环保压力增大，脱硝工程、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大 型资本性工程相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司 营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为 重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。/在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮 10%优惠条件 的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低 筹资本钱，防止资金沉淀

4、及供应不及时，从而提高资金管理效益，降低资金本钱，防范财务风险。三、实现资产价值管理，国有资产保值增值 1、根据*集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算报告，对 2307 张固定 资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任 管理部门/分部。此举标志着 3、4 号机组财务竣工决算工作全面完成。2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续 支出的价值归集制度，夯实资产计价根抵。对资产处置处理方面的含糊点及缺失 点进行改良，真正做到明晰权责，落实责任。3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成为了定子线棒、换 热元件及锅炉管屏报废物资处

5、置的资产评估工作，及时向*集团公司和省国资委 上报备案。4、启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的 税局备案及资产评估报告的*批复工作正在进行中。5、参预了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制 1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了保险管理标准、建立 了 财产保险投保及索赔情况表 及 社保及工会保障方案情况统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。2、制定 20 xx-20 xx 年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风 险管控能力，比上年度减少年度保险费用 200 万元，下

6、降 17%。3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款 420 万元。五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作 1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至 20 xx 年 11 月，实际上缴税收 3.77 亿元。/2、201x 年末，广东省已被纳入局部营业税改增值税试点范围，本年财务 部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增业务范围的工程，对合同税费条 款提出要求或者建议，节约公司本钱。3、为标准固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司 201x 年 以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工

7、作。六、加强财务团队建设，团结高效完成工作 人材是企业经营开展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于 财务编制和工作安排方案，20 xx 年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一 年。面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开辟存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。七、加强财务制度建设，夯实财务管理根抵 公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财 务管理标准，依据公司业务开展的实际情况，以加强公司内部控制为目标，修订 了全面预算管理标准等 9 个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定根抵。八、注重财务工作根

8、抵，认真做好常规工作 1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记 账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真子细地完成工 作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。2、及时准确上报报表。按照国资委、*集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也抛却歇息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利 完成年度财务决算工作，并荣获*集团公司财务决算工作二等奖。3、标准财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，采集、整理、装订、归档各类合同及财税根抵资料。展望 20 xx 年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断

9、被挤占，节能环保要 求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困 难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在剧烈的战场中开创新局面。20 xx 年设想：/1、推行全面预算管理，实行本钱费用精细化管控。严格控制下达的本钱费 用指标，强调目标本钱管理法，推行以节约本钱、提高竞争能力为目的的全员式、全过程本钱管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构 建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为参预竞争和争取盈利提供效劳。2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款

10、条件，降低融资费用，防 范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金方案，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及 供应不及时。3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订 3、4 号机组财产保险案 件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外 部保险参谋、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索。4、积极参预直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电本钱计算模型，为 直购电竞价提供依据。5、积极参预内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配的大原那末下，实行岗位之间 交流学习，实

11、行“一人多岗，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重公 司开展需要的高层次、复合型人材培养，努力建设一支高效的财务队伍。【篇二】20 xx 年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工 作取得了一定的发展。现将 20 xx 年度财务工作总结如下：一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最根抵也是最重要的工作，是各项财务工作 的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科 学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要 开展了以下工作：1、建立会计核算标准标准，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥 工程工程核算的需要、根据

12、纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科 /目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：1、标准记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字 准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。2、定期与工程部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。3、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需 数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数 据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位根本掌握了财务软件 的应用与操

13、作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查 询功能，为财务分析打下了良好的根抵，使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计 核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务 信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话 或者亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准

14、确。同时加强应 收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及 时为各项内外经济活动提供了应有的效劳，根本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量向来很大,特别是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、子细、严谨的工 作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽 职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。二、内控管理 /1、建立了出纳通核算系统，各工程部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控

15、制，为公司统一筹画资金和控制费用提供了 最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各工程部在当天材料出入库时，及时将出库材料 和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各工程部的材料使用情况及库存数，做 到周转快，库存少，尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法，大大地增长了 业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的 情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不标准行为。同时实现了 收支同步、债权债务关系及时反映并能分工程及时正确核算本钱费用，同步做出 报表上报公司领导。4、开展有多部门参预的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，

16、将财务 账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘 活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营本钱。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方 面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。三、税务筹画与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还 要妥善处理外部各方面的财务关系。20 xx 年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作火伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位 也都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成为了对税务

17、、银行、统计 局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网 上银行业务，匡助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每 日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复 /核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性 大大提高，使财务部在资金管理的标准化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够

18、，比方我们在资金支付和费用报销方面要 真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细 账，便于公司对固定资产的日常核算管理。3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流 来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。20 xx 年度工作方案 20 xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务 的监督和管理职能，做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高

19、层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要 采集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。2、与税务的对接：结合新会计准那末的实施，新税法的动态，密切关注营 改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。【篇三】一、前期财务工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人材的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人材的要求是多方面的,它包括：组织指 挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核

20、对现金与帐目，发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。/3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才干 赋予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、完成领导交付的其他工作。二、主要经验和收获(一)惟独主动融入集体，处理好各方面的关系，才干保持好的工作状态；(二)惟独坚持原那末落实制度，认真理财管账，才干履行好财务职责；(三)惟独树立效劳意识，加强沟通协调，才干把份内的工作做好；(四)惟独保持心态平和，“取人之长、补己之短，

21、才干不断提高、取得 进步。三、工作方案 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新鲜，但是做为企业正常运转的 命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业 知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原那末，一丝不 苟的执行制度，作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触 犯规章制度也不能不通世故人情，惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的 进行。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赋予批评指正。在即将到 来的 20 xx 年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作，在今后的工作之中，我将 一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识 和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌开展而努力奋斗。