《商业计划-可行性报告》项目财务评价8.xls

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1、香香蜜蜜湖湖项项目目施施工工进进度度安安排排与与与与投投资资计计划划表表序号项目总总计计建建 设设 经经 营营 期期第一年度第二年度123456789#1投投资资总总额额（不不含含利利息息）1.11.1建建设设投投资资1.1.1土土地地成成本本80913.91.1.2前前期期工工程程11481001148可研规划设计及报批1.1.3建建安安工工程程29131111311802其中低低层层住住宅宅478719402847主体完成装修阶段高高层层住住宅宅1期期13020624067801期主体完成 1期装修阶段高高层层住住宅宅2期期130206240 2期主体施工车车库库、幼幼儿儿园园等等401.

2、51787.51.1.4基基础础设设施施配配套套2291.561145.78687.47完成至50完成至801.1.5公公共共配配套套1185.16474.06355.55355.55完成40（缴交配套费）完成至70完成至1001.1.6不不可可预预见见费费3589.57897.39538.44计提25计提15均匀计提，每年计提241.1.7管管理理费费3589.57按月均匀投入，每月计85.48万元1.1.8销销售售费费用用5384.35807.651076.87投入计划额15投入计划额201.1.9利利息息费费用用1.2流流动动资资金金2 2资资金金筹筹措措2.1自自有有资资金金2.2借借

3、款款2.3销销售售收收入入再再投投入入说明：1.本施工进度计划是基于如此假设，项目开发周期为30个月，其中前期可行性论证和规划、设计报批等准备工作需9个月，第18个月时推出首期别墅，高层分两期推出，假定42个月全部售出。项目整体开发思路为“先建环境，后卖产品，以环境 来促销售。”2.车库按两个考虑，每个两层，建于地下，车位与户数之比为1：1。3.因本报告是站在项目全部投资的角度来对宗地的投资价值进行评估的，故不涉及利息费用项。且利息费用的高低又取决于 公司的融资结构，因本项目的融资结构不明，故利息费用支出项和资金筹措项均未考虑。第三年度第四年度#81726780 2期装修1392459.31完

4、成1001615.311346.09538.44投入计划额30投入计划额25投入计划额10香香蜜蜜湖湖项项目目施施工工进进度度安安排排与与与与投投资资计计划划表表第二年度118026780 1期装修阶段6240 2期主体施工687.47完成至80355.55完成至100均匀计提，每年计提24按月均匀投入，每月计85.48万元1076.87投入计划额20说明：1.本施工进度计划是基于如此假设，项目开发周期为30个月，其中前期可行性论证和规划、设计报批等准备工作需9个月，第18个月时推出首期别墅，高层分两期推出，假定42个月全部售出。项目整体开发思路为“先建环境，后卖产品，以环境 3.因本报告是站

5、在项目全部投资的角度来对宗地的投资价值进行评估的，故不涉及利息费用项。且利息费用的高低又取决于序号项目建设经营期合计16712131819242530313637421 1投投资资总总额额1.1建设投资1.1.1土地成本80913.861.1.2前期工程费755.00393.001.1.3建安成本费34000.702913.7011113.0011802.008172.001.1.5基础设施费2292.561145.78687.47459.311.1.6公建配套费1185.16474.06355.55355.551.1.7不可预见费3589.58897.39538.44430.75430.75

6、430.75430.75430.751.1.8管理费3590.00512.80512.80512.80512.80512.80512.80512.801.1.9销售费用5384.36807.651076.871615.311346.09538.441.1.10利息费用1.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.002 2资资金金筹筹措措2.1自有资金2.2借款2.3销售收入再投入说明：因利息费用取决于投标公司的融资结构，而融资结构的优劣又取决于公司在资本市场的能力高低。该宗地地价需在成交后5日内一次缴清，故对竞投人的资金压力很大。可以考虑竞得土地后全部建设缺口资金

7、全部从银行借贷。因为项目的融资结构不明，且项目全部投资的财务评价又与融资结构无关，故此表中的利息费用计算和资金筹措计划都暂没计算。销售税金及附加表单位：万元建设经营期序号 项目16712 131819242530313637421销售收入42125.641205.8354941.1041205.832销售税金及附加2624.422567.123422.832567.122.1营业税2106.282060.292747.062060.292.2城市维护建设税147.44144.22192.29144.222.3教育费附加63.1961.8182.4161.812.4防洪工程维护费75.8374.

8、1798.8974.172.5交易管理费210.63206.03274.71206.032.6印花税21.0620.6027.4720.603土地增值税421.26412.06549.41412.06销售税金及附加表单位：万元合计179478.3611181.508973.92628.17269.22323.06897.3989.741794.78 损损益益表表 单位：万元序号项目合计1121324253636421销售收入179478.360.0042125.6096146.9341205.832总成本费用149565.2989962.2333906.5721520.944175.553利润

9、总额29913.07-89962.238219.0374625.9937030.284所得税9871.310.000.000.009871.315税后利润20041.760.000.000.0020041.766盈余公积金2004.180.000.000.002004.187可分配利润18037.580.000.000.0018037.58香蜜湖地块现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目建设经营期1121324253637421现金流入0.0042125.696146.9341205.831.1销售收入0.0042125.6096146.9341205.831.2其他现金流入0.000.00

10、0.000.002现金流出87911.0032276.6520431.234461.172.1建设投资8791129230.9713479.811481.992.2土地增值税0.00421.26961.47412.062.3销售税金及附加0.002624.425989.952567.123净现金流-87911.009848.9575715.7036744.664累计净现金流-87911.00-78062.05-2346.3534398.325折现现金流-81399.078443.8960105.5628070.796累计折现净现金流-81399.07-72955.18-12849.6215221.17评价指标FNPV(I=8%)15221.17财务内部收益率IRR16.24%投资回收期（静态）3.032投资回收期（动态）3.23