富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金通过.pdf

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1、 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金通过代销机构开办定期定额投资业务以及申购费率优惠活动的公告 公告送出日期：2012 年 4 月 21 日 1 公告基本信息公告基本信息 基金名称 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 基金简称 国富亚洲机会股票（QDII）基金主代码 457001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 2 月 22 日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）公告依据 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资

2、基金基金合同（以下简称“基金合同”）、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金招募说明书（以下简称“招募说明书”）以及相关公告等 定期定额投资起始日 2012 年 4 月 23 日 注：定期定额投资业务（简称“定投业务”）适用于依据国家有关法律法规和国富亚洲机会股票(QDII)基金合同约定的可以投资证券投资基金的所有投资者。投资者范围遵循销售机构的规定。2 日常申购业务日常申购业务 2.1 申购金额限制申购金额限制 1、代销网点、直销网上交易以及直销电话交易每个账户单笔申购的最低金额为 500 元人民币（含申购费）。若代销机构规定的最低申购金额高于 500 元人民币的，则按照代销机构规

3、定的金额执行。2、直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为 10 万元人民币（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但单笔申购最低金额为 500元人民币。2.2 申购费率申购费率 2.2.1 前端收费前端收费 申购金额（M）申购费率 备注 M500,000 1.5%500,000 M 1,000,000 1.2%1,000,000 M 5,000,000 0.6%M 5,000,000 1,000 元 注：1.申购金额（M）单位：人民币，元 2.投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。2.3 其他与申购相关的事项其他与申购相关的事项 为

4、鼓励客户通过电子银行渠道投资基金产品，降低客户基金交易成本，进一步为客户提供更优惠的价格和更便捷的交易手段，从 2012 年 4 月 23 日起对通过如下代销机构网上银行申购国富亚洲机会股票(QDII)基金（以下简称“本基金”）的客户实行申购费率优惠，具体优惠措施如下：序号序号 代销机构代销机构 通过通过网上网上交易交易或其他指定的交易方式申购或其他指定的交易方式申购本基金本基金的相关的相关费率优惠费率优惠活动活动内容内容（只限只限前端收费模式前端收费模式）1 中国工商银行 通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行办理本基金申购业务的，其申购费率可享有 8 折优惠：（

5、1）原申购费率（含分级费率）不低于 0.6%的，折扣后的实际执行费率不得低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原申购费率（含分级费率）低于 0.6%（含 0.6%）的，则按原费率执行。2 中国农业银行（1）原申购费率高于 0.6%的，申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.8），优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行；（2）原申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。3 中国银行（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.8），优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行；（2）原

6、前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。4 交通银行 自 2012 年 4 月 23 日起至 2012 年 6 月 29 日 15:00 期间，通过交通银行网上银行、手机银行等电子渠道办理本基金的申购业务，基金申购费率（前端模式）优惠费率最低 8 折优惠，优惠折扣后的费率不低于 0.6%。原申购费率低于 0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。5 华夏银行 通过华夏银行网上银行申购本基金的，其申购费率享有四折优惠。（1）若享受折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；（2）若基金合同条款中规定申购费等于或低于 0.6%，则该基金按原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。

7、6 渤海银行（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 4 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.4），且优惠后费率不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。7 申银万国证券（1）投资者通过申银万国证券 Callcenter、城域网委托、因特网委托、WAP 委托、网上交易钱龙、网上交易通达信、网上交易恒生、旗舰版-同花顺、旗舰版-通达信的方式申购本基金，其交易费率最低可享受原申购费率 4 折（前端场外申购模式）；（2）通过电话等非现场交易方式申购本基金，其交易费率最低可享受原申购费率 5 折执行（前端场

8、外申购模式）。（3）上述两项最低优惠费率不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行。原费率低于 0.6%的，按原费率执行。8 华泰证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。9 海通证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定

9、金额收费，按照原费率执行。10 中信建投证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。11 银河证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。12 兴业证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠

10、后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。13 广发证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。14 齐鲁证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购

11、费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。15 光大证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。16 安信证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。17 长江证券（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按

12、4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。注：各代销机构开始办理网上银行申购费率优惠活动的时间、网点等信息，请以各代销机构的规定为准。若增加新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。3 定期定额投资业务定期定额投资业务（）开展国富亚洲机会股票(QDII)基金定投业务及相关费率优惠活动的代销机构及具体优惠措施 序号序号 代销机构代销机构 基金定投基金定投业务开通及相关业务开通及相关费率优惠内容费率优惠内容（只限前端收费模式只限前端收费模式）1 中国农业银行（1）原申购

13、费率高于 0.6%的，优惠申购费率为原申购费率 8 折，但优惠后申购费率若低于 0.6%，则按 0.6%执行；（2）原申购费率低于 0.6%的，则按原费率执行。2 中国银行（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.8），优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行；（2）原前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。3 交通银行（1）定投申购可享受申购费率 8 折优惠，但优惠折扣后的费率不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行。（2）原申购费率低于 0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。4 招商银行

14、 开通定投业务，无优惠活动 5 浦发银行 开通定投业务，无优惠活动 6 华夏银行 客户通过华夏银行柜台、网银、电话银行设置本基金产品的定期定额申购计划并成功扣款申购的，均享受定投申购费率折优惠，但优惠后的申购费率不能低于0.6%。若优惠后费率低于 0.6%的，则按 0.6%执行。若基金合同条款中规定申购费等于或低于 0.6%，则该基金按原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。7 民生银行 开通定投业务，无优惠活动 8 东莞银行 开通定投业务，无优惠活动 9 渤海银行 投资者通过渤海银行个人网上银行自助开通定投业务：（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 4 折优惠（即实收申购

15、费率原申购费率0.4），但优惠后费率不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。投资者通过渤海银行柜面开通定投业务：（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.8），但优惠后费率不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。10 国海证券（1）网上交易原申购费率高于 0.6%的，优惠为原费率的四折，且不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原申购费率低

16、于 0.6%的，仍按原费率执行。11 国泰君安证券 开通定投业务，无优惠活动 12 申银万国证券 开通定投业务，无优惠活动 13 华泰证券 投资者通过华泰证券网上交易系统开通定投业务：（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 4 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.4），但优惠后费率不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。投资者通过华泰证券柜面开通定投业务：（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.8），但优惠后费率不低于 0.6%，若优惠折扣后

17、低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。14 海通证券（1）投资者通过海通证券柜台系统办理定投业务签约，申购费率享受 8 折优惠，且不低于 0.6%；（2）投资者通过海通证券网上交易办理定投业务签约，申购费率享受 4 折优惠，且不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行。原申购费率低于 0.6%的，仍按原费率执行。15 中信建投证券 投资者通过中信建投证券网上交易系统开通定投业务：（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 4 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.4），但优惠后费率不低于 0.6%，若优惠

18、折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。投资者通过中信建投证券柜面开通定投业务：（1）原前端申购费率高于 0.6%的，前端申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率原申购费率0.8），但优惠后费率不低于 0.6%，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原前端申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。16 银河证券（1）投资者通过银河证券柜台系统办理定投业务签约，申购费率享受 8 折优惠，且不低于 0.6%；（2）投资者通过银河证券网上交易办理定投业务签约，申购费率享受 4 折优惠，且不低于 0.6%，若优惠折扣后低

19、于 0.6%的，按照 0.6%执行。原申购费率低于 0.6%的，仍按原费率执行。17 兴业证券（1）原手续费率高于 0.6%的，最低优惠至 0.6%，且不低于原费率的四折，若优惠折扣后低于 0.6%的，按照 0.6%执行；（2）原手续费费率低于 0.6%的，则按原费率执行。18 广发证券 开通定投业务，无优惠活动 19 招商证券 开通定投业务，无优惠活动 20 齐鲁证券 投资者通过齐鲁证券网上交易系统开通定投业务：（1）原申购费率高于 0.6%，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费；（2）原申购费率低于 0.6%，按照原费率执行。（3）

20、原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。21 中信证券 开通定投业务，无优惠活动 22 东北证券 开通定投业务，无优惠活动 23 国信证券 开通定投业务，无优惠活动 24 天相投顾 开通定投业务，无优惠活动 25 安信证券 开通定投业务，无优惠活动 26 中信证券（浙江）开通定投业务，无优惠活动 27 长江证券 投资者通过委托长江证券定期定额申购本基金，享受申购费率 4 折优惠(限前端收费模式)，但优惠折扣后的费率不低于 0.6%；若优惠折扣后的费率低于 0.6%的，按照 0.6%执行。原申购费率低于 0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。28 中信万通证券 开通定投业务，无优惠

21、活动 注：各代销机构开始办理基金定期定额投资业务以及相关优惠活动的时间、网点等信息，请以各代销机构的规定为准。若增加新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。（2）其他与定期定额投资业务相关的事项 申购金额 投资者可与各代销机构约定在固定时间、以固定金额定期申购本基金，本公司旗下每只基金定投业务每期最低申购金额为人民币 100 元，但代销机构规定的最低定期定额投资申购金额高于 100 元的，则按照代销机构规定的金额执行。定期定额投资业务不受日常申购的最低数额限制。业务规则和办理程序 除每期最低申购金额限制外，定期定额投资业务的具体业务规则以国富亚洲机会股票(QDII)基金招募说明书、国海

22、富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则和本公司基金定期定额申购业务规则的规定为准；具体办理程序应遵循各代销机构的相关规定。4 其他需要提示的事项其他需要提示的事项（1）上述申购费率优惠活动的截止日期以各代销机构的规定为准，费率优惠活动的解释权归上述代销机构所有，有关活动的具体规定如有变化，敬请投资者以上述代销机构的最新规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。（2）本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。（3）业务咨询 国海富兰克林基金管理有限公司基金客户服务电话：400-700-4518、9510-5680、021-38

23、789555，网址： 代销机构的地址和联系方式等有关信息，请详见富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金份额发售公告及其他有关增加代销机构的公告。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。国海富兰克林基金管理有限公司 2012 年 4 月 21 日