新大新材关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业.pdf

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1、 证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2011-004 河南新大新材料股份有限公司河南新大新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金中其他与关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告主营业务相关的营运资金使用计划的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用（修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际生

2、产经营情况，现将使用部分首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金计划公告如下：一、首次公开发行股票募集资金到位及使用情况 河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2010 年 4 月 26 日 关于核准河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复证监许可2010532 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行价格每股 43.40 元，募集资金总额 151,900万元，扣除各项发行费用 3,892 万元后，募集资金净额为 148,008 万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年

3、5月12日出具的深鹏所验字【2010】第 171 号验资报告验证确认，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司已明确首次公开发行股票募集资金投资项目拟用募集资金金额为 38,940 万元。公司本次发行募集资金 中其他与主营业务相关的营运资金为 109,068 万元。二、历次其他与主营业务相关的营运资金使用计划及进度情况 公司于 2010 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了 关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案，决定

4、使用 21,000 万元偿还银行贷款，截止 2010 年 9 月 2 日，21,000 万元银行贷款已全部偿还完毕。2010 年 7 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案，同意公司计划使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的 39,280 万元建设新项目，其中，22,420 万元用于在新疆子公司投资建设年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目，该项目由公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司实施，全资子公司于 2010 年 8 月 5 日工商注册登记手续，并于 2010 年9 月 30 日完成

5、了工商变更登记，截止目前该项目已完成投资约 1.20 亿元（包括自有资金 3,000 万元），主要用于项目基建及设备购置的投入；16,860 万元用于新增建设年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目，截止目前，该项目已完成投资约 3,500 万元，主要用于项目征地款及前期基建的投入。截止目前公司尚未落实具体使用计划的募集资金中其他与主营业务相关的营运资金余额为 48,788 万元。二、本次部分使用其他与主营业务相关的营运资金的安排 本次拟使用其他与主营业务相关的营运资金 14,890 万元在开封设立全资子公司实施新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目，其中 5,000 万元记入

6、注册资本，9,890 万元记入资本公积。负责实施本项目的全资子公司名称：开封万盛新材料有限公司（已被开封市工商行政管理局核准）；注册资本：5,000 万元；经营范围：晶硅片切割废砂浆的处理和销售（具体内容以当地工商部门核定为准）。项目实施后，可实现营业收入（含税）36,223 万元，利润总额 8,150 万元，项目投资回收期（税后）为 3.5 年。本项目建设期为 12 个月。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。三、公司说明与承诺 公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月

7、内也不进行上述高风险投资。本次投资不构成关联交易。四、本次投资项目的可行性、必要性、存在的风险及规避措施（一）本次投资项目的可行性 1本项目在硅片切割砂浆处理方面具有技术优势 目前虽然有些厂家已经开始着手回收处理工作，但由于其缺乏对化工产品切削液的处理技术，不懂硅片切割刃料的深加工工艺，所以对硅片切割砂浆的处理结果不是很理想。公司作为专业硅片切割专用刃料生产厂家，在聘请专业人员负责处理切削液的同时，更加科学地处理了废砂浆中变形后的切割刃料，使其重新恢复切割功能，实现变废为宝，再重新投放市场卖给硅片切割厂家，实现了真正意义上的资源再利用，符合发展循环经济的要求。2本项目具有客户资源优势 公司作为

8、国内主要硅片生产企业的重要供应商，凭借稳定的产品质量和完善的售后服务，取得并保持了优质的客户资源。公司的主要客户包括江西赛维LDK、英利新能源、晶龙集团和昱辉阳光等光伏产业内的领军企业，涵盖了国内主要晶硅片生产企业。这些硅片切割企业均为本项目的原料供应商及产品的采购商。3本项目具有充足的人才优势 公司已完全掌握了硅片切割砂浆的处理技术，并培养了一批专业的技术、管理人员，在本项目实施过程中不存在人才缺乏的困境。在现有人员的指导下完全能够胜任本项目的实施。（二）本次投资项目的必要性 1.发展循环经济，节能减排的需要 本项目应用砂浆回收处理技术，达产后全年处理砂浆废弃物 6 万吨，回收再生液 24,

9、000 吨，回收再生刃料 18,000 吨。碳化硅又称碳硅石，分子式为 SiC，是由硅与碳相键结而成的陶瓷状化合物。碳化硅块料是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料在电阻炉内经高温冶炼而成，每吨成品块料电耗在 8,000kw.h 以上，而且目前生产条件差，污染严重。碳化硅块料通过破碎、筛分、酸洗、溢流等工艺形成碳化硅微粉，成品率仅在 65%左右。本项目回收碳化硅微粉 18,000 吨，相当于节约电量 22,154 万度（18,0000.658,000）。该项目符合当前国家节能减排产业结构调整的政策，将较大幅度地提高能源利用率，促进行业内节能减排，加速我国节能减排

10、目标的快速达成。2.提升公司竞争力的需要 公司已在从事硅片切割砂浆的回收业务，2011 年第一季度将形成年处理硅片切割砂浆 27,500 吨的生产能力。基于降低成本的需要，国内越来越多的硅片切割企业开始把注意力转移到了废砂浆的回收利用上，新大新材是国内晶硅片切割刃料领军企业，也是晶硅片切割刃料行业内唯一一家上市公司，产品在业内的市场份额约为 30%。年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目建成后公司不但在新硅片切割刃料供应上位居前列，也将成为回收市场上再生切割液和再生刃料较大的供应商之一，增加公司盈利点，提升竞争力的需要，有力地促进企业持续、健康发展。3.密切公司与客户合作的需要 本项目主要原

11、材料为硅片切割企业切割硅片后的砂浆废弃物，硅片切割企业不具备回收的优势。新大新材作为新硅片切割刃料生产企业，在硅片切割砂浆的处理方面有着自己独特的技术。本项目将依托新大新材现有的市场渠道，与客户一起推进回收产品的使用，以达到降低客户成本，提升客户盈利水平，实现公司与客户共赢的战略目标。因此，本项目的实施是必要的。（三）本次投资项目存在的风险及规避措施 1.政策风险及规避措施 本项目符合国家产业政策，符合国家发展循环，实现节能减排的大政方针，属国家鼓励类产品，政策风险较低。2.市场风险及规避措施 硅片切割砂浆循环利用产品在与新产品的市场竞争方面存在一定的风险，可能会存在太阳能晶硅片生产企业对项目

12、产品不予认可的风险。主要规避措施：如果切片企业在使用回收产品的过程中，一旦出现问题，就失去了使用回收产品的动力。对于客户来说，虽然想节约成本，但是不想为了节约成本而付出太多的损失。因此，在市场运作过程中，以服务营销为主旨，突出服务意识，提高对客户投诉的反馈速度，保证市场份额。3.技术风险及规避措施 硅片切割砂浆在线回收设备发展迅速，在线回收的开发成本和生产成本在逐年下降，对本项目硅片切割砂浆循环利用的生产模式构成潜在的竞争。规避措施：积极开展技术研发，夯实产品质量，有效提高砂浆回收比率，降低回收成本，保持回收成本、回收比率优于客户使用砂浆在线回收设备，保持项目对在线回收的竞争优势。积极延伸产品

13、产业链，关注和研发硅粉提存技术，提高项目的市场适应能力。及时将工艺改进过程中的技术、产品申请专利，以防止技术扩散而带来的市场价格无序竞争。4.应收账款的沉淀风险 资信不好的客户恶意拖欠货款或造成货款流失。规避措施：利用管理手段进行控制，对客户充分调查，确定不同的信用等级，授予相应的信用额度，并对经办人员落实责任制。将利用产品的质量优势、成本优势及特殊的销售政策来培育自己的市场，并采取培养优质客户、提高信誉等方式来保障公司的最大利益。该条款的详细内容详见可行性研究报告。五、公司董事会审议情况 2011 年 1 月 5 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议，全体董事对关于使用部分募集资金中其他与

14、主营业务相关的营运资金投资新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目的议案进行了审议，该议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，该议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。六、专项意见说明 1、独立董事意见 公司独立董事认为：公司使用部分募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 14,890 万元在原新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目实施地点以设立全资子公司的形式实施新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目符合公司长远发展需要，有利于公司完善产业链布局，进一步提升公司核心竞争力和经营效益。本次使用部分募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的投资内

15、容及表决程序符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及募集资金使用管理的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用 14,890 万元募集资金中其他与主营业务相关的营运资金以设立全资子公司的形式实施新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目。2、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目有利于公司完善产业链布局，降低下游企业硅片切割环节的生产成本，进一步密切与客户的合作关系，提升公司核心竞争力和经营效益。同时本次超募资金使用计划不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的情况。公司已于 2011 年 1 月 5 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分募集资金中其他与主营业务相关的营运资金投资新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目的议案，公司独立董事针对本事项亦发表了明确同意意见。因此，华林证券同意公司使用部分募集资金中其他与主营业务相关的营 运资金投资新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目事项。特此公告。河南新大新材料股份有限公司 董事会 二一一年一月五日