关于农银汇理基金管理有限公司.pdf

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1、农银汇理基金管理有限公司关于在部分销售机构开办 农银汇理基金管理有限公司关于在部分销售机构开办 农银汇理中小盘股票型基金定期定额投资业务的公告 农银汇理中小盘股票型基金定期定额投资业务的公告 为满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2010 年 6 月 25 日起，在部分销售机构开办农银汇理中小盘股票基金的定期定额投资业务；同时自 2010 年 6 月 25 日起参与相关基金销售机构的定期定额业务前端申购费率优惠活动。现就该业务及优惠活动的有关事项公告如下：定期定额投资业务是指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购日和扣款金额，由销售机构

2、于约定的申购日在投资人指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。一、适用基金 定期定额投资业务适用于本公司已发行和管理的农银汇理中小盘股票型证券投资基金（以下简称“农银中小盘股票”，基金代码：660005）。二、适用销售机构 中国农业银行、中国建设银行、交通银行、申银万国证券、农银汇理基金公司（指网上直销）。三、适用投资人 上述基金的定期定额投资业务适用于符合基金合同规定的可投资上述基金的投资人。四、申请方式 1、凡申请办理本业务的投资人须首先开立本

3、公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循上述销售机构的有关规定。2、投资人开立基金账户后需增开交易账户（已在上述销售机构开户者除外），并申请办理本业务，具体办理程序请遵循上述销售机构的有关规定。五、申购方式和申购日期 投资人应遵循上述销售机构开办本业务的有关规定，指定银行账户作为固定扣款账户，并与上述销售机构约定申购周期和申购日期。六、办理时间 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。七、申购金额 投资人定期定额申购本公司旗下开放式基金的单笔申购金额最低限额以销售机构规定为准。八、我司参加中国农业银行、中国建设银行、交通银行开展的基金定投优惠活动。投资人通

4、过中国农业银行、中国建设银行、交通银行发起的定期定额业务申购费率的优惠执行代销机构的具体规定。投资者通过农业银行金穗卡办理农银汇理基金公司网上交易定期定额投资业务，即可在基金招募说明书公告费率的基础上享受申购费率 4 折优惠。若享受优惠折扣后实收申购费率低于 0.6的，则按 0.6执行，原申购费率等于或低于 0.6、或收取固定费用的，则按原费率执行，不再享受本次优惠。九、交易确认 本基金的注册登记机构按照销售机构与投资人确定的基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内，基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日，投资人可

5、于 T2 工作日（含该日）起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况，并可以赎回或转换出（如适用）该部分基金份额。十、变更与解约 投资人办理本业务的变更和终止，办理程序遵循销售机构的有关规定。办理本业务变更和解约的生效日遵循销售机构的具体规定。十一、业务规则 投资人通过上述销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循销售机构的有关规定。详情请咨询销售机构当地的销售网点或销售机构客户服务电话。十二、重要提示 1、销售机构办理上述基金定期定额投资业务的具体时间、规则以销售机构各营业网点的安排和规定为准。2、若上述基金处于暂停申购期间，定期定额投资业务亦会同时暂停。3、

6、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通此项业务将根据具体情况确定并另行公告。4、本公告仅对本公司管理基金定期定额投资业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：农银汇理基金管理有限公司 联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 邮 编：200122 客服专线：4006895599 网站地址：http:/www.abc- 销售机构：公司 公司网站 客服电话 中国农业银行 95599 中国建设银行 95533 交通银行 95559 申银万国证券 021-962505 农银汇理基金（网上直销）www.abc- 40068-95599 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。特此公告。农银汇理基金管理有限公司 2010 年 6 月 24 日