移交清单格式.xls

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1、会计资料交接清单序号内容要求备注庆展1 建公司以来至交接日为止的各种账册。原始凭证，记账凭证2 建公司以来至交接日为止的各种现金及银行存款日记账3 建公司以来至交接日为止的各种总账，明细账。债权债务需明细到关联单位4 建公司以来至交接日为止的各种报表。三大报表，各种申报表5 建公司以来至交接日为止的抵扣联及抵扣报表。仅适用于一般纳税人6 本年初的科目余额表及当月的科目余额表1.债权债务需明细到关联单位2.预提费用及待摊费用需说明原因。7 尚未入账的单据能入账的，入完接受。不能的，注明原因。8 固定资产清单及折旧计提明细1.excel.2.打印稿。9 CA卡，及用户名密码等。10 个人所得税表中

2、的人员明细。1.身份证号。2.姓名。3.地址及联系方式。11 电子账套等的备份，及各种用户名密码。12 紧急事项，关键事项/重大事项的解释或说明帮助识别企业的风险，以及避免企业损失13 尚在有效期的各种合同。可留在老板处防止漏记收入，少计成本14 发票领购薄可留在老板处15 各种印鉴章，空白票据及已使用票据存根。可留在老板处16 主管税务局及税务专管员地址及联系方式等。17 其他相关人员联系方式1.之前做账的。2.银行。3.工商等18 税务登记证复印件19 其他需说明的事项。备注：1.打印件为必须。能够获得电子版的，尽量获取。会会计计凭凭证证移移交交清清单单单位名称：年 度月 份凭证本数凭证起

3、止号备注 移交人:接交人:监交人:年 月 日会会计计帐帐册册移移交交清清单单单位名称：年 度月 份帐册类别帐册本数备注 移交人:接交人:监交人:年 月 日会会计计报报表表移移交交清清单单单位名称：年 度月 份报表本数备注 移交人:接交人:监交人:年 月 日物品描述备注存放地点办税员联系卡税控IC卡CA证书发票领购薄无缴销记录空白发票-建安-10万元（一式三联）空白发票-增值税、千元版（一式三联）开票软件-防伪开票-增值税12345开票软件-浪潮开票-建安12345/税务局柜面处理，可以申请远程处理税务局地址（大厅）税务局地址（主管）专管员7月份财务情况8月已认证发票主要为融资租赁车辆，暂无合同

4、进项认证2014年1-7月份进项认证2013年及以前年度7月份1-18号凭证未装订8月份未做凭证累计折旧差0.35元项目税务报表列数2014年8月31号明细差额复核人货币资金1,331.191,331.19-应收账款282,574.66282,574.66-预付账款210,200.00210,200.00-其他应收款1,792,613.22883,198.20909,415.02固定资产116,980.75116,980.75-累计折旧-94,044.80-94,045.150.35资资产产合合计计2,309,655.022,309,655.021,400,239.651,400,239.65

5、909,415.37应付账款269,564.34269,564.34-其他应付款-909,415.02909,415.02应交税费-22,739.28-5,624.35-17,114.93负债小计246,825.06-645,475.03892,300.09实收资本2,000,000.002,000,000.00-未分配利润62,829.9662,829.96-所有者权益小计2,062,829.962,062,829.96-负负债债及及所所有有者者权权益益2,309,655.022,309,655.021,417,354.931,417,354.93892,300.09差异-17,115.28

6、17,115.28银行名称金额备注1,331.19合计1,331.19单位金额开票日期账期逾期金额134,534.663,700.0088,340.0056,000.00合计282,574.66追款负责人备注单位金额开票日期 账期逾期金额 追款负责人120,000.00-9,800.00100,000.00合计210,200.00备注单位是否内部员工金额开票日期 账期37,084.20N10,000.00300,000.00231,000.002,934.00300,000.002,180.00合计883,198.20逾期金额 追款负责人 备注押金国定资产明细表 2014年度 电子设备编号名称

7、购入时间数量原价累计折旧净值每月折旧7月折旧残值存放地点保管人折旧年限备注1电脑11.612,294.001,916.12377.8861.8161.8168.822电脑11.712,199.001,836.78362.2259.2559.2565.973电视机11.615,100.004,259.92840.08137.42137.42153.004打印机11.912,615.362,184.56430.8070.4770.4778.465复印机11.11123,760.6819,846.773,913.91640.22640.22712.826电脑11.1217,026.845,869.3

8、61,157.48189.33189.33210.817投影仪11.1219,829.068,210.001,619.06264.84264.84294.878电脑12.718,378.005,417.772,960.23225.74225.74251.34-小计61,202.9449,541.2711,661.671,649.081,649.081,836.09国定资产明细表 2014年度 家具编号名称购入时间数量原价累计折旧净值每月折旧7月折旧残值存放地点保管人折旧年限备注1床11.313,500.002,862.18637.8292.3692.36175.002床13,500.002,8

9、62.18637.8292.3692.36175.003大厨11.313,000.002,453.15546.8579.1779.17150.004不锈钢防盗门15,565.004,551.461,013.54146.85146.85278.255办公家具11.315,200.004,252.87947.13137.22137.22260.006展示柜11.112,051.281,677.04374.2454.1354.13102.567展示柜12.639,647.006,363.333,283.67254.57254.57482.35小计32,463.2825,022.197,441.098

10、56.67856.671,623.16国定资产明细表 2014年度 空调编号名称购入时间数量原价累计折旧净值每月折旧7月折旧残值存放地点保管人折旧年限备注1空调11.3514,000.0011,698.942,301.06377.22377.22420.002空调11.929,314.537,782.721,531.81250.97250.97279.44小计23,314.5319,481.663,832.87628.20628.20699.44总计116,980.7594,045.1522,935.603,133.953,133.954,158.69单位金额开票日期 账期逾期金额150,00

11、0.001,900.00-40,000.00149,479.008,185.34合计269,564.34付款负责人 备注单位金额开票日期 账期逾期金额-639,945.02530.00-1,600,000.001,330,000.00合计-909,415.02付款负责人 备注税种金额备注-277,745.42306,744.66-36,421.19未登账本1,797.60合计-5,624.35法律股东出资金额出资比例 工商局备案状态备注1,900,000.0095%100,000.005%合计2,000,000.00100%项目金额备注本年利润62,829.96有滞纳金1.60合计62,829.96月份1月份工程名称ABC1月份小计合同金额签证增加签证减少结结算算金金额额材料费用人工费用其他费用成成本本合合计计项项目目利利润润分配管理成本项目利润总额费用名称管理费用工资社保办公费差旅费租赁费快递费水电费业务招待费保险费其他