财务会计核心运作流程(doc20个).pdf

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1、最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十日 2020 年 12 月 20 日星期日 12:10:28 宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程：会计：版本：1 子流程：应收帐款处理 编号：6.1.1 要素：付款处理 地点：总部 收款处理 说明：收款与订单/送货单相配合。步骤：1、从出纳处取得现金收据 2、从银行处取得银行单据（包括支票、汇票、银行承兑等）3、销售人员完成收款报告，并将收款报告及附件交收款员 4、如没有预付款，则把付款与发票相对照，同时必须把折扣过入现有的折扣帐户，并调节付款处理

2、总额和银行帐单。5、如有预付帐款，则查看系统中是否有新下的订单。6、如没有新下的订单，则把预付帐款和应收帐款对冲。7、把预付帐款信息反馈给信用控制主管 方法：1、每日在结帐前最后过帐 宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程：会计：版本：1 子流程：应收帐款处理 编号：6.1.1 要素：付款处理 地点：总部 输入：1、银行单据 2、送货单/销售报告 3、现金收据 4、收款报告 输出：1、客户应收帐款 2、预付帐款 根据收款报告输入 付款处理/现金收据 预付帐款 系统中新下订单 与赊帐相对比 反馈预付款信息给信用控制主管 把付款和发票相对照或把折扣过入现有折扣帐 调节付款处理总额和银行帐单/手头现金 输出：应收帐款 最新资料推荐 最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十日 2020 年 12 月 20 日星期日 12:10:28 有 无 无 有 会计 销售代表 203