三强财务软件操作手册_2.pdf

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1、第一部分 账套初始化 11 账套建立 第一步：双击运行三强财务软件图标 第二步：输入用户名如图示,默认用户名：会计；默认密码：123点击“登陆”第三步：点击“会计核算”“账套管理”“新增”第四步：输入账套名称、启用年份、启用月份点击“保存”第五步：点击“会计核算”“账套设置”,选中刚才创建的账套名称;输入会计、出纳、负责人信息后,保存,确定,确定;到此,账套创建成功完成;12 用户维护 第一步：在下图中,点击“系统管理”用户维护增加 第二步：输入用户姓名、密码后,保存;13 用户授权 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏,使界面看起来更家简单明了 操作方法 第一步：在图中,点击“系统管理

2、”用户授权 说明：默认模块,可根据用户岗位,分别选择会计核算、出纳管理等模块;第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾,不需要显示的勾去掉点击“确定”点击“退出”,再登陆一次即可;14 基础设置 141 会计科目设置 第一步：点击“会计核算”会计科目 第二步：在下图中,点击“增一级科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项;保存,退出;第三步：在下图中,选中某一个非明细的科目行颜色为灰色,点击“增明细科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项;保存,退出;下面分别对供应商、客户的设置方法进行说明 142 供应商设置 第一步：点击“基础管理”“供应商信息”点击“新增”输入代

3、码、名称、联系方式等信息后保存退出 143 客户信息设置 第一步：点击“基础管理”“客户信息”点击“新增”输入代码、名称、联系方式等信息后保存退出 144 银行账户信息设置 第一步：点击“出纳管理”“银行账号”点击“新增”输入银行名称唯一标识、银行账号、科目代码等信息后保存退出 145 资产类别设置 第一步：点击“固定资产”“资产类别”点击“新增”输入资类别名、默认折旧方法、默认资产科目、默认折旧科目、折旧年限等信息后保存退出 15 会计年初余额 第一步：在图中点击“会计科目”“年初余额”第二步：输入科目初始数据,绿色行次可输入,数值录入科目的默认借贷方列;如：资产类初始金额默认为借方,负债类

4、默认在贷方;操作方法：如图所示,只需输入年期初借方、年期初贷方,年期初余额自计算生成;第三步：输入完成后,查看右上角的年初借方余额、贷方余额是否相等;保存,退出;第四步：在图中点击“会计核算”“初始启用”,点击关闭初始化;16 出纳初始数据 第一步：在图中点击“出纳管理”“初始启用”第二步：输入现金、银行存款明细科目初始数据,期初余额行次可输入;第三步：保存,关闭初始化,退出 17 固定资产初始 第一步：在图中点击“固定资产”“初始启用”第二步：设置好启用期间后,关闭初始化,退出 18 试算平衡 说明：待所有初始化数据都录入完成后,对初始数据进行试算平衡,以检查初始数据录入的准确性 操作方法

5、第一步：在下图中点击“会计核算”资产负债表选中“生成报表”第二步：如下界面,点击确定 第三步：系统会根据输入的年期初数据,生成资产负债表的年初余额;如果发现输入的年初余额不平衡,可以到会计核算-初始启用界面,取消初始化;对年期初余额进行调整;若出现如下界面,则表明初始化数据已平衡,可以进行结束初始操作 至此,已经完成了软件启用的全部初始化工作;第二部分 会计核算日常账务处理 21 凭证录入 第一步：点击“会计核算”“会计凭证”“新增”第二步：选择业务日期,填入附件数、编制人 第三步：输入会计分录;操作方法：输入凭证摘要、选择科目、输入借贷方金额 输入科目代码或科目名称,可以找到所需的科目 手工

6、填制月末结转凭证时,需要打勾;一般情况下,可以用软件提供的自动生成月末结转凭证的功能更为高效;经常使用的科目,可以存为常用凭证;点击导入凭证,可引用已经存储的常用凭证;22 凭证修改 第一步：点击“会计核算”“会计凭证”“修改”,未审核和未记账的状态下,可对凭证进行修改;第二步：保存,退出;23 凭证打印 第一步：点击“会计核算”“凭证打印”,可对行次 8 行内的凭证进行批量打印;行次超 8 行的进行单次打印;24 凭证审核 第一步：点击“会计核算”“凭证审核”,点击全选中、审核后,可对凭证进行审核；点击全选中、销审核后,可对凭证进行取消审核;在“状态”一栏会显示“已审核、未审核”,选中状态为

7、“未审核”的,点击“审核”即可完成审核,如果要对审核的结果取消,选中所在的“已审核”数据,点击“销审”即可;24 凭证记账 第一步：点击“会计核算”“凭证记账”,选择记账状态,默认为：未记账;第二步：点击全选中、记账后,可对凭证进行审核；点击全选中、反记账后,可对凭证进行取消记账;在“记账状态”过滤出“未记账”的数据,选择需要记账的凭证,点击“记账”即可完成记账;如果要反记账,就在“记账状态”过滤出“已记账”的凭证,选择需要的反记账的凭证,点击“反记账”即可;25 结转凭证 操作路径：“会计管理”“结转凭证”;点击“会计管理”“结转凭证”进入界面如下所示：月末结转是指在月末结账时将收入类结转至

8、本年利润的贷方,费用类结转至本年利润的借方;三强财务软件可以生成收入科目结转到本年利润,成本费用科目结转到本年利润,本年利润结转到利润分配科目三类;选择好结转类型结转收入,结转科目,分配科目,点击“下一步”即可;如图所示：在此界面,点击“增加”增加分录,选择要结转的账号和填写好借贷方金额,点击“保存”退出;选择好结转类型结转支出,结转科目,分配科目,点击“下一步”即可;如图所示：在此界面,点击“增加”增加分录,选择要结转的账号和填写好借贷方金额,点击“保存”退出;26 月结年结 操作路径：“会计管理”“月结年结”“结账”反结账;每月或每年终了,执行此操作,可以转到下一月或年,如果需要返回上一月

9、/年,只需要取消结账即可;27 资产负债表 操作路径：“会计管理”“资产负债表”“生成报表”;系统自动生产资产负债表,保存即可;28 利润表 操作路径：“会计管理”“利润表”“生成报表”;系统自动生产利润表,保存即可;29 多栏辅助账 操作路径：“会计管理”“多栏辅助账”;点击“会计管理”“多栏辅助账”进入界面 点击“确定”,进入界面如图所示：导入跟现金和银行存款相关的所有凭证;并对凭证分为经营活动、筹资活动和投资活动的一个小类;点击“保存”即可保存本报表数据;保存后,可以看到划分小类后的效果图;若要修改保存好的报表,重新进入“多栏式辅助账”;选择“修改报表”,点击“确定”即可;210 现金流

10、量表 操作路径：“会计管理”“现金流量表”;点击“会计管理”“现金流量表”进入界面如下所示：点击“确定”,进入界面如图所示：点击“保存”即可保存自动生成的现金流量表数据;若要修改保存好的报表,重新进入“现金流量表”,选择“修改报表”,点击“确定”即可;第三部分 固定资产日常账务处理 31 资产卡片 第一步：点击“固定资产”“资产卡片”第二步：录入卡片信息,操作同初始化中的卡片录入 32 资产变动 第一步：在图一中,点击“固定资产”“资产变动”第二步：选择要变动的卡片,并输入变动信息后,点击“保存”33 计提折旧 操作路径：“固定资产”“计提折旧”;点击“固定资产”“计提折旧”进入界面如下所示：

11、根据资产过账的数据进行计提折旧;固定资产新增当月不计提折旧,在次月才开始计提;计提折旧后可以生成凭证,也可以对计提折旧的数据进行入账,入账后可以在折旧记录查询得到;点击“计提折旧”,生成界面如下所示：点击保存,然后点击生成凭证,确定入账;34 月结年结 操作路径：“固定资产”“年结月结”;进入界面如下所示：点击“结账”即可完成结账操作,要反结账,就重新进入菜单,点击“反结账”即可;35 月结年结 操作路径：“固定资产”“资产台账”;进入资产台账界面;41 录入现金 操作路径：“出纳管理”“录入现金”;点击“出纳管理”“录入现金”进入界面如下所示：点击“新增”,弹出界面如图所示：填写好相关信息后

12、,点击“保存”即可;42 录入银行 操作路径：“出纳管理”“录入银行”;进入界面如下所示：点击“新增”,弹出界面如图所示：填写好相关信息后,点击“保存”即可;43 打印现金日记账 操作路径：“出纳管理”“打印现金账”;进入界面,打印预览如下所示：44 打印银行日记账 操作路径：“出纳管理”“打印银行账”;进入界面,打印预览如下所示：45 打印收付报告 操作路径：“出纳管理”“收付报告”;进入界面,打印预览如下所示：第三部分 系统维护 51 数据备份 第一步：点击“系统管理”数据备份 第二步：选择需要备份的账套点击“备份”选择备份路径点击“确定”52 服务异常处理 第一步：点击“开始”所有程序Microsoft SQL Server 2005配置工具SQL Server 配置管理器 第二步：点击“SQL Server 服务”SQL Server;状态为正常运行时为绿色;第三步：如果不是正常运行,需要右击,启动该服务;