私募商业计划书.pdf

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1、*有限公司 商 业 计 划 书*有限公司 二零一四年四月 保密须知 本商业计划书属于商业秘密，所有权属于*有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下规定：1、在未取得*有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。2、若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。3、以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保密。4、本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。第一章 本项筹资计划 一、本计划性质及其缘由*有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期

2、发展资金100 万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中：原股东投入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元(折合 RMB 827 万元)。本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分别为%和%。(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以:1的溢价比增发万股”)二、本计划资金用途：本计划拟募集资金 US$100 万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：2002 年

3、 2003 年 2004 年 1H 2H 1H 2H 1H 2H 员工总数 软件工程师 14 16 20 25 30 35 市场&销售 4 5 7 8 8 9 行政 3 4 5 5 6 6 合计 21 25 32 38 44 50 现金流入 1000 软件工程师 60 69 86 108 129 151 市场&销售 25 31 43 50 50 56 行政 52 60 65 65 78 78 销售及推广费用 50 78 90 90 100 115 办公室租金、一般及管理费 15 15 18 18 20 28 办公室设备 70 50 40 30 40 40 软件开发工具 100 30 50 30

4、 设备添置 175 法律费用(变更事项)15 现金流出小计 272 593 373 410 417 498 三、本次增资后利润情况 单位：US$K 2002 年度 2003 年度 2004 年度 合计 销售收入 450 1435 2480 4365 成本 235 719 1240 2194 毛利 215 716 1240 2171 销售、一般和管理费 98 176 214 488 净收益 117 540 1026 1683 销售利润率%净资产收益率%四、本项计划的时间安排 本次增资扩股计划于 2002 年 6 月底前完成。第二章 公司概况 一、公司简介*有限公司（简称“*”）系从事网络视频应用

5、及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于 2000 年 12 月在中国浙江省市正式成立，并于 2001 年 2 月完成工商注册登记。公司系美国*公司投资的全资子公司，注册资本美金 20 万元，公司性质为外资企业。公司源于 1999 年*美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000 年 12 月，双方开始关于设立*分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现*的独立运作及软件业务的加速发展。二、使命与定位 使命：开发及生产

6、融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。定位：以原先*美国的内部软件研发部门为基础，配合*大陆发展计划，完善研发、生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业，以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。三、与母公司的配合分工关系*体系包括美国总部、台湾*及本公司在内的全球运营企业。以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。公司主要承担*体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人力成本及的技术支持，担负着*体系内部研发部门的职能。*体系将通过公司实施大陆

7、及亚太地区发展战略，以增资扩股方式引入发展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售(包括内销及外销)。在此发展过程中，将得到美国母公司技术、质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销售渠道。母公司-美国总部（）：总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅 20 英里,使公司能更近地接触市场及技术合作者。*体系的总公司是*科技股份有限公司(Corp.)，由现任总裁在 1998 年 1 月创立，产销 PC 用数码相头、网路视频通话影相机、数码两用(影像、照相)相机。产品设计以一般人均可轻松使用为原则，推出后广受欢迎，自1999 年起即为美国市场此产品

8、领域的前三大品牌之一。总公司发行 606 万股由 32 位股东拥有。最初注册资本为 74 万美元，后续成功增资两次主要股东包括刘萍、台达电及部分 VC 基金。在过去 2 年(2000 年及 2001 年)，业务收入都维持在 1200 万左右，现总公司的净资产为 309 万美元。*台湾：*科技有限公司于 1999 年在台湾台北市成立，业务范围主要包括OEM 的协调和质量保证、以及产品销售。台湾公司在实现亚洲地区范围内团队广泛的业务联系方面产生了重大作用，同时以优越有利的条件与代工商合作，使公司突破资金约束，扩大生产以及时满足市场需求。四、公司现有产品及未来研发方向 E 过去以简单、易用的网上即时

9、、面对面谈话(包括软/硬件)为主，现将逐步扩大到游戏、教育、企业所用的实时视频通讯软件。E 相信应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件开发，使之能简便地在E-MAIL中加入视频信号、创建视频电子贺卡和召开视频会议。(一)现有产品 公司已完成研发并进入市场的产品主要为:1.实时视频通讯应用软件:a.Server(零售版、企业版及网吧版)b.Server (多服务器及多语言支持)2.多媒体信息处理软件:a.MMS b.Browser c.Mail d.Tune (二)未来研发方向 基于网络通信应用开发的策略，公司确定了 3 类软件作为*2002至 2004 年的开发目标。1.实时视

10、频通讯应用软件:公司将自主研发业界领先并符合工业标准的引擎，支持多点视频及音频、MPEG4 编码、IP 组播，在此引擎及原有软件的基础上开发可灵活应用于教育、企业及游戏业的实时视频通讯软件。a.Chat b.F2F c.F2F d.F2F （图片）2.多媒体应用软件 完成母公司数码摄像头及两用数码相机全部配套软件开发，并可授权其它生产厂商使用。所有系列产品均将采用业界最先进的 MPEG4 编码，可向用户提供极高质量的影像。a.MMS Series b.Mail Series c.Monitor Series d.Browser Series e.Express Series f.Panoram

11、a Series g.公司所有数码硬件产品之 Master CD 3.生物安全认证应用软件*公司另为配合消费者对安全日趋重视的要求，目前已在浙江大学原有的指纹安全认证核心算法的基础上，与台湾鼠标制造商及美国晶片设计商合作，开发使用于鼠标上的安全应用软件，预计于 2002 年 6 月推出，主要产品包括：a.Series i.File Encryption ii.Login iii.Password b.Series i.Attendance ii.Doorkeeper iii.Human Resource Management 五、历年财务状况及盈利能力 公司注册资本 US$20 万元，另母公司

12、支应营运资金 US$28,000，截止 2001 年 12 月 31 日实际到位 US$16 万元，其余已在本年 1 季度全部到位。共投资 US$万元。2001 年度主要工作为公司设立、为母公司提供软件开发服务，并逐步进入市场并启动销售生产。2001 年度主营业务收入 2,937 美元，来源于原旧版视频会议软件的销售。2001年 营业收入 2,937 营业利润-122 营运费用 35,456 研发费用 120,000 利息收入 173 税后净利润(155,405)资产总额 65,005 负债总额 54,941 所有者权益 10,064 第三章 行销策略规划 一、产品或服务说明 公司产品主要分为

13、实时视频通讯应用软件、多媒体应用软件、生物安全认证应用软件三大类，具体产品目录及特点如下：(一)实时视频通讯应用软件 1.111Video Communication:*公司的 Chat 系统使用了客户端/服务器的体系结构：客户端软件基于协议标准以保证良好的兼容性，并加入了回声消除、背景静音、带宽稳定等最新科技，使用户可在带宽无法保证时也能获得较佳的通话品质；服务端采用了公司自主开发的核心多服务器通信引擎及内存数据库引擎,使支持海量用户成为可能。相比于 Microsoft Messenger（免费视频聊天软件的代表），Video Chat 在 ISA 的支持下可处理企业局域网虚拟 IP 及穿透

14、企业防火墙，如果用户使用*的数码摄像头，可非常简单地处理各类视频应用，实现了硬件与软件的完美结合；与 Picturetel(专业级视频会议系统)相比，111Video Chat 具有其无法相比的灵活性，且以相对较低的成本提供了相近的功能。Video Chat 还将个人及企业用户有机地整合起来，即保证了企业用户的安全性要求，又满足了个人用户的通用性要求，企业用户与个人用户可方便、灵活地实现互通。具体特点如下：基于工业标准的会议引擎，针对多点的完整的音频、视频和数据性能 处理虚拟 IP 地址和穿透企业防火墙的能力 客户能充分利用网络的带宽和质量 多服务器：多服务器架构允许按比例、冗余和平衡负载来处

15、理大量的客户 友好的用户界面 通过易用的功能键与*的聊天相机完美结合(运行,呼叫,终止和快照)(二)多媒体应用程序 采用 MPEG4 编码提供高质量影像、小尺寸文件的多媒体应用；支持网络流媒体播放，方便互联网上发布；基于公司自主开发的语言引擎，动态支持多国语言。相比于 Ulead 及 Arcsoft 等公司同类产品来说，*公司的产品具有以下几点优势：成本更低：通过企业内部有效的项目管理及成本控制机制，用户可以获得品质优良、成本更低的产品 功能更强：采用业界领先的各项科技，如 MPEG4 编码使影像达到 DVD 级效果；动态语言引擎使多国语言支持非常方便，用户甚至可以自己编写语言；实现了“人无我

16、有、人有我强”的目的 使用更易：将“Easy-to-Use”观念贯彻到整个软件产品的开发过程，用户只需通过极其友好的人机界面及产品附带的演示教程即可熟练使用 至于个别产品的特性，分述如下：1 E E MMS 通过易用的 storyboard 来创建故事.完全支持 MPEG4 技术 支持更多的音频、视频和图像格式 JPEG 文件截图 Flash Demo 演示 动态的多语言支持 2 E E Mail 易用的用户操作(one-touch)通过易用的 wizards 创建多媒体内容 Flash Demo 演示 容视频、图像和音频于同一数据包 更多的 mail 特色：转变为 MPEG4 格式、多语言支

17、持 3 E E Live Monitor 易用的用户界面 全面支持 MPEG4 技术 具有截图功能 支持 24 hours 监视/记录 强大的信息管理 支持 CD 信息备份 Flash Demo 演示 动态的多语言支持.4 E E Browser 通过易用的 wizards 创建高质量的图片和其它多媒体内容 Flash Demo 演示 功能完整的视频、图像和音频容于同一数据包 更多的图片特点：更多的图像格式，滤镜，特效 带有音频的幻灯片功能 相簿管理 5 E E Express 出色的 Stamp 可创建有趣的图片 结合于 Photo Browser 更多的图片效果，输出格式和装饰 Flash

18、 demo 演示 动态的多语言支持 6 E E Panorama 从任何的 DC,PC camera or scanner 获得图片 结合于 Photo Browser.Hot 链接技术(Available in Deluxe version)Flash Demo 演示 动态的多语言支持(三)指纹式安全应用软件*公司拟推出“一指通”系列产品，主要是在 PC 系统上指纹识别的应用。公司致力于开发家用指纹识别应用软件，让家庭用户也能够享受到个人信息数字化的乐趣，让用户在使用 PC 时，更加安全，简单，易用。相比与 DigitalPersona 的产品，其主要优势在于：软件、硬件开发成本更低：有效的

19、项目管理，使硬件开发成本几乎是同类产品的一半；软件的开发成本也大大的降低。软件设计更贴近用户：公司的软件设计的原则是“使高科技变得简单易用”，在用户界面和操作上，采用了最简单最有效的方式来设计。附带的入门教程可以让任何一个新手能够很快的掌握如何操作。多语言界面可以快速切换，让使用不同语言的用户能够方便的使用。提供更安全的加密技术：在处理敏感信息时，采用多重加密和以指纹产生密钥的方法来加密，使得安全系数得到提高。与 Windows 操作系统结合的更紧密：“一指通”系列软件采用嵌入方式，和 Windows 的资源管理器，及Windows IE浏览器紧密结合。产品分别具有如下特色：1 111Touc

20、h Password Flash Demo 演示 植入 Internet Explorer（IE toolbar and content menu）书签功能 user/password 管理 2 111Touch Logon Flash Demo 演示 易用的 wizard 3 111Touch FileProtection strengths Flash Demo 演示 支持 fingerprint 的数字信号 支持 RSA RC2/RC4 加密的运算法则 二、产业背景及现状 自 AT&T 在 20 世纪 60 年代演示其第一个可视电话以来，视频通讯被称为“下一个重要产品”。尽管这一概念是诱

21、人的，但它的复杂、昂贵、低劣的影象质量和人们对视觉隐私的保护，阻碍了客户对其的接受。可是，在最近的十年里，随着个人电脑、宽带接入和音频视频应用软件的有效运用，使得视频通讯的梦想成为了现实。视频通讯系统具有巨大市场潜力 基于体系下的视频通信系统，已表现出系统组网灵活、管理集中高效、网络建设成熟、终端成本低廉、业务种类多样等运营特性。随着互联网基础建设不断发展、网络和系统的稳定性提高、支持视频终端定价平民化等，视频、音频、数据传输的可实现性及质量保证将使视频通讯将成为下一代“平民化”的通信手段。影像品质良好、成本较低、简捷易用、灵活性强，是新一代视频通讯产品的必要特征。除家庭/个人网络交流外，小型

22、企业的远程产品展示、远程教学、远程医疗助手等也对易用型视频软件存在普遍的需求。在此普及发展过程中，国内用户众多，发展空间巨大，对视频通信的软件及硬件产品均有着巨大的市场需求。易用型产品将成为主流发展趋势 在我国，视频会议软件应用原主要集中在政府、大型企业及银行系统等，国内外的软件产品众多，厂商及销售商(包括软、硬件)竞争趋烈，市场渐趋成熟。而面向家庭用户的主要以免费聊天软件为主，伴随网络个人用户的增长，易用型产品正成为 IT 业关注的一个新市场。目前业界此类软件主要有两类：一类以 Microsoft Messenger 为代表的面向家庭用户的免费视频聊天软件，使用工业标准协议有较好的兼容性、但

23、不支持局域网虚拟 IP 地址、无法穿透企业防火墙、影像质量受网络带宽影响较大、无法和硬件作有效配合；另一类以 PictureTel 为代表的面向大型企业的专业级视频会议系统，在硬件及专线网络支持下，可向用户提供稳定、良好的影像质量，但采购成本及使用成本极高、不够灵活（用户只能在固定的地点使用）。而且此两类软件无法实现互通。用户真正需要的是影像品质良好、成本较低、简捷易用、灵活性强的视频通讯产品，而这正是*公司产品的特点，也是*公司向业界领先者这个目标努力前进的有力保证。*将领先在大陆市场推出易用型产品 如与浙江大学计算机系合作开发全国大专互联网平台，将*公司的 111Video Chat 系统

24、架设于此平台之上，使全国最顶级的大学与研究机构均可通过此系统进行视频通讯，利用 111Video Chat 系统优良的影像品质、对局域网虚拟 IP 的支持及穿透防火墙的能力，再配合电子白板、程序共享等辅助工具，将极大地推动各学术机构之间的学术交流。*公司也正与全国最大的地方性网络运营及服务商：上海热线及上海泓申科技有限公司进行合作，将 111Video Chat 系统架设于上海热线的宽带服务平台，并开设了交友空间、法律咨询及家庭教育频道，配合111Video Chat 系统服务端强大灵活的收费机制，使上海及华东地区的个人用户均可享受品质优良、价格低廉的网络视频服务。该平台还将开放企业用户租用，

25、使中小型、跨地区的企业也能非常方便地进行远程视频交流，极大的提高工作效率、降低企业运行成本。此模式一旦成功，即可向全国各电信服务商推广，市场前景相当良好。加入 WTO 和承办 2008 年奥林匹克运动会，使中国迅速地成为一个世界级的国家。对于网络建设、信息化进程将会出现一个提速过程。杭州*发展正是基于视频会议、多媒体和安全系统的市场需求以及乐观宏观经济发展背景，以优秀市场和技术能力，把握机遇，实现*的大陆发展计划。三、竞争分析 公司的竞争优势在于，产品拥有无须复杂的安装和设置，就能使用户获得最佳网络体验的，一整套的硬件和软件应用程序。公司的灵活性和快速应变的能力，使得能最快地满足客户的需求。以

26、下从三个主要领域来仔细分析 111onics 的竞争者：(一)实时视频通讯应用软件 1、111onics Video Communication:主要功能 111onics Video Chatting Microsoft MSN Messenger FVC Click-To-Meet PictureTel iPower 600 All-in-one 视频及音频 数据整合 即时消息通知 协议标准 SIP v3 and private v3 服务器 多 服 务 器设计 单服务器 单服务器 单服务器 虚拟IP支持 With ISA Via Proxy 防火墙支持 With ISA Private

27、mode 多点支持 Software;3rd party hw No Hardware MCU Hardware MCU 即时通讯簿 Multiple servers 与数码摄像头整 No No 合 基于 Web 管理功能 (二)多媒体应用程序 1*多媒体秀 (111Showtime MMS 主要功能 111Showtime MMS CyberLink MediaShow Arcsoft Multimedia Email 从数码相机或摄像头抓取图片 录制视频和声音 支持大多数的图像和视频格式 (不多)(不多)支持 MPEG4 视频音频 实时录制 MPEG4 视频 动态捕捉图片并直接转换成JPE

28、G 文件 超过 100 多个动画文本 超过 50 多个转场效果 简单易用的故事板 多媒体文件管理 输出可执行文件 输出带多媒体秀附件的 Email 支持多种语言 支持“新手入门”教程 支持微软 PowerPoint 格式文件 优势在于：支持更多的多媒体文件格式；支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；友好的用户界面更加容易操作；支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。不足在于：目前版本转场效果还不够丰富，动画文本也略现不足。2*视频电邮 (111Video Mail 主要功能 111Video Mail (111onics)Live Express

29、Video Mail (Intercom)VideoLive Mail 4(Cyberlink)从数码相机或者电脑摄像头上捕捉视频 支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩 支 持 从 其 他 媒 体 文 件 到MPEG4 的转换 输出带视频附件的 Email Email 附件是可以在任何操作系统（Windows 98SE 以后）上播放的视频文件，无 Email病毒的危险 支持*公司独有的魔法秀?技术（豪华版）“易通向导”可以帮助用户快速 建立视频邮件 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于：支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；友好的“易通向导”用户界面更加容易操作；支持*公司独有

30、的魔法秀技术（豪华版）；支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。较大的不足：对计算机的性能要求比较高（由于加入 MPEG4 实时压缩和魔法秀技术）。3*视频实时监控 (111Video Live Monitor 主要功能 111Video Live Monitor Intercom Live Monitor 实时捕捉监控过程中的动态视频和声音 实时捕捉图片功能 捕捉灵敏度设置（分级别）支持 24 小时全天候监控 支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩 通过声音，E-mail，或者启动程序来发警报 监控消息管理(强大)(弱)监控消息备份到 C-R 上 支持“新

31、手入门”教程 支持多种语言 优势在于：支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；支持图片监控可以减少硬盘的占用；提供强大的监控消息管理工具；监控消息备份到 CD-R 上；支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。4*图片浏览器(111Photo Browser 主要功能 111Photo Browser (111onics)ACDSee (ACDSee)Ulead Photo Explorer 7(Ulead)从数码相机或摄像头抓取图片 图片浏览功能 图片单幅查看功能 支持超过 60 种图片格式 54 种 15 种 支持屏幕图片捕捉功能 提供简单的图片修

32、改工具 支持多达 21 效果和滤镜 仅 12 种 仅 1 种 图片格式转换 图片打印功能 Windows 墙纸设定和屏幕保护功能 支持图象幻灯片功能 幻灯片中可以加背景音乐 相册管理 “易通向导”可以帮助用户快速建立幻灯片和电子相册 支持“新手入门”教程 支持多种语言 支持第三方插件 优势在于：强大的图片管理功能；幻灯片功能可以让用户和朋友分享自己的图片作品；支持 Windows 墙纸和屏幕保护功能；幻灯片中还可以加入背景音乐及超过 50 多个转场特效；简单易用的电子相册管理；软件运行和启动速度较快；支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。在今后的版本中，

33、还将加入支持第三方插件的功能，以获得更多的扩展功能。5*数码图片工作室 (111Photo Express 主要功能 111Photo Express Ulead Photo Express Arcsoft Photo Impression 2000 从数码相机或摄像头抓取图片 从图片浏览器的电子相册中导入图片 自动照片增强工具 简单易用的特效管理 酷味十足的“易通电子印章”支持照片边界，蒙版，文字和相框 只有文字 只有文字 制作贺卡 制作日历 制作信纸 支持多页打印 输出为 Web 页面，E-mail，或者是墙纸 支持“新手入门”教程 支持多种语言 网络在线照片共享 优势在于：简单易用的的照

34、片增强工具（消除噪声，红眼，自动白平衡，图象锐化等）；酷味十足的“易通电子印章”更符合年轻人的可玩性；支持多种照片边界，蒙版，文字和相框；支持制作日历，明信片和漂亮的信纸；支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。较大的不足：图形处理功能不够强大，并且应该提供在线图片共享功能。6*三维全景(111Photo Panorama 主要功能 111Photo Ulead Arcsoft Panorama Cool 360 Panorama Maker 从数码相机或摄像头抓取图片 从图片浏览器的电子相册中导入图片 制作一个全景图只需三步 简单易用的图像预览，文件选择

35、和管理 自动照片排版对齐，颜色匹配功能 手动调节功能 可以生成全景图片，可执行的播放文件和项目文件 生成 Web 页面，不需要任何插件就可以在浏览器中播放 （需要插件）（需要插件）输出带全景图播放器附件的 E-mail 输出屏幕保护程序 打印全景照片 (Deluxe)简单的图象增强工具 “易通全景超链接”功能(Deluxe)支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于：制作一个全景图只需三个步骤；生成的 Web 页面不需要下载额外的插件；“易通全景超链接”功能可以用于商业用途，如大卖场中，商店的切换。支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。今后版本还需要加

36、快软件拼接速度，并支持 Quicktime 视频格式输出。(三)指纹式安全应用软件 1*密码一指通 (111Touch Password 主要功能 111Touch Password (111onics)One Touch Internet(DigitalPersona)代替所有在Windows窗口中出现要求输入密码和用户的地方 仅仅只有密码 代替所有在浏览Web页面中出现要求输入密码和用户的地方 仅仅只有密码“一指通”功能 嵌入 IE 中 加密的信息库 Web 书签管理 用户密码管理 “易通向导”可以帮助用户快速记住用户名和密码 产生随机密码和指纹密码 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优

37、势在于：几乎把 Windows 操作系统中，所有需要用户和密码验证的地方，用“一指通”来代替。用户根本不需要记住任何密码；与 IE 紧密结合，直接嵌入到 IE 中；Web 书签管理使用户更加容易访问 Internet；完善的密码管理和简单易用的用户界面使操作更加容易；支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。最大的不足：目前受到硬件的影响，“一指通”反应速度比不上同类产品。2*网络登录一指通 (111Touch Logon 主要功能 111Touch Logon (111onics)One Touch Internet(DigitalPersona)代替 W

38、indows 交互式登录 支持 Windows NT/2000/XP “一指通”登录功能 加密的信息库 多用户管理 “易通向导”使操作更加简单 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于：把 Windows 交互式登录替换为用“一指通”就可以登录上网，不需要记住用户名和密码；支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。较大的不足：仅支持 NTFS 文件系统。3*文 件 保 护 一 指 通 (111Touch FileProtection 主要功能 111Touch FileProtection (111onics)One Touch Internet(Dig

39、italPersona)实时嵌入 Windows 资源管理器，直接在文件管理中，就可以访问文件保护一指通功能 “一指通”加密/解密 支持各种 Windows 文件系统NTFS,FAT32 和 FAT16 支持数字签名 支持任何文件加密，并可以安全地发送到任何 PC 上 支持 RSA RC2/RC4 加密算法 “易通向导”使操作更加简单 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于：可以把 Windows 操作系统中的任何文件进行安全的加密。加密/解密过程只需要“一指通”方式。支持各种高级加密算法；实时嵌入 Windows 资源管理器使操作简单方便。支持多种语言实时切换；“新手入门”可以让普通用

40、户很快就可以掌握如何使用本软件。四、销售收入来源分析 杭州公司成立后，即与母公司实行明确的业务分工及地域划分，在保持营运独立性、自主性的同时，以审慎公正的态度处理体系内的关联交易。杭州*的业务主要可分为以下三大部分：1、承担*体系所有的软件开发，获得内部企业支付的权利金收入：除了由杭州*开展应用程序的研发之外，EUS 和台湾*（ET）还使用第三方的应用软件（有许可证的），并向第三方支付版税。第三方许可已在 2001 年底到期，EUS 和台湾*将全部使用杭州公司开发的软件，并支付软件开发权利金。2002 和 2003 年，杭州*来自这部分的关联收入预期可分别达到 US$250,000 和 US$

41、440,000。2、*软件在大陆地区的生产及销售，取得外部的软件销售收入：(1)杭州*日前与上海热线了签署合约，并与浙江数据信息管理局达成了口头意向，提供*现有产品，供和实时视频交流及管理之用。这些举措为在中国市场创造外部性的收入来源奠定了良好的基础，同时使得杭州*在竞争中处于领先地位。至 2002 年 3 月，公司已签定有以下合约：公司 期限 内容 收入模式 上海 Hongshen USeeVideo Chat 初始费用及额外的根据用户数量收费 Chen Source 111Mega Cam 应用软件 根据用户数量收费 IQNet ISee Video Chat 50-50 收入分享(2)其

42、他预期的外部客户包括：视频会议应用软件-上海网通、UT-Starcom、东方通信和浙江大学 多媒体应用软件-PC Camera制造厂商(OEM)，数码相机制造厂商(OEM)，家庭用户(零售)安全应用软件-键盘制造厂商(OEM)和鼠标制造厂商(OEM)3、在大陆地区代销*硬件产品，获得经销利润 在软件销售业务中，配套销售相关的*硬件产品，取得产品进销差销，是公司主要业务外的又一收入及利润来源。相关产品的采购将以美国母公司或台湾公司为主，并以公允的第三方价格作为其间的关联交易价格。五、销售收入目标及规划：通过新产品的研发及销售队伍的不断加强，公司未来 3 年的销售收入目分别为 US$450K、US

43、$1435K、US$2480K(人民币 372 万元、1187万元、2050 万元)。各年度销售收入按产品别分析如下：(1)2002 年度 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 合计 多媒体 40 40 40 55 175 111Show Time 15 15 15 20 50 111Video Mail 10 10 10 15 35 111Photo Browser 15 15 15 20 50 视频会议 20 20 50 85 175 111Video Chat(Server)20 20 20 25 85 Education F2F 0 0 30 40 70 Game F

44、2F 0 0 0 10 10 Enterprise F2F 0 0 0 10 10 安全系统 0 0 40 60 100 Fingerprint App Mouse 0 0 20 30 50 Keyboard 0 0 20 30 50 收入合计 60 60 130 200 450(2)2003 年度 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 合计 多媒体 110 110 110 110 440 111Show Time 42 42 42 42 168 111Video Mail 34 34 34 34 136 111Photo Browser 34 34 34 34 136 视频

45、会议 110 115 155 155 535 111Video Chat(Server)25 25 25 25 100 Education F2F 45 45 50 50 190 Game F2F 20 25 50 50 145 Enterprise F2F 20 20 30 30 100 安全系统 100 100 120 140 460 Fingerprint App Mouse 50 50 60 70 230 Keyboard 50 50 60 70 230 收入合计 320 325 385 405 1435(3)2004 年度 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 合计

46、 多媒体 140 200 240 240 820 111Show Time 60 80 100 100 340 111Video Mail 40 60 70 70 240 111Photo Browser 40 60 70 70 240 视频会议 220 20 280 280 1060 111Video Chat(Server)80 100 100 100 380 Education F2F 60 80 80 80 300 Game F2F 40 50 50 50 190 Enterprise F2F 40 50 50 50 190 安全系统 120 140 160 180 600 Finge

47、rprint App Mouse 60 70 80 90 300 Keyboard 60 70 80 90 300 收入合计 480 620 680 700 2480 第四章 短中长期目标及战略 2002 年，公司计划以增资方式获得 US$1,000,000 资金，实现销售收入 US$450,000，员工总数达到 25 人，以便于加快计划项目的完成和增强营销队伍。同时成为业务及财务独立的有限公司（中外合资）。2003 年，公司预期收入增长到 US$1,435,000，员工总数增加至 38人，基本达到略有盈余,并改组为股份制公司。2004 年，公司预期收入达到 US$2,480,000，员工总数

48、达 50 人。公司产品将打入亚太地区和美国的 OEM 厂商及其它的最终用户，为企业上市做好准备。2005 年，预期收入达到 US$4,000,000，员工总数达到 100 人以上，使*软件成为行业的实际标准，成为一家公认的“网络视频图像通讯公司”，并计划于 2005 年末或 2006 年初实现大陆、香港创业板或 NASDAQ上市的目标。第五章 主要经营者及团队 一、主要经营者及团队简介 刘萍总经理 刘萍先生创立*科技公司前，曾任美国三光、美国立基两家硅谷公司之总经理，之前曾在惠普科技公司历练 8 年担任销售工程师及主任行销工程师。刘萍先生毕业于台北辅仁大学企管系，并取得纽约圣若望大学企管硕士。

49、刘萍先生于 1997 年至 1998 年担任硅谷美华电脑协会理事长，由于对硅谷华人电脑业界贡献良多，于 2000年被推选为美华电脑协会荣誉理事长。傅定泰-营销副总 加入 111onics 前，在 Iomega Corporation,Seagate Technology,Acer Inc.and Delta Electronics Industrial 担任不同的销售和行政主管职位。拥有 Fu-Jen Catholic University 英语学士学位。裴晋-软件研发副总 1997 至 2001 年在浙江大学电脑公司研发部任主管，拥有上海同济大学自动化设计学士学位，并正在攻读浙江大学计算机软

50、件工程与设计硕士学位。组织并参与实施了国家创新基金视频传输基础研究、浙江省邮电信息综合管理系统、111Video Chat 等各项目。有丰富的软件工程及软件开发项目管理经验 林新汉-软件工程主管 1997 至 2001 年在浙江大学电脑公司研发部任项目经理，拥有浙江大学软件工程与设计硕士学位。组织并参与实施了国家“863”计划重点项目嵌入式操作系统及视频应用、浙江省电信网管综合信息管理系统、浙江省工商局综合信息管理系统等项目。有丰富的软件开发及管理经验。陈畅-技术总监 拥有浙江大学计算机科学与技术硕士学位。在浙江大学期间曾参与国家重点研究项目基于 IP 组播的多媒体通讯的设计与实现、互联网络安