结算中心结算操作手册.pdf

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1、物资集团资金管理项目用户操作手册资金结算操作手册（结算中心使用）1 1 系统登陆系统登陆1)开始登陆：在 IE 地址栏录入服务器的地址：http:/192。168。1。22)点 NC 管理软件2 21 13）选择账套和公司账套：广东物资集团结算中心公司：广东物资集团结算中心4）录入授权的用户和密码后回车登陆系统。4 43 3第1页物资集团资金管理项目用户操作手册2 2 初始设置初始设置2.12.1 开关机日历开关机日历屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算初始设置开关机日历双击进入下一屏幕定义节假日：单击修改按钮,属性为“法定工作日的日期可以修改属性为“定义节假日”，以颜色表示节假日；定义工作

2、日：单击修改按钮，属性为“法定休息日”的日期可以修改属性为“定义工作日”，以白色表示工作日;法定休息日:实际日期为周六、周日的属性系统自动显示为“法定休息日”,以颜色表示；可修改属性为工作日；法定工作日：实际日期为周一至周五的属性系统自动显示为“法定工作日”，以颜色表示，可修改为节假日；1 1第2页物资集团资金管理项目用户操作手册2.22.2 委托付款书管理委托付款书管理屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算初始设置委托付款管理双击进入下一屏幕1）入库：录入入库的起始和截止委托付款书号后可将空白的委托付款书入库2）发放：录入发放信息可将空白的委托付款书发放给各结算单位使用3）收回：可收回已发放

3、的委托付款书练习案例:仿上例进行委托付款书的入库、发放、收回业务处理1 12 23 3第3页物资集团资金管理项目用户操作手册3 3 网上网上业务业务3.13.1 付款经办付款经办屏幕路径:结算中心账套资金管理资金结算网上业务付款经办双击进入下一屏幕1）经办2）作废：点作废后可录入作废的原因2 21 13.23.2 付款核查付款核查注：与付款经办人不能为同一人屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算网上业务付款核查双击进入下一屏幕1）核查:点核查后如右图2）录入支付外部银行账号注:若为对外付款的委托付款书,在此只能选择银行总账户对外支付若为资金回拨的委托付款书，只能选择分账户核查并支付后，系统自动

4、从总第4页1 13 34 42 2物资集团资金管理项目用户操作手册账户下拨到分账户，同时生成一张直接支付的委托付款书（待核查）。3）取消核查4）作废：录入作废信息5）支付：通过网银支付，补录网银信息5）制证:生成结算凭证借：应付账款XX 单位贷：银行存款4 4、练习案例、练习案例对成员提交的委托付款书进行经办、核查。对成员提交的委托付款书进行经办、核查。3.33.3 付款填写付款填写集团本部的付款申请由结算中心人员代填的委托付款书使用此节点；结算中心代集团本部代填的委托付款书只限于“对外支付和“内部转账”的委托付款书。结算中心操作环节结算中心操作环节:A A、使用网银支付操作环节、使用网银支付

5、操作环节结算中心填写委托付款书（内部账户自动检查余额结算中心填写委托付款书（内部账户自动检查余额)付款核查（网银补录付款核查（网银补录)支付（调支付（调网银接口）网银接口）制证制证处理完毕处理完毕B B、不使用网银支付的操作环节、不使用网银支付的操作环节结算中心填写委托付款书结算中心填写委托付款书(内部账户自动检查余额）内部账户自动检查余额）付款核查付款核查制证制证处理完毕处理完毕第5页物资集团资金管理项目用户操作手册资金管理资金结算网上业务付款填写双击进入下一屏幕4)付款方式:对外支付5）录入付款金额6)付款内部账号:选择录入本单位在结算中心的内部账户:集团本部内部账户7）外部收款单位、收款

6、银行账号、收款地址，可参照客商档案选择，也可直接录入8)是否网银支付:若前面填写的支付银行已与集团完成了银企直连，成员单位通过网银直接支付打勾9）点保存9 94 45 57 78 86 63.43.4 付款冲销付款冲销(不常用）不常用）注:只能用于处理非网银支付的委托付款书，使用网银支付的委托付款收不能使用此功能付款冲销可完成对“处理完毕”的委托付款书的冲销处理。冲销时生成一张负金额的委托付款书，已生成结算凭证的委托付款书在生成冲销委托付款书的同时生成一张冲销的凭证。第6页物资集团资金管理项目用户操作手册屏幕路径:结算中心账套资金管理资金结算网上业务付款冲销1）选择需要冲销的委托付款书2）冲销

7、并提示确认3）系统自动生成负数的委托付款书和结算凭证2 21 13 34 4、练习案例、练习案例4 4 银行业务银行业务4.14.1 资金下拨业务（暂不使用）资金下拨业务（暂不使用）注：目前资金下拨业务，通过对外付款的委托付款书实现，收款单位银行账户填写成员单位自已账户，走审批流。业务范围:主要用于结算中心向成员单位下拨资金业务，即由结算中心总账户向成员单位银行子账户划账。第7页物资集团资金管理项目用户操作手册屏幕路径:结算中心账套资金管理资金结算银行业务资金下拨双击进入下一屏幕1）点增加2）参照录入总账户3）参照录入分账户，可多选（按SHIF、CTRL）4）支付：通过网银支付，补录网银信息5

8、）制证：生成结算凭证借：应付账款XX 单位贷：银行存款6）取消制证：将此下拨单相应生成的结算凭证取消4 45 52 23 31 16 64.24.2 资金调拨业务资金调拨业务(资金上划）资金上划）业务范围：主要用于结算单位向成员单位上划资金,即由成员单位的银行子账户向结算中心总账户划款的业务。第8页物资集团资金管理项目用户操作手册4 41 13 35 5屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算银行业务资金调拨双击进入下一屏幕1）点增加2)录入收、付款结算单位及收、付款账号3）执行:审核该资金调拨单4)支付：通过网银支付，补录网银信息5）制证：生成结算凭证借：银行存款贷：应付账款-XX 单位2 2

9、4.34.3 到账通知到账通知已实现银企直连后,到账通知是指结算中心在商业银行的账户上资金的增加时，由银行提供的电子数据.通过此功能结算中心能及时掌握银行账户资金变动情况并可根据到账通知生成结算凭证。注:只有银企协定采用自动上划资金的情况下才根据到账通知生成结算凭证。屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算银行业务到账通知项目说明：1）制证：对选中的到账记录制作结算凭证;取消制证：取消根据到账记录生成的结算凭证；2)不处理：选中查询出来的状态为“待制证”的到账记录，点击不处理按钮则不能对此记录制结算凭证,到账通知状态为“不制证”；3）恢复处理：选中查询出来的状态为“不制证”的到账记录，点第9页1

10、 12 23 3物资集团资金管理项目用户操作手册击恢复处理按钮则能对此到账通知制结算凭证,到账通知状态为“待制证；5 5 柜台业务柜台业务5.15.1 填制结算凭证填制结算凭证1、自动生成结算凭证来源有：委托付款书核查后制证生成;资金下拨单制证生成;资金调拨单制证生成银行的到账通知书自动生成对于以上自动生成的结算凭证可到填制结算凭证界面修改相关信息（如凭证回单、摘要、起息日、对应合同号、信贷标志等）2、除了以上自动生成的结算凭证外也可手工增加结算凭证如：结算中心信贷合同收付本金具体操作路径如下：第10页物资集团资金管理项目用户操作手册屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算柜台业务填制结算凭证点

11、击增加或修改进入下一屏幕1）录入科目及相关账户信息。2）录入对应账户计息的起息日3）若该分录与信贷相关联还应录入对应的信贷合同及信贷标志（收付本金、利息等）4）点击“凭证回单进入下一屏幕根据账户的借贷方向分别生成借、贷记通知书5）录入汇款行、汇款人及附言4 41 12 23 35 5第11页物资集团资金管理项目用户操作手册5.25.2 审核结算凭证审核结算凭证屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算柜台业务审核结算凭证注:1、审核人与制单人不能为同一个人2、可批量审核按住SHIFT可连续选择待审核凭证按住CTRL可单挑多个待审核凭证1 15.35.3 轧账轧账屏幕路径:结算中心账套资金管理资金结

12、算柜台业务轧账注：轧账是对工作日的所有结算凭证进行汇总，统计本日的借贷方发生额和笔数1 1第12页物资集团资金管理项目用户操作手册5.45.4 日结日结屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算柜台业务日结注：1、对具体工作日的所有业务全部结束需要进行日结，日结后不能再做当天的业务2、当日的结算凭证全部审核后才能进行日结处理1 16 6 总账业务处理总账业务处理6.16.1 审核总账凭证审核总账凭证屏幕路径:结算中心账套财务会计总账凭证管理审核注:1、审核人与制单人不能为同一个人2 可批量审核按住SHIFT可连续选择待审核凭证按住CTRL可单挑多个待审核凭证第13页1 1物资集团资金管理项目用户操

13、作手册6.26.2 记账记账屏幕路径：结算中心账套财务会计总账凭证管理记账注:1、可批量记账按住SHIFT可连续选择待审核凭证按住CTRL可单挑多个待审核凭证1 16.36.3 月末结账月末结账屏幕路径:结算中心账套财务会计总账期末处理结账注：1、选择要进行月末结账的月，点下一步1 1第14页物资集团资金管理项目用户操作手册7 7 资金计息资金计息7.17.1 活期存款利息计算活期存款利息计算屏幕路径：结算中心账套资金管理资金计息资金计息管理活期计息注：1）输入查询条件2）选择需要计息的账户3）利息计算1 13 32 27.27.2 利息清单查询利息清单查询屏幕路径：结算中心账套资金管理资金计息资金计息管理活期计息1 1第15页物资集团资金管理项目用户操作手册8 8 报表查询报表查询8.18.1 账户金额查询账户金额查询8.28.2 日结汇总查询日结汇总查询8.38.3 账户明细账账户明细账8.48.4 资金情况分析资金情况分析第16页