科技公司部门管理手册.pdf

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1、 科技公司部门管理手册 LG GROUP system office room【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】目 录 第一部分 威奥特公司组织架构图 第二部分 财务部部门管理手册 概 述 财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。第一章 部门职能 部门职能说明书 部门名称 财务部 部门编号 1-05 制定时间 2003-8 总经理 CEO 市场销售总监 业务发展部8 首席运营官 COO（常务副总经理）首席财务官 CFO 市场产品

2、部 销售部20 技术支持部7 运营总监 工程服务部21 客服中心1 质量管理部4 技术总监 无线业务部3 产品开发部24 企业发展部3 综合办公室4 人力资源部3 分公司(筹)8 其它分支机构 商务部4 财务部3 图 1 威奥特公司组织架构图 主要工作职责 一、日常财务事务 1、建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。4、客户的资信调查。5、正确进行成本费用的核算，及时准确提供公

3、司的财务信息，并进行整理、分析和报告。6、合同保函的办理。7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。8、向合同项目负责人发出销售合同款催收书。二、日常财务管理 1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。2、建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。3、公司运营的资金分析。4、参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。5、为公司上市拟建上市公司财务体系。6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。三、资金运作 1、对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。2、对外投资的财务分析。四、财务知识的培训 五、监督和建

4、议 1、监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。2、对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。权限范围 1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经核销。3、员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。工作流程 1、报销流程：经办人-部门秘书-部门经理-会计审核-财务 经理审核-财务总监批准-出纳报销 2、借款流程：同报

5、销流程 3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）-会计审核记帐 4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人-审核人 第二章 部门组织结构 财务部经理 会计 出纳 第三章 部门岗位描述 岗位说明书 一、财务部经理：岗位名称：财务经理 所属部门：财务部 直接上级：主管副总经理 直接管辖范围：财务部各项事项 工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具 体 工 作 职 责 1.在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算

6、或成本标准。3.建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5.负责完成经批准的债权性融资工作。6.负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。8.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。9.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。10.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司

7、领导、政府部门的质询。11.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任：组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算 资格要求：学历要求：大学 专业知识要求：技术资格要求：会计师职称 专业背景要求：至少三年财务管理经验 年龄/性别要求：无 个性要求：认真负责，谦虚谨慎 二、会计：岗位名称：会计 所属部门：财务部 直接上级：财务部经理 直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项 工作目的：核

8、算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况 具 体 工 作 职 责 1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。2.严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。3.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。4.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。5.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。6.在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和

9、结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。7.准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。8.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。9.负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。10.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。11.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资

10、料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。12.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。关 键 决策 与 责任：及时准备报送各项财务报表和报税事项 资格要求：学历要求：大专 专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称 专业背景要求：年龄/性别要求：无 个性要求：认真负责，谦虚谨慎 三、出纳 岗位名称：出纳 所属部门：财务部 直接上级：财务部经理 直接管辖范围：公司现金和银行存款各个帐户 工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符 具 体 工 作 职 责 1.在财务经理的领导下，按照国家财会法规、

11、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。6.配合对应收款的清算工作。7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、

12、手续完备、单证齐全。8.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。10.负责掌管公司财务保险柜。11.完成财务经理临时交办的其他工作。关键决策与责任：保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。资格要求：学历要求：大专 专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称 专业背景要求：年龄/性别要求：无 个性要求：认真负责，谦虚谨慎 第四章 部门工作流程 一、报销流程 YES NO 预算内且 500 元以内 预算外以及特殊事项 出纳核对 二、借款流程：同报销流程 三、票据传递流

13、程:报销人从部门秘书处领取报销登记单 报销人按规定粘贴票据并填写相应表格 交部门秘书初审、登记 交部门经理签字 财务核对 经核对符合要求 出纳核对并报销 财务总监审核 出纳核对并报销 完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报 四、对外报表流程：会计审核并编制会计凭证 制表人编制报表 审核人核定报表 五、与各部门之间配合流程 商 务 部 ：合同评审流程、采购流程 工程服务部：采购流程、出库流程 产品开发部：采购流程、入库流程、出库流程 销 售 部 ：合同评审流程、发票申请流程、保函申请流程 综合办公室：采购流程、固定资产/办公用品领用流程 第五章 附件 一、财务相关表单 出差借款预算表 员工姓

14、名 部门 出差原因 日期 行程表 申请费用 出发地 目的地 机舱等级 预算 是/否 金额 飞机票 火车票 差旅补助 住宿费 其他 借款金额合计 申请人 部门经理 财务经理 总经理 日期 日期 日期 日期 出租车使用申请单 部门 姓名 日期 事由 出发地 到达地 金额 合计 0 申请人 日期 批准人 日期 办事处资产统计表 北京威奥特信通科技有限公司 办事处资产统计表 年 月 名称 数量 购买时单价 保存地 使用人 使用情况 备注 填表人：审核：负责人：销售回款催收单 北京威奥特信通科技有限公司财务部 销售回款催收单 年 月 日 项目负责人：合同项目 合同总金额 本次应收款 本次应收款时间 催收

15、记录 销售反馈 二、商务部 1.（付款）合同评审单 2.合同付款方式、已付款和已收发票情况统计表 3.发票、合同的文件存档交接单 4.付款计划 5.采购流程 三、销售部 1.销售项目立项书 2.销售合同回款催收单 3.分支机构房租预算审批表 4.销售人员费用使用情况表 5.发票审批表 6.保函申请表 四、技术支持部 合同保函（或者支票质押）申请单 五、企业发展部 1.（提供财务数据）部门协调单 2.文件存档交接单 3.审计计划表、通知书 4.审计管理建议书 六、人力资源部 1.公司绩效考核成绩表、扣款通知书、奖励通知书 2.考勤统计表 3.各项保险扣款明细表 七、综合办公室 1.固定资产、公司

16、手机（包括电话卡）领用统计表、盘点表 2.办公用品使用、库存统计表 3.汽车费用统计表 第三部分 商务部部门管理手册 概 述 商务部以商务谈判、签订各类商务合同、控制成本支出、加速现金流等为重要工作；为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。第一章 部门职能 职 能 说 明 书 部门名称 商务部 部门编号 1-10 制定时间 主 要 工 作 职 责 一、商务谈判、签订各类商务合同：1、市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。2、市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同 商务部将依据市场部中标

17、项目与最终客户商谈销售合同条款，签订销售合同，并跟踪协调此合同，及时催促市场部门与最终客户的沟通，以保证公司的应收帐款能及时收回。3、市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、合同评审并签订合同。商务部应尽量在采购合同执行时做到准确及时到货，降低采购成本，同时争取最有利于公司的付款方式。4、与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。5、与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。6、公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。商务部应根据公司各部门的申请和要求及时地做好采购工作 7、与公司业务合作伙伴的合作洽谈。商务部负责新的业务合作伙伴的寻找和洽谈，建立如代理、OEM 等良

18、好的合作方式。二、内部管理工作：1、供货商的管理工作。2、公司报价体系的建立和完善。3、分析、了解竞争厂商价格体系等商务情况。4、销售、采购利润率的分析和控制。5、培训销售合同谈判技巧 6、协调与公司各部门之间的关系。权 限 范 围 产品选型 合作厂家选择 商务洽谈 合同评审 签订合同 工 作 流 程 详见：商务采购流程 第二章 部门组织结构 根据商务部的部门职责，商务部内部按如下架构进行组织：第三章 部门岗位描述 岗 位 说 明 书 一、部门经理 表单编号：HR-003 岗位名称 商务部经理 所属部门 商务部 直接上级 主管商务副总经理 直接管辖范围：总部和各办事机构商务人员 工作目的：具

19、体 工 作 职 责 商务部经理 商务助理 商务助理 商务助理 商务助理 1 全面负责商务部日常工作；2 负责 IT、电信类代理、OEM 产品技术选型、商务谈判、采购签约；3 负责大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；4 负责监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；5 负责公司产品进出口事宜；6 负责协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、研发部门接口事宜；7.所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、聘任、辞退、晋级建议权。关键决策与责任 商务合作厂家的确定 商务合同的确定 资格要求 学历要求 大本以上 专业知识要求 电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识 项目管理知识 技术资格

20、要求 无 专业背景要求 管理类、理工科，邮电类院校优先考虑 年龄/性别要求 35 以下 个性要求 工作细心、认真、踏实、有责任心 二、商务助理 表单编号：HR-003 岗位名称 商务助理 所属部门 商务部 直接上级 商务部经理 直接管辖范围：工作目的：具 体 工 作 职 责、电信类代理、OEM 产品技术选型、商务谈判、采购签约；2.大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；3.监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；4.负责公司产品进出口事宜；5.协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、开发部门接口事宜。关键决策与责任：商务合作厂家的选择和初步确定 商务合同的初步确定 资格要求：学历要求：大

21、本 专业知识要求：电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识 技术资格要求：无 专业背景要求：国际金融、外贸、理工科，邮电类院校，有硬件开发经验优先考虑 年龄/性别要求：35 以下 个性要求：工作细心、认真、踏实、有责任心 第四章 部门工作流程 一、采购流程图 二、出、入库流程 2.1 入库：通过 有异议 通过 通过 返回修改 采购申请单 商务部询价 各部门合同评签定合同 退货 合格 到货验收 不合格 合格 商务部核准 主管副总经理审批 部门经理审批 通 有异有异议 有异议 供应商确定 申请付款 副总经理审批 入库单及发票报帐 重新发货 入库 财务报销 出库：不相符 入库清单 入库

22、物品 入库凭证（相关人检 验（相关项目组）验收 核对（库房主验收 入库（库房主领用清单（相关人员）按清单提货（库房主管）清点、验收、签字 三、与公司其他部门间工作流程 公司管理高层 接口人：公司行政副总 内容：1、合同审批 流程：准备合同，填写采购合同审批表、工程合同审批表、销售合同审批表，由其他相关部门及商务部经理会审后，交行政副总进行最后审批。2、采购申请单的审批 流程：各部门提交采购申请单后，相关人员审批后，交行政副总最后审批。3、请款 流程：根据合同要求填写支票申请单或请款单给相关人员审批后，交给行政副总最后审批。4、工作报告 流程：每天的工作报告抄送给行政副总，重要事情及时反馈给公司

23、管理高层。财务部 接口人：财务部经理 内容：1、合同审批 流程：非自用产品采购，填写采购合同审批表，公司销售合同的签订，填写销售合同审批表，交给财务部经理进行审批。接口人：会计 内容：1、交发票 流程：收到供应商的发票，复印留底后，将原件交给财务部会计，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字。2、合同 流程：收到签字、盖章后的采购合同，进行复印留 底，将原件交给财务部会计，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字 接口人：出纳 内容：1、付款 流程：a)工程款：收到工程负责人的工程量确认书后，安排付款；写请款单申请、交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给

24、出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印传真给相关工程队并进行留底。b)其他款项：根据合同，到付款期限后，写请款申请交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印留底。2、合同盖章 流程：合同审批后，在合同盖章本上登记，本部门经理签字后，到财务部出纳处盖章。企业发展部 接口人：企业发展部经理 内容：1、提供合同汇总表和应收应付款汇总表 流程：每月按期提供合同汇总表和应收应付款汇总表，以及在对方需要时提供相关资料。2、提供资质审批、融资等工作申请时与公司财务和商务相关的信息。

25、人力资源部 接口人：新酬专员 内容：1、绩效考核 流程：每个月填写绩效目标书，并上交人力资源部。接口人：招聘主管 内容：1、人员招聘 流程：提交招聘申请，人力资源部给予候选人员，经商务部经理初步筛选后交人力资源部初试，商务部复试，通过后通过人力资源部办理相关手续正式入职。质量管理部 接口人：质量主管 内容：1、工程款、CDMA 项目辅材款的支付审核 流程：得到相关文件填写请款单、支票申请单后，提供相关资料给质量主管进行审核。2、ISO9000 质量体系的执行 流程：每月协助质量主管 ISO9000 质量体系执行的本部门检查工作，有问题及时更正。3、合同评审 流程：非自用产品采购，填写采购合同审

26、批表交给质量主管进行审批。接口人：技术主管 内容：1、交/查阅相关文件 流程：收到相关合同、资料，交给质量管理部技术主管，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字；工作需要时，到资料室借阅相关资料。2、盖公章 流程：需盖公章的文件，在盖章申请本上登记，交商务部经理签字后，到质量管理部技术主管处盖章。产品开发部 接口人：产品开发部经理 内容：1、采购合同的评审 流程：非自用产品的采购合同的评审，填写采购合 同审批表交给产品开发部经理进行审批。接口人：各项目协调负责人 内容：1、开发项目与商务部门的协调配合 流程：开发部相关人员提出要求后由商务部门给予配合。市场销售部 接口人：相关销售人员 内容：

27、1、签订销售合同 流程：销售部门确定项目中标后，由商务部负责与最终客户商谈销售合同条款，填写销售合同审批表，交相关部门审批后签订销售合同。2、询价和采购 流程：对市场部提供的采购申请单进行审核，经相关部门审批后，进行产品的询价工作和采购工作。3、招标项目商务部分审核和商务报价 流程：协助市场部进行招标项目的商务部分适合和商务报价。技术支持部 接口人：各项目负责人 内容：1、商务报价 流程：技术支持部确认投标项目的技术规范、设备配置清单、列表价、折扣率后由商务部确认最终投标价格。综合办公室 接口人：前台 内容：1、固定资产的采购 流程：收到填写的采购申请单，在其部门经理及主管领导审批后，根据要求

28、进行询价、采购；货到后，交前台秘书办理入库手续。接口人：秘书 内容：1、将要行政副总审批的文件交给经理秘书，请其协助办理。2、每天工作报告 CC 给经理秘书。工程服务部 接口人：直放站工程组 内容：1、工程辅材采购 流程：协助工程部进行 CDMA 相关辅材的采购工作，由工程人员提出采购申请、填写采购申请单，并由工程部大区经理签字后，进行询价、采购、安排到货，同时 mail 发货通知单，对方收到货物后在发货通知单上签字并传真回总部。如发生退货，则由工程人员提出并填写退货申请单，写明理由，由工程部大区经理签字，安排退货。2、工程合同的准备 流程：向工程部提供工程标范合同，协助工程部与工程队洽谈相关

29、条款最后提交工程合同审批表交给工程部大区经理审批。3、工程款的结算 流程：根据工程部大区经理签字的工程量确认书给工程队请款并安排付款。接口人：各工程负责人 内容：1、工程协调 流程：各相关工程负责人提出采购、工程协调等申请（流程如直放站工程组），商务部门负责采购、协调、配合事宜。第五章 附件 一、采购申请单 采 购 申 请 单 申请部门 申请日期：品名 规格型号 数量 用途 建议供应商 要求到货时间 备注 经 办 人：部门经理确认：商务部审核：主管领导批准：二、退货申请单 退 货 申 请 单 申请部门：申请日期：品名 规格型号 数量 供应商 退货原因 经 办 人：部门经理确认：商务部审核：主管

30、领导批准：三、采购合同评审表 采 购 合 同 评 审 表 No.日期：供应商 地址 电话 传真 联系人 合同要求 品名规格 单位 数量 交货日期 包装要求 特殊要求 评 审 意 见 产品技术指标、技术参数的确认 开发部或工程部：日 期：物料供应能力评估 商务部：日 期：供应商产品品质保证能力评估（仪器仪表计量合格证的确认）技术质量部：日 期：付款确认 财务部：日 期：合同的条款的审查 法律顾问：日 期：结论 接受 拒绝 商务部主管：日期：主管副总经理：日期：四、工程合同评审表 工 程 合 同 评 审 表 No.日期：工程队 地址 公司名称 电话 传真 联系人 合同要求 施工地点 单价 数量 预

31、计完工日期 特殊要求 评 审 意 见 施工能力、技术指标、确认 工程部：日 期：付款条款确认 财务部：日 期：结论 接受 拒绝 商务部主管：日期：主管副总经理：日期：五、进仓库单 进 仓 单 送货单位：200 年 月 日 编号：产品 单位 数量 备注 序号 名称 型号规格 仓库主管：保管员：送货单位签名：六、出仓库单 出 仓 单 提货单位：200 年 月 日 编号：产品 单位 数量 备注 序号 名称 型号规格 仓库主管：保管员：提货单位签名：七、调货单 调 货 单 制表人：调出地市：调入地市：退货日期：序号 产品名称 规格型号 厂商 产品单位 数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 工程部

32、主管确认：商务部确认：仓库主管：八、发货通知单 北京威奥特信通科技有限公司 地址:北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 邮编:100029 电话:0，/63/64-102,传真:E-mail:To:Fax No.Attn:Page:From:商务部 Date:Ref：发 货 通 知 单 请收到货物后签字回传北京商务部，谢谢！名称 规格 数量 生产厂家名称 发货时间 发货地点 发货方式 发货人及联系方式 到货地点 收货联系人 到货日期 收货人签字 九、请款单 请 款 单 编号：领用部门：领用时间：收款单位：项目名称：设备名称 单价 合同总价 发票金额及号码 已付金额 应付金额 备注 合计 共

33、领用（大写）：收款单位全称：开 户 银 行：帐 号：税 号：领用人：审核：部门经理：审批：财务：北京威奥特信通科有限公司 十、支票领用申请单 支票领用申请单 编号：领用时间 支票限额（大写）￥收款单位 用 途 领用人签字 主管/经理签字 审批人签字 总经理签字 十一、已安装工程付款确认书 已安装工程付款确认书 建设单位名称：北京威奥特信通科技有限公司 施工单位名称：施工区域：序号 工程站点名称 安装情况 竣工时间 总费用(元)付款比例（）付款金额含税(元)付款日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 ：金 额 大 写：万 仟 佰 拾 元 角 分

34、 工程部确认：商务部确认：日 期：日 期：十二、付款通知 付 款 通 知 ：请贵公司于 年 月 日前，安排下列合同的付款事宜：合同号：合同总金额：付款内容：付款金额：应付款日期：谢谢贵公司的支持与合作！北京威奥特信通科技有限公司 年 月 日 回 执 北京威奥特信通科技有限公司：我公司已于 年 月 日 把合同款以 形式办理 金额为 请 核 对！公司 十三、商务部文件归（存）档移交单 文件归（存）档移交单 序号 文 件 名 称 移交 日期 文 件 形 式 保密级别 移交人 收文人 书面 电子版 高级 一般 十四、供应商资料卡 供应商资料卡 NO：建卡日期：产品类别：建卡人：公司名称 联系人/职务

35、公司地址 电 话 传 真 工厂地址 电 话 传 真 发票地址 开户行 帐 号 公司类别 代理商 代理级别：生产商 创立时间 注册资本 法人代表 公司性质 工厂规模 人 员 构 成 管理层 技术人员 工人 合计 人数 比例 经营范围 检验设备 主要设备 主要客户 序号 考 核 年 度 准时交货率 品质 服务 总分 评等 考核表 编号 备注 十五、供应商考核表 供应商考核表 供应商名称 考核日期 主要考核人 产品名称 考 核 评 语 评分 等级 NO：十六、合格供应商名单 合格供应商名单 序号 供方名称 供货名称 供方联系方式 评定结论 批准 备注 考 核 内 容 准时 交货率 品质 服务 其它

36、综 合 评 价 意 见 是否取消 其 资 格 各 权 责 部 门 确 认 栏 评定人：评定时间：第四部分 企业发展部部门管理手册 概 述 企业发展部作为公司核心部门，履行资本运作、项目申报、内部审计等工作职责，并为公司的企业文化建设、公司长期发展规划献计献策。现依上述工作职责制订本部门工作手册。第一章 部门职能 部门名称 企业发展部 部门编号 1-04 制定时间 主要工作职责 1、规划职能 1）公司中长期发展规划的起草与发布；2）参与公司年度预算方案和决算方案的评审；3）研究外部及宏观环境，反馈调控公司经营方略 4）牵头对企业外部的考察与学习工作；2、资本运作 1）股权融资的准备及推动；2）参

37、与公司投、融资资方案的咨询、分析与评审；3、内部审计 1）对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督；2）、维护公司运作的正常经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度；3）、反馈审计结果，提供管理建议，提高公司的经营管理水平和经济效益。4、企业文化建设 参与品牌策划，使作为无形资产的公司形象不断升值。5、国家计划立项申报 1）跟踪和应用国家及行业相关优惠政策；2）组织公司产品国家计划立项申报；6、证照办理及法律事务 1）各种证照和资质的办理认证；2）负责国家科技部、信息产业部、商务部、北京市科委、通信管理局、经济委员会、计划委

38、员会、中关村管委会等行政部门的对口事务 权限 范围 1、独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。2、公司各项工作的开展有建议权。对公司各种工作信息有共享权 3、所属职员的指挥、调度权、聘任、辞退、奖惩、晋级建议权；工作流程 企业发展部工作流程：1、资质申报流程图 2、内部审计工作流程 3、制定综合计划流程 部门内部工作流程：1、部门总体工作流程 2、部门内部内部审计工作流程 第二章 部门组织结构 企发部经理 证照项目申审 计 专 员 融资 专 员 第三章 部门岗位描述 岗位说明书 一、部门经理 岗位名企业发展 所属部企业发直接上主管副总 称：部经理 门：展部 级：经理 直接管辖范围：计划

39、、审计、法律事务、资本运作 工作目的：计划和掌握公司的发展状况，协助总经理推进公司中长期发展 具 体 工 作 职 责 计划和掌握公司的发展状况，协助总经理制定公司中长期发展规划及编制年度综合经营计划；搜集、整理和分析行业现状及发展趋势，竞争对手状况、国内资本市场信息等。对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督，并出具审计报告；根据公司发展拟订投、融资方案，组织公司上市的前期筹备工作；办理、管理各种资质、许可证及其定期审验；负责和企业发展有关的公关工作；组织公司产品国家立项申报等工作；关键决策与责任：对公司制定的综合经营计划的适宜性负责；对公司各种资质、许可证的有效性负责

40、；对融资渠道的畅通性负责；对下属的聘用、工作安排、绩效管理等有决策权 资格要求：学历要求：本科 专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识 技术资格要求：有中级经济类技术职称 专业背景要求：有工科专业背景优先 年龄/性别要求：28 岁以上 个性要求：性格开朗、善与人沟通 保护知识产权，保证公司法律上的安全性。本部门的日常管理。二、证照办理专员岗位描述表 岗位名称：证照办理专员 所属部门：企业发展部 直接上级：企业发展部经理 直接管辖范围：各种资质、许可证的申办及国家计划项目的申报工作 工作目的：保证公司能够依法正常运营 具 体 工 作 职 责 参加社会团体，提高公司社会形象；办理、管理各种资

41、质；完成公司移动增值业务经营许可证、ICP 经营许可证、ISP 经营许可证、跨地区移动增值业务经营许可证、三级通信施工资质、新产品软件着作权登记以及上述证书和进出口资格证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、组织机构代码证、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；现有资质及证书的定期审验 进出口资格证书、软件企业证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；新申请资质、许可证 建筑企业二级（三级）通信施工资质、跨地区移动增值业务运营许可、ICP 资质许可、863 计划、协助市场销售部办理联通 CP 资质许可；公司内部新闻每半月更

42、新一次 高新技术成果转化资金的申报工作；协助部门经理配合总经理制定公司中长期发展规化和年度综合经营计划；管理本部门资料、编写各种有本部门主持的会谈、会议纪要 配合企划、策略、投资，品牌推广等相关工作 关键决策与责任：对信息的准确性负责；对资料的完整性、有效性负责，并保证方便查阅 资格要求：学历要求：本科 专业知识要求：企业管理、会计等经济类专业 技术资格要求：总结计划工作、每周上报，重要信息及时 组织参加的重大科技活动；电子发展基金申报工作；创新基金申请的跟踪工作；完成领导临时交办任务 专业背景要求：有工科背景优先 年龄/性别要求：25 岁以上 个人性格要求：开朗、踏实、细致、善与人沟通。三、

43、审计专员岗位描述表 岗位名称：审计专员 所属部门：企业发展部 直接上级：企业发展部经理 直接管辖范围：对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督 工作目的：维护本公司的经营和经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度，提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益。具 体 工 作 职 责 审计公司的财务收支、债权、债务、经济效益；审核公司内部控制制度的执行情况；协助、协调社会中介组织对公司的审计工作；协助被审计部门完善内部控制制度，促进被审计部门提高财务管理水平，达到查错防弊，提高经济效益的目的。公司领导交办的其他审计事项。协助

44、部门经理拟订投、融资方案，执行完成公司上市的前期筹备工作；总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报 完成领导临时交办任务 关键决策与责任：出具的审计报告要保证：主要事实清楚；审计证据充分；审计评价、审计结论适当；审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价，提出改进措施，对违反公司规定的经济行为，提出处理、处罚、纠正建议。资格要求：学历要求：本科 四、投融资专员岗位描述表 岗位名称：投融资专员 所属部门：企业发展部 直接上级：企业发展部主任 直接管辖范围：资本运作 工作目的：协助企业发展部主任完成资本运作 具 体 工 作 职 责 协助配合财务部完成相关债券融资工作；协助配合制定公司重组方案；

45、协助聘请独立财务顾问,签署正式的合作协议准备投资备忘录和相关融资文件；协助配合寻找战略投资人或投资基金；协助完成路演准备；协助完成公司股票定价和配售；协助完成公司股票交割；协助起草上市文件；协助完成促销；关键决策与责任：对所搜集信息的真实准确性负责；资格要求：学历要求：本科 专业知识要求：财会、审计等经济类专业 技术资格要求：会计师、审计师 专业背景要求：有工科背景优先 年龄/性别要求：25 岁以上 个人性格要求：不限 协助企业价值评估及股权设计；协助与投资人深入谈判；协助引入投资人；协助完成上市文件起草报批；协助部门经理完成上市中介机构尽职调查；协助完成证监会备案，交易所聆讯；专业知识要求：

46、财会、金融、企业管理等专业知识 技术资格要求：有中级经济类技术职称 专业背景要求：有工科专业背景优先 年龄/性别要求：28 岁以上 个性要求：性格开朗、善与人沟通 第四章 部门工作流程 一、部门内部工作流程 运行流程图 详细说明 二、部门间配合流程 部门内部内部审计工作流程 1由企业发展部成员提出工作计划；2 部门经理对提出的计划进行审核并具体安排；3 由企业发展部成员搜集相关的资料并进一步安排工作；4 实施具体工作；5 由部门经理对工作结果进行验收；6 将相关资料存档；运行流程图 详细说明 1由审计人员向部门经理提交审计申请表；NO NO 提交审计申请表 制定审计计划 提交总经理办公室 部门

47、经理审批 下达审计通知书 提交被审计部门 部门经理审核 出具审计报告、管理意见书 实施审计 提交总经理办公室 归档 与被审计部门沟通 NO NO 制定工作计划 搜集相关资料 部门经理审批 部门经理验收 实施工作 存档 资质申报流程图 2部门经理审核无误后提交总经理办公室；3 总经理办公室审批通过后由审计人员与被审计部门沟通具体的审计时间及方案；4 由审计人员制定审计计划并向被审计部门下达审计通知书；5由审计人员对被审计部门实施审计；6 对审计人员出具审计报告和管理意见书；7由部门经理对审计报告及审计意见书审核并签字并与被审计部门沟通；8提交总经理办公室，对审计档案存档；运行流程图 详细说明 1

48、 跟踪国家的相关政策，确定所要申报的项目及资质 新定所要申报的项目及资质 查询申报指南（流程、条件确定项目名称及需其他部门配合的事项 填写部门配合协作单 相关部门协作工作 汇总、分析整理所有材料 企发部经理确认 主管总经理确认 报送政府主管部门 跟踪 立项、批准 实施 文件归档 配合政府监理 政府验收 文件归档 企发部准备相关资料 2 到相关网站或政府机构了解申报流程、条件 3 分解任务，确定需要其他部门需要配合的事项 4 相关部门准备材料 5 由企业发展部将相关材料汇总并由企业发展部经理和主管副总经理确认，检查合格 6 报送资料 7 将报送资料送交技术质量部存档 8 继续跟踪申报项目的进度及

49、立项情况 9 如果立项，将配合政府部门监理及验收工作 10.将监理、验收材料存档 内部审计工作流程 内部审计工作流程 详细说明 1由审计小组向总经理办公室提交审计计划；2如总经理办公室审批同意，向被审计部门下达审计通知书；3对被审计部门实施审计；4出具审计报告和管理意见书；5与被审计部门沟通审计报告相关结论，修改审计报告；如认为被审计部门异议不合理，可直接提交审计报告至总经理办公室；6由总经理办公室落实改正审计报告中出现的问题 异议不合理 异议合理NO 提交审计计划（审计小组）总经理办公室审批 提交总经理办公室 实施审计 出具审计报告 与被审计部部门沟通审计结果 下达审计通知书 落实审计结果（

50、总经理办公室）出具管理 建议书 制定综合经营计划流程 运行流程图 详细说明 1由总经理及各部门经理分别提出综合经营计划的总体设想及各部门的初步计划 2由企业发展部汇总并修改总经理及各部门经理计划 3将修改后的年度综合经营计划提交经理办公会讨论，并进一步完善 4将经理办公室讨论后的年度综合经营计划提交总经理审批；5总经理审批通过后，落实到各部门，在各部门实施；6对实施的结果进行评估、分析，进一步完善年度综合经营计划 提交 通过 不通过 提交 修改 总体规划设想（总经理）各部门初步计划（各部门经理）编制修改年度综合经营计划 审批（总经理）讨论（经理办公会）实施（各部门）结果评估 分析诊断 第五章