财务软件培训.pptx

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1、 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表1第1页/共101页 一.系统管理1、系统登录2、注册3、增加用户4、账套创建5、权限设置2第2页/共101页 1.系统登录3第3页/共101页 2.系统注册4首次登录以系统管理员身份进入第4页/共101页 3.增加用户5增加、删除、修改第5页/共101页 4.1 创建账套6点击进入

2、创建账套界面第6页/共101页4.2 账套信息7蓝色为必录项，特别注意的是启用会计期第7页/共101页4.3 单位信息8录入实际名称第8页/共101页4.4 核算类型9确认记账本位币第9页/共101页4.5 基础信息10没有外币的情况下不选此项第10页/共101页4.6 编码方案11可以调整非固定部份数值第11页/共101页4.7 数据精度12确认小数位数第12页/共101页4.8 账套启用13账套启用后，之前的很多数据将不再可以更改第13页/共101页4.9 总账的启用日期14选择每一个模块的启用日期第14页/共101页 5.权限分配15可以通过角色和用户两种形式进行授权第15页/共101页

3、 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第四部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表16第16页/共101页 二、基础档案设置1、机构人员的增加2、客商的增加3、财务信息的添加及修改 3.1、放开权限的会计科目的新增与修改 3.2、凭证字的增加 3.3、外币的增加 3.4、现金流量项目档案 3.5、备查科目设置4、结算方式17第17页/共101页 1.机构人员的增加

4、基础设置基础档案机构人员部门档案（双击）进入 增加18蓝色为必录项，带省略号的为可选项，带下拉菜单的也为选择项，不带任何符号的为直接录入项。先增部门后增职员第18页/共101页 2.1 客商的分类 客商的增加根据客商量的多少，先增加客商分类再增加具体的客户，同时需要做地区和行业划分的也可以增加地区分类和行业分类。19注意：编码规则第19页/共101页 2.2 客商档案的增加20在不同的标签页记录不同的内容第20页/共101页 3.1 科目的设置增加、修改 由于科目是选择预先设置好的科目模板，所以科目的调整量不大，只需要进行少量的明细科目的新增和修改即可。21第21页/共101页 3.2 设置会

5、计科目注意事项涉及外币的会计科目在修改或新增时一定要选择对应的外币并进行期末调汇处理。会计科目挂核算项目可以起到与新增会计科目等同的作用，并且一个会计科目可以挂多个核算项目（系统中没能提供的可以通过自定义项目来做），彼此之间是一种平行的关系。数量金额核算科目一定要选择数量核算并输入对应的计量单位。对于有购买应收应付款管理的单位还要选择往来科目为受控应收科目或是应付科目。22第22页/共101页 3.3 涉及外币的会计科目23现金流量项目第23页/共101页 3.4 会计科目中自定义项目名称的修改 基础设置基础档案其它自定义项单据头自定项1双击录入项目名称24更改项目名称第24页/共101页 3

6、.5 挂核算项目的会计科目25更改后的自定义项第25页/共101页 3.6 数量金额式会计科目26录入计量单位第26页/共101页 4.凭证类别的选择27根据需要选取第27页/共101页 5.外币的增加28录入启用日期汇率第28页/共101页 6.现金流量项目的处理29从待选科目选入已选科目第29页/共101页 7.备查科目的作用 对于没有固定资产模块的单位可以在备查科目中做备查项目的管理。操作如下：1、首先进入基础设置基础档案其它定义表结构。选中科目备查项在右侧增加行（增加所需标求的项）。2、其次进入基础设置基础档案财务备查科目设置选择需要备查的会计科目（是否必录备查项目）从待选项中选择到已

7、选项。3、在发生业务录入凭证时便可进行备查项的管理。30第30页/共101页 8.结算方式31可选择是否进行票管理并选择对应的票据类型第31页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表32第32页/共101页 1.初始数据的录入注意事项1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初

8、余额+累计借方-累计贷方=期初余额 =月初余额 2.录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不能录入余额，由明细科 目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明 细余额的录入33第33页/共101页 2.试算平衡34非末级科目余额应先输入最末级科目的余额第34页/共101页 3.总账参数的设置 业务工作财务会计总账设置选项35设置每一个标签页第35页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部

9、分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表36第36页/共101页第二部分、日常业务处理第二部分、日常业务处理 日常业务流程：填制凭证37出纳签字主管签字 记账审核凭证审核凭证审核凭证审核凭证无先后顺序审核凭证与制单不能为同一个操作员结帐转帐转帐之后的凭证需要审核和记帐第37页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二

10、、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表38第38页/共101页 1.日常凭证处理新增 F5:增加;F6:保存 F2:参照 F11:原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向空格：改变金额方向 ；“=”：借贷平衡：借贷平衡 负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行 使用末级科目制单使用末级科目制单 挂有核算项目的会计应录入其对应的核算项目挂有核算项目的会计应录入其对应的核算项目 设置为数量金额账的会计科目要录入对应的数量和单价设置为数量金额账的会计科目要录入对应的数量和单价 39选择对

11、应的核算项目第39页/共101页 2.日常凭证处理修改 进入凭证录入界面均可直接修改，但凭证字、凭证号、凭证日期不能修改。40第40页/共101页 3.凭证审核的筛选条件41凭证的制单人与审核人不能为同一人第41页/共101页 4.日常凭证处理审核42标记凭证错误的原因第42页/共101页 5.日常凭证处理记账 业务工作财务会计凭证记账 注：记账一个月可以记多次43第43页/共101页 6.凭证的冲销 冲销有两种：系统冲销、手工冲销。系统冲销：填制凭证制单冲销凭证（选择已记账凭证）。手工冲销是直接录入红字凭证。44第44页/共101页 7.凭证的快速编制 一种是在填制凭证界面将刚填制好的而日后

12、应用较多的凭证，单击制单菜单生成常用凭证。在日后的工作过程中完全可以在填表制凭证时调入常用凭证。并可连续调用不同的常用凭证模板，当金额有变化时可以进行修改（系统自动保存），再继续调用其他常用凭证即可。另外一种方式是保存为草稿再引入。45第45页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表46第46页/共101页 二

13、.自定义转账凭证 例如：按工资分配计提福利47第47页/共101页1.转账生成48第48页/共101页 2.相关提示在实际工作过程当中能够编制为自动转账的凭证很多如：计提营业税 借：营业税金及附加-营业税（6001贷方发生*5%）贷：应交税费-应交营业税 JG()计提坏帐损失 借：资产减值损失-坏账准备-应收账款坏账准备(1122借*0.5%)贷：坏账准备-应收账款坏账准备 JG()在这里只能讲述编制方法，相关具体凭证还要靠大家在今后的工作当中逐渐摸索、熟能生巧。49第49页/共101页 3.出纳业务处理 基础设置基础档案财务会计科目编缉指定科目，将需要出日记账的科目指定为现金科目、银行科目。

14、50第50页/共101页 4.现金、银行日记账的查询51若凭证未过账可选择此项第51页/共101页 5.账表查询52账表要查询过程中一定要注意过虑条件的选择第52页/共101页6.科目账的查询 在所有的科目账查询中只有多栏目账和综合多栏账是需要选设定才可以查看到的账簿类型，其余的只需选定对应的条件即可。53第53页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表

15、五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表54第54页/共101页 三.对月末业务处理1、在汇兑损益之前，要将之前发生的所有外币业务凭证全部审核过账。2、在结转期间损益之前，要将此前所有凭证全部审核过账。3、将生成的期间损益凭证审核过账。计提所得税，并将所得税凭证审核过账后再去结转一次期间损益。4、期末结账。（结账只以结一次）55此前相关操作如审核、出纳签定、记账、结账均可逆向操作！但取消结账只以取消最后一个结账月份。操作方式如下：1）期末-结帐；2）选择最后一个结帐月份；3）CTRL+SHIFT+F6。第55页/共101页56数据备份数据备份各模块业务检查各模块业务检查除总账、工资、成本管

16、理外各模块年（月）末结账除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账建立新年度账建立新年度账供销链结转上年供销链结转上年除总账、成本管理外其他模块结转上年除总账、成本管理外其他模块结转上年成本管理、总账系统结转上年成本管理、总账系统结转上年新年度数据调整新年度数据调整成本管理、总账年末结账成本管理、总账年末结账准备工作准备工作建立新年度账建立新年度账结转上年数据结转上年数据数据调整数据调整返回目录返回目录第56页/共101页 总账相关应用技巧57系统服务工具财务总账工具第57页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证

17、处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表58第58页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表59第59页/共101页一、UFO报表功能简介UF

18、O的主要功能UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。生成常用报表根据用户账套初始设置的默认账套的账套行业性质自动生成资产负债表、损益表、利润分配表以及与该行业性质相关的其他报表。第60页/共101页UFOUFO系统与其他系统接口系统与其他系统接口61第61页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的

19、处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表62第62页/共101页二二.基本操作流程基本操作流程63第63页/共101页报表窗口界面展示64 菜单栏菜单栏标标题题栏栏 表体表体 工具栏工具栏 编辑栏编辑栏格式状态和数据状态UFO 将含有数据的报表分为报表格式设计工作与报表数据处理工作。是在不同的状态下进行的。实现状态切换的点击格式/数据按钮（Ctrl+D）。格式状态设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。不能进行数据的录入、计算等操作。您所看到的是报表的格式，报表的数据

20、全部都隐藏了。数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。不能修改报表的格式。您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。第64页/共101页报表菜单功能展示65第65页/共101页生成常用报表功能展示生成常用报表功能展示66进入进入UFOUFO报表系统后，点新建报表后，才能出现其他菜单栏，点格式生成常用报报表系统后，点新建报表后，才能出现其他菜单栏，点格式生成常用报表后系统会自动生成表后系统会自动生成8 8张常用报表，可以在常用报表基础上修改成自己工作报表，做张常用报表，可以在常用报表基础上修改成自己工作报表，做为日后使用标准模板。

21、为日后使用标准模板。第66页/共101页报表调用作业67第67页/共101页报表格式状态下公式导入68格式状态下完成全部的报格式状态下完成全部的报表设置过程，但不能对数表设置过程，但不能对数据进行操作据进行操作第68页/共101页 报表格式状态下公式导入69第69页/共101页 报表格式状态下本表他页取数70本表他页取数：本表他页取数：?C5+select(?D5,?C5+select(?D5,年年=年年 and and 月月=月月+1)+1)表示：本月数表示：本月数+同年上月累计数同年上月累计数从其他表取数：从其他表取数：“文件路径文件路径”-C51(-C51(强调表页的位置强调表页的位置)

22、“文件路径文件路径”-C5 Relation-C5 Relation 月月 with with“文文件路径件路径”-月月(强调时间的一致性）强调时间的一致性）第70页/共101页报表格式状态下本表他页取数71本单元格=本月数本栏本年上月数的公式?C6+select(?D6,年=年and月月+1)若是取上年数据时，可将公式设置为本单元格=本月数本栏上年本月数的公式?C6+select(?D6,年=年1and月月)第71页/共101页关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值

23、则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号年：数字型（19802099），该报表表页反映的年度季：数字型（14），该报表表页反映的季度月：数字型（112），该报表表页反映的月份日：数字型（131），该报表表页反映的日期72报表格式状态关键字第72页/共101页73 报表格式状态关键字第73页/共101页74 报表格式状态关键字偏移第74页/共101页75 报表格式状态关键字取消 第75页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额

24、第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表76第76页/共101页77 三.基本报表的处理数据状态下只能进行表页的操作和计算，数据错误要转换到数据状态下只能进行表页的操作和计算，数据错误要转换到格式状态修改，然后再重新计算数据。格式状态修改，然后再重新计算数据。第77页/共101页78 报表数据状态下表页增加表页可以与报表月份对应，表页可以与报表月份对应，并可将完成的报表锁定，方并可将完成的报

25、表锁定，方便日后查询。便日后查询。插入表页在数据状态下做第78页/共101页79 报表文件及表页第79页/共101页 报表保存80第80页/共101页81报表使用只要是之前另存为报表，之后不需要新建表，直接点打开，只要是之前另存为报表，之后不需要新建表，直接点打开，系统就可以默认上次保存报表文档路径和文件名，选择相系统就可以默认上次保存报表文档路径和文件名，选择相应的报表后确定即可。应的报表后确定即可。第81页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表

26、一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表82第82页/共101页 四.如何生成资产负债报表？1、新建/打开资产负债表文件（*.rep）2、格式状态：选择行业对应报表模版/设置关键字和单元公式 3、数据状态：追加一张表页（查看是否有该月表页）4、数据状态：录入对应的关键字5、执行表页重算，重算正确的报表可以通过标记表页不计算来锁定表页，使其不在参加以后的重算。6、保存83第83页/共101页 如何在年中生成利润表？1.新建/打开利润表文件（*.rep）2.在格式状态下：将“本年累计”栏所有单元公

27、式剪切3.若年中启用账套，首先在格式状态下：将“本年累计”栏所有单元公式剪切，在数据状态下录入之前的本年累计数，并录入关键字。(启用月的上月)数据菜单下标记表不不计算。4、格式状态，将本年累计公式粘贴回来5、数据状态，追加一张表页，录入关键字，计算保存。84第84页/共101页注：使用报表模板时数据出错或不正确的原因选择报表模板行业性质选错报表公式出错若报表不正确，可能是报表公式需要进行调整。但切记改变一张表页的公式将改变所有表页的公式，所在在修改公式之前一定要将之前计算成功的表页标记为表页不计算。关键字没录入或录错总帐没记帐可能存在末结转的损益类科目的余额帐务数据有错85第85页/共101页

28、 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表86第86页/共101页 五、自定义报表五、自定义报表新建报表设置表尺寸(调整行高、列宽）输入表名输入表头的栏目名称输入表体文字输入表尾87数据状态数据状态：录入关键字的值计算数据（表页重算和整表重算）保存报表文件 区域画线区域画线表格样式整理表格样式整理设置单元属性设置单元属性设置

29、关键字设置关键字定义单元公式定义单元公式自定义报表的编辑一定在要格式状态：第87页/共101页 常用取数公式定义常用取数公式定义帐上取数QCQMFSLFS表上取数SELECT统计函数PTOTAL88科目代码，期间，方向单元格，表页第88页/共101页89 自定义报表作业第89页/共101页90自定义报表作业快捷键新建报表Ctrl+N打开报表Ctrl+O关闭报表或图表Ctrl+F4保存报表或图表Ctrl+S打印Ctrl+P退出Alt+F4剪切Ctrl+X复制Ctrl+C粘贴Ctrl+V编辑单元公式显示风格F5插入图表对象Ctrl+F2向前翻页Ctrl+PageUp向后翻页Ctrl+PageDow

30、n计算器F9第90页/共101页91自定义报表作业尺寸设置第91页/共101页92自定义报表作业表格设置第92页/共101页93自定义报表作业单元格设置第93页/共101页94查看其他月份报表作业第94页/共101页 内容纲要第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表95第95页/共101页现金流量表的定义现金流量表的定义 现金流量表

31、是反映企业在一定会计期间内有关现金和现金等价物流入和流出情况的报表。它以现金及其等价物的流入和流出反映在一定会计期间企业的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况。涉及现金及其等价物的流入和流出的才在该表中反映。编制的依据是收付实现制。96第96页/共101页生成现金流量表之前的准备工作生成现金流量表之前的准备工作总账系统所有的凭证要完成记账。如果是财务与业务一体化应用，则业务系统必须完成全部业务处理，并将记账凭证传递到总账系统，由总账系统完成记账。由于涉及到报表取数，需要先完成 损益表和资产负债表的编制。97第97页/共101页利用总账报表生成现金流量表利用总账报表生成现金流量表第一步：在“会

32、计科目”设置中指定现金流量科目。第二步：在系统设置基础档案财务项目设置的“项目档案”中进行现金流量分类项目的“现金内部流动”定义，再增设“现金内部流动”项目目录。第三步：在“填制凭证”界面或者“现金流量 凭证查询”界面中对每张凭证补充 录入现金流量。第四步：进入“UFO”报表，选择报表模板下 的现金流量表，生成现金流量表。98第98页/共101页现金流量表取数公式设置现金流量表取数公式设置主表对于现金流入项目 =XJLL(借,)-XJLL(贷,)主表对于现金流出项目 =XJLL(贷,)-XJLL(借,)附表从其它表取数公式 =“C:利润表.rep”-d201 relation 年 with=“C:利润表.rep”-年99第99页/共101页100谢谢大家！第100页/共101页101感谢您的观看。第101页/共101页