U8调研报告.pdf

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1、深圳市瑞达电源有限公司深圳市瑞达电源有限公司用友用友 ERP-U8ERP-U8 项目调研报告项目调研报告建立日期:2007-01-16修改日期:版本编号:V 1.0作者:马高红瑞达电源项目经理：用友公司项目经理：瑞达电源项目调研报告文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期更改人更改人版本号版本号备注备注2007-01-18马高红10初稿审阅审阅审阅人审阅人职务职务日期日期分发分发份数份数姓名姓名部门及职务部门及职务123456北京用友软件股份有限公司深圳分公司-1/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告一、调研活动总结一、调研活动总结.3 31.1 调研目的.31.2 调研时间.31.3 调研方

2、式.31.4 调研内容.3二、公司概况二、公司概况.5 52.1 企业简介.52.2 组织机构.72.3 部门职能、岗位职责分工：.72.4 IT建设状况概述.132.5 企业目前管理的现状及期望：.13三、需求分析三、需求分析.1 13 33.1 总体业务流程述：.133.1.1 企业基本形态：.133.1.2 原型总体业务流程：.143.1.3 总体的业务流程详细请见附件：瑞达电源-业务流程及岗位分工V1.0.153.1.4 总体需求分析：.153.2各部分需求分析.253.2.1 销售业务分析.253.2.1.1 原型流程.253.2.1.2 需求汇总.253.2.1.3 建议规划.26

3、3.2.2计划业务分析.303.2.2.1 原型流程.303.2.2.2 需求汇总.303.2.2.3 建议规划.313.2.3采购业务分析.323.2.3.1 原型流程.323.2.3.2 需求汇总.333.2.3.3 建议规划.343.2.4仓库业务分析.393.2.4.1 原型流程.393.2.4.2 需求汇总.393.2.4.3 建议规划.403.2.5质检业务分析.473.2.5.1 原型流程.473.2.5.2 需求汇总.473.2.5.3 建议规划.473.2.6财务业务分析.483.2.6.1 原型流程.48北京用友软件股份有限公司深圳分公司-2/59-咨询实施部瑞达电源项目调

4、研报告3.2.6.2 需求汇总.483.2.6.3 建议规划.483.2.7 其他业务说明.57一、调研活动总结一、调研活动总结1.11.1 调研目的调研目的了解客户业务流程，规划ERP 系统业务流程;了解客户管理控制点，规划ERP 系统功能匹配点;了解客户运营现状，规划ERP 系统运行;了解客户岗位现状，规划ERP 系统岗位流程.1.21.2 调研时间调研时间1 月 1113 日，共 2.5 天1.31.3 调研方式调研方式提纲调研，顾问提前发放调研提纲、瑞达电源填写提交;问话调研：顾问现场与各部门关键用户，单独交流参观调研：顾问参观车间生产、仓库物料摆放;资料收集调研：顾问收集各业务操作单

5、据及表单.1.41.4 调研内容调研内容各部门调研时间安排各部门调研时间安排职能部门职能部门时间时间具体调研内容具体调研内容调研顾问调研顾问客户配合人员客户配合人员朱红卫1.11 上午销售组织机构、业务分类、马高红岗位职责、使用的主要单据销售岗1.11 上午销售计划制定、客户管理、马高红采购订单的生成及管理1.11 上午销售出库流程、暂估流程、马高红结算流程、付款流程1.11 上午特殊需求、统计要求、总结 马高红开发、计划、生产部1.11 下午计划、生产组织机构、岗位职责、使用的主要单据1.11 下午物料分类、物料清单、产品层次、采购计划、生产计划、生产订单马高红马高红朱红卫朱红卫朱红卫刘兆勇

6、、刘正勇刘兆勇、刘正勇北京用友软件股份有限公司深圳分公司-3/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告1.11 下午特殊需求、统计要求、总结 马高红1.12 上午采购组织机构、业务分类、马高红岗位职责、使用的主要单据1.12 上午采购计划制定、供应商管采购岗理、采购订单的生成及管理1.12 上午采购入库流程、暂估流程、马高红结算流程、付款流程1.12 上午特殊需求、统计要求、总结 马高红1.12 下午质检组织机构、业务分类、马高红岗位职责、使用的主要单据质检1.12 下午质检项目、指标、规则、方案1.12 下午质检流程，不良品处理方式马高红1.12 下午特殊需求、统计要求、总结1.12 下午仓库组

7、织机构、业务分类、马高红仓库岗位职责、使用的主要单据1.12 下午仓库出入库业务、调拨业务、盘点业务1.12 下午特殊需求、统计要求、总结 马高红财务部1.13 上午财务部组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据1.13 上午付款流程、收款流程、费用报销流程1.13 上午财务报表格式、制作马高红蔡正华、许琼玉蔡正华、许琼玉马高红蔡正华、许琼玉马高红刘正勇蔡正华、许琼玉马高红刘正勇龙开乾龙开乾刘正勇马高红龙开乾陈平龙开乾陈平马高红陈平刘兆勇、刘正勇陈平1.13 下午特殊需求、统计要求、总结 马高红注：上午 9：00-12：00下午 2：00-5：30因调研时间相对较少，在报告中描述不充分或错

8、误之出敬请指正。北京用友软件股份有限公司深圳分公司-4/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告二、公司概况二、公司概况2.12.1 企业简介企业简介深圳市瑞达电源有限公司是一家民营企业，集研究、开发、生产及经营阀控密闭式铅酸蓄电池(VRLA)于一体的综合性企业，已通过 ISO9001(2000)的质量标准体系，以及美国 UL、欧盟 CE 认证等国际认证。一直以来，公司不断引进国内外先进技术和工艺，严格执行ISO9001 质量管理体系，使蓄电池的生产处于严密的质量跟踪和控制之中。产品包括 2V、6V、12V、24V，0.5AH3,000AH总计六个系列、150 余种规格，400 多种型号蓄电池，广

9、泛应用于UPS、电力电信、应急电源、电动车等领域。产品具有品种全、容量大、比能量高、寿命长、一致性高等特点，在国内同行业中处于领先地位。产品通过CE(G4M20206-0910-E-16)国际认证及UL(MH28539)国际认证,公司在2003年 1 月已通过 ISO9001：2000 认证。同时也研究开发出高能纳米胶体蓄电池，充电器等，全部具备批量生产能力。公司拥有二个分厂（深圳和上海），共十五条生产线，极板厂位于泉州，极板配方和添加剂、技术工艺全部由深圳市瑞达电源有限公司提供，并派技术人员和质检人员到现场控制，全部采用自动化生产设备及纯度高达99.99%的优质电解铅。公司管理层结构优化、锐

10、意进取,秉承“质量第一、优化管理、团队合作、以人为本”的宗旨，持续引进新人才、新设备,力争在 3-5 年内使本公司在品质、技术方面达到国际电池行业的先进水平。公司从一开始创立起就高起点高规格高要求组建了瑞达研发中心，配备了先进的实验室和齐全的蓄电池生产和检测设备。公司在新型高能电动车蓄电池项目方面投入了巨额资金、大量的人力、物力，目前与国内数家著名高校和知名研究所合作研究进一步提高电动车蓄电池的性能和寿命。瑞达公司设立的瑞达研发中心，由从事 40 多年专业电池领域经验的国家铅酸蓄电池标准化技术委员会委员中国科学院特约研究员何德刚高级工程师和上海复旦大学化学系柳厚田教授牵头，研究生 12 人，专

11、本科以上学历 79 人组成的一支队伍，参与新产品研究与测试,电池配方设计,电北京用友软件股份有限公司深圳分公司-5/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告池生产新工艺研究等。瑞达公司在蓄电池领域已经掌握了核心技术并取得自主知识产权，在国内杂志上发表技术性文章多篇，在国内取得了专利（见附件论文索引和专利证书）。拥有电池独特极柱密封专利技术，确保在使用中的电池在寿命终止前不渗漏液体，而且还采用优良的防爆装置，保证客户在使用中更安全、更可靠,在国内同行业率先解决了极柱爬酸的世界性难题。公司掌握了先进的电池内部结构技术、优化的板栅结构设计技术以及独特的铅膏配方，拥有先进的生产制造工艺和耐深放电循环配方。

12、目前新型高能电动车蓄电池技术方面已经在国内同行业中技术遥遥领先，产品质量得到广大客户的认同，已经成为两广第一品牌和国内知名品牌。公司始终坚持以“质量第一、信誉第一、用户至上、优质服务”为经营宗旨，奉行“精益求精，持续改善，为客户提供百分之百满意的产品和服务，”的质量方针。公司已经通过了国家电力部、邮电部检测中心、总参通信部、铁道部、广电部以及泰尔认证中心的检测和认证，并通过了ISO 9001（2000）的质量标准体系、美国UL 和欧盟 CE 等国际认证。同时，公司设立了研发中心，并与国内外大专院校和科研院所建立的比较稳定的合作关系，共同进行电池方面的研发和技术攻关，公司的研发、生产和管理都比较

13、规范，企业产权明晰，管理制度完善。RITARRITAR 密闭式铅酸电池密闭式铅酸电池(VRLA)(VRLA)的结构如下图各部功能分述如下的结构如下图各部功能分述如下北京用友软件股份有限公司深圳分公司-6/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告2.22.2 组织机构组织机构财务部副总经理总经理管理者代表董事委员会董事委员会持术部人事行政部物控部品质部生研产部市场部发组测试中心样板组人力资源行政后勤采购生产计划货仓来料品质检过程品质检出货品质检品质工程及质检文控中心客户服务生产部生产工程2.32.3 部门职能、岗位职责分工：部门职能、岗位职责分工：部门职能：部门职能：业务部：业务部：1、公司销售目标

14、的分解。2、营销网络的建立、策划、实施方案。3、合同的评审及修订。4、产品的报价控制、初审，业绩汇总、分析、及改善措施。5、参与技术平台的评审。北京用友软件股份有限公司深圳分公司-7/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告6、区域市场的分析，有效信息的管理、跟进。7、重大项目的招标、公关、方案设计，货款的进度控制及回收。8、配合公司整体营销活动设计部：设计部：1、全面负责公司设计开发部管理工作。2、根据客户的方案需求和业务部的下单情况，合理安排工作任务，确保任务完成。3、收集并充分利用各种同行资源和信息，按公司年度发展目标制定公司的产品创新方案，以保证设计的产品能满足客户的需求，为公司的持续经营

15、创造提供技术支持。4、为重大项目、其它部门提供必要的数据和技术支持。5、技术业务机密管理，设计方案、技术资料的档案管理。采购部采购部：1、负责公共原材料、半成品、固定资产的供应商询价、比价下达采购单。2、供应商跟单、收货、应付账款对账3、外协加工产品的处理。财务部财务部：1、资金营运管理。2、客户、供应商对应的应收应付账款管理3、日常经费用报销与管理4、工资结算、现金管理5、材料的出入库成本核算、产品成本核算4、单证审核、会计核算、往来帐、税务申报的处理。货仓职责货仓职责：1.坚持为企业生产服务的方向;2.合理规划并有效利用各种仓库设施，搞好挖潜、革新、改造、不断扩大仓库储存能力，搞高企业效率

16、;3.做好仓库物资的验收，发运以及保管工作，保证企业生产获得及时刘备，准备完好的物资供应;4.合理储备物资5.减低物资成本6.重视员工培训、提高员工业务水平北京用友软件股份有限公司深圳分公司-8/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告7.确保仓库和物资的安全生产部：生产部：1、依据公司的年度销售计划，制定生产计划，并对人力设备、工具的需求拟定计划。依据业务部的订单工期计划按时生产出产品，按照年度销售计划，保证公司生产能够有效的运营。2、产品的工时、数量、质量、计件价格、工期的分析、制定和控制。3、物料、人力、设备、车间的运用和控制，监督检查设备、工具、车间线路的检修，保养和清理。4、售后服务的进

17、度跟进，对售后服务的质量和反馈信息的分析和处理，对售后服务的不良状况处理及纠正，与客户的沟通和配合。人力资源部：人力资源部：人事行政人事行政：依据公司的发展战略目标,协作各部门的人力资源工作,为公司的年度经营业务和管理的有序进行提供有力的人力支持和保障。人力资源：人力资源：根据公司的确发展战略、企业经营状况、现有人力资源状况进行人才供需分析,并对现有人力资源市场人才供求情况进行趋势分析,同时结合企业发展速度、规模进行人力需求分析。根据公司人员编制实际员工数和工资成本预算目标组织编制人力资源规划,实现公司人力资源的需求和人力成本的控制。工程部：工程部：1、依据工程合同制定工程施工方案并组织实施。

18、根据工程施工现场实际情况，组织人员、设备、材料进行现场实施。2、建立完善的安全施工管理体系，制定健全安全管理制度，明确安全岗位责任制，定期检查，及时纠正。3、保持与甲方、监理方、总包方及各分包单位的良好关系。妥善处理、协调工作上的各种事务，做好工程进度登记、和进度申报。全面掌握深圳市建筑、装饰有关法律法规、正确做好工程资料申报入档。4、主导并及时做好工程项目的验收结算。北京用友软件股份有限公司深圳分公司-9/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告品质部品质部：1.负责公司所以存货质检指标、方案的制定2.负责来料检、过程检、出货检、在库检验3.对检验的结果进行判定不良品处理方法4.对检验的指示进行

19、统计分析生产计划：生产计划：1、安排销售订单的生产、进度、产品质量、物料控制；2、按销售订单要求以部门所需下生产单，按出货时间排出先后顺序表。使工厂订单依生产排期表按时出货。检查、分析生产日报表，制定生产定额表。汇总相关数据以反映生产状况。3、生产计划制定并经批准后实施，订单审核、登记与分发。4、生产负荷统计和产销平衡调度分析。5、生产计划的检查及生产进度过程控制工作。岗位职责：岗位职责：1.1.财务会计：财务会计：负责公司财务会计工作的职能部门，主要岗位有总账会计、应收应付会计、成本会计：a.负责企业采购发票录入，付款业务;销售发票录入，收款业务核算;b.负责企业固定资产的管理，折旧记账;c

20、.负责企业日常经营费用的报账;d.负责财务凭证的处理，审核、记账;e.负责企业经营财务报表的编制;f.现金支出收入，日记账的登记，资金日报编制、凭证的处理;g.银行存款的管理、余额调节表编制、凭证处理.2.2.成本会计成本会计：a.负责企业仓库材料及产成品的进出成本核算;b.负责企业产品成本的核算;北京用友软件股份有限公司深圳分公司-10/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告c.负责监督仓库库存台账的建立.3.3.采购员采购员a.负责供应商档案资料录入及维护;b.负责供应商对应的存货价格的管理;c.负责采购订单的录入与下达跟踪;d.负责采购到货单的录入;e.负责提供采购相关的报告统计工作.4.

21、4.货仓主管货仓主管4.1 主持货仓日常工作，监督检查本部门工作完成情况，并向本部门经理汇报4.2 对本部门人员进行考核，培养所需的各类人才，提高工作能力及素质4.3 全面而恰当地划分下属岗位责任4.4 控制生产物资及成品的入库验收，发放与存储管理，并审核相关手续4.5 组织下属按期盘点4.6 监督下属做好物资及成品仓储过程中的安全保障及保养工作，确保库存物资的质量要求5.5.仓管员仓管员 5.1 直接上司为货仓主管 5.2 负责收货，发货，退货工作 5.3 负责物料标识、账本整理和位置摆放 5.4 实行“5S”实行 6.货仓文员 6.1 直接上司为货仓主管 6.2 管理本部门文件 6.3 负

22、责文件的接收与分发 6.4 负责文具和办公用品的管理与申请7.7.搬运员组长、搬运工搬运员组长、搬运工北京用友软件股份有限公司深圳分公司-11/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告 7.1负责产品材料出入库和在库搬运工作8.8.销售业务员销售业务员a.负责客户商档案资料录入及维护;b.负责客户商对应的存货价格的管理;c.负责销售订单的录入及跟踪;d.负责提供销售相关的报表统计工作.9.9.检验员检验员a.负责制定检验项目、指标，制作检方案;b.负责来料检、成品的检验，并做出判定结果;c.负责定期对质检的结果进行分析;d.负责提供品检报告及相关报表.8.8.计划员计划员a.负责收集整理计划需求来

23、源;b.负责制定出仓库最低、最高、安全库存量，经济批量的设定;c.负责MRP运算，制作出生产计划、采购计划并下达;d.负责提供计划相关统计报表.9.9.生管员生管员a.负责根据生产计划，考虑车间产能，分解成生产订单，并下达;b.负责生产订单的执行跟踪情况;c.负责提供生产成本统计数据;d.负责提供生产相关统计及分析报表。10.10.工程管理员工程管理员a.负责物料档案新增，维护工作;b.负责产品BOM的制定，维护工作;c.负责新产品的开发工艺流程制定;北京用友软件股份有限公司深圳分公司-12/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告d.负责提供物料管理及产品BOM等相关报表的提供.11.11.系统

24、管理员系统管理员a.负责ERP运行统的，硬件、网络、操作系统的维护工作b.负责ERP系统备份、权限设定工作c.负责ERP系统日常运行维护工作2.42.4ITIT建设状况概述建设状况概述目前瑞达电源公司各相关部门都以配备了电脑办公，办公区分为天安区、工厂区并各自组建立了内部网，但两个办公区网络不通，没有设立服务器。信息化水平主要是利用电脑收发邮件、运用 OFFICE 办公软件，制作 WORD 文档及 EXCEL 电子表。各部门都没有运用专门的管理软件。2.52.5 企业目前管理的现状及期望：企业目前管理的现状及期望：随着瑞达电源公司近年来的迅速发展，尤其是销售订单的增多、规格种类的增加，加上客户

25、需求的不断变化，企业内部原先以手工管理为主的管理模式已不能适应企业进一步发展的要求，各部门相当大的精力放在做计划、做报表的基础上，信息反馈不够及时，生产、采购安排不尽合理，部分产品不能按时发货。因此，建立完善的企业内部信息化管理体系已是当务之急，上 ERP系统是瑞达公司的众望所归。三、需求分析三、需求分析3.13.1 总体业务流程述：总体业务流程述：3.1.13.1.1 企业基本形态：企业基本形态：企业的基本组织形式：民营销售市场：内销、外销客户分类：一级市场、二级市场生产方式：定单生产、库存生产生产类型：连续式生产环境：定型产品北京用友软件股份有限公司深圳分公司-13/59-咨询实施部瑞达电

26、源项目调研报告工艺特点：单元式3.1.23.1.2 现有总体业务流程：现有总体业务流程：深圳市瑞达电源有限公司深圳市瑞达电源有限公司开始BOM算料物料需求计划客户需求套料单来料验收单采购成本采购单销售应收款请购单收货来料检验报告采购应付款总总体体业业务务流流程程报价双方确认销售成本供应商送货购销合同生产发料货仓物料收发及库存跟踪表生产成本现金银行账合同评审辅料领用单生产单半成品交接单财务报表费用核算入库单出货通知单销售发货成品出货报表说明：1.业务员得到客户需求，进行商务报价、议价，最终签购销售合同,购销合同经过相关部门评审之后，下达生产单给工厂，准备生产及交货;2.生产计划人员，收到生产单依

27、据产品BOM清单进行算料，下达套料单传给采购人员;3.采购人员收到套料单、货仓依据的最低库存量提交的物料需求计划、各部门根据需求提交的请购单，下达采购单给供应商进行订货;4.供应商依据采购单要求的交货时间进行送货，货仓人员进行点货、收货，开具来料验收单填写“交货数量”、“实收数量”并登记“货仓物料收发及库存跟踪表”;北京用友软件股份有限公司深圳分公司-14/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告 5.质检收到来料验收单依据检验方案进行实物检验，填写来料检验报告，传递给货仓;6.生产线依据生产计划的套料单到货仓进行领料，仓库依据套料单进行发料，并登记货“货仓物料收发及库存跟踪表”;产成品入库时，生

28、产人员填具入库单办理入库，货仓登记“货仓物料收发及库存跟踪表”;7.生产部领料进行加工，加工半成品移交给货仓开具半成品交接单，货仓登记“货仓物料收发及库存跟踪表”;8.业务员依据生产单上的客户交货时间，下出货通知单传递给货仓，货仓开具送货单办理出库，并登记“货仓收发及库存跟踪表”;9.财务依据来料验收单办理挂入库成本、应付账款，付款账;依据市场人员开具的“出货通知单”核算出库成本、应收账款、收款业务;依据财务的发料，半成品交接单、产成品入库单核算产品成本核算。3.1.33.1.3 总体的业务流程详细请见附件：总体的业务流程详细请见附件：瑞达电源-业务流程及岗位分工V1.03.1.43.1.4

29、总体需求分析：总体需求分析：1、关于市场部门设置：现状：目前公司组织架构只设置了“市场部”建议：营销中心外贸部中南大区西南大区华东大区华北大区总经办总经办市场部深圳本部广州办事处广西办事处四川办事处北京用友软件股份有限公司深圳分公司-15/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告1.负责日常运营总经理、管理者代表、副总经理等岗位设置归属部门为“总经办”;2.在现有的市场部分离出“营销中心”、“市场部”;从“销售管理”角度分析，市场部与销售部有何区别呢？市场部职能：简单地说，可以分成两大块，一是产品定义，二是市场开发。市场部在产品定义的过程中，主要责任是确定目标市场，通过对目标市场进行调查和有针对性

30、的用户访问，以及二手资料分析，发现并掌握目标市场的动向和用户需求的变化趋势，对未来2至3年市场上需要什么样的产品和服务做出预测，对本企业的现有竞争对手和潜在竞争对手做出详细的分析，以便在市场营销这场互动的游戏中掌握竞争的主动权，这项工作叫做INBOUND MARKETING，类似军队的参谋部在打仗之前的战略规划与战术设计。市场开发通常是在产品问世前后的一段时间里按照预先选定的目标市场制订促销战略，以激发现有用户和潜在用户的需求，其中包括新产品推广，市场宣传与促销，重点客户开发等，目的是尽快地启动市场，为销售部的工作打好基础，这项工作叫做OUTBOUND MARKETING。明白了市场部的职能以

31、后谈论市场与销售之间的关系就简单多了。在产品定义的过程中，销售人员有义务将其管辖区域内的市场状况，竞争状况和用户需求反馈给市场部，这样不同区域，不同市场的信息经过众多销售人员的反馈，汇总到市场部，就完成了一个由点到面的市场信息收集与分析过程。加上市场部门自己的市场分析，竞争分析和用户分析资料，就能把一个表面上看起来很模糊的市场需求具体化，为产品定义提供充实的依据。而在市场开发的过程中，市场部是为销售部提供服务的，包括提供销售工具（弹药），如产品定位，目标市场状况，目标客户群特征，竞争产品对比分析，产品销售技巧，疑难问题解答等。另外在市场宣传与促销的过程中还需要根据不同区域不同市场的具体情况，在

32、与销售部达成一致意见的前提下为配合销售部门的工作而选择不同的宣传方式，如发布媒体广告，举办各种促销活动，直接邮寄宣传品等。有些产品重点客户的影响非常大，这时候就需要市场部配合销售人员尽快完成重点客户的开发工作，让这些有影响的客户尝到甜头，成为口碑效应的传播者，进而产生辐射效应，成为其他用户的参照物（REFERENCE SITE）。北京用友软件股份有限公司深圳分公司-16/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告如果我们从销售漏斗的角度来看，更便于理解市场与销售之间的关系，可以说市场部的职能是将漏斗上面填满，而销售部的职能是将市场部激发出来的潜在需求变成现实需求，也就是说将销售漏斗上面的潜在用户向下

33、压，从销售漏斗下面出来的就是本企业得到的生意。所以要产生足够的潜在需求，市场部就要了解并掌握市场的行情，并通过有效的市场宣传与促销活动来激发市场。而销售部则侧重于潜在用户到用户的转化效率，即说服有需求的潜在用户下订单，特别是那些摇摆不定没有明确偏爱的潜在客户。明白了市场与销售之间的关系也就为如何衡量这两个部门人员的业绩铺平了道路。如果一个企业没有市场部或市场部的职能不完善，销售就会非常盲目，既没有方向也没有目标，更谈不上战略，结果是整个企业的工作效率低下，不同区域不同市场的销售人员不断重复同样的错误，企业的经营始终处于救火的状态，各级管理人员忙忙碌碌，应付着各种问题和危机，企业无法进入 学习型

34、企业的良性循环。如果外部环境比较好，整个行业比较景气，企业还能随着大潮往前走，能够盈利，可是一旦环境恶化，企业就失去了主动权，甚至威胁到企业的生存。当然没有销售部企业同样无法生存，再好的市场战略也无法实施，只能是纸上谈兵，这一点不用多说，因为大多数企业都非常重视销售。3.在“营销中心”下设“四大区”，大区设置办事处。“营销中心”、“四大区”是一个营销组织，也可以是一个虚拟的一个部门，可以做销售计划、销售考核、销售业绩统计、考核、分析。4.外地办事处建议设置部门核算、设置仓库核算，不作为客户核算。首先外地办事处不是独立法人，不能独立核算、不能成为客户;其次外地办事处虚拟成客户，财务对其应收账款难

35、以核算。从公司销售给外地办事处，办事处销售给他的客户，但最终收款是办事处的客户，最终形成的“三角债”;再次虚增公司库存，办事处是先拿货，销售后结款，为了防止脱销，办事处会不断“虚高”办事处库存，“虚高”生产。2、关于系统运行环境：现状：A.没有服务器;B.工作站上电脑内存256M内存;北京用友软件股份有限公司深圳分公司-17/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告 C.天安办公区与工厂办公区网络没互通;建议：A.ERP系统需要独立的服务器存储;B.按照ERP系统最低标准配置需要配置到256M，ERP运行效率与电脑内存有很大的关系，建MRP运算的电脑内存最低配置到512M;C.硬件环境建设到位的日

36、期：2007年2月2日;D.天安办公区与工厂办公区通过VPN进行联接，设立内部网;E.详细环境请见U8系统环境建议;3、关于设立存货管理：存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析实物管理和业务数据的统计、分析。现状：A.目前技术部编制一套货物编码体系，但因手工运作方式不能推广;B目前出入库单据只是手写货物、物料名称、型号，没有编码;C.旧编码体系有些原材料是有供应商码、产成品电池不同的颜色设置不同的编码;D.物料清单里某些物料，但在做采购

37、计划、生产发料并不是依据物料清单标准用量采购、发料建议：A.存货档案：包括原材料、半成品、产成品B.手工模式：原材料流转要经过不同岗位人员，名称、型号很难写成一致的，大大提高了登错账的几率。ERP系统模式，建立存货档案库，由设计部统一命名、编码、型号、计量单位等，供各部门共享C.针对原材料编码带供应商编码去掉，启用出库跟踪入库功能，在原材料档案不分供应商，只在材料出库时指定供应商。产成品电池启用自由项“颜色”，简化产成品档案与物料清单。D.在物料清单去掉环氧XXX剂及包材，因为他们是依据库存量进行采购的，不是依据销售订单计划采购，在发料时是因包装问题，也不是按物料清单发发。E.没有丝印电池做半

38、成品，经过丝印、包装过的电池做产成品。分别设立仓库;分别设置存北京用友软件股份有限公司深圳分公司-18/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告货档案编码，办理出入库业务。委外半成品也需要设立单独的仓库、存货档案。F.存货分类：存货分类编码存货分类编码010101010201030104010502020102020203020402050303010302030303040305存货分类名称存货分类名称原材料正极板类负极板类隔板类极柱电池槽半成品高倍率AGM 深循环电动车电池AGM 普通小密AGM 普通中密产成品高倍率AGM 深循环电动车电池AGM 普通小密AGM 普通中密注：办公用品、工量具不

39、进行仓库管理，走财务费用报销流程H.存货档案编码：建议分类码+流水码（3位）J.存货档案可以关联图片：jpg、gif、bmp格式，最大不超过100K注：在注：在ERPERP系统里，存货档案注意事项系统里，存货档案注意事项：存货编码项目存货编码项目：输入最新的编码，可以最多可以输入20个数字或字符，可以用数字09或字符AZ表示，但&、“、；禁止使用。存货代码项目：存货代码项目：可以输入旧系统的编码，可以最多可以输入20个数字或字符，可以用数字09或字符AZ表示，但&、“、；禁止使用。存货名称项目存货名称项目：最多可以输入30个汉字或60个字符，可以用数字09或字符AZ表示，但&、“、；禁止使用。

40、规格型号项目规格型号项目：最多可以输入60个数字或字符4、关于仓库设置现状：货仓实物管理是划分了区，但仓库并没有设立库存账。建议：根据业务需要虚拟设立以下仓库北京用友软件股份有限公司深圳分公司-19/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告001原材料仓存放购入的原材料OO2半成品仓存放生产完工的半成品003产成品仓存放生产完工的产成品004不良品仓存放原材料不良、生产不良、销售退货不良物料005委外仓依据委外商分别设立委外仓库仓库存货出库原则及计价方式为：按仓库设立仓库存货出库原则及计价方式为：按仓库设立先进先出先进先出5.启用货位管理现状：目前设有新厂房、旧厂房，每个厂房一档存放原材料、二楼、

41、三楼存放半成品、产成品，每层楼都划分区域存放物品。建议：针对目前厂房分布情况，启用仓库货位管理。货位档案：货位编码方案：2-2-2-4例：01 旧厂房 0101 旧厂房一楼 01010001负极板 01010002正极板 01010003隔板 0102 旧厂房二楼 0103 旧厂房三楼 02 新厂房0201 旧厂房一楼 0202 旧厂房二楼 0203 旧厂房三楼设置货位档案之后，录入存货货位对照表，在出入库时检查存货货位对应关系。注意：本功能用于设置企业各仓库所使用的货位。对存货进行货位管理的企业，在使用本系统提供的录入期初结存或进行日常业务处理之前，首先应对本企业各仓库所使用的货位进行定义，

42、以便在实物出入库时确定存货的货位。实物转移了，就需要制作货位调拨单也可以按货位盘点。6、关于存货计量单位现状：某些物料是单计量单位，某些物料是多重计量单位，有的是固定换算率北京用友软件股份有限公司深圳分公司-20/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告例：采购是以张定价，入库存放是已张，生产发料平方米，物料清单耗用量也是平方米建议：1.本次上ERP主要设及到采购、销售、仓库、生产系统。计量单位必顺设立，一经使用将不能修改;2.针对存货在流转当中发生多种计量单位的，使用多计量单位，并分主计量单位及采购计量单位、生产发料计量单位、销售出库计量单位等。(尽量统一，便于管理).7.仓库出入库类别现状：目

43、前出现出入库行为，没有单据体现，货仓就直接登记货物料仓收发及跟踪表没有单据就没有走管理流。建议：仓库所有出入库都应设立单据，每个出入库类型都会影响财务账。收发类别：1-2 1收 101采购入库用于原材料采购入库存 102半成品入库用于半成品加工过程中的入库 103产成品入库用于最终产品加工完毕的入库 104委外入库用于外发给委外商回货时的入库 105赠品入库用于供应商赠送时的入库，不需要付款的 106 样品入库用于研发产品试样时的入库 107 调拨入库用于仓库、货位调拨时的入库 109 盘盈入库用于仓库、货位盘点时盘盈的入库 2发 201生产领料用于车间生产领料时的出库 202半成品出库用于半

44、成品在加工过程当中的出库 203销售出库用于产成品销售发货时的出库 204委外出库用于外发加工时发料的出库北京用友软件股份有限公司深圳分公司-21/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告 204 调拨出库用于仓库、货位调拨时的出库 205 样品出库用于为客户试样时的出库 206 赠品出库用于赠送给客户时的出库存，不收款 206 盘亏出库用于仓库、货位盘点时盘亏时的出库8、启用地区分类管理现状：目前我们的客户有外贸，内贸。内贸到各个省、市、县级单位建议：针对客户、供应商分布在全世界、全中国。为了做好地区销售、采购分析统计。建议在客户商、供应商启用地区归属。地区档案：2-2-2 01国内 0101

45、广东省 010101 深圳市 010102 广州市 010103 东莞市 0102 江西省 0103 河南省 02 国外 0201 亚洲 0202 非洲9、关于客户档案的管理：现状：没有对客户进行分类，也没有进行编码建议：A.对客户进行分类管理，有利于做销售分析，可以分析哪类客户占公司业务的比率，那些是重点客户B.按客户类型分：01一级市场北京用友软件股份有限公司深圳分公司-22/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告02二级市场C.客户编号：依据唯一性、方便、快捷定位统计客户分类+流水号（序号 3 位）D.客户档案启用地区分类，以便按地区进行分类统计。10、关于客户信用管理现状：确认客户的结款

46、期有月结30 天、60 天、90 天等建议：客户信用分为信用期间、信用额度信用期间：就需要确认每个客户商的信用天数，启用收付款协议信用额度：应需要确认每个客户商的赊账金额 11、关于供应商档案的管理现状：目前没有对供应商进行分类，也没有进行编吗建议：可以按照供应商供应原材料类别时行分类，还可以启用地区分类进行统计分析供应商分类：3 位 001 正极板 002 负极板 003 隔板供应商编码：分类码+流水码（3位）112 关于业务单据现状：一种单据多个用途。例：出库单一作为销售出库、二作为样板出库、三作为材料出库建议：手工模式：一种单据多个用途必然存在，但很难做业务统计分析。ERP 系统：支持一

47、种单据多个用途，并在单据上做收发类别作为业务统计分析。ERP 系统：单据样式分为录入与打印，并每种样式分可为不同的版本，可以依据客户需求进行调整12、关于财务核算现状：5.供应商、客户商、部门、个人都是挂科目账;6.成本计算：倒挤法;7.业务传出入库单据给财务，财务手工制凭证北京用友软件股份有限公司深圳分公司-23/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告8.主营业务成本没有单独核算建议：1.手工模式：供应商、客户商、部门、个人设置成二级科目，增加了科目数量，记账工作量也会增加。ERP 模式：供应商、客户商、部门、个人设置辅助核算。2.手工模式：仓库员没有及时统计产品耗用多少原材料，完工数量、未完

48、工量，只能按倒挤法算成本。ERP 模式：产成品定义了物料清单，成本可以物料清单+生产订单归集。3.手工模式：业务凭证是手工制作。ERP 模式：可以实现财务业务一体化。就是应收、应付、存货自动传凭证到总账。4.ERP 模式：主营业务成本与生产成本双重核算。北京用友软件股份有限公司深圳分公司-24/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告3.23.2各部分需求分析各部分需求分析3.2.13.2.1 销售业务分析销售业务分析3.2.1.13.2.1.1 现有流程现有流程开始商务谈判合同评审生产单计划 生产出货通知备货成品出货检验单送货单3.2.1.23.2.1.2 需求汇总需求汇总1.建立完整科学的客户

49、资料库,客户名称、简称、地址、联系人、分管业务员；2.建立及时正确的反映业务员业绩的数据资料；3.建立价格体系的完整资料及分级管理的报价系统包括计算方法及可变动因素等；4销售订单执行的跟踪，订货信息，发货信息、出库信息、挂账信息、回款信息5客户销售分析6客户订单要求交货日期能提前自动预警北京用友软件股份有限公司深圳分公司-25/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告7.销售合同的跟踪8.每个业务员、办事处销售金额、回款金额3.2.1.33.2.1.3 建议规划建议规划新销售业务流程图销售业务流程业务部PMC货仓部财务部对应U8程序销售订单（审核）（销售）-销售订单库存可用量可否满足可以否（PMC

50、）计划/生产流程发货单（审核）销售出库单（审核）（销售）-发货单（库存）-销售出库单销售发票（复核）（销售）-销售专用发票（销售）-销售普通发票审核（应收）-应收单据审核凭证（应收）-制单处理存货记账（存货）-正常单据记账凭证（存货）-生成凭证业务流程说明：业务流程说明：1 瑞达电源主要销售业务类型为普通销售。2 业务部业务员在收到客户订单后，在系统中录入销售订单并由部门主管审核；北京用友软件股份有限公司深圳分公司-26/59-咨询实施部瑞达电源项目调研报告3 如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；如不能满足则通知 PMC，进入计划、采购、生产流程。产品入库后，货仓部应通知业务部，