“金正解套”系列之九在股指期货中如何运用金正解套战法.ppt

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1、在股指期货中如何运用 金正解套金正解套战法方正证券财富管理中心高级投资顾问 金锋“金正解套金正解套”系列之九系列之九行为结果路线图：正确的思路 正确的行为 良好的习惯 良好的结果思路思路决定决定出路！出路！一、解套战法的思想：客观、波动、不猜测二、解套战法的形式：阻力支撑表三、期货、外汇：相对公平的交易工具四、解套战法指导股指期货实战案例目目 录录一、解套战法的思想：1 1、长、短期的股价是随机的（、长、短期的股价是随机的（自由自由流动市场）流动市场）1）长期价值是主观的、动态的投资价值 价值具有社会属性，是动态变化的过程。因为价格围绕价值波动的过程当中，并没有什么太多的规律可循。2）短期股价

2、更是随机的各种交易思想的博弈过程1）主力失败 2）主力资金中期是有计划的，但具体某笔交易上是随机的3）个股入场买卖是随机的；技术派、价值投资派、心里投资派等多种流派，依仗不同的交易方法和体系来参与到交易中，整体上也是比较随机的 2 2、中、短期波动是交易的重要基础：交易标的并不重要、中、短期波动是交易的重要基础：交易标的并不重要1）短线本质是要有足够的波动，不仅仅是单边上涨2）短线和超短线核心问题在哪里买入和在哪里卖出？3）中线比涨速个股的股性上证指数震荡概率高达81%3、抓住市场的大概率波动形式：区间震荡1、市场上的商品价格在达到某一水平时，往往不再继续上涨或下跌，似乎在某个价格水平存在着对

3、商品价格起支撑和阻挡的“力”。2、从价格图表上看，似乎在此价格上有一条对商品价格起支撑或阻挡作用的抵抗线，我们分别称之为支撑线与阻力线3、从供求关系的角度看，“支撑”代表了集中的需求，而“阻力”代表了集中的供给，商品价格上供求关系的变化。导致了对商品价格变动的限制。2023/2/158通过对标的运行习性的量化，构建相应计量经济模型，就能大致模拟出大盘和个股的运行习惯，从而确定一个震荡区间，也就优化成了支撑阻力位。强支撑位短支撑位短阻力位支撑位阻力位二、解套战法的形式：阻力支撑表外汇：美元/日元贵金属：黄金商品期货：棉花三、期货、外汇：相对公平的交易工具1、有杠杆，有利于散户资金参与市场；2、日

4、间T+0交易，对散户更加公平；3、双向获利，只要有足够波动；4、交易成本相对低廉；1)1)12%12%的保证金杠杆，的保证金杠杆，8 8倍放大本金：倍放大本金：投资者可以节省更多的本金，参与到期货合约的波动投资者可以节省更多的本金，参与到期货合约的波动当中，赚取差价。当中，赚取差价。2)2)双向交易机制：双向交易机制：这种机制对于中小投资者来说相对公平了，但是对于这种机制对于中小投资者来说相对公平了，但是对于入场出场的把握，交易纪律的要求就比较，所以需要有成入场出场的把握，交易纪律的要求就比较，所以需要有成熟的交易体系才能在这个市场生存和发展。熟的交易体系才能在这个市场生存和发展。3 3)交易

5、成本较低：交易成本较低：一般交易费用都是万分之几，甚至是十万分之几。一般交易费用都是万分之几，甚至是十万分之几。4 4)成熟的交易理念和交易执行能力要求更高：成熟的交易理念和交易执行能力要求更高：单纯的做多和单纯的做空会很容易在这个市场当汇总被单纯的做多和单纯的做空会很容易在这个市场当汇总被消灭掉的。消灭掉的。1、股指期货合约，1个点是300元，规定保证金要求 是12%。2、客户占用保证金，例如IF1304合约报价为2600，客户需要占用的保证金（不含期货公司加点）为：260030012%=9.36（万元）3、交易成本很低万分之几4、日间交易按照阻力支撑表的话，如果客户当日交 易赚取20个点，

6、就是获利6000元。5、还可以与融资融券进行期现货的对冲交易，现货 对冲的对象：ETF等指数型基金。以股指期货为例：以股指期货为例：金正解套战法金正解套战法累计收益效果图累计收益效果图阻力支撑表成为双向交易市场重要的参考价位；杠杆交易，对于散户来说是个好的工具；蚂蚁啃骨头的精神，最终胜出；每天微积分的原子积累过程，最终会是参天大树平凡中孕育着伟大！四、解套战法指导股指期货实战案例这是3月12日，股指期货IF1303合约支撑阻力位的提示：按照金正解套战法操作，当日获利50个点这是3月15日，股指期货IF1303合约支撑阻力位的提示：按照金正解套战法操作，当日获利43个点这是3月22日，股指期货I

7、F1304合约支撑阻力位的提示：按照金正解套战法操作，当日稳定获利15个点今日股指期货怎样？金正解套团队成员简介专职投顾：金锋（执行总监）专职投顾：金锋（执行总监）中国人民大学，经济学硕士。具有多年股市、汇市研究经验，曾任部委宏观经济政策分析小组成员，美国私募资本管理商会资产管理部高级经理，外汇外汇高级研究员。其原创的“金正解套金正解套”系列系列和程序化交易体系金正解套战法金正解套战法，具有极强的实战意义，并通过数量化模型构建出参考价值极大的“支撑阻力表支撑阻力表”。专职投顾：温秋兴专职投顾：温秋兴中南大学，财务管理专业硕士。曾任职于上海申银万国证券研究所，为基金、私募等机构投资者提供专业的咨

8、询服务。对分级基金的套利对冲策略分级基金的套利对冲策略已经形成体系，同时有自己的DCF及DDM模型，能够更好的深挖掘个股。熟悉机构的操作思维逻辑，能够从机构角度进行思考与分析。金正解套团队成员简介投顾助理：范金铸投顾助理：范金铸中南财经政法大学，金融学硕士。通过对政策、行业景气度、基本面的分析，进行投资标的的选择，把握短线波段收益与中线趋势性机会。善于在债券市场发现中短线安全边际较高的债券投资机会。进行国债、企业债、可转债国债、企业债、可转债在不同市场阶段的可行性研究。投顾助理：李甜投顾助理：李甜 工作经历：山东大学经济学硕士，理财规划师，曾在中信建投证券、荷兰银行北京分行、济南天杰投资理财顾

9、问公司从事投资理财工作。具有很强的基金、债券基金、债券分析研究能力。投资理念：投资理念：价值投资只是百家争鸣学说中的一种，不同风格有适应的投资方式和策略，只有进行多元化投资，分散风险，才是真正好的理财。金正解套服务产品系列金正解套服务产品系列股票版荐股版荐股版基金版基金版期货版期货版外汇、外汇、贵金属贵金属融资融券至尚版至尚版（综合理财）（综合理财）25方正金正解套方正金正解套 全国全国114114家券商首个解套团队！家券商首个解套团队！金正解套金正解套 绝不仅仅只是解套！绝不仅仅只是解套！如有疑问：如有疑问：1、请咨询营业部理财经理2、致电95571-6-2-金正投顾3、新浪微博：金正解套战法超短预祝大家投资愉快！预祝大家投资愉快！谢谢谢谢！