商贸有限公司管理大纲.pdf

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1、xxxxxxxx 商贸有限公司商贸有限公司管理大纲管理大纲20142014 年年 6 6 月月 2323 日日第一章：文化建设第一章：文化建设企业目标：企业目标：未来三年内成为 xx 规模量最大的建材行业贸易公司。企业宗旨企业宗旨:通过向客户提供全方位的产品服务，用服务创造价值，实现公司与股东、公司与客户、公司与员工的共同发展。企业理念：企业理念：用心做人、专心做事，用执行力提升竞争力.企业精神企业精神:严谨、务实、拼搏、创新.企业文化：企业文化：团队力量与资源共享积极沟通与全面理解目标明确与高效运作专业素质与持续创新用人理念：用人理念：以人性化管理为主,强调员工自律和自觉。通过充分尊重,培养

2、员工技能，挖掘员工潜能，实现员工与公司的共同成长。1第二章：第二章：组织架构组织架构一、组织架构图一、组织架构图二、组织架构图说明二、组织架构图说明股东会董事会监事会总经理业务副总经理综合部经理财务经理业务部经理人行出会信业统资政纳计贷务计一一一一二三二人人人人2人人人商贸公司总经理一人,副总经理两名,综合管理部经理一名、财务审计部经理一名，商务运营部经理一名。1、公司实现以营销为导向的部门间整合,设置财务审计部、综合管理部、商务运营部三个部门。2、综合管理部是商贸公司下设的综合管理部门，同时兼顾人力资源、行政内务、统计等工作,在与采购厂家及商贸公司财务部的沟通、协作下，做好销售一线的后勤服务

3、工作，同时通过统计活动监控业务部门依序开展活动。3、公司下设财务审计部对各业务市场区域实施支持、保障、管理、协调和监控等职能,总经理对财务行使垂直管理职能，对公司财务人员进行监督、考核和任免。4、商务运营部作为一个综合职能部门，对公司经营管理的全过程进行计划执行和控制。下设各专业业务部，依据工作开展随时增减和变化.目前三部暂定为混凝土水泥业务、地销水泥业务、石料业务。三、项目小组制度三、项目小组制度项目小组是为了实现各部门之间的交流与合作而设立的。项目小组主要是为了解决突发情况而临时成立的;平时也需要对经常发生业务往来的职能部门之间组织临时性协调小组,加强各职能部门之间的沟通和协作，防止因部门

4、利益而导致的沟通、协作与执行障碍。在出现紧急情况时,有专人从各个角度来迅速地考虑和解决问题，最后形成一套综合性的解决方案，就可以使公司的管理具备更强的弹性和张力，充分体现出组织结构的反应速度和弹性化。3四、人员编制说明四、人员编制说明高层管理中层管理员工合计管理层总经理副总13211综合管理部人资15行政2统计1财务审计部出纳114会计1审计11商务运营部一部14二部1三部合计331016人员编制依照严格控制人力资源成本原则，考虑现有薪资水平及职务压缩为前提，按照现有从业人员情况及拟开展业务需求进行人员编制。公司现阶段定员16 人，高层管理人员3 人,总经理 1 人,副总经理 2 人.中层职能

5、部门经理3 人.基层普通员工 10 人。此编制为初期编制,依据公司业务需求情况及利润变化会导致本编制发生变化.编制发生变化的基本原则及流程为：随着公司业务量及利润的增加，经分管副总经理提出，公司在以项目小组制度基础上组建临时项目小组不足以有效完成工作任务时，经总经理办公会讨论通过报董事会决议后修改编制。4五、部门职能概述五、部门职能概述财务审计部财务审计部1、建立销售帐表，并抓好各项到期应收货款的催办工作，督促经办部门限期清理入帐。2、做好收款凭条的领取、保管、使用及已用票据的及时核销。3、按时编制、上报各类报表,拟定各项财务计划,提供财务分析报告.4、监督职能、评价职能、控制职能、咨询职能。

6、综合管理部综合管理部1、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。2、参与公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的形象规划和实施。3、负责公司内部各项管理政策、制度的编制、下发，并跟踪与修正.4、负责监督、协调公司各部门工作。5、负责组织设计公司的工作流程与管理模式。6、制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。57、配合支持公司对外人事、行政事务工作。8、公司的各种规章制度的落实和执行.9、整理、建立、管理公司档案、人事档案。10、审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行.11、解决已发生的法律问题。12、协助公司职能部门办理有关

7、的法律事务并审查相关法律文件。13、配合业务部门开展营销策划、推广工作。14、后勤保障职能.商务运营部商务运营部1、负责制定公司招商、营运类的相关管理办法和流程，审批后贯彻执行.2、负责收集、整理商业动态信息，对市场和拟发展项目进行专题调查和研究，并进行准确定位,作出综合评估，为公司相关决策提供准确的信息和参考意见。3、负责考察、遴选和评估相关意向合作单位,为公司确定协议合作单位提供支持。64、负责执行合作协议和业务合同，及时协调、解决合作过程中出现的各类问题。5、参与制定开展业务各阶段的市场营销与推广计划。6、负责货款的结算与收取工作。9、负责日常的运营管理工作。10、负责业务资料的整理、归

8、档管理和移交工作；12、定期调研市场走势，根据所作市场调查得到的信息资料，进行市场分析和预测。13、与开展业务相关政府职能部门、业内同行、相关合作单位保持良好关系。14、协助、配合部门内外相关工作。15、完成公司交办的其它工作任务。第三章：管理制度编制总则第三章：管理制度编制总则一、原则为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司发展有制度上的保证，公司需要编制完善管理制度。公7司制定管理制度的原则为:可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。有效性原则:公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。1001=0 原则:

9、关键的少数制约着次要的多数。业务链是由不同职能部门的个别控制节点组成的环环相扣的链锁式的信息、资金流转过程，其中任何一个环节出现问题，都将导致整个流转过程停滞不前或终止流转，因此,各业务部门所控制节点都应坚持 1001=0 原则，遵守岗位工作规范,定期、定时、定量地完成应负担的任务，尽量保证不要成为影响流转过程的 1的不良因素。闭环优化原则：凡事要善始善终，各职能部门与岗位人员都必须坚持PDCA 循环原则,凡事不要相互推诿，而要一追到底。要螺旋上升，找出薄弱项,并及时整改，提高全公司水平，优化整个业务链的工作规范，提高工作效率。日落原则：各岗位人员都应坚持日落原则，当天的工作当天必须保质保量地

10、全部完成，并且应坚持每日总结当天的工作情况，找出存在的问题以及明日应主要关注的问题，日日提升工作效率，加速业务流转速度。8标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化。二、基础首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导.若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见,必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉.复命制：事必有复，复必有时。三、观念时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕。职业观念:处处体现专业素质和职业风貌。保密观念:严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全。双赢观念:个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司

11、之共同发展。客户至上,服务无限观念：各岗位工作人员都必须把对顾客服务放在部门工作的首位，坚持客户至上的服务原则，打破部门职能界限，急客户所急，想客户所想。回答客户的问题只能马上去办、帮您去查、杜绝任何借口、不知道（自己要做的就是必须马上去“知道”）、以职责界限为由相互推诿、9公司实现一对一责任制，实现职责分工.公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性.公司运作强调充分授权与完全责任的统一。四、6S 管理标准：整理：留下必要的,其他都清除掉.整顿：有必要留下的，依规定摆整齐,加以标识。清扫：工作场所看得见、看不见的地方全清扫干净.清洁：维持整理、清扫的成果，保持干净亮丽。素

12、养:每位员工养成良好习惯，遵守规则，有美誉度。安全：一切工作均以安全为前提。第四章：主要业务流程图第四章：主要业务流程图一、一、市场信息管理流程商务运营部综合管理部财务审计部业务副总经理1 0总经理信息收集信息收集信息收集信息整理分析形成信息报告审核审批信息分发信息接收信息接收存档备查存档备查二、工程业务开发管理流程综合管理部商务运营部市场信息基础信息收集信息整理工程业务建议沟通沟通需求预测财务评估财务审计部业务副总经理总经理1 1业务申报审核是审批否否是合同签订业务跟进存档跟踪备案跟踪三、供应商选择管理流程商务运营部供应商寻找综合管理部财务审计部业务副总经理业务开发建议资质评价信用评估沟通审核是审批否否是项目终止代理权谈判配合拟定合同配合审查合同沟通审核是审批行政副总经理总经理1 2否否是主持签订合同业务跟进建立档案备案跟踪四、业务管理流程商务运营部综合管理部财务审计部业务副总经理行政副总经理总经理客户洽谈验证起草合同信用评估沟通审核是审批否否是签订合同通知客户打款查收货款通知执行合同准备货源1 3发货验收与交付货款结算五、货款管理流程根据合同收款未及时回款进行催款汇总汇报信息会商查找原因组织催款商务运营部综合管理部财务审计部业务副总经理行政副总经理1 4