化妆品公司银行出纳岗岗位说明书.pdf

《化妆品公司银行出纳岗岗位说明书.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《化妆品公司银行出纳岗岗位说明书.pdf（2页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1/2 化妆品公司银行出纳岗岗位说明书 岗位名称 银行出纳岗 岗位编号 所在部门 经营管理本部财务部财务科 岗位定员 直接上级 财务科主管 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期*年 7 月 28 日 本职：负责公司的银行出纳相关工作 职责与工作任务:职 责 一 职责表述：负责银行出纳工作 工作时间百分比：85%工作 任务 负责收妥 SLC 的各种银行结算单据，审核后交存银行 负责制作 SLC 的各种银行付款单据，办理汇款业务 负责签发 SLC 的支票，办理汇款 负责登记当日的收付款业务银行流水帐 负责根据银行提供的对帐单核对公司各 XX 余额，及时纠正差错 负责将工资和

2、代发报销金相关资料报送银行，发放职工工资及报销金 负责定期传递银行原始凭证 职 责 二 职责表述：其他工作 工作时间百分比：15%工作 任务 编制月末货币资金表，并提交财政局快报表 负责审核取得的增值税进项发票及其他发票 负责保管公司财务专用章和支票 职 责 三 职责表述：完成领导交办的其他工作 权力：权限一：相关票据审核权 权限二：相关发票索取权 权限三：相关工作的建议权 工作协作关系：内部协调关系 有密切的协调关系的部门：购买物流部、人事部、电脑室 其他相关部门：总务部、销售部、企划室等 外部协调关系 有经常性协调关系：工行、开发区中行、开发区建行等所有开户行 所需记录文档：银行存款流水帐、提款证明、作废支票记录单 2/2 任职资格：教育水平 大专及以上 专业 财务管理等相关专业 经验 3 年以上工作经验，1 年以上相关工作经验 知识 熟悉企业会计制度及相关准则，通晓财会知识 熟练掌握 OFFICE 软件，熟练掌握银行汇款相关软件，具备发票合法性的审核知识 技能技巧 常用办公软件操作技能、公文写作技能、人际沟通及协调技能 培训经历 财务管理培训 工作条件及其它 使用工具设备 计算机、打印机、Internet 网络、计算器、档案柜、碎纸机 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 工作时间较为规律，但在阶段性任务期间加班较多 备注：