2020年财务部工作总结及计划表.pdf

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1、 2020 年财务部工作总结及计划表 XX年,财务处在院党政领导的正确领导下,在分管领导的鼎力支持下,为我院四大战斗战略目标与任务的实现努力供给充足的资本保 证.财务处在保证做好平常工作的前提下,侧重做好以下几个方面的工作:一,迎难而上,踊跃筹备建设资本,在资本上保证了新校区建设工程的顺利达成.浦口新校区建设是在建设靠贷款的状况下,大张旗鼓地展开起来的.因为要在半年的时间里,达成近 14 万平方米的大规模建设,所以所需资本的数目大,时间紧,任务重,可否在短时间内准时贷到足够的建设资本就成了新校建设的要点问题之一.从贷款的宏观环境上看,适逢国家为了防备资秋风险对高校贷款推行宏观调控,银行收缩对高

2、校贷款的规模,使资本筹备面对极大的困难.我们在学院领导的鼎力支持下,在有关处室的亲密配合下,财务处先后与 14 家银行的 20 多家省市行和支行的行长或信贷员,经过上百次交涉,经过认识状况,谈判磋商,供给资料,剖析数据,最后落实了 7 家银行赞同办理授信贷款业务.因为各家银行贷款的先期检查要求不一,我们踊跃供给银行所需的全部资料,尽量知足各家银行的不一样要求,为顺利获得银行贷款做了大批的工作.到当前为止,已为学院融资 6 个亿的贷款资本,银行已实质投放贷款 5 亿元(含送还上年贷款 1.8 亿元),另有未使用贷款额度 1 亿元.银行贷款的实时到位,为新校一期工程的如期交托使用供给了强有力的资本

3、保障.二,踊跃争取 XX年各项财政资本,保证了教课,科研和平常开支的顺利进行.依据江苏省财政估算高校资本的新分派制度,我院 XX 年财政资本的拨款基数已超出了省内财经类院校的拨款标准,要想在 XX 年再增添财政拨款数,实属不易,但若我院 XX年度保持在 XX年的财政拨款水平将可能影响我院将来的发展,所以,财务处踊跃采纳举措努力求取财政资本,博得了财政厅,教育厅的财务主管的支持,使 XX 年财政拨款资本比 XX年拨款资本增添了 5%,为我校今年和此后各项事业资本的增添确立了较好的基础.除此以外,财务上不放弃任何一 次财政可能拨款的时机,争取各样增添资本的时机,到 XX年末,争取到各项经费达 80

4、00 万元,比昨年实质拨款增添资本 1000 多万,增添幅度达 17%,为学院的可连续发展创建了较为有益的经济条件.三,仔细拟订 XX年的校内估算,严格进行估算控制.财务处除了做好向上司财政上报我校估算以外,还要联合我院教课评估,科研支持,学生奖助补等各部门的不一样需求,分派校内估算资本,以保证各职能部门各项工作的顺利进行.因为估算管理采纳项目管理,加上资本的合理分派,有序的监察和服务,使 XX年的校内估算可以严格依据下达的估算履行,使今年度的估当作到进出均衡,略有盈利,估计年末使用率达到 90%.因为增强估算资本使用方向的控制,使有限的资本保障了学校各项工作的顺利进行.2014 年是公司有史

5、以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以收益最大化为财务管理导向，坚固建立“以完美制度为前提，以业务为抓手，以资本和全面估算为主线，以财产管理为要点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，依据各项工作部署，制定有针对性的工作安排：增强迫度建设;面对新动工项目所需大批现金流，增强与银行的交流，搞好融资工作，增强公司现金流管理工作，合理使用与分配资本;以估算管理为主线增强成本控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，经过全体财务人员的共同努力，主要达成了以下一些工作：一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作 1.实行新公司会计准则 依据省

6、国资委、公司公司、公司董事会的要求，我司于 XX年全面实行新准则。财务部依据新准则的要求，对会计科目、辅助核算 项目、成本花费项目、估算项目、会计报表的格式等均依据新公司会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改良和完美，如规范对付员工薪酬明细核算科目、现金流量增添了资料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算的确依据准则要求。今年年初顺 利达成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接，草拟了新会计准则下公司的财务会计核算制度，保证公司准时按新准则要求进行规范的账务办理。2.财务部依据公司差旅费的实质履行状况，为进一步规范本

7、公司工作人员差旅费开支行为、一致标准，拟订了差旅费报销管理规定，细则中对开支范围、花费报销标准、报销流程等工作程序作了详确的解说。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。3、增强财产管理 与信息室对 u 盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行交流、梳理、完美;辅助行政室制定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行交流、梳理和完美;敦促规划设施部增强对固定财产跨部门移交的手续管理。4.增强成本管理、出台成本管理方法 针对公司造船成本管理单薄的状况，年末与有关部门配合，组织拟订公司的成本管理方法，明确了各部门的成本管理职责，从成本展望、成本决议、成本计划、成本控制、成本核算、成本报成功本剖析以及成本监察方面都进行了详细的规定，有益于进一步完美公司的成本控制系统，增强造船成本管理，提升公司经济效益。