项目成本管理手册.pdf

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1、浙江省一建建设集团有限公司文件 浙一建办发201710 号 关于印发浙江省一建建设集团有限公司 项目成本管理手册（2016 版）的通知 各分（子）公司，总部各部门、事业部：现将浙江省一建建设集团有限公司项目成本管理手册（2016版）印发给你们，请结合实际认真贯彻执行 浙江省一建建设集团有限公司 2017 年 2 月 24 日 浙江省一建建设集团有限公司办公室 2017 年 2 月 24 日印发 浙江省一建建设集团有限公司 项 目 成 本 管 理 手 册（2016 版）二 0 一六年十一月 目录 附件 1 客户基本信息档案表 填报单位：填报日期：*客户名称 编码：*客户类型 行政机关 国有控股企

2、业 民营企业 外资企业其他 母公司名称 *是否上市公司 是 否*项目资金来源 级财政拨款 企业自筹 注册资本金 总部所在地 *经营内容/单位职能（请描述所在行业，从事主营业务范围）客户开发项目业绩、销售业绩（房产开发类客户必填）客户其他资信状况（企业负债情况、诉讼情况、财务情况等）客户方联系人姓名/职务 联系方式 *拟建项目概况 工程类型：所在地：建筑面积：总投资额：资金到位情况：具备规划许可证是否具备土地使用证是否*项目预期付款条件 *合作前景预判断 *客户风险类型 低风险可控风险高风险*初次评价结论 优质客户，寻求合作 情况不明，暂缓合作 低信誉、高风险客户，终止合作 集团审核结论 市场经

3、营部意见：年月日 经营副总经理意见：年月日 附件 2 客户资信过程评价表 填报单位：评价年度（20）填报日期：客户编码 评价结论（下列集团总部评价中，若“不合格”判定有 3 个或以上，则综合评价结论为“不合格”）合格，继续合作 不合格，暂缓合作 序号 是否重大重点工程 合作项目名称 工程概况 实施情况 合作情况（分公司考核）考核情况（集团职能部门评价）（若判定为“不合格”，需附评价依据及说明）是 否 合同造价：建筑面积：结构层数：合同工期：在建 形象进度：竣工 实际工期：付款情况：及时不及时 甲供材料品质：合格不合格 甲定分包情况：配合不配合 甲方义务履行：优良差 生产安全部：技术质量部：资金

4、结算中心：财务资产部：合约核算部：市场经营部：总承包部：合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 综合评价：合格不合格 是 否 合同造价：建筑面积：结构层数：合同工期：在建 形象进度：竣工 实际工期：付款情况：及时不及时 甲供材料品质：合格不合格 甲定分包情况：配合不配合 甲方义务履行：优良生产安全部：技术质量部：资金结算中心：财务资产部：合约核算部：市场经营部：合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不差 总承包部：合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 综合评价：合格不合格 是 否 合同造价：建筑面积：结构层数：合同工期：在建 形象进度：竣工 实

5、际工期：付款情况：及时不及时 甲供材料品质：合格不合格 甲定分包情况：配合不配合 甲方义务履行：优良差 生产安全部：技术质量部：资金结算中心：财务资产部：合约核算部：市场经营部：总承包部：合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格合格不合格 合格不合格 合格不合格 综合评价：合格不合格 备注：重大重点工程客户和集团大客户其评价结果需经集团董事长、总经理、经营副总和三总师审核。附件 3 内部承包人信用等级评价表 姓名 所在项目 联系电话 性别 身份证号 住址 承包人与集团历年合作项目清单 评价内容 评价标准 得分限值 评分细则 完成情况（由分公司初评人填写评分依据，总部各职能部复核）分（子）

6、公司 总部相关职能部门 初评 分值 测评人 审核人 审定 分值 副经理 评审 经理评审 人事管理 (7%)员工社会保险 30 管理人员全部签订劳动合同，缴纳社会保险得满分；缴纳社会保险的人员比例达 100%，得 30 分；80%-100%的得 15 分；50%-80%的，得 8 分；低于 50%该项不得分。（填写合同签订情况及人员名录）人才培养 40 按照集团的安排，每接收 1 名新员工，得 10 分，满分40 分。（填写接收新员工名录）工资发放 30 无拖欠工资现象及工资纠纷事件的发生得满分；发生工资恶意拖欠的该项不得分；每发生一起工资纠纷事件，扣 15 分，以此类推至 0 分。（阐述实际情

7、况）财务管理 (8%)项目成本列支发票 33 发票占比 100%以上：33 分，其余情况不得分。（阐述实际占比比率）项目税金交纳情况 33 每月交纳：33 分；每延期一个月扣 10 分，以此类推至 0 分。（阐述实际情况）项目管理费收取情况 34 整个项目工程款收取过程中，按照收到每笔工程款实时上交的：34 分；发生一笔工程款未实时上交的扣 5分，依次类推至 0 分止。（阐述实际情况）市场经营工作经历 20 从事本行业承包工程 5 年以上的得 10 分，10 年以上得 20 分。（填写实际年限）(15%)中标额 30 土建：每年度新签合同额 1-3 亿元：1010 分；3-5亿元，得 1020

8、 分；5 亿元以上：得 30 分。1 亿元以下不得分。桩基、钢构：每年度新签合同额 0.5-1 亿元：得 110 分；1-2 亿元，得 1020 分；2 亿元以上：得 30 分。0.5 亿元以下不得分。装饰、安装：每年度新签合同额 0.3-0.5 亿元：得 110 分；0.5-0.8 亿元，得 1020 分；0.8 亿元以上：得 30 分。0.3 亿元以下不得分。中间按直线插入法计算。（填写新签合同名称及规模）考核期内市场行为检查 20 积极主动配合市场行为检查的，且无通报批评的，得10 分；得到通报表扬的，得20 分；其余不得分。（阐述实际情况）及时签订内部承包合同 30 在业主合同签订前签

9、订内部承包合同的，得 30 分；在业主合同签订后一个月内签订内部承包合同的，得 20分；其余不得分。（填写内部承包合同签订时间）技术质量（11%）工程质量管理 60 1、工程质量管理均符合集团相关要求，经政府主管部门检查符合的，则不扣分，基本分为 40 分；获通报表扬的，得 60 分；2、工程实体质量现出重大质量问题的扣 20 分；集团收到业主或监理函件一次扣 10 分；同一问题两次以上收到业主或监理函件扣30 分；对质量投诉或函件未能及时采取措施的每次扣 20 分。3、因质量及管理问题被行业主管部门上网通报批评的一次扣 30 分。（分项阐述实际情况）技术资料和 信息化管理 40 1、工程竣工

10、验收后竣工资料按国家规定及时移交地方档案馆的的 20 分，未及时移交不得分；2、项目部PKPM 系统相关管理模块的输入能做到及时完整的，得20 分，其余不得分。（分项阐述实际情况）项目管理 (11%)项目合同 管理 10 补充合同能及时签订并交公司存档的，的 10 分；不及时签订补充合同或签订后不及时交公司存档的，每次扣 5 分，以此类推至 0 分。（分项阐述实际情况）25 按公司要求及时评审、签订各类合同、录入 PM 系统的，得 25 分，否则，不得分。（分项阐述实际情况）项目信息化管理 15 没有列入公司三算对比的项目，正确应用三算对比的，得 15 分；已列入公司三算对比的项目，正确应用三

11、算对比的，得 10 分；其他情况均不得分。（分项阐述实际情况）项目成本过程管理 15 项目联系单签证及时，项目结算资料完整，并及时提交的，得 15 分，否则得 0-5 分。（分项阐述实际情况）项目结算管理 10 项目部在 PM 内按要求每月结算劳务成本、专业分包成本、机械租赁成本的，得 10 分；否则得 0-5 分。（分项阐述实际情况）15 项目竣工结算书按合同要求送审，或在竣工后 3 个月内送审的，得 15 分；否则得 0-5 分。（分项阐述实际情况）10 不需要财政审计的项目，在送审后 6 个月完成项目审定的，得 10 分；需要财政审计的项目，在送审后 12个月内完成项目审定的，得 10

12、分，没有按照上述时间和合同约定时间审定的，得09 分。（分项阐述实际情况）监察审计 (8%)诉讼案件 40 1、未及时认真处理收到律师函、催款函等函件，引起诉讼案件的，每发生一起扣 5 分;2、因诉讼案件引起的银行账户冻结的，每发生一起扣 10 分;3、未按时履行各类法律文书，造成被强制执行的，每发生一起扣10 分。（分项阐述实际情况）廉政建设 30 每发生一起违规、违纪、违法事件的扣10 分。（分项阐述实际情况）内部审计 30 集团内部审计完成，项目部没有债务纠纷，且按内部承包合同全额上交利费的，得 30 分，出现亏损的，得0 分。（分项阐述实际情况）安全生产 (10%)落实安全生产责任制

13、30 在安全生产日常工作中未按要求开展安全检查的扣10 分，对存在问题未及时按要求进行整改并反馈扣10分。（分项阐述实际情况）进度计划 25 项目进度滞后引起业主投诉的，每投诉一次扣5 分；（分项阐述实际情况）安全标准化 20 标准化工作没有达标扣10 分。防护设施定型化、工具化、标准化推进不力的扣10 分（分项阐述实际情况）收尾管理 15 收尾管理不完善扣 8 分，项目解体不符合规定扣 7 分。（分项阐述实际情况）资金结算 (10%)借款和银票本息 50 按时归还的得 50 分，延期一次扣 10 分，扣完为止。（分项阐述实际情况）资金收付 20 按集团规定办理资金收付得20 分，其余不得分。

14、（分项阐述实际情况）银行账户 10 项目资金不按公司规定进入指定账户的，不得分。（分项阐述实际情况）资金预算 20 按规定编制资金预算并执行优秀得20 分，良好得 10分，其余不得分。（分项阐述实际情况）专业分包和集中采购机电安装、装饰、10 1.大宗材料按集团公司要求采购的，得 10 分；2.没有按集团公司要求统一采购，且未到采购中心备案的，本项不得分。（分项阐述实际情况）（10%）地基基础、钢结构、建筑幕墙在内的专业分包；和劳务、检测、机械及周转材料租赁等各类分包 20 1、劳务、检测、机械及周转材料租赁等各类分包在属地上可以由集团内部实施的，按要求执行的得20 分。2、没有按集团要求执行

15、的，不得分。（分项阐述实际情况）30 1、机电安装、装饰、地基基础、钢结构、建筑幕墙在内的专业分包，如在总承包范围内的，没有按集团执行集中招标的，每一个扣 10 分。（分项阐述实际情况）40 1.没有按签订的内部协议按时付款的，每发生一起扣10 分。2.经多次催讨仍不付款的，本项不得分。（分项阐述实际情况）内部债务（10%）专业单位 欠款 50 按内部协议及时付款得50 分；每延期一次并遭投诉扣10 分，以此类推至 0 分。（分项阐述实际情况）采购欠款 50 拖欠集团公司内部单位大宗材料采购费用、周转材料租赁、机械设备租赁费用的，每发生一次并遭投诉扣10 分，以此类推至 0 分。（分项阐述实际

16、情况）加分项 （20 分）项目获奖 3 项目获得国家级荣誉，得3 分，获得省级荣誉，得 2分，获得地市级荣誉，得 1 分，不累加。（填写所获荣誉名称）个人荣誉 2 个人获得国家级荣誉，得2 分，获得省级荣誉，得 1分，获得地市级、集团荣誉，得 0.5 分，不累加。（填写所获荣誉名称）资金存量 2 1、或者上一年度月存量资金在200 万以上得 1 分；2、积极配合资金结算中心，做好节点资金存量工作的得0.5 分；在春节期间项目预留资金进行节后复工的，得 0.5 分。（填写月存资金额度及其他完成情况）项目管理费上交 3 年度上交管理费完成 300 万，得 1 分；年度上交管理费完成 500 万，得

17、 2 分，年度上交管理费完成 700 万及以上的，得 3 分，不累加。（填写年度上交利润额）引进人才 3 1、年度帮助和配合集团引进质量员、安全员的，得0.5 分。2、年度帮助和配合集团引进一级建造师 1 名的得 1 分，引进 2 名的得 2 分。（填写引进的质量员、安全员、建造师等的名单）经营单项奖 3 年度中标单项合同额土建类10 亿元以上、专业类 1亿元以上得 1 分，高度 150 米以上得 1 分，40 层以上房屋建筑得 1 分，单体建筑面积 10 万方以上得 1 分，钢筋混凝土机构单跨 30 米以上的建筑工程或钢结构（填写中标工程名称及合同额）单跨 36 米以上房屋建筑得 1 分，市

18、政、钢结构、幕墙等新领域资质升级需要的代表工程得 1 分；同一工程可累计计分，但最多不超过 3 分。风险保证金 2 足额现金缴纳的得 2 分，足额房产抵押并办理产权押证的得 1 分，其他情况均不得分。（填写风险保证金缴纳情况）管理费 2 按公司规定比列上交的得1 分，超出按规定比列几倍乘以 1 得分；低于公司规定比列的不得分。最高得 2分。（填写管理费上交情况）合计 0 指定负责人签字 指定负责人签字 不良行为事实描述 分（子）公司负责人意见、签名 信用等级评价小组成员 意见、签名 信用等级评价小组组长 意见、签名 备注：1.同一内部承包人同一时期在同一单位有多个项目的，按该内部承包人的平均考

19、核得分计算。2.同一内部承包人同一时期在不同单位有项目的，由各单位分别考核，信用评价小组综合评价。3.分（子）公司初评对应部门：人事管理-综合管理部，财务管理-财务管理部，市场经营-市场经营部，技术质量-技术质量部，项目管理-生产安全部、合约核算部，监察审计-党（总）支部书记，安全生产-生产安全部，资金结算-财务管理部，专业分包和集中采购-生产安全部、市场经营部、综合管理部，内部债务-财务管理部，各单位可根据自身实际情况调整。附件 4 不良行为认定标准 内部承包人管理的项目有以下行为之一，且被集团信用等级评价小组认定为重大不良行为的，直接列入黑名单；序号 不良行为 备注 1 弄虚作假、合同欺诈

20、给企业造成经济损失或不良社会影响的。2 承包工程转包或非法分包的。3 发生较大及以上等级安全、质量事故或者3 年内发生 2 起一般安全死亡事故的。4 偷工减料或使用不合格建材、设备被投诉或者被行政主管部门通报、处罚，性质恶劣的。5 未按施工图、专项方案，或者违反强制性法规标准施工，造成质量安全隐患，性质较为恶劣的。6 集团银行账户被冻结 1000 万元及以上且时间超过 3 个月未解冻的，或者评价周期内发生资金冻结、被诉 3 次以上的。7 恶意拖欠农民工工资，不妥善处理的。8 私刻公司、项目部印章的。9 拖欠内部银行借款，经多次催讨不还的。10 项目亏损，内部承包人又不给予弥补，给集团造成经济损

21、失的。11 项目市场行为不当，造成集团被停止或被限制招投标处理的。12 当年度造成集团信誉扣分累计在10 分以上的。13 其他被认定为重大不良行为的。附件 5 标前成本测算分析表 一、投标工程基本信息 工程名称 工程地点 工程规模及结构类型 工程类别 承包方式 工程质量及工期 招标范围 招标方式及计价方法 保证金金额、方式、帐号等 开标地点 投标文件截止日期 年月日时分 备注：基本信息可用流程审批表代替。二、合同主要条款及成本确认表 工程名称：合同形式 风险范围以外合同价格调整方法（包括人工、材料调整）预付款 进度款 履约保证金缴纳方式及金额 其他影响合同造价条款或要求特别注意的地方 预算价：

22、最高限价：风险控制价：成本价：报价区间：下浮率：联营承包人（如有）：（签字）分公司经理：（签字、盖分公司章）三、成本明细表 工程名称：序号 项目或费用名称 单位 数量 成本价(元)合价(元)备注 1 人工费 木工 m2 泥砼工 m2 钢筋工 m2 架子工 m2 保温砂浆人工 m2 粉刷工 m2 油漆工 m2 铺贴块料人工 m2 2 材料费 元 钢材 吨 商品砼 m3 型钢、角钢、钢板 吨 干混砂浆 吨 水泥 吨 砖块 千块 黄砂、石子、块石 吨 模板 m2 石材 m2 零星材料 项 3 机械费 元 塔吊、基础 台 施工电梯、基础 台 井架 台 自备发电机 项 4 拟分包费用 元 桩基工程 元

23、土方工程 元 安装工程 元 门窗工程（包括防火卷帘、防火门等）元 栏杆 元 防水 元 油漆、涂料 元 5 管理费及其他费用 元 管理人员及二线人员工资 项 业务费、办公用品 项 临时办公楼、生活设施等 项 围墙 m 文明施工现场 项 现场监控 项 宿舍空调 项 水电费 项 6 政府规定必须缴纳的费用 元 排污费 项 意外伤害险 项 农民工保险费 项 7 税金（销项税及地方水利基金）项 8 垫资款财务成本 项 9 拟交管理费 项 10 其他 项 11 项目成本合计（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10）元 0 注：表格内容按常规列项，可根据工程实际情况自行增减。附件 6 浙江省一建建设集团有

24、限公司 总预算成本和责任成本、目标成本明细表 项目名称：年月单位：元 项目成本 总预算（中标价）成本 总责任成本 总目标成本 备注 直接费 材料费 人工费 机械费 组织措施费 间接费 规费 企业管理费 分包成本 税金 工程总成本 备注 本表格仅在第一期成本报表中上报,表格形式可根据项目做调整 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 7 浙江省一建建设集团有限公司 项目目标成本测算分析表 项目名称：年月 单位：元 项目成本 预算成本 目标成本 总预算成本（中标价）占总造价比例%其中 目标总成本 其中 自营 专业分包 1 专业分包2 专业分包 3 自营 专业分包 1 专业分包 2 专业分包 3

25、直接费 材料费 人工费 机械费 组织措施费 间接费 规费 1 规费 2 企业管理费 利润 税金 工程总成本 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 8 浙江省一建建设集团有限公司 主要人工目标成本分析表 序号 工种 内容 单位 数量 单价 合价 备注 1 木工 支模、拆模 M2 2 泥工 浇筑+砌筑 M2 3 钢筋工 加工、绑扎钢筋 M2 4 钢筋工（地下室）地下室钢筋加工、绑扎 t 合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 9 浙江省一建建设集团有限公司 主要材料预算与目标成本分析表 工程名称：年 月 单位：元 序号 材料名称 单位 预算成本 目标成本 数量 单价 合价 数量 单价

26、合价 1 钢材 2 混凝土 3 水泥 4 黄砂 5 砖 6 砌体 7 干混砂浆 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 10 浙江省一建建设集团有限公司 合同变更及索赔台账 项目名称：单位：元 序 号 年 变更原因及内容 联系单编号 经济技术签证联系单 签复单位 月 日 编制日期 送审日期 价值 签证日期 价值 签证日期 价值 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 11 浙江省一建建设集团有限公司 合同变更收入分析台账 项目名称：单位：元 序号 变更内容 联系单号 工程量 单价 价值 合同变更收入分析 人工费 材料费 机械费 其他直接费 间接费 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件

27、12 浙江省一建建设集团有限公司 降造措施表 项目名称：单位：元 序号 措施方案 节约内容 成本降低额分析 实物名称 数量 单价 价值 人工费 材料费 机械费 措施费 措施费 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 13 浙江省一建建设集团有限公司 材料物资收发存月报表 项目名称年月单位：元 编号 类别品名 规格型号 计量单位 期初结存 本期收料 本期发料及耗用对象 本期结存 合计 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 数量 金额 单价 数量 金额 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 14 浙江省一建建设集团有限公司 发出材料物资耗用表 项目名称年月单位：元 编号 类别

28、 发出材料耗用对象和用途 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 钢材 商品砼 水泥 木材 木模板 砌体材料 砂 粹石 门窗 项目经理：审核：编制人：编制日期：附件 15 浙江省一建建设集团有限公司 项目物资消耗汇总分析表 项目名称：年月单位：元 序号 材料 名称 预算（中标）数 上期末累计发生数 本期实际发生数 累计实际发生数 数量 总价 数量 总价 数量 总价 数量 总价 合计 项目经理：材料管理员：核算员：审核：附件 16 浙江省一建建设集团有限公司 周转材料进退场登记台帐 项目名称 租赁商名称 序号 材料名称 进场记录 退场记录 进场 日期 规格 单位 数量 退场

29、日期 规格 单位 退回数量 短缺数量 损坏数量 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 17 浙江省一建建设集团有限公司 周转材料租赁费月报表 项目名称：年月单位：元 序号 材料名称 规格 单位 数量 租费价格 结算起讫日期 租赁天数 应付租赁款 租赁商名称 合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 18 浙江省一建建设集团有限公司 机械设备租赁费月报表 项目名称：年月单位：元 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 租费价格 结算起讫日期 租赁天数 应付租赁款 租赁商名称 合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 19 班组人工费结算单 工程名称：XXXX 工程 结算班组：结算时

30、间：年月年月 序号 单位工程名称 已签订劳务合同 当月完成 开累完成 备注 单位 数量 单价 合价 备注 数量 劳务费金额 节点支付比例 月应付劳务费金额 数量 劳务费总额 节点支付比例 应付劳务费金额 一 完成工作计量 1 地下室 m2 2 1#楼 m2 3 2#楼 m2 4 以上小计 m2 二 截止上期开累已付款金额 元 三 应扣款项 1 XXX 部位炸模 处 2 未佩戴安全帽 X 人 扣款小计 四 本期应付款 元 班组签字：施工员签字：核算员签字：项目经理签字：附件 20 材料费结算单 项目名称：供应商名称：结算时间：年月日至年月日 序号 名称 规格 单位 数量 单价 合价 备注 1 2

31、 3 小计 扣款项目 本次供货合计 付款比例 实际应付 累计供货金额 付款比例 累计应付 供应商签字：材料员签字：核算员签字：项目经理签字：附件 21 机械费结算单 项目名称：租赁单位名称：结算时间：年月日至年月日 序号 名称 规格 单位 数量 单价 合价 备注 1 2 3 小计 扣款项目 本次供货合计 付款比例 实际应付 累计供货金额 付款比例 累计应付 租赁单位签字：安全员签字：核算员签字：项目经理签字：附件 22 专业分包工程结算单 工程名称：专业分包单位名称：结算时间：年月日至年月日 序号 单位工程名称 已签订专业分包合同 当月完成 开累完成 备注 单位 数量 单价 合价 备注 数量

32、金额 节点支付比例 月应付金额 数量 金额 节点支付比例 应付金额 一 完成工作计量 1 地下室 1.1 钢柱 t 1.2 锚栓 套 2 1#楼 2.1 钢柱 t 2.2 锚栓 套 3 合计 二 截止上期开累已付款金额 三 应扣款项 1 焊接施工中焊渣未清理 2 XXX 年 XX 月 3人未佩戴安全帽 合计 四 本期应付款 专业分包单位签字：施工员签字：核算员签字：项目经理签字：附件 23 人工费结算汇签单 项目名称：班组名称：_ 项目施工员：年月日 项目安全员：年月日 项目技术质量负责人：年月日 项目核算员：年月日 项目经理：年月日 附件 24 材料费结算汇签单 项目名称：供应商名称：_ 项

33、目材料员：年月日 项目安全员：年月日 项目技术质量负责人：年月日 项目核算员：年月日 项目经理：年月日 附件 25 机械费结算汇签单 项目名称：租赁单位名称：_ 项目设备管理员：年月日 项目技术质量负责人：年月日 项目核算员：年月日 项目经理：年月日 附件 26 专业分包结算汇签单 项目名称：专业分包名称：_ 项目施工员：年月日 项目安全员：年月日 项目技术质量负责人：年月日 项目核算员：年月日 项目经理：年月日 附件 27 浙江省一建建设集团有限公司 项目人工费分析表 项目名称：年月单位：元 项目 劳务合同价 上期末累计 发生数 本期实际发生数 累计实际发生数 木工 钢筋工 泥工 混凝土工

34、架子工 油漆工 防水工 其他 合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 28 浙江省一建建设集团有限公司 分包工程分析表 项目名称：年月单位：元 序号 分包项目名称 分包 合同价 上期末完成的工作量 本期完成的工作量 本期末累计完成的工作量 备注 合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 29 浙江省一建建设集团有限公司 项目月度货币资金收支计划表 项目名称年月单位：万元 收款计划 付款计划 序号 项目 金额 序号 项目 金额 1 工程款收入 1 材料采购支出 2 备料款收入 2 购置固定资产支出 3 其他业务收入 3 周转材料租赁支出 4 营业外收入 4 劳务分包款支出 5 收回

35、保证金、押金 5 工程分包款支出 6 收回其他应收款 6 机械费用支出 7 向结算中心借款 7 其他直接费支出 8 向分公司借款 8 间接费用支出 9 9 其中：职工薪酬支出 10 10 上交管理费 11 11 财务费用支出 12 12 缴纳税金支出 13 13 支付内部往来款 14 14 支付保证金、押金 15 15 支付其他应付款 16 收款合计 16 付款合计 17 月初结存资金 17 月末结存资金 18 总计 18 总计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 30 浙江省一建建设集团有限公司 项目月度货币资金收支计划执行情况表 项目名称年月单位：万元 收款计划执行情况 付款计划执行

36、情况 序号 项目 计划收款 实际收款 差额 序号 项目 计划付款 实际付款 差额 1 工程款收入 1 材料采购支出 2 备料款收入 2 购置固定资产支出 3 其他业务收入 3 周转材料租赁支出 4 营业外收入 4 劳务分包款支出 5 收回保证金 5 工程分包款支出 6 收回其他应收款 6 机械费用支出 7 向结算中心借款 7 其他直接费支出 8 向分公司借款 8 间接费用支出 9 9 其中：职工薪酬支出 10 10 上交管理费 11 11 财务费用支出 12 12 缴纳税金支出 13 13 支付内部往来款 14 14 支付保证金、押金 15 15 支付其他应付款 16 收款合计 16 付款合计

37、 17 月初结存资金 17 月末结存资金 18 总计 18 总计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 31 浙江省一建建设集团有限公司 项目现金流量简表 项目名称年季度单位：万元 现金流入 现金流出 序号 项目 本季数 本年累计数 自开工起累计序号 项目 本季数 本年累计数 自开工起累计数 数 1 工程款收入 1 材料采购支出 2 备料款收入 2 购置固定资产支出 3 其他业务收入 3 周转材料租赁支出 4 营业外收入 4 劳务分包款支出 5 收回保证金、押金 5 工程分包款支出 6 收回其他应收款 6 机械费用支出 7 向结算中心借款 7 其他直接费支出 8 向分公司借款 8 间接费用

38、支出 9 9 其中：职工薪酬支出 10 10 上交管理费 11 11 财务费用支出 12 12 缴纳税金支出 13 现金流入合计 13 支付内部往来款 14 现金净增加额 14 支付保证金、押金 15 加:期初现金余额 15 支付其他应付款 16 期末现金余额 16 现金流出合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：说明：“自开工起累计数”：现金流入，填 14 项；现金流出，填 112 项。附件 32 浙江省一建建设集团有限公司 项目工程成本月（季）分析表 项目名称：年月单位：元 项目成本 本月（季）数 自开工累计数 预算成本 目标成本 实际成本 预算成本 降低额 预算成本 降低率%目标成本

39、降低额 目标成本 降低率%预算成本 目标成本 实际成本 预算成本 降低额 预算成本降低率%目标成本 降低额 目标成本 降低率%a b c d=a-c e=d/a*100 f=b-c g=f/b*100 a b c d=a-c e=d/a*100 f=b-c g=f/b*100 直接费 材料费 人工费 机械费 措施费 间接费 规费 企业 管理费 分包成本 税金 工程总成本 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 33 浙江省一建建设集团有限公司 项目管理费月（季）分析表 项目名称：年月单位：元 项目 本期实际发生数 累计实际发生数 管理人员工资 办公费 差旅交通费 固定资产使用费 工具用具使用

40、费 劳动保险费 工会经费 职工教育经费 财产保险费 财务费 业务费 其他 合计 备注：本期预算企业管理费成本为元，累计预算企业管理费成本为元。项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 34 浙江省一建建设集团有限公司 外欠款明细表 项目名称：年月单位：元 序号 付款单位名称 类别 预算总价 合同 签约价 累计 发生数 累计支付 支付比例 外欠款 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件 35 浙江省一建建设集团有限公司 项目经济活动分析表 项目名称：年月单位：元 项目成本 累计预算成本 降低额 累计目标成本 降低额 盈亏原因 控制成本的措施和方法 直接费 材料费 人工费 机械费 措施费 间接费 规费 企业管理费 分包成本 税金 工程总成本 项目经理：审核人：编制人：编制日期：