牙膏项目财政资金申请报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /牙膏项目财政资金申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目工程设计总体要求5五、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6六、 公司的目标、主要职责6七、 机会分析（O）7八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理8主要原辅材料一览表9九、 员工技能培训10十、 项目节能措施11十一、 劳动安全分析12十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析18十六、 项目风险分析风险评估20十七、 项目招标范围20十八、 总结20十九、 附

2、表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30报告说明2017年，中国市场当中前十名的销售品牌是黑人、佳洁士、云南白药、高露洁、中华、冷酸灵、纳爱斯、舒客、舒适达、竹盐，其中黑人品牌占市场销售额21%左右，本土品牌云南白药稳居第三，市场份额占到13.5%。从企业集中度来看，牙膏行业的市场集中度相对较高。根据谨慎财务估算，项目总投资27806.90

3、万元，其中：建设投资21279.55万元，占项目总投资的76.53%；建设期利息299.54万元，占项目总投资的1.08%；流动资金6227.81万元，占项目总投资的22.40%。项目正常运营每年营业收入60400.00万元，综合总成本费用50036.31万元，净利润7576.33万元，财务内部收益率21.19%，财务净现值8112.22万元，全部投资回收期5.61年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称牙膏项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，

4、我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约52.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined牙膏的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27806.90万元，其中：建设投资21279.55万元，占项目总投资的7

5、6.53%；建设期利息299.54万元，占项目总投资的1.08%；流动资金6227.81万元，占项目总投资的22.40%。（五）资金筹措项目总投资27806.90万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）15580.97万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12225.93万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：60400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：50036.31万元。3、项目达产年净利润（NP）：7576.33万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.19%。5、全部投资回收期（Pt）：5.61年（含建设期12个月）。6、达

6、产年盈亏平衡点（BEP）：22729.39万元（产值）。四、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水

7、平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1牙膏undefinedundefined2牙膏undefinedundefined3牙膏undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx60400.00六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置

8、，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、牙膏行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度

9、计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和牙膏行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内牙膏行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富

10、的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，

11、拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原

12、材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随

13、同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上

14、岗操作。十、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5

15、、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用

16、合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务

17、院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16

18、、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27806.90万元，其中：建设投资21279.55万元，占项目总投资的76.53%；建设期利

19、息299.54万元，占项目总投资的1.08%；流动资金6227.81万元，占项目总投资的22.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27806.90100.00%1.1建设投资21279.5576.53%1.1.1工程费用18249.9165.63%1.1.1.1建筑工程费7677.2427.61%1.1.1.2设备购置费9936.4135.73%1.1.1.3安装工程费636.262.29%1.1.2工程建设其他费用2451.398.82%1.1.2.1土地出让金1125.734.05%1.1.2.2其他前期费用1325.664.77%1.2.3预备费578.2

20、52.08%1.2.3.1基本预备费249.320.90%1.2.3.2涨价预备费328.931.18%1.2建设期利息299.541.08%1.3流动资金6227.8122.40%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27806.90万元，其中申请银行长期贷款12225.93万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27806.90100.00%1.1建设投资21279.5576.53%1.2建设期利息299.541.08%1.3流动资金6227.8122.40%2资金筹措27806.90100.00%2.1项目资本金15580.9

21、756.03%2.1.1用于建设投资9053.6232.56%2.1.2用于建设期利息299.541.08%2.1.3用于流动资金6227.8122.40%2.2债务资金12225.9343.97%2.2.1用于建设投资12225.9343.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2182

22、.71万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用50036.31万元，其中：可变成本43783.15万元，固定成本6253.16万元。正常经营年份项目经营成本48275.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和

23、地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加261.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10101.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10101.7725.00%=2525.44（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10101.77万元，缴纳企业所得税2525.44万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税

24、=10101.77-2525.44=7576.33（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.19%。本期项目投资财务内部收益率21.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNP

25、V）=8112.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8112.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.61年。本期项目全部投资回收期5.61年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目

26、风险分析风险评估十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的

27、；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。

28、十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7677.249936.41636.2618249.911.1建筑工程费7677.247677.241.2设备购置费9936.419936.411.3安装工程费636.26636.262其他费用2451.392451.392.1土地出让金1125.731125.733预备费578.25578.253.1基本预备费249.32249.323.2涨价预备费328.93328.934投资合计21279.55建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息299.54299.540.001

29、.1.1期初借款余额12225.931.1.2当期借款12225.9312225.930.001.1.3当期应计利息299.54299.540.001.1.4期末借款余额12225.9312225.931.2其他融资费用1.3小计299.54299.540.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计299.54299.540.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7677.249936.41636.2618249.911.1建筑工程费7677

30、.247677.241.2设备购置费9936.419936.411.3安装工程费636.26636.262其他费用1325.661325.663预备费578.25578.253.1基本预备费249.32249.323.2涨价预备费328.93328.934建设期利息299.54299.545合计20453.36流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26675.8228727.8134883.7741039.731.1应收账款12004.1212927.5215697.7018467.881.2存货9336.5410054.7412209.3214363.911

31、.2.1原辅材料2800.963016.423662.794309.171.2.2燃料动力140.05150.82183.14215.461.2.3在产品4294.814625.185616.296607.401.2.4产成品2100.722262.322747.103231.881.3现金2134.072298.232790.703283.181.4预付账款3201.103447.344186.054924.772流动负债22627.7524368.3429590.1334811.922.1应付账款8145.998772.6010652.4512532.292.2预收账款14481.7615

32、595.7418937.6922279.633流动资金4048.084359.475293.646227.814流动资金增加4048.08311.39934.17934.175铺底流动资金8002.758618.3410465.1312311.92总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27806.90100.00%1.1建设投资21279.5576.53%1.1.1工程费用18249.9165.63%1.1.1.1建筑工程费7677.2427.61%1.1.1.2设备购置费9936.4135.73%1.1.1.3安装工程费636.262.29%1.1.2工程建设其他费用2

33、451.398.82%1.1.2.1土地出让金1125.734.05%1.1.2.2其他前期费用1325.664.77%1.2.3预备费578.252.08%1.2.3.1基本预备费249.320.90%1.2.3.2涨价预备费328.931.18%1.2建设期利息299.541.08%1.3流动资金6227.8122.40%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27806.90100.00%1.1建设投资21279.5576.53%1.2建设期利息299.541.08%1.3流动资金6227.8122.40%2资金筹措27806.90100.00%2.1项

34、目资本金15580.9756.03%2.1.1用于建设投资9053.6232.56%2.1.2用于建设期利息299.541.08%2.1.3用于流动资金6227.8122.40%2.2债务资金12225.9343.97%2.2.1用于建设投资12225.9343.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39260.0042280.0051340.0060400.002增值税1324.421447.031814.872182.712.1销项税5103.805496.406674.

35、207852.002.2进项税3779.384049.374859.335669.293税金及附加158.93173.64217.79261.923.1城建税92.71101.29127.04152.793.2教育费附加39.7343.4154.4565.483.3地方教育附加26.4928.9436.3043.65综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26998.6629075.4835305.9441536.402工资及福利费2246.752246.752246.752246.753修理费480.54480.54480.54480.544其他费

36、用4012.114012.114012.114012.114.1其他制造费用398.48398.48398.48398.484.2其他管理费用255.61255.61255.61255.614.3其他营业费用3358.023358.023358.023358.025经营成本33738.0635814.8842045.3448275.806折旧费1138.931138.931138.931138.937摊销费22.5122.5122.5122.518利息支出599.07599.07599.07599.079总成本费用35498.5737575.3943805.8550036.319.1其中：固定

37、成本6253.166253.166253.166253.169.2可变成本29245.4131322.2337552.6943783.15固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9880.699411.368942.038472.708003.371.2当期折旧费469.33469.33469.33469.33469.331.3净值9411.368942.038472.708003.377534.042机器设备152.1原值10572.679903.079233.478563.877894.272.2当期折旧费669.60669.60669.60669

38、.60669.602.3净值9903.079233.478563.877894.277224.673合计3.1原值20453.3619314.4318175.5017036.5715897.643.2当期折旧费1138.931138.931138.931138.931138.933.3净值19314.4318175.5017036.5715897.6414758.71无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1125.731125.731125.731125.731125.731.2当期摊销费22.5122.5122.5122.5122.511.3

39、净值1103.221080.711058.201035.691013.18利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39260.0042280.0051340.0060400.002税金及附加158.93173.64217.79261.923总成本费用35498.5737575.3943805.8550036.314利润总额3602.504530.977316.3610101.775应纳所得税额3602.504530.977316.3610101.776所得税900.631132.741829.092525.447净利润2701.873398.235487.27

40、7576.338期初未分配利润0.002431.685246.929660.779可供分配的利润2701.875829.9110734.1917237.1010法定盈余公积金270.19582.991073.421723.7111可供分配的利润2431.685246.929660.7715513.3912未分配利润2431.685246.929660.7715513.3913息税前利润5102.206262.789744.5213226.28项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0039260.0042280.0051340.0060400.001.1营业收入0.0039260.0042280.0051340.0060400.002现金流出21279.5537945.0736299.9147245.3849783.282.1建