企业管理资料范本-财税财务部岗位职责划分.docx

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1、财务会计岗位职责2.1财务经理的岗位职责 职责概述1,全面相关相关项目企业的财务规划控制工作，完善各项财务 政策，制定各项财务管理管控规划2,相关相关项目筹集企业运营所需资金，确保企业财务工作正 常进行职责内容1,组织制定企业财务管理管控、会计核算、会计监督、预算管 理管控、会计审查等工作的规章规章制度和工作程序，并监督 检查落实情况2,参与企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制定企 业年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资、业务问题的 决策等3,编制年度资金使用及运作计划、信贷计划、拟定资金筹措方 案；执行所有资金调度工作，监督企业整理预算方案执行情况; 指导财务部定期组织财务决算4

2、,根据企业经营状况进行财务分析与财务预测，并组织编写财 务分析及预测报告，为企业的经营决策提供合理化建议或意见2. 2财务主管的岗位职责职责概述在财务经理的领导人下，制定财务管理管控规章制度，主持企 业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、 财务审计等财务管理管控工作，组织协调和指导财务部的日常 管理管控工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标职责内容1,组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表 2,组织会计相关人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、 报账3,定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资相关项目做好 财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据4,组

3、织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作5,组织对部门机构企业员工进行业务培训，指导、监督企业员 工工作，并对企业员工进行业绩考核6,协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风 险评估7,根据规定的成本相关项目、费用开支范围和标准等，审核原 始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批相关 流程是否符合规定8,根据财会规章制度和核算管理管控有关规定，开展各种核算 和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务9,正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准 确性10,相关相关项目定期组织企业员工进行资产清查盘点工作， 保证账实相符，对企业有账无实资产进行清查，保证

4、财产安全2. 3总账会计的岗位职责职责概述在财务主管的领导人下，完善企业会计核算体系，正确、及时 完成会计业务综合、汇总工作，相关相关项目计算收入、成本 费用、税金及利润，并编制企业的各项财务报表和成本费用预 算表职责内容1,审核记账凭证2,根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账3,相关相关项目设置本企业会计科目、会计凭证盒会计账簿, 并指导会计相关人员做好记账、结账和对账工作4,及时核对现金日记账和银行存款日记账，确保财务账簿和现 金日记账记录相符5,为会计师事务所审计工作提供明细账情况表及相关审计资料 6,编制各种会计报表和会计报表附注，进行财务报表分析并上 报高层管理管控相关人员7,为企业

5、贷款和企业基础资料汇编工作提供财务数据及合并会 计报表8,月末编制资产负债表、利润表和内部管理管控报表2.4财务出纳的岗位职责职责概述相关相关项目做好现金的收付、送存和银行存款管理管控工作, 把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导人下，全 面相关相关项目企业存款、贷款、放款等银行业务，同时相关 相关项目审核并传递各种银行票据职责内容1,相关相关项目审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成 现金收付工作2,及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点, 并填写现金周报表报送领导人3,支票管理管控，会计凭证的档案管理管控，保证凭证完整4,相关相关项目到银行支取备用金办理银行其他相关事

6、宜5,定期核对银行日记账与总账，保证账账相符6,与向企业提供贷款的银行办理审批、本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法、本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法或盖章、登记等业务7,每日向领导人汇报银行余额及交易明细8,每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成 册9,与银行信贷相关人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款 的还款和放款事宜10,相关相关项目与银行传递票据，并进行对账，填制银行对 账单，编制银行余额调节表11,相关相关项目审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证2. 5财务部岗位职责的其他分工与配合2. 5.1财务经理的其他职责我公司财务

7、经理还具体相关相关项目：1,融资专员岗位职责2,薪酬核算会计职责3,应收账款会计岗位职责2. 5. 2财务主管的其他职责我公司财务主管还具体相关相关项目：b财务分析专员岗位职责2,报表会计岗位职责3,成本会计岗位职责4,资产管理管控会计岗位职责5,销售核算会计岗位职责6,税务主管岗位职责2. 5.3财务出纳的其他职责我们公司财务出纳也相关相关项目部分会计工作，具体内容如 下：1,相关相关项目网银维护，收付单位和个人账号维护，本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法或盖章制单工作2,相关相关项目原始凭证整理，记账凭证录入工作3,配合财务主管核算公司收入与

8、成本，以及资产管理管控工作4,财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项2. 5.4其他说明1,财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整 工作范围1,因为财务部目前相关人员配备的关系，财务主管也相关相关 项目总账会计工作，但是需要和会计配合完成2,出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作3,开票工作由相关项目部代为完成，总账会计相关相关项目监 督指导，会计要及时向相关项目部报送到款信息4,财务会计相关人员相互支持相互协助，在需要的情况下（比 如某岗位就一个相关项目展开攻坚或者某岗位暂时离职）配合 完成2. 5. 1, 2. 5. 2, 2. 5. 3,相关工作5,财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理 汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管 相关相关项目并汇报工作、提出意见。