贸易公司出纳岗位职责.pdf

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1、贸易公司出纳岗位职责贸易公司出纳岗位职责1 1、贸易公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性.2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目.要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档.5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会

2、计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐,并做到日清月结.7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺,如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。10、及时准确编制

3、记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。2 2、贸易公司出纳岗位职责1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性.2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对.3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。3 3、商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度

4、，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全.不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行.3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好

5、银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作.7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4 4、贸易有限公司会计岗位职责1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整.2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入（编制）记帐凭证，负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料，定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。5 5、商贸公司出纳岗位职责1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；5、负责开具各项票据。