2022结算流程_结算的流程.docx-得力文库

资源描述

《2022结算流程_结算的流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022结算流程_结算的流程.docx（6页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022结算流程_结算的流程结算流程由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“结算的流程”。江门市耀翔实业有限公司选购结算及付款流程本文针对供应商结算货款，选购部报销等业务的操作指引。 1.0 选购前规定: 1.1凡选购的业务，凭据均是已审批的物料申购单或选购单 1.2选购金额在300元以内的，部门负责人签批后，选购员可先行选购，总经理孔令祺后补签批；选购金额在300元以上的，总经理孔令祺签批后方能外出选购； 1.3凭已审批的物料申购单或选购单，可填写借款单，经选购部负责人签名后，可借支现金外出选购，借支限额最高为3千元，借支周期为一周，即一周内要清还借款，并不允许未清

2、还借款的前提下再借支的行为； 1.4凡选购金额达3千元或以上的，要沟通供应商送货收款，不作借支外购。 2.0 付款分类： 2.1 外购付款以及预付款：由选购员凭选购单做供应商安排付款表交结算员做付款申请书； 2.2 月结、货到付款：选购主管不用做付款安排，由结算员按供应商付款支配表干脆做付款申请书。 2.3 选购部与财务部要共同协商，制定一份供应商付款支配表。内容包括： 2.3.1 哪些供应商要选购做付款安排，哪些不须要做； 2.3.2 哪些供应商可按70%结算，哪些按100%结算； 2.3.3 哪些供应商做承兑结算，哪些做支票或汇款结算； 3.0 办理支票、汇款结算的程序 3.1 结算员正确

3、填写付款申请书项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联等，即结供应商需加附入库单结算联），交相关选购员、选购部负责人复核签名确认后，将付款申请单和票据交财务部往来会计审核。 4.0 办理承兑结算程序 4.1 结算员收到各主管的通知后，逐一为各供应商办理付款申请。正确填写付款申请书项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联、承兑合同书等），交相关选购主管及选购部负责人复核签名确认，于周一前统一交财务部往来会计审核，遇特别状况的，可即时处理。 5.0 付款签批程序及权限 5.1 签名依次：结算员选购部（主管及负责人）往来会计总经理或董事长 5.2 往来会计于每天下午6点前完成签核当天全部付款申

4、请，并向选购部、供应商反馈审核状况的信息； 5.3 往来会计将已审核的付款申请单交相应审批权限的管理人员签名后，交出纳员，结算日进行付款。 5.4 付款审批权限：如金额在5万元以内的（含5万）：经选购经理审核后，总经理孔令祺审批，即可到财务部出纳员处办理结算手续；如金额在5万元以上的，经总经理孔令祺签名后，须经董事长孔晓燕审批方可办理结算手续。 6.0 结算付款日 6.1 出纳员逢周三做支票、汇款，货到付款的除外，逢周四办理承兑结算。遇特别状况的，可即时处理。 6.2 供应商如付款日发觉差异的，应核对清晰确认后，于下次付款日再付款。 7.0 其他费用的审批及支付 7.1 公司内部人员报

5、销费用的，经董理长孔晓燕签批方能支付； 7.2 出纳员逢周二支付厂内员工的报销费用； 7.3 辞退人员的离职工资，实时支付。 8.0 相关表格物料申购单选购单供应商安排付款表供应商付款支配表付款申请单承兑合同书合同结算流程合同结算流程依据公司合同管理方法，现对合同结算流程作如下补充规定：第一部分选购合同第一条选购合同的传递已签约完成的选购合同，由档案室在收到合同原件的当天，将选购合同. 财务结算流程关于财务结算流程此流程依据公司实际状况制定现金：业务员提交单据财务按单开票-登记开票信息-提交平台-曹收现后提交平台-财务按期审核、复查-按月. 结算审计流程 1、竣工结算包括哪些

6、资料？答：提交给审计单位的主要有：（1）原施工图（纸质、CAD电子版）（2）竣工图（纸质、CAD电子版）、（3）中标合同、结算书、（4）变更单（变更申请单、通知单、确认单三式一联）、（5. 选购付款结算流程选购付款结算流程的规定为规范选购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的刚好、精确，经公司探讨确定特制定本规定，详细事宜通知如下：一、先到货、后付款的账期定. 结算卡申领流程结算卡申领流程申请：签订中国建设银行结算卡运用协议，并供应以下资料：法人授权托付书，中国建设银行结算卡业务申请表、中国建设银行结算卡关联账户申请表，法定代表人. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页共6页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页第 6 页共 6 页

展开阅读全文