金蝶K3建账操作流程图.pdf

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1、.金蝶金蝶 K3K3 建账操作流程建账操作流程K3K3 中间层中间层*帐套管理帐套管理一一、新建帐套新建帐套操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理新建按钮（白纸按钮）。注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。二二、设置参数和启用帐套设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理设置按钮建立新账套启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套.学习参考.结束账套管中间层账套管中间层单击左上角新建账套按钮输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的建账大约需要 510 分钟的时间，账套生成*.MDF 和*.LDF 两个文件设置账

2、套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数.三三、备份与恢复备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。c、备份文件不能直接打开使用。解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。.学习参考.操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理恢复按钮。备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件

3、的名称备份结束后系统自动生成*.DBB 和*.BAK 两个文件结束.学习参考.恢复账套账套管理中间层点击恢复图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束.四四、用户管理用户管理（即可在中间层处理即可在中间层处理，亦可在客户端处理亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理用户按钮。（客户端）K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理1、新建用户。操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理用户按钮用户菜单新建用户。(客户

4、端）K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮用户菜单新建用户。注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名。b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。2、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3 中间层-帐套管理用户按钮用户菜单权限。（客户端）K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮用户菜单权限。注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权。c、具体权限的划分“高级”中处理。3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。.学习参考.3、查看

5、系统使用状况启动中间层系统系统使用状况，查看加密狗信息。K3K3 客户端客户端*基础资料基础资料（系统框架设置系统框架设置）一一、引入科目引入科目操作流程：K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入科目。二二、币别币别操作流程：K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增。注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除。三三、凭证字凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。操作流程：K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增。注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除。.学习参考.四四、计量单位计量单

6、位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类。操作流程：K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增。B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组 右边单击鼠标（右键）-新增计量单位。注意点：a、代码、名称不能重复。b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位。在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。五五、结算方式结算方式操作流程：K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增。备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银

7、行汇票、银行本票、支票、贷记凭证。.学习参考.六六、核算项目核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；A、核算项目类操作流程：K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理-新增。B、核算项目操作流程：选择核算项目类-右边单击鼠标（右键）。-新增核算项目。注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有.的项目不能直接输入，通过 F7 选择或增加。c、核算项目代码分级通过“.”实现。d、若核算项目已有业务发生即不可删除。易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将

8、不列入选择项进行选择。七七、会计科目的新增和修改会计科目的新增和修改操作流程：K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性（即修改）。.学习参考.学习参考.账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束.K3K3 系统初始化流程系统初始化流程*系统设置系统设置会计科目引入-参数设置*基础资料设置基础资料设置辅助资料-币别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目-

9、固定资产类*初始数据录入初始数据录入存货初始数据录入-出事单据数据录入*结束初始化结束初始化对账-结束初始化.学习参考.一一、基础资料基础资料会计科目新增会计科目新增操作步骤:在会计科目维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。1、基础资料会计科目的修改和删除二二、基础资料基础资料会计科目录入会计科目录入1、在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择。操作步骤：在 K/3 主控台，依次选择【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【科目】，进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。三三、系统参数设置系统参数设置K/3

10、 基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产等系统。其中，总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统就可以直接引用。1、参数设置总帐操作步骤：在 K/3 主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】，进入总账系统参数设置窗口。.学习参考.2、参数设置现金管理操作步骤：在 K/3 主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】，进入现金管理系统参数设置窗口。3、参数设置工资管理操作步骤：

11、在 K/3 主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【工资管理】-【系统参数】，进入工资管理系统参数设置窗口。4、参数设置固定资产操作步骤：在 K/3 主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【固定资产管理】-【系统参数】，进入固定资产管理系统参数设置窗口。5、参数设置应收款管理操作步骤：在 K/3 主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】-【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置窗口。6、参数设置应付款管理操作步骤：在 K/3 主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【应付款管理】-【系统参数】，进入应付款管理系统参数设置窗口。四四、基础资料设置基础资料设置辅助

12、资料-币别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目（a.部门；b.职员；c.供应商；d.客户；e.仓库；f.物料）1、基础资料辅助资料操作步骤：在 K/3 主控台，依次选择【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口。.学习参考.2、基础资料币别操作步骤：选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】-【币别】。点击【新增】，输入币别资料。3、基础资料凭证字操作步骤：选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】-【凭证字】。点击【新增】，输入凭证字。4、基础资料计量单位操作步骤：新建计量单位组。选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】，单击进入计量单位编辑界

13、面。五五、初始余额录入初始余额录入1、总帐操作步骤：K3 主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入。2、现金管理操作步骤：系统设置初始化现金管理-初始化数据录入-引入结束初始化：编辑-结束初始化。3、工资管理操作步骤：人力资源工资管理工资业务-工资录入同一列，相同的工资数据可通过计算器直接录入。4、固定资产.学习参考.操作步骤：财务会计固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）。5、应收款管理操作步骤：系统设置初始化应收款管理-期初数据录入。（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐6、应付款管理操作步骤：系统设置初始化应付款管

14、理-期初数据录入。六六、对账对账-结束初始化结束初始化1、总帐操作步骤：初始余额录入-文件-结束初始化。2、现金管理操作步骤：编辑-结束初始化。3、固定资产操作步骤：主窗口-工具-结束初始化。5、应收款管理操作步骤：工具-结束初始化。6、应付款管理操作步骤：工具-结束初始化。.学习参考.初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统.学习参考在初始余额录入中分币别把借、贷、余数据录入.结束初始化操作确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜单中点击结束初始化按钮.学习参考.总账初始化操作固定资

15、产初始化操作现金管理初始化操作确认基础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步工作：录入总账等系统的余额参数设置固定资产系统初始设置现金管理系统点击系统维护的系统参数进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置点击 初始设置 菜单上的 初始数据录入进行初始化界面工具菜单总账系统引入科目基础资料设置固定资产系统现金管理系统点击工具菜单上的初始余额录入进入科目余额录入界面录入余额点击工具栏上引入科目图标引入总账现金银行存款科目进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置总账系统业务处理固定资产系统引入余额现金管理系统分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、损

16、益类科目实际发生额点击工具栏上科目余额图标引入总账现金银行存款科目余额（可修改或手工录入）点击 新增卡片图标进行初始固定资产资料的录入试算平衡总账系统查询报表固定资产系统未达账现金管理系统分别点击工具栏上平衡检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡分别点击工具栏上企业未达账和企业未达账分别录入未达账点击 统计报表的资料清单，查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确结束初始化总账系统.学习参考.若借贷平衡、数据无误，可点击文件菜单上的结束初始化按钮，结束初始化，开结束初始化固定资产系统结束初始化现金管理系统分别点击工具栏上余额表、平衡检查确认无误后，可.应收账款初始化数据录入工期初数据录入应

17、收款管理系统点击“工具期初数据录入应收账款”分类录入。应收款录入应收款管理系统应收账款的录入有三种单据：销售发票、应收单、预收单，选择对应的单据进行录入。应收票据应收款管理系统应收票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑，选择对应的单据把相关的数据录入。期初坏账应收款管理系统期初坏账是不记入应收系统的往来核算的数据，只是为了对期初坏账在以后期间又收回的往来账款进行管理。结束初始化应收款管理系统在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具结束初始化”进入日常操作。初始化结束.学习参考.应付账款初始化数据录入工期初数据录入应付款管理系统点击“工具期初数据录入应付账款”分类录入。应收款录入应付款管理系统应付账款的录入有三种单据：采购发票、应付单、预付单，选择对应的单据进行录入。应付票据应付款管理系统应付票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑、支票，选择对应的单据把相关的数据录入。结束初始化应付款管理系统在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具结束初始化”进入日常操作。初始化结束