【Selected】钢材采购供应管理暂行办法.docx.pdf

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1、Important&Selected Documents钢材采购供应管理暂行办法钢材采购供应管理暂行办法第一章钢材采购供应原则第一章钢材采购供应原则第一条第一条钢材采购、供应由公司根据房地产建设项目实际需要确定，统一经营。第二条第二条集团公司采购的钢材只能用于本公司承建或开发的房地产建设项目，不得挪作他用。第三条第三条钢材采购、供应实行有组织、有计划、高效率、低成本原则。第二章钢材采购供应组织管理钢材采购供应组织管理第四条第四条钢材采购、供应工作由集团公司经营管理部统筹，集团公司工程部、财务部、稽核部以及甘肃铁发置业房地产开发有限公司按划分职责具体负责。第五条第五条集团公司各相关部门负责银川、

2、中卫地区房地产项目的钢材采购、供应工作，具体职责为：一、经营管理部职责：钢材采购、供应事宜洽谈；钢材采购计划统筹；钢材采购款手续办理；钢材采购、供应、结算对账。经营管理部指定钢材采购专管人员（由该部营业房管理人员担任），由集团公司授权并备案。二、工程部职责：与施工单位签订钢材供应合同；各项目钢材需求计划（月、季、年度钢材用量、规格、型号、提货时间等）审核、汇总、提报（向经营管理部）；钢材提货、供货组织；钢材质量把关；钢材供应后回款办理；工程竣工后有关钢材款的结Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents算。工程部指定钢材供应专

3、管人员 1 名，由集团公司授权并备案。三、财务部职责：钢材采购款的筹集；钢材采购款的支付；钢材采购、供应对账、结算。四、稽核部职责：审核工程施工各阶段计价时有关钢材款的结算；审核工程竣工后有关钢材款的结算。第六条第六条甘肃铁发置业房地产开发有限公司受集团公司委托，负责兰州地区房地产项目的钢材采购、供应工作，具体职责：一、指定1-2 名钢材采购、供应专管人员（经集团公司授权和备案），协助集团公司经营管理部签订钢材采购合同；向钢材供应单位及集团公司经营管理部提报钢材采购计划等。二、负责与施工单位签订钢材供应合同（供应主体为集团公司）；与施工单位签订钢材供应合同；各项目钢材需求计划（月、季、年度钢材

4、用量、规格、型号、提货时间等）审核、汇总、提报（向经营管理部）；钢材提货、供货组织；钢材质量把关；钢材供应后回款办理；工程竣工后有关钢材款的结算。第三章钢材采购、供应程序第三章钢材采购、供应程序第七条第七条银川、中卫地区钢材采购、供应程序：一、工程部审核、汇总各项目、各施工单位月、季、年度钢材计划（用量、规格、型号、提货时间），复核确认后向集团公司经营管理部提交钢材需求计划表。二、经营管理部根据工程部提报的钢材需求计划，向钢材供Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents应单位提报采购计划（采购数量、规格、型号及时间），并报财

5、务部备案。财务部、经营管理部依据钢材需求计划和钢材供应单位要求提前办理钢材采购预付款。三、钢材到货后，经营管理部钢材采购专管人员会同工程部钢材供应专管人员到钢材供应单位办理提货单（一式两份）、填写收料单（入库依据）以及签认、交接手续。工程部依据提货单负责组织各施工单位钢材提货专管人员（须施工单位授权、在集团公司工程部、财务部备案）办理提货交接手续，供需双方钢材专管人员在提货单、发（领）料单（出库依据）上签字确认，各保留一份原件作为相关工程的结算依据。各施工单位必须将所提钢材按时、按量、按质安全运至相关工地，工程部钢材供应专管人员负责全过程监控工作。四、经营管理部和工程部钢材采购、供应专管人员每

6、月 25日核对钢材采购、供应数量、规格、型号、时间、单价、金额等，确保钢材采购、供应准确无误，发现问题及时处理。五、各施工单位必须在次月 25 日前结清上月所提钢材款，工程部钢材供应专管人员负责办理回款，财务部向施工单位出具钢材供销发票。六、为了保证钢材采购、供应有序可控，钢材提货单、发（领）料单必须由经营管理部钢材专管人员及工程部钢材专管人员签字确认并加盖部门公章后方可有效。七、经营管理部购进钢材后，钢材专管人员须持钢材供货单Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents位发票、发票清单及收料单作为入库依据，并及时交财务部进行

7、账务处理。八、钢材销售（提货）时，经营部、工程部钢材专管人员共同签认发（领）料单作为出库依据，并及时交财务部开具发票和进行账务处理。九、经营管理部、工程部钢材专管人员每月与财务部进行钢材实物盘点、核对台帐。十、稽核部在工程计价时审核有关钢材价款的结算，工程竣工后审核钢材价款的结算。第八条第八条兰州地区钢材采购、供应程序：甘肃铁发置业房地产开发有限公司比照本办法第七条，并根据部门业务划分情况办理兰州地区房地产项目钢材采购、供应事宜。第四章奖惩第四章奖惩第九条第九条本办法所列各责任单位和部门必须按规定程序做好钢材的采购、供应工作，不得因钢材供应影响工程建设进度。集团公司将视工作情况每半年依据绩效考

8、核办法进行奖惩考核一次。第五章附则第五章附则第十条第十条本办法自发放之日起实施。第十一条第十一条本办法由经营管理部负责解释。附件：1.月（季、年）钢材需求计划表Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents2.月钢材提货计划单3.钢材提货通知单4.钢材结算表5.发票签收单6.钢材发票清单7.钢材月度结算对账单8.收料单、发（领）料附件 1：月（季、年）钢材需求计划表月（季、年）钢材需求计划表顺号1234567级钢筋891618吨吨级钢筋材料名称及规格681012141214单位吨吨吨吨吨吨吨数量Important&Selecte

9、d DocumentsImportant&Selected Documents10111213合计20222528吨吨吨吨吨提报单位：（章）经办人：（签字）所在项目名称：Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents附件 2：提货单位名称（公章）：序号材料名称及规格合计：_-_-月钢材提货计划单月钢材提货计划单单位数量单价（元）提货时间提货地点年月日备注所在项目名称：经办人：（签字）Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents附件 3：提货单位：年月日钢材提货通

10、知单钢材提货通知单提货人：产品名称及规格合计提货地点：备注：供货单位：（签章）经办人：（签字）所在项目名称：实发量（吨）提货单位：（签章）经办人：（签字）结算单价（元）金额合计Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents附件 4：钢材结算表钢材结算表付款单位名称（公章）：月度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计钢材批数数量(吨）实际发生金额20 年余额金额单位：经办人元备注应付金额实付金额当月未付未付累计Important&Selected DocumentsImportant&Selected Docum

11、ents所在项目名称：经办人：（签字）Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents附件 5：发票签收单发票签收单发票名称开票单位开票时间发票号码受票单位金额票据张数开票品名签收日期签收人（签字）经办人（签字）备注所在项目名称：增值税发票Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents附件 6：受票方：序号1234567891011121314151617181920212223合计规格钢材发票清单年月日数量单位含税单价（元）税价合计备注Important&Sele

12、cted DocumentsImportant&Selected Documents所在项目名称：经办人:Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents附件 7：发生时间钢材月度结算对账单钢材月度结算对账单产品名称及规格合计合计发出记录单位：(签章）经办人：（签字）所在项目名称：实发量（吨）结算单价（元）签认单位：（签章）经办人：（签字）年月日结算金额合计备注Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents附件 8：发（领）料单发（领）料单年月日收料单位发料根据到站付款单位装运清单号运单或车号库别材料编号校验号数量材料名称规格型号计量单位请领核发实发目录价单价金额清算单单价金额技证号作业内容业务开单运务发运仓库登帐账务核算请领人收料人:月日仓库配发经办人及交单时间收料单收料单年月日供应单位帐单或发票号承付日期进料根据运单或车号验收记录号库别计材料编号校验号材料名称规格型号量单位数量应收实收购入价单价金额目录价单价金额技证号Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents业务仓库Important&Selected Documents