玻纤项目建设资金申请报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告目录目录一、项目概述.3二、项目提出的理由.3三、研究结论.4四、主要经济指标一览表.4主要经济指标一览表.4五、项目实施的必要性.6六、项目选址原则.6七、建设规模及主要建设内容.6八、监事.7九、保障措施.8十、预期效果评价.9十一、项目建设期原辅材料供应情况.10十二、建设投资估算.10建设投资估算表.11十三、建设期利息.12建设期利息估算表.12十四、流动资金.13流动资金估算表.14十五、项目总投资.15总投资及构成一览表.15十六、资金筹措与投资计划.16项目投资计划与资金筹措一览表.16十七、经济评价财务测算.17泓域咨询/玻纤项目建设资金申请

2、报告十八、项目盈利能力分析.19十九、偿债能力分析.20二十、项目招标依据.21二十一、项目总结.21二十二、附表.22建设投资估算表.22建设期利息估算表.23固定资产投资估算表.24流动资金估算表.25总投资及构成一览表.26项目投资计划与资金筹措一览表.27营业收入、税金及附加和增值税估算表.27综合总成本费用估算表.28固定资产折旧费估算表.29无形资产和其他资产摊销估算表.30利润及利润分配表.30项目投资现金流量表.31报告说明报告说明玻纤是以叶腊石、高岭土等为原料，经高温熔化、拉丝、烘干、络纱以及原纱再加工等环节而制成一种无机非金属材料。玻纤种类繁多，玻纤具有质量轻、强度高、耐腐

3、蚀性强、机械强度高等优势，在泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告交通运输、建筑建材、风力发电、汽车制造、电子电气、航天航空等领域应用广泛。根据谨慎财务估算，项目总投资 18943.46 万元，其中：建设投资15109.71 万元，占项目总投资的 79.76%；建设期利息 409.68 万元，占项目总投资的 2.16%；流动资金 3424.07 万元，占项目总投资的18.08%。项目正常运营每年营业收入 39900.00 万元，综合总成本费用33512.17 万元，净利润 4663.31 万元，财务内部收益率 18.02%，财务净现值 5422.10 万元，全部投资回收期 6.26 年。本期项目具

4、有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目概述项目概述1、项目名称：玻纤项目2、承办单位名称：xx 集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx 园区5、项目联系人：江 xx二、项目提出的理由项目提出的理由总的来看，“十三五”时期，我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变，经济发展总体向好的基本面没有改变，正处于动泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位，既要紧紧抓住和用好战略机遇期，坚定信心、乘势而上，推动经济总量、发展质量再上一个大台阶，又要充分认识新常态也是非常期，把握新常态趋势性特征，坚定信心、

5、改革创新、顽强奋斗，妥善应对转型困难和风险挑战，努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。三、研究结论研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。四、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积32667.00约 49.00 亩1.1总建筑面积48353.711.2基底面积18293.521.3投资强度万元/亩294.492总投资万元18943.46泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告2.1建设投资万元15109.712.1.1工程费

6、用万元12801.302.1.2其他费用万元1931.662.1.3预备费万元376.752.2建设期利息万元409.682.3流动资金万元3424.073资金筹措万元18943.463.1自筹资金万元10582.653.2银行贷款万元8360.814营业收入万元39900.00正常运营年份5总成本费用万元33512.176利润总额万元6217.747净利润万元4663.318所得税万元1554.439增值税万元1417.3810税金及附加万元170.0911纳税总额万元3141.9012工业增加值万元11069.4513盈亏平衡点万元16453.89产值14回收期年6.26泓域咨询/玻纤项目

7、建设资金申请报告15内部收益率18.02%所得税后16财务净现值万元5422.10所得税后五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、项目选址原则项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。

8、4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。七、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 32667.00（折合约 49.00 亩），预计场区规划总建筑面积 48353.71。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 玻纤，预计年营业收入 39900.00 万元。八、监事监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员

9、不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司

10、职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、保障措施保障措施(一)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(二)加强组织领导建设形成融合发展、联动推进的工作机制。各部门应认真履行牵头部门的职责，加强与相关成员单位的沟通协调，形成合力，统筹推进。加强产业发展水平监测评价，将产业现代化工作推进纳入考核范围。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展

11、民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)培育品牌企业，提高产业竞争力泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(五)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强

12、跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。(六)深化科技引领深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。十、预期效果评价预期效果评价泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对

13、可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建

14、设的需求。十二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 15109.71 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 12801.30 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 6182.48 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运

15、杂费进行估算。本期项目设备购置费为 6237.82 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 381.00 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1931.66 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 376.75 万元。建设投资估算表建设投资估算表泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用6182.486237.82381.0012801.301.1建筑工程费6182.486182.481.2设备购置费6237.826237.821.3安装工

16、程费381.00381.002其他费用1931.661931.662.1土地出让金1089.561089.563预备费376.75376.753.1基本预备费181.91181.913.2涨价预备费194.84194.844投资合计15109.71十三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款8360.81 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 409.68 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告1.1建设期利息409.68102.42

17、307.261.1.1期初借款余额4180.4051.1.2当期借款8360.814180.404180.401.1.3当期应计利息409.68102.42307.261.1.4期末借款余额4180.4058360.811.2其他融资费用1.3小计409.68102.42307.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计409.68102.42307.26十四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动

18、资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 3424.07 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0021280.3625840.4430400.521.1应收账款0.009576.1611628.2013680.231.2存货0.007448.139044.

19、1510640.181.2.1原辅材料0.002234.432713.243192.051.2.2燃料动力0.00111.72135.66159.601.2.3在产品0.003426.144160.314894.481.2.4产成品0.001675.832034.932394.041.3现金0.001702.432067.232432.041.4预付账款0.002553.643100.853648.062流动负债0.0018883.5122929.9826976.452.1应付账款0.006798.068254.799711.522.2预收账款0.0012085.4514675.1917264

20、.93泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告3流动资金0.002396.852910.463424.074流动资金增加0.002396.85513.61513.615铺底流动资金0.006384.117752.149120.16十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 18943.46 万元，其中：建设投资 15109.71万元，占项目总投资的 79.76%；建设期利息 409.68 万元，占项目总投资的 2.16%；流动资金 3424.07 万元，占项目总投资的 18.08%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项

21、目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资18943.46100.00%1.1建设投资15109.7179.76%1.1.1工程费用12801.3067.58%1.1.1.1建筑工程费6182.4832.64%1.1.1.2设备购置费6237.8232.93%泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告1.1.1.3安装工程费381.002.01%1.1.2工程建设其他费用1931.6610.20%1.1.2.1土地出让金1089.565.75%1.1.2.2其他前期费用842.104.45%1.2.3预备费376.751.99%1.2.3.1基本预备费181.910.96%1.2.3.2涨价预备费

22、194.841.03%1.2建设期利息409.682.16%1.3流动资金3424.0718.08%十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 18943.46 万元，其中申请银行长期贷款 8360.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资18943.46100.00%1.1建设投资15109.7179.76%1.2建设期利息409.682.16%泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告1.3流动资金3424.0718.08%2资金筹措18943.46100.00%2

23、.1项目资本金10582.6555.86%2.1.1用于建设投资6748.9035.63%2.1.2用于建设期利息409.682.16%2.1.3用于流动资金3424.0718.08%2.2债务资金8360.8144.14%2.2.1用于建设投资8360.8144.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 39900.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计

24、算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1417.38 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 33512.17 万元，其中：可变成本 29029.35 万元，固定成本 4482.82 万元。正常经营年份项目经营成本

25、32290.49 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 170.09 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6217.74（万元）。泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6217

26、.7425.00%=1554.43（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 6217.74 万元，缴纳企业所得税 1554.43 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6217.74-1554.43=4663.31（万元）。十八、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.02%。本期项目投资财务内部收益率 18.02%

27、，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5422.10（万元）。泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告以上计算结果表明，财务净现值 5422.10 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要

28、的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.26 年。本期项目全部投资回收期 6.26 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二

29、）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 19.97。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，

30、它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为 18.16。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、项目招标依据项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十一、项目总结项目总结泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障

31、。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、附表附表建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1

32、工程费用6182.486237.82381.0012801.30泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告1.1建筑工程费6182.486182.481.2设备购置费6237.826237.821.3安装工程费381.00381.002其他费用1931.661931.662.1土地出让金1089.561089.563预备费376.75376.753.1基本预备费181.91181.913.2涨价预备费194.84194.844投资合计15109.71建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息409.68102.42307

33、.261.1.1期初借款余额4180.4051.1.2当期借款8360.814180.404180.401.1.3当期应计利息409.68102.42307.261.1.4期末借款余额4180.4058360.811.2其他融资费用1.3小计409.68102.42307.26泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计409.68102.42307.26固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工

34、程其他费用其他费用合计合计1工程费用6182.486237.82381.0012801.301.1建筑工程费6182.486182.481.2设备购置费6237.826237.821.3安装工程费381.00381.002其他费用842.10842.103预备费376.75376.753.1基本预备费181.91181.913.2涨价预备费194.84194.84泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告4建设期利息409.68409.685合计14429.83流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年

35、年1流动资产0.0021280.3625840.4430400.521.1应收账款0.009576.1611628.2013680.231.2存货0.007448.139044.1510640.181.2.1原辅材料0.002234.432713.243192.051.2.2燃料动力0.00111.72135.66159.601.2.3在产品0.003426.144160.314894.481.2.4产成品0.001675.832034.932394.041.3现金0.001702.432067.232432.041.4预付账款0.002553.643100.853648.062流动负债0.0

36、018883.5122929.9826976.452.1应付账款0.006798.068254.799711.522.2预收账款0.0012085.4514675.1917264.933流动资金0.002396.852910.463424.074流动资金增加0.002396.85513.61513.61泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告5铺底流动资金0.006384.117752.149120.16总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资18943.46100.00%1.1建设投资15109.7179.76%1.1.1工程费用128

37、01.3067.58%1.1.1.1建筑工程费6182.4832.64%1.1.1.2设备购置费6237.8232.93%1.1.1.3安装工程费381.002.01%1.1.2工程建设其他费用1931.6610.20%1.1.2.1土地出让金1089.565.75%1.1.2.2其他前期费用842.104.45%1.2.3预备费376.751.99%1.2.3.1基本预备费181.910.96%1.2.3.2涨价预备费194.841.03%1.2建设期利息409.682.16%1.3流动资金3424.0718.08%泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与

38、资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资18943.46100.00%1.1建设投资15109.7179.76%1.2建设期利息409.682.16%1.3流动资金3424.0718.08%2资金筹措18943.46100.00%2.1项目资本金10582.6555.86%2.1.1用于建设投资6748.9035.63%2.1.2用于建设期利息409.682.16%2.1.3用于流动资金3424.0718.08%2.2债务资金8360.8144.14%2.2.1用于建设投资8360.8144.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2

39、.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告号号1营业收入0.0027930.0033915.0039900.002增值税0.001129.131371.091417.382.1销项税0.003630.904408.955187.002.2进项税0.002501.773037.863769.623税金及附加0.00135.49164.53170.093.1城建税0.0079.0495.9899.223.2教育费附加

40、0.0033.8741.1342.523.3地方教育附加0.0022.5827.4228.35综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0019244.3623368.1627491.952工资及福利费0.001537.401537.401537.403修理费0.00505.16505.16505.164其他费用0.002755.982755.982755.984.1其他制造费用0.00241.13241.13241.134.2其他管理费用0.00270.392

41、70.39270.394.3其他营业费用0.002244.462244.462244.46泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告5经营成本0.0024042.9028166.7032290.496折旧费0.00790.21790.21790.217摊销费0.0021.7921.7921.798利息支出0.00409.68409.68409.689总成本费用0.0025264.5829388.3833512.179.1其中：固定成本0.004482.824482.824482.829.2可变成本0.0020781.7624905.5629029.35固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元

42、序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值7811.017439.997068.976697.956326.931.2当期折旧费371.02371.02371.02371.02371.021.3净值7439.997068.976697.956326.935955.912机器设备152.1原值6618.826199.635780.445361.254942.062.2当期折旧费419.19419.19419.19419.19419.192.3净值6199.635780.445361.254942.064522.873合计泓域咨询/玻纤项目建设资金申请

43、报告3.1原值14429.8313639.6212849.4112059.2011268.993.2当期折旧费790.21790.21790.21790.21790.213.3净值13639.6212849.4112059.2011268.9910478.78无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51无形资产501.1原值1089.561089.561089.561089.561089.561.2当期摊销费21.7921.7921.7921.7921.791.3净值1067.771045.981024.19

44、1002.40980.61利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0027930.0033915.0039900.002税金及附加0.00135.49164.53170.093总成本费用0.0025264.5829388.3833512.174利润总额0.002529.934362.096217.74泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告5应纳所得税额0.002529.934362.096217.746所得税0.00632.481090.521554.437净利润0.00189

45、7.453271.574663.318期初未分配利润0.000.001707.714481.359可供分配的利润0.001897.454979.289144.6610法定盈余公积金0.00189.75497.93914.4711可供分配的利润0.001707.714481.358230.1912未分配利润0.001707.714481.358230.1913息税前利润0.003572.095862.298181.85项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.002

46、7930.0033915.0039900.001.1营业收入0.000.0027930.0033915.0039900.002现金流出7554.857554.8526575.2428844.8435371.042.1建设投资7554.857554.852.2流动资金0.002396.85513.612910.462.3经营成本0.0024042.9028166.7032290.492.4税金及附加0.00135.49164.53170.09泓域咨询/玻纤项目建设资金申请报告3所得税前净现金流量-7554.85-7554.851354.765070.164528.964累计所得税前净现金流量-7

47、554.85-15109.70-13754.94-8684.78-4155.825调整所得税0.00893.021465.572045.466所得税后净现金流量-7554.85-7554.85722.283979.642974.537累计所得税后净现金流量-7554.85-15109.70-14387.42-10407.78-7433.25计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.02%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：11541.18 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：5422.10 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.56 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.26 年。