补偿膜项目专项资金申请报告-范文.docx

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1、泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告目录目录一、项目名称及投资人.3二、项目建设背景.3三、结论分析.4四、建筑工程建设指标.5建筑工程投资一览表.5五、财务会计制度.6六、劣势分析（W）.11七、预期效果评价.12八、项目实施保障措施.12九、设备选型方案.12主要设备购置一览表.13十、项目节能措施.13十一、环境保护结论.15十二、项目总投资.16总投资及构成一览表.16十三、资金筹措与投资计划.17项目投资计划与资金筹措一览表.17十四、经济评价财务测算.18营业收入、税金及附加和增值税估算表.18综合总成本费用估算表.20利润及利润分配表.21十五、项目盈利能力分析.22项目投资现金

2、流量表.24泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告十六、财务生存能力分析.25十七、偿债能力分析.25借款还本付息计划表.27十八、经济评价结论.27十九、招标组织方式.28二十、项目风险分析风险防范.32二十一、总结.32泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称补偿膜项目（二）项目投资人（二）项目投资人xxx 投资管理公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准）。二、项目建设背景项目建设背景“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功

3、能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告环低碳的要求，加快建立

4、生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。三、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约62.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxxundefined 补偿膜的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27419.35 万元，其中：建设投资 22032.88万元，占项目总

5、投资的 80.36%；建设期利息 259.46 万元，占项目总投资的 0.95%；流动资金 5127.01 万元，占项目总投资的 18.70%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 27419.35 万元，根据资金筹措方案，xxx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）16829.14 万元。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 10590.21 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：46100.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：38361.62 万元。3、项目达产年净利润（NP）：5645.84 万元。4、财

6、务内部收益率（FIRR）：13.94%。5、全部投资回收期（Pt）：6.54 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20625.06 万元（产值）。四、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 81365.81，其中：生产工程 51972.44，仓储工程 18927.20，行政办公及生活服务设施 7871.12，公共工程 2595.05。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程15607.3451972.447054.641.11#生产车间4682.2015591.7

7、32116.39泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告1.22#生产车间3901.8412993.111763.661.33#生产车间3745.7612473.391693.111.44#生产车间3277.5410914.211481.472仓储工程7142.3418927.202023.982.11#仓库2142.705678.16607.192.22#仓库1785.594731.80506.002.33#仓库1714.164542.53485.762.44#仓库1499.893974.71425.043办公生活配套1454.927871.121178.313.1行政办公楼945.705116

8、.23765.903.2宿舍及食堂509.222754.89412.414公共工程2380.782595.05234.23辅助用房等5绿化工程7419.27121.52绿化率 17.95%6其他工程7460.6135.347合计41333.0081365.8110648.02五、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税

9、后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司

10、生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

11、出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实

12、现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东

13、的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计

14、1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行

15、表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。六、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。

16、但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。七、预期效果评价预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。八、项目实施保障措施项目实施保障措施为了使本项目尽

17、早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、设备选型方案设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 106 台（套），设备购置费7741.09 万元。主要设备购置一览表主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序

18、号序号设备名称设备名称数量数量购置费购置费1主要生成设备745418.762辅助生成设备8619.293研发设备10696.704检测设备6464.473环保设备5387.053其它设备2154.82合计1067741.09十、项目节能措施项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率

19、方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7

20、、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于 50的设备和管泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用 DCS 系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十一、环境保护结论环境

21、保护结论本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理

22、，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十二、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27419.35 万元，其中：建设投资 22032.88万元，占项目总投资的 80.36%；建设期利息 259.46 万元，占项目总投资的 0.95%；流动资金 5127.01 万元，占项目总投资的 18.70%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资27419.35100.00%1.1建设投资22032.8880.36%1.1.1工程费用1879

23、2.0368.54%1.1.1.1建筑工程费10648.0238.83%1.1.1.2设备购置费7741.0928.23%1.1.1.3安装工程费402.921.47%1.1.2工程建设其他费用2640.329.63%泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告1.1.2.1土地出让金1224.164.46%1.1.2.2其他前期费用1416.165.16%1.2.3预备费600.532.19%1.2.3.1基本预备费311.141.13%1.2.3.2涨价预备费289.391.06%1.2建设期利息259.460.95%1.3流动资金5127.0118.70%十三、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计

24、划本期项目总投资 27419.35 万元，其中申请银行长期贷款 10590.21万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资27419.35100.00%1.1建设投资22032.8880.36%1.2建设期利息259.460.95%1.3流动资金5127.0118.70%2资金筹措27419.35100.00%泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告2.1项目资本金16829.1461.38%2.1.1用于建设投资11442.6741.73%2.1.2用于建设期利息259.460.95

25、%2.1.3用于流动资金5127.0118.70%2.2债务资金10590.2138.62%2.2.1用于建设投资10590.2138.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 46100.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入29965.0

26、032270.0036880.0046100.00泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告2增值税1044.261145.781348.821754.912.1销项税3895.454195.104794.405993.002.2进项税2851.193049.323445.584238.093税金及附加125.32137.49161.86210.593.1城建税73.1080.2094.42122.843.2教育费附加31.3334.3740.4652.653.3地方教育附加20.8922.9226.9835.10（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关

27、于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1754.91 万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 38361.62 万元，其中：可泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告变成本 32096.4

28、6 万元，固定成本 6265.16 万元。达产年项目经营成本36688.53 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费19812.8521336.9124385.0430481.302工资及福利费1615.161615.161615.161615.163修理费573.27573.27573.27573.274其他费用4018.804018.804018.804018.804.1其他制造费用365.61365.6136

29、5.61365.614.2其他管理费用303.07303.07303.07303.074.3其他营业费用3350.123350.123350.123350.125经营成本26020.0827544.1430592.2736688.536折旧费1129.691129.691129.691129.697摊销费24.4824.4824.4824.488利息支出518.92518.92518.92518.929总成本费用27693.1729217.2332265.3638361.62泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告9.1其中：固定成本6265.166265.166265.166265.169.2可

30、变成本21428.0122952.0726000.2032096.46（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加210.59 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7527.79（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7527.7925.00%=1881.95（万元）。（六）

31、利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 7527.79 万元，缴纳企业所得税1881.95 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7527.79-1881.95=5645.84（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入29965.0032270.0036880.0046100.002税金及附加125.32137.49161.86210.593总成本费用27693.1729217.2332

32、265.3638361.624利润总额2146.512915.284452.787527.795应纳所得税额2146.512915.284452.787527.796所得税536.63728.821113.191881.957净利润1609.882186.463339.595645.848期初未分配利润0.001448.893271.825950.279可供分配的利润1609.883635.356611.4111596.1110法定盈余公积金160.99363.54661.141159.6111可供分配的利润1448.893271.825950.2710436.5012未分配利润1448.89

33、3271.825950.2710436.5013息税前利润3202.064163.026084.899928.66十五、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告财务内部收益率（FIRR）=13.94%。本期项目投资财务内部收益率 13.94%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务

34、净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-64.47（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-64.47 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.54 年。本期项目全部投资回收

35、期 6.54 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0029965.0032270.0036880.0046100.001.1营业收入0.0029965.0032270.0036880.0046100.002现金流出22032.8829477.9627937.9834599.3938180.872

36、.1建设投资22032.880.002.2流动资金3332.56256.353845.261281.752.3经营成本26020.0827544.1430592.2736688.532.4税金及附加125.32137.49161.86210.593所得税前净现金流量-22032.88487.044332.022280.617919.134累计所得税前净现金流量-22032.88-21545.84-17213.82-14933.21-7014.085调整所得税800.511040.761521.222482.166所得税后净现金流量-22032.88-49.593603.201167.42603

37、7.187累计所得税后净现金流量-22032.88-22082.47-18479.27-17311.85-11274.67泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.78%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.94%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6658.06 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-64.47 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.76 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.54 年。十六、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看

38、，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（P

39、I）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 19.13。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.73。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率

40、均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额10590.2110590.2110590.2110590.211.2当期还本付息259.46518.92518.92518.92518.921.2.1还本1.2.2付息259.46518.92518.92518.92518.921.3期末借款余额10590.2110590.2110590.2110590.

41、2110590.212利息备付率19.133偿债备付率17.73十八、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 46100.00 万元，综合总成本费用 38361.62 万元，税金及附加 210.59 万元，净利润5645.84 万元，财务内部收益率 13.94%，财务净现值-64.47 万元，全部投资回收期 6.54 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告十九、招标组织方式招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选

42、择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位

43、作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱

44、电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求

45、高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3；专家应当从事相关领域工作

46、满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。泓域咨询/补偿膜项目专项资金申请报告二十、项目风险分析风险防范项目风险分析风险防范二十一、总结总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。