电动汽车充电桩项目出口退税申请报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告电动汽车充电桩项目电动汽车充电桩项目出口退税申请报告出口退税申请报告目录目录一、项目概述.3二、项目提出的理由.4三、研究结论.4四、主要经济指标一览表.5主要经济指标一览表.5五、市场分析.6六、产品规划方案及生产纲领.8产品规划方案一览表.8七、监事.9八、机会分析（O）.11九、公司经营宗旨.12十、环境影响合理性分析.12十一、项目节能措施.13十二、防范措施.13十三、项目建设期原辅材料供应情况.17十四、项目总投资.17总投资及构成一览表.18十五、资金筹措与投资计划.19泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告项目投资计划与资金筹措

2、一览表.19十六、经济评价财务测算.20营业收入、税金及附加和增值税估算表.20综合总成本费用估算表.21利润及利润分配表.23十七、项目盈利能力分析.24项目投资现金流量表.25十八、财务生存能力分析.27十九、偿债能力分析.27借款还本付息计划表.28二十、经济评价结论.29二十一、项目风险对策.29二十二、招标组织方式.30二十三、项目总结.30二十四、附表.31主要经济指标一览表.31建设投资估算表.33建设期利息估算表.33固定资产投资估算表.34流动资金估算表.35总投资及构成一览表.36项目投资计划与资金筹措一览表.37营业收入、税金及附加和增值税估算表.38综合总成本费用估算表

3、.38泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告利润及利润分配表.39项目投资现金流量表.40借款还本付息计划表.41报告说明报告说明根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，截至 2020 年12 月底，全国充电基础设施累计数量为 168.1 万个。截至 2021 年 12月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 114.7 万个，12 月同比增长 42.1%。其中直流充电桩 47.0 万个、交流充电桩 67.7 万个、交直流一体充电桩 589 个。全国充电基础设施累计数量达到了 261.7 万个，同比增加 70.1%。根据谨慎财务估算，项目总投资 42751.70 万元，其中：建设投资

4、34426.48 万元，占项目总投资的 80.53%；建设期利息 951.77 万元，占项目总投资的 2.23%；流动资金 7373.45 万元，占项目总投资的17.25%。项目正常运营每年营业收入 81400.00 万元，综合总成本费用63789.53 万元，净利润 12885.94 万元，财务内部收益率 23.97%，财务净现值 16273.76 万元，全部投资回收期 5.60 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目概述项目概述泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告1、项目名称：电动汽车充电桩项目2、承办单位名称：xxx 有限责任公司3、项目性

5、质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：黄 xx二、项目提出的理由项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、研究结论研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制

6、定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积52000.00约 78.00 亩1.1总建筑面积100821.141.2基底面积32240.001.3投资强度万元/亩437.522总投资万元42751.702.1建设投资万元34426.482.1.1工程

7、费用万元29900.592.1.2其他费用万元3558.182.1.3预备费万元967.712.2建设期利息万元951.772.3流动资金万元7373.453资金筹措万元42751.703.1自筹资金万元23327.663.2银行贷款万元19424.04泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告4营业收入万元81400.00正常运营年份5总成本费用万元63789.536利润总额万元17181.257净利润万元12885.948所得税万元4295.319增值税万元3576.8110税金及附加万元429.2211纳税总额万元8301.3412工业增加值万元28077.6013盈亏平衡点万元312

8、78.63产值14回收期年5.6015内部收益率23.97%所得税后16财务净现值万元16273.76所得税后五、市场分析市场分析根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，截至 2020 年12 月底，全国充电基础设施累计数量为 168.1 万个。截至 2021 年 12月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 114.7 万个，12 月同比增长 42.1%。其中直流充电桩 47.0 万个、交流充电桩 67.7 万个、交直流泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告一体充电桩 589 个。全国充电基础设施累计数量达到了 261.7 万个，同比增加 70.1%。从公共充电桩建设规模来看，自

9、2015 年以后，我国电动汽车充电桩数量呈爆发式增长。截至 2019 年年底，电动汽车公共充电桩数量为51.64 万台，同比增长了 33.27%。截至 2020 年底，总计上报公共类充电桩 80.72 万台，相较 2019 年同期增长 56.31%。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(充电联盟)统计，截至2020 年 12 月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 80.7 万台。其中，交流充电桩 49.8 万台、直流充电桩 30.9 万台、交直流一体充电桩 481 台，占比分别为 61.67%、38.27%以及 0.06%。按照电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)，国家能源局

10、规划到 2020 年，集中式的充换电站将达到 1.2 万座，分散式充电桩将达到 480 万个。然而，2020 全年，我国仅新建 30 万个公共充电桩和不到 40 万个私人充电桩，远远无法匹配新能源汽车同年 136.7 万辆的产能。可见，为实现国家新能源汽车规划目标，充电基础设施建设将成未来发展重点，未来电动汽车充电行业成长空间巨大。中国汽车技术研究中心有限公司于 2020 年 9 月 29 日在海口参加国是论坛之“能源中国”第三期时表示，未来 15 年汽车电动化将加速发展，市场占有量会快速提升。预计到 2025 年，新能源汽车保有量将泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告超过 2500

11、万辆，销量占比大致在 15%到 25%之间;2030 年保有量会超过8000 万台，销量占比在 30%到 40%;2035 年保有量会超过 1.6 亿辆，销量占比 50%到 60%，纯电动车占比在 90%以上。国务院办公厅印发的新能源汽车产业发展规划(20212035 年)中也提到，到 2025 年，中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。根据推算，2026 年，中国新能源汽车的保有量将达到 3350 万辆左右，前瞻根据车桩比为 3:1 的比例保守估计，2026 年中国电动汽车充电桩累计需求量将超过 1116 万个，预计 2020 年至 2026 年的复合增长将率达到 37

12、%左右。六、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品（服单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告务）名称务）名称1电动汽车充电桩undefined

13、undefined2电动汽车充电桩undefinedundefined3电动汽车充电桩undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx81400.00七、监事监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

14、泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查

15、；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 15 年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）

16、发出通知的日期。八、机会分析（机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。

17、公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、公司经营宗旨公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依

18、照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、环境影响合理性分析环境影响合理性分析泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、项目节能措施项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国

19、内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十二、防范措施防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告（3）防雷击、接地保护：本工程高于 15 米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于 10；建筑防雷设计符合国标 GB50087建筑物防

20、雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于 4，管道防静电接地电阻不大于 10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为 6 度，新建房屋按地震基本烈度 6 度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65 厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）

21、各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于 4。泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置 220V 照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过 36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过 12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置

22、设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由 C 镇 D 村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为 100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造

23、成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人

24、操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告设备产生的噪声在 5585dBA 之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休

25、息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十三、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 42751.70 万

26、元，其中：建设投资 34426.48泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告万元，占项目总投资的 80.53%；建设期利息 951.77 万元，占项目总投资的 2.23%；流动资金 7373.45 万元，占项目总投资的 17.25%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资42751.70100.00%1.1建设投资34426.4880.53%1.1.1工程费用29900.5969.94%1.1.1.1建筑工程费12792.2729.92%1.1.1.2设备购置费16179.7637.85%1.1.1.3安装工程费928.562

27、.17%1.1.2工程建设其他费用3558.188.32%1.1.2.1土地出让金1251.462.93%1.1.2.2其他前期费用2306.725.40%1.2.3预备费967.712.26%1.2.3.1基本预备费470.221.10%1.2.3.2涨价预备费497.491.16%1.2建设期利息951.772.23%1.3流动资金7373.4517.25%泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告十五、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 42751.70 万元，其中申请银行长期贷款 19424.04万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金

28、筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资42751.70100.00%1.1建设投资34426.4880.53%1.2建设期利息951.772.23%1.3流动资金7373.4517.25%2资金筹措42751.70100.00%2.1项目资本金23327.6654.57%2.1.1用于建设投资15002.4435.09%2.1.2用于建设期利息951.772.23%2.1.3用于流动资金7373.4517.25%2.2债务资金19424.0445.43%2.2.1用于建设投资19424.0445.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金

29、泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告2.3其他资金十六、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 81400.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0061050.0069190.0081400.002增值税0.003048.063454.473576.812.1销项税0.007936.508994.

30、7010582.002.2进项税0.004888.445540.237005.193税金及附加0.00365.76414.53429.223.1城建税0.00213.36241.81250.383.2教育费附加0.0091.44103.63107.303.3地方教育附加0.0060.9669.0971.54（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3576.81 万元。（三）综合总成本

31、费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 63789.53 万元，其中：可变成本 52799.58 万元，固定成本 10989.95 万元。达产年项目经营成本 60920.81 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第

32、第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告1原材料、燃料费0.0037603.3542617.1350137.802工资及福利费0.002661.782661.782661.783修理费0.001359.821359.821359.824其他费用0.006761.416761.416761.414.1其他制造费用0.00533.66533.66533.664.2其他管理费用0.00464.27464.27464.274.3其他营业费用0.005763.485763.485763.485经营成本0.0048

33、386.3653400.1460920.816折旧费0.001891.911891.911891.917摊销费0.0025.0325.0325.038利息支出0.00951.78951.78951.789总成本费用0.0051255.0856268.8663789.539.1其中：固定成本0.0010989.9510989.9510989.959.2可变成本0.0040265.1345278.9152799.58（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加429.22 万元。（五）利润总额及企

34、业所得税（五）利润总额及企业所得税泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17181.25（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17181.2525.00%=4295.31（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 17181.25 万元，缴纳企业所得税4295.31 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=17181.25-4295

35、.31=12885.94（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0061050.0069190.0081400.002税金及附加0.00365.76414.53429.223总成本费用0.0051255.0856268.8663789.534利润总额0.009429.1612506.6117181.255应纳所得税额0.009429.1612506.6117181.25泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告6所得税0.002357.293126.654295

36、.317净利润0.007071.879379.9612885.948期初未分配利润0.000.006364.6814170.189可供分配的利润0.007071.8715744.6427056.1210法定盈余公积金0.00707.191574.462705.6111可供分配的利润0.006364.6814170.1824350.5112未分配利润0.006364.6814170.1824350.5113息税前利润0.0012738.2316585.0422428.34十七、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FI

37、RR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.97%。本期项目投资财务内部收益率 23.97%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告财务净现值（FNPV）=16273.76（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 16273.76 万元（大于 0），说明

38、本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.60 年。本期项目全部投资回收期 5.60 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1

39、 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0061050.0069190.0081400.001.1营业收入0.000.0061050.0069190.0081400.00泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告2现金流出17213.2417213.2454282.2154552.0167986.142.1建设投资17213.2417213.242.2流动资金0.005530.09737.346636.112.3经营成本0.0048386.3653400.1460920.812.4税金及附加0.00365.76414.53429

40、.223所得税前净现金流量-17213.24-17213.246767.7914637.9913413.864累计所得税前净现金流量-17213.24-34426.48-27658.69-13020.70393.165调整所得税0.003184.564146.265607.096所得税后净现金流量-17213.24-17213.244410.5011511.349118.557累计所得税后净现金流量-17213.24-34426.48-30015.98-18504.64-9386.09计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.90%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：

41、23.97%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：31472.09 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：16273.76 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.97 年；泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告6、项目投资回收期（所得税后）：5.60 年。十八、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、

42、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 23.56。泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营

43、后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.07。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4

44、年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额9712.0219424.0419424.0419424.041.2当期还本付息237.941665.61951.78951.78951.78泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告1.2.1还本1.2.2付息237.941665.61951.78951.78951.781.3期末借款余额9712.0219424.0419424.0419424.0419424.042利息备付率23.563偿债备付率21.07二十、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 81400.00 万元，综合总成本费用 63789.53 万元，税

45、金及附加 429.22 万元，净利润12885.94 万元，财务内部收益率 23.97%，财务净现值 16273.76 万元，全部投资回收期 5.60 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、项目风险对策项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险

46、对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十二、招标组织方式招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。

47、招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。二十三、项目总结项目总结泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目

48、工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积52000.00约 78.00 亩1.1总建筑面积100821.14容积率 1.941.2基底面积32240.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩437.522总投资万元42751.702.1建设投资万元34426.48泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告2.1.1工程费用万元29900.592.1.2其他费用万元3558.182.1.3预备费万元967.712.2建设期利息万元951.772.3流动资金万元7373.453

49、资金筹措万元42751.703.1自筹资金万元23327.663.2银行贷款万元19424.044营业收入万元81400.00正常运营年份5总成本费用万元63789.536利润总额万元17181.257净利润万元12885.948所得税万元4295.319增值税万元3576.8110税金及附加万元429.2211纳税总额万元8301.3412工业增加值万元28077.6013盈亏平衡点万元31278.63产值14回收期年5.6015内部收益率23.97%所得税后泓域咨询/电动汽车充电桩项目出口退税申请报告16财务净现值万元16273.76所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项

50、目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用12792.2716179.76928.5629900.591.1建筑工程费12792.2712792.271.2设备购置费16179.7616179.761.3安装工程费928.56928.562其他费用3558.183558.182.1土地出让金1251.461251.463预备费967.71967.713.1基本预备费470.22470.223.2涨价预备费497.49497.494投资合计34426.48建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2