2023年财务科工作目标 岗位职责.docx

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1、2023年财务科工作目标 岗位职责 第一篇：财务科工作目标 岗位职责 财务科*年工作目标/岗位职责 一、认真做好日常财务管理工作，严格执行国家有关财务制度和政策，遵守财经纪律，保证财务工作不出问题。 二、做好事业单位法人证书、组织机构代码证、营业执照等的年检工作，做好目前有资产企业2023年底前欠账状况的汇总工作和下属企业财务遗留问题的处理工作。 三、做好2023年财政预算报表、2023年财政决算报表、财政供给人员信息表、2023年国有资产产权登记等的编报、上报业务，严格依据财务制度办理现金收付业务，做到精确无误。 四、做好企业内审工作，管好企业闲置资产，防止国有资产流失，确保资产保值增值。

2、五、做好辖属企业职工转院、慢性病、大病救助、离休干部药费报销以及异地安置药费清户等工作。 六、加强对“守摊企业的财务管理，代管好有关企业的资金，确保企业资金的合理运用。 七、协作党委要求，完成责任状要求的工作任务，做好考查组的接待工作。 八、加强会计人员的业务学习，抓好会计接着教化工作，做好会计人员信息采集工作。 九、做好困难职工慰问金、军转干部慰问金的发放工作。 十、做好领导交办的其他工作。 其次篇：财务科工作目标责任书 财务科工作目标责任书 一、依据会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，刚好上报各种财务报表，并保证上报资料真实、刚好、精确、完好。 二、认真贯彻执行会计法及国家统一

3、的会计制度，遵守国 家财经制度，维护财经纪律，抵抗不合理的开支。 三、依据会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，刚好上报各种财务报表，并保证上报资料真实、刚好、精确、完好。 四、负责本单位的银行存款、现金往来及各项费用收支及报销 业务，遵守现金和支票的管理制度，确保资金平安，不坐支、挪用和以白条抵库存现金。 五、负责现金余额的核对工作，保证现金日记账的每日余额与 当日库存核对无误，月底账面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。保证每日库存不超过限额。 六、负责做好固定资产的账务管理工作，定期同办公室进行实 物核对，确保账实相符，对购置、调入、调出的固定资产，要催促有关部门或人员办理

4、睬计手续。 七、负责会计凭证、账簿等会计资料的装订并整理归档。 八、主动协作各上级部门的监督检查，做好会计核算和财务监 1 督工作。 九、做好工资的核算工作，按月刚好发放工资。 十、做好职工住房公积金缴存工作，按月上缴住房公积金。 十一、做好公益性岗位人员的岗位补贴的申报及核拨工作。 十二、做好单位职工个人所得税的核算工作，并刚好办理代扣税 金的申报及上解工作。 十三、刚好完成各种应缴款项的上缴任务，做到足额上缴，不挤 占、挪用、拖欠、截留。 十四、负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况。 十五、完成领导交办的其他工作任务。 第三篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 2部门职能 2.1执行国

5、家财务会计和税收政策。 2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。 2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。 2.4参与制定公司经营支配，编制公司财务工作支配和财务预算方案，并对预算方案的执行状况进行监控和分析。 2.5负责资金管理，合理运用、调度资金，削减资金占用，降低资金运营风险。 2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策供应财务信息支持。 2.7对公司财务状况进行监控，刚好做好财务分析和意料工作，为公司本钱费用的限制供应有效、真实的理论根据和决策参考资料。 2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审

6、核公司各项目的经济合同。 2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。 2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作基建会计核算、资产核算、库存商 品核算、材料核算、本钱核算、工资核算、往来账核算等，编报各类会计报表，保证刚好、精确的编制每月、季、报告反映企业财务状况和经营成果。 2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流淌的规范操作。 2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。 2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，依据规则办理出纳手续工作。 2.14协作人事课做好财务人员的业务素养培训与考核工作。 2

7、.15推动和落实部门5S管理活动。 3岗位职责 3.1财务科主管职责 3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。 3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行状况。 3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司经营支配和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。 3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行状况；指导财务人员定期组织财务决算。 3.1.5编制资金运用及运作支配，拟定资金筹措方案；组织全部资金调度工作，检查实施状况；定期编制资金运作分析报告。 3.1.6定期对公司经营状况进行阶段

8、性财务分析与财务意料，并提出财务改良方案；向董事会供应财务分析意料报告，提出合理化建议或看法。 3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行状况进行监督，处理财务工作中出现的异样问题。 3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。 3.1.9组织制定材料消耗定额和目标本钱定额标准。 3.1.10定期组织清查盘点工作。 3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。 3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。 3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。 3.1.14完

9、成领导交办的其他任务。 3.2财务科科长职责 3.2.1关心主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。 3.2.2拟定各项预算限制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和限制预算责任部门的日常支出和预算执行状况，关心主管对各责任部门的预算状况进行考核和评价。 3.2.3根据预算执行状况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。 3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调整表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度运用状况，编制月度资金运用分析报告。 3.2.5负责驾驭利率和汇率的变动状况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。 3.2.6关心主管完成资金调度工作，提高

10、资金运用效率，保证公司资金顺畅运作。 3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金刚好到位，保证企业信誉无不良记录。 3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时供应财务分析报表，供应相关的财务看法和建议。 3.2.9分析导致实际收入与预算差异的缘由，同时就存在的差异对预算体系和资金支配的影响进行意料性分析。 3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改良建议；关心主管进行投资项目后期的结果评估。 3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，关心主管跟进融资工作进程。 3.2

11、.12负责财务档案的归档及文书处理工作。 3.2.13完成领导交办的其他任务。 3.3会计职责 3.3.1关心主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。 3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。 3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理运用贷款资金；刚好核算已完工项目本钱，结转固定资产，保证资产账实相符。 3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。 3.3.5根据选购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材

12、料和物资的选购及领用消耗进行审核，如有账实不付的状况刚好上报。 3.3.6拟定材料消耗定额和目标本钱定额标准。 3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存状况进行审核。 3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。 3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行、半盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。 3.3.10负责各项费用如差旅费、交通费、通信费、款待费等的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。 3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账

13、、清帐明细表，确保刚好催回所欠借款。 3.3.12负责受理费用开支管理费用、销售费用、制造费用、财务费用原始凭证，核对当月的月度支配，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由运用部门说明缘由。 3.3.13根据各类费用明细账，编制本钱费用核算表，进行本钱分析，了解各类费用的发生状况，为分析本钱转变的缘由供应参考根据。 3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教化经费。 3.3.15负责产品发票的录入，根据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转本钱，并制作

14、会计凭证。 3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款状况，填制收款凭证。 3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员供应具体的应收账款清单。 3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。 3.3.19做好税务申报工作，并刚好收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的支配；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。 3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。 3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。 3.3.22对应外部审计工作。 3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；

15、定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。 3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。 3.3.25完成领导交办的其他任务。 3.4出纳职责 3.4.1关心主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。 3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。 3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表

16、。 3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。 3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。 3.4.6办理工资银行卡，发放工资。 3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。 3.4.8完成领导交办的其他任务。 第四篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 认真执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； 负责本单位会计核算，并做到真实精确； 负责编制本单位财务决算并按时上报； 负责会计凭证的审核、登记及归档工作； 负责组织编制本单位

17、财务预算、责任本钱落实及经济活动分析工作； 负责办理有关税款纳税工作； 负责会计电算化软件应用； 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与限制； 完成领导临时交办的事项。 编 制：审 批：日期： 第五篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 财务科岗位职责 一、认真贯彻执行会计法，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 二、负责各项资金管理，主动筹措、合理运用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。 三、负责编制财务预算和财务决算。 四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。 五、依据有关财务制度规定，严格执行财务支配和预算，节省开支，考核资金

18、运用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行状况、财务报表数据进行分析，刚好为领导供应精确数据。 六、依据会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 九、负责各处室经费申请报告和政府选购手续的审查、监督和呈报工作。 十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和支配拨款，做到专款专用。 十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。 财务科科长岗位职责 一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。 二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制

19、度的执行、监督和说明工作。 三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责支配部署检查财务科工作。 四、负责组织财务预算和决算的编制工作。 五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度运用资金。 六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。 七、负责预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。 八、主动组织收入，按时足额完成各项上缴任务。 九、负责基建款的管理运用工作。 十、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、严格遵守现金管理暂行条例，单位运用现金必需严格依据条例规定范围运用。 2、娴熟驾驭各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。 3、严格执行

20、现金管理制度，不坐支现金。 4、严格遵守财政支付中心的管理制度，刚好到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、精确。 5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔刚好按依次登记现金帮助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字精确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。 6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应刚好与财政支付中心、银行对帐单核对。 7、确保现金、有价证券和所管印章的平安。 8、自觉学习业务学问，不断提高业务素养。 9、与会计互相协作，搞好财务工作。 10、认真完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责 一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，

21、维护国家和单位的利益不受侵扰，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。 加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，刚好处理往来款项。 依据符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完好和精确。 四、加强财产管理，定期组织清产核资，刚好核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。 五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并刚好报送。 六、妥当保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。 七、根据有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。 八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证刚好缴存，防止坐支。 九、当好领导参谋，关心领导做好业务工作。 十、主动完成领导交办的其他工作。