2023年财务出纳工作职责2023工作职责.docx

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1、2023年财务出纳工作职责2023工作职责 财务出纳工作职责2023工作职责 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格依据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。 _支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必需填写用处、限额，除特殊状况需填写收款人;应定期监督支票的收回状况。 5.办理银行业务要核对发票金额是否精确，经领导批准后方可签发，不得随便办理汇款。 6.

2、收付现金双方必需当面点清，防止发生过失。 _对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥当保管现金、支票、发票,不得丢失。 8.杜绝白条抵库,觉察问题刚好汇报领导。 9.债权、债务刚好登记，刚好查清。 _对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,觉察问题刚好上报主管经理。 12.按时完成领导交办的其他工作，并刚好反馈执行状况。 财务出纳工作职责2 1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。 2.负责编制公司本部工资发放表，关心二级单位搞好工资发放。 3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。 4.负责代扣个人所得税。 5

3、.完成领导交办的其他工作。 财务出纳工作职责3 1.依据票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。 2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、运用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。 3.依据现金管理制度，负责办理各部门现金提取和运用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。协作各部门进行会议、培训等业务的收费工作。 4.其他账户、工会出纳的代管工作等。 财务出纳工作职责4 1.严格遵守国家相关法律、法规，依据国家邮政局公布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。 2.定期与会计核对资金变动状况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其平安与完好。 3.负责现金、支票的

4、登记、保管。 4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账状况，刚好登记各种账簿。 5.在会计主管授权下，刚好精确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。 6.定期与银行对账，保证账实相符。 7.储汇资金刚好送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得托付他人提取、送存、携带、保管储汇现金。 8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。 9.严格执行各项交接制度。 10.觉察重大过失、隐患和案件，刚好报告。 11.刚好解决工作中出现的问题，对于重大问题刚好向主管负责人汇报。 12.完成上级领导交办的其他工作。 财务出纳工作职责5 1.认真学习和严格执行各项财经法规和政策，

5、管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。 2.报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。 财务出纳工作职责6 1.严格执行“五双一交叉制度，遵守操作规程，坚持“双先制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。 2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。 3.票币整点要刚好，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要到达“五好钱捆标准。 4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符

6、，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必需按数入库保管,现金箱应上双锁。 5.宣扬疼惜人民币和做好反假币工作，觉察假币要没收，并在票面上加注“假币字样,集中送交人行。 6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。 7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。 财务出纳工作职责7 1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。 2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 3.根据会计人员审核

7、的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调整表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体状况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单，经领导批准后，调拨资金。 4.负责领取清算单，刚好驾驭银行存款余额。 5.负责存取股民的支票，保证刚好人账。 6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 7.负责内部职工借款,并填制“借款单，经总经理、财务部经理签字后付款。 8.负责刚好清理借出的款项，保证最长不超过_天，全部转账出款应有发票返还。 9.负责每日清算交割工作。 10.刚好完成领导交办的其他工作。 11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人供应任何财务资料，要对财务主管负责。