2023年集团公司财务审计部年终总结及工作思路范文合集.docx

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1、2023年集团公司财务审计部年终总结及工作思路范文合集 第一篇：集团公司财务审计部年终总结及工作思路 200*年是*集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得确定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、xx年财务审计工作的简要回顾 一财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财

2、务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并接受按“统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局公司财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康进展，为国家创建和积累更多的财宝的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想，严格依据市局公司的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严

3、从细，自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列乱列本钱费用、收入支配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，依据“边整边改的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了规范*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康进展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局公司结算中

4、心，依据市局公司结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增加财务服务意识 xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局公司的财务制度，结合集团公司的实际

5、状况，组织汇编了*集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完好；强化财务的意料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。 5、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预

6、算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们留意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好xx年全面预算工作积累了阅历。 6、充分利用税收政策 二审计方面的工作 1、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局公司审计重点，我部门对xx年至xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团

7、公司领导供应决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的支配和布置。 2、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 共2页,当前第1页12 3、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强集团公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动宽阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部

8、岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和探讨，主动思索，并赞同严格依据目标考核方法认真履行自己的工作职责。 4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求1接着稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核。2全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习 ，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。

9、3加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。 二、存在的问题 xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但照旧存在着较为突出的问题，主要表如今： 一是需要加大制度建设的力度； 二是加强对分、子公司的财务管理； 三是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 四

10、是财会人员政治素养和工作作风气需改良。 三、xx年财务审计部工作的初步思路 xx年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质最好的原创免费公文站gongwen123 量，对我司的长远进展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作： 一增加服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展特性化服务，逐步实现财务管理特性化。二是加强对集团公司领导服务。*集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供应刚好的

11、、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。依据上级主观部门的要求，刚好精确供应财务管理信息，为上级部门驾驭我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在爱惜公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门供应刚好牢靠的信息。 二加强管理。一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查。二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必需保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵敏运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥

12、资金时间价值。三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用处、修理和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完好的帐目，确保国有财产的不流失。四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应主动与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。 三有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金运用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运

13、行有效、平安。首先必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。 四加强限制。加强对费用的限制，限制重大生产经营方向的调整；限制对外投资和筹资；限制支配制度；加强税收筹划，利用集团优势削减税负。 五开拓创新。xx年我司股本结构将发生较大的转变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性

14、，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了确定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局公司的指导下，依据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 共2页,当前第2页12 xiexiebang 范文网 其次篇：集团公司财务审计部年终总结及工作思路 集团公司

15、财务审计部年终总结及工作思路 200*年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得确定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成2023年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如 下： 一、2023年财务审计工作的简要回顾 一财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财

16、务集权管理调整为财务人员试行委派制，并接受按“统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子 公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局公司财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康进展，为国家创建和积累更多的财宝的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想，严格依据市局公司的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列乱列本钱费用、收入支配

17、失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，依据“边整边改的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康进展。集团公司从2023年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局公司结算中心，依据市局公司结算中心要求，对各分、子公司的和月度资金收支

18、预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大 催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增加财务服务意识 2023年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局公司的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能

19、，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完好；强化财务的意料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提 供有效的、刚好的数据与技术支持。 5、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。根据各分、子公司2023年及2023年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的2023年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们 留意

20、了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好2023年全面预算工作积累 了阅历。 6、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免2023企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收实惠政策的批复以及2023物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质

21、性的经济收益。 二审计方面的工作 1、全面迎接国家审计 为 了迎接国家审计署的全面检查，根据市局公司审计重点，我部门对2000年至2023年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的支配和布置。 2、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责

22、任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 3、制定并学习了财务审(本文章来源于“文秘114!)计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强集团公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动宽阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和探讨，主动思索，并赞同严格依据目标考核方法认真履行自己的工作职责。 4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 1接着稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多

23、的时间和精力参与企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为2023年目标考核的主要指标来考核。 2全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 3加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降

24、低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。 2023年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但照旧存在着较为突出的问题，主要表如今： 一是需要加大制度建设的力度； 二是加强对分、子公司的财务管理； 三是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 四是财会人员政治素养和工作作风气需改良。 三、2023年财务审计部工作的初步思路 2023年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质最好的原创免费公文站gongwen12 3 量，对我司的长远进展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作： 一增加服务。一是加强对各分、子公司的服务。我

25、司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展特性化服务，逐步实现财务管理特性化。二是加强对集团公司领导服务。集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供应刚好的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。依据上级主观部门的要求，刚好精确供应财务管理信息，为上级部门驾驭我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在爱惜公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门供应刚好牢靠的信息。一是加强制度

26、建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查。 二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必需保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵敏运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。 三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用处、修理和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完好的帐目，确保国有财产的不流失。 四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应主

27、动与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。 三有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金运用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、平安。首先必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。 四加强限制。加强对费用的限制，限制重大生产经营方向的调整；限制

28、对外投资和筹资；限制支配制度；加强税收筹划，利用集团优势削减税负。 五开拓创新。2023年我司股本结构将发生较大的转变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了确定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需

29、要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局公司的指导下，依据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 第三篇：集团公司财务审计部年终总结及工作思路 集团公司财务审计部年终总结及工 作思路 集团公司财务审计部年终总结及工作思路 是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得确定的成果。为了总结阅历教训，更好的完

30、成的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、财务审计工作的简要回顾 财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并接受按“统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草

31、行业的健康进展，为国家创建和积累更多的财宝的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想，严格依据市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从 细，自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列本钱费用、收入支配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，依据“边整边改的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资

32、金运用效率，促进集团健康进展。集团公司从8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局结算中心，依据市局结算中心要求，对各分、子公司的和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增加财务服务意识，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完

33、善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完好；强化财务的意料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与 技术支持。 5、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。根据各分、子公司及明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案根据各分、子公司反馈回来

34、的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们留意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好全面预算工作积累了阅历。 6、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免企业

35、所得税合计万元、营业税万元的税收实惠政策的批复以及物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。 审计方面的工作 1、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对至12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的支配和布置。 2、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了 四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管

36、理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 3、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动宽阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和探讨，主动思索，并赞同严格依据目标考核方法认真履行自己的工作职责。 4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 接着稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施

37、信 息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。 全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保

38、值和不流失；通过加强内部管理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。 二、存在的问题，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但照旧存在着较为突出的问题，主要表如今： 一是需要加大制度建设的力度； 二是加强对分、子公司的财务管理； 三是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 四是财会人员政治素养和工作作风气需改良。 三、财务审计部工作的初步思路 是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远进展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作： 增加服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员

39、工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展特性化服务，逐步实现财务管理特性化。二是加强对集团公司领导服务。集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供应刚好的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。依据上级主观部门的要求，刚好精确供应财务管理信息，为上级部门驾驭我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在爱惜公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门供应刚好牢靠的信息。 加强管理。 一是加强制度建设、总公司制定

40、基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查。 二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必需保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切 实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵敏运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。 三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用处、修理和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完好的帐目，确保国有财产的不流失。 四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应主动与受到委派会

41、计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。 有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金运用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、平安。首先 必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。 加强限制。加强对费用的限制，限制重大生产经营方向的调整；限制对外投资和筹资；

42、限制支配制度；加强税收筹划，利用集团优势削减税负。 开拓创新。我司股本结构将发生较大的转变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风1 2 下一页 第四篇：集团公司财务审计部年终总结及工作思路最终版 集团公司财务审计部年终总结及工 作思路 财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得确定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成XX年的

43、各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、XX年财务审计工作的简要回顾 一财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和 发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并接受按“统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局公司财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为

44、，促进烟草行业的健康进展，为国家创建和积累更多的财宝的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想，严格依据市局公司的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列乱列本钱费用、收入支配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与 加强财经秩序整顿相结合，依据“边整边改的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了规范*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资

45、金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康进展。集团公司从XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局公司结算中心，依据市局公司结算中心要求，对各分、子公司的和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增加 财务服务意识 XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

46、 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局公司的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了*集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完好；强化财务的意料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。 5、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们留意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反