2023年报账员岗位职责(社会福利院).docx

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1、2023年报账员岗位职责(社会福利院) 第一篇：报账员岗位职责(社会福利院) 1.认真遵守一切财务制度，依法财会。. 2.负责协作核算中心办理本单位固定资产、往来账务、工资、公积金等专项资金的核算工作。 3.负责编制、执行本单位经费的预算。 4.负责办理本单位日常经费及各项经费的收支报销业务，每月捐赠运用状况公布上墙。 5.负责本单位与核算中心的业务联系和会计信息的传递，做好领导参谋。 6.完成院长交代的其他工作。 其次篇：报账员岗位职责 报账员岗位职责 一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，记好日记账，日清月结，定期和银行对账，做到正确无误。 二、娴熟驾驭各种收费

2、标准和各项费用开支范围，认真审该各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣扬说明的基础上，有权拒付，并刚好向领导汇报。 三、严格遵守现金管理条例。做好现金管理工作，要有支配的向银行解、取现金款项，备用现金要放入银库并妥当保管好钥匙。 四、妥当保管库存现金、空白票据和有关印章，严格驾驭库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出银行核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。 五、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作。 六、要严格限制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据刚好输入计

3、算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。 七、提高警惕，加强责任心外出或短暂离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代觉察金、代写支票，提取或送存巨额现金要通知保卫人员陪伴爱惜，保守隐私，不得将财务状况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的平安管理。 八、编制预算，合理运用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。 九、完成学校领导交给的其它工作。 财产管理人员职责 一工作任务 1、管理学校一切现金的收支工作及核算工作。 2、关心学校报帐员做好学校各项财务工作。 3、关心做好总务各种事务性工作。 二工作职责及目标 1、娴熟驾驭各种收费

4、标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对随便降低或提高收费标准的行为和扩大范围，提高标准的支出要坚决抵抗。 2、认真做好现金的收入和支出工作，确保资金的收付不出现过失。留意检查学校备用金的库存状况，确保学校正常的办公经费。 3、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定的，应拒绝办理，内容不全，手续不完备，数字过失，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应刚好报请领导处理。 4、严格遵守现金管理制度，库存现金，不是超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存

5、现金数与现金帐面数一样。 5、负责办理经费领拨、支付，按期与有关往来单位办理现金往来结算。 6、有支配地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时发放到老师手中。 7、主动请示，少出过失。对在收支资金过程中觉察的问题要刚好汇报，保证学校的资金管理不存在漏洞。 8、严格执行平安制度。认真管好现金、各种印章、空白收据及其他证券。 9、遵守职业纪律，坚守工作岗位。 会计工作岗位职责 为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家给予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的主动作用，结合本校的 实际，特制定本会计人员工作规则： 1、会计人员必需贯彻执行国家的财经

6、方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位供应一切真实完好的会计资料，提高资金的经济效益。 2、会计人员必需加强政治学习，认真学习会计法浙江省会计工作管理方法会计基础工作规范化管理方法，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪遵守法律、实事求是、廉洁奉公，一心一意为学校教化第一线服务。 3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论学问，提高业务工作实力，正确地处理睬计账务，娴熟运用计算技术和分析方法，做好本职工作，主动地参加上级的各种业务培训和接着教化，不断地更新专业水平。 4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密协作，共同做好会计工

7、作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。 5、会计必需认真地按财政部统一的会计科目运用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。 6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应精确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。 7、会计人员要依据国家和会计档案管理方法的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务支配等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制书目，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

8、8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应接着运用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。 9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。 10、定期地编制财务分析报告、财务意料和财务说明书，加强资金的经济效益。 11、刚好地上报财务报表和上报每月财务的状况，刚好地审报上缴各种税金，为单位决策方案供应资料。 12、为了保证电算化数据的牢靠，必需刚好地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。 学校财务管理制度 为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金运用效益，促进我校事业进展，根据我校具体状况

9、，制定本制度。 一、财务管理的基本原则、任务 、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业进展需要和资金供应的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。 、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行限制管理和结算；合理配置学校资源，努力节省开支，加强核算，提高资金运用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；照实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级相关部门的财务检查。 二、财务管理体制 、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理，财务工作实行校

10、长负责制。 、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。 、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。 三、预算及收入管理 、学校预算的根据是事业进展支配和任务编制的财务收入支配。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上的财务结算和本的财务预算。 、编制预算必需坚持“量入为出，收支平衡的原则。收入预算坚持主动稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节省的原则。 、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。 四、支出管理 、

11、支出是根据学校为进展事业和开展教化教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。 、学校支出包括： 事业支出。事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。 专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用处的专项资金，必需按项目运用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。 、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。 五、资产管理 、资产是学校占有或者运用的能以货币计量的经济资源，包括流淌资产、固定资产、无形资产

12、和对外投资等。 、流淌资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教化教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。 、固定资产是指一般设备单位价值在元以上，专用设备单位价值在元以上并在运用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。 、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈设品、图书、其它固定资产。 、学校财务处应协作装备服务中心，结合学校具体状况，制定存货、固定资产管理制度。

13、六、财务监督和检查 、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违背财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。 、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。 、学校财务处主管有权且必需组织专业人员对学校的会计工作进行审计包括行政、工会、食堂、基建等，并进行有效的经济核算。 、学校财务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。 七、财务报告和财务分析 、财务报告是指反映学校确定时期财务状况和事业进展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门供应财务报告。而各条线必需定期以月报的形式向财务处供应财务报告

14、。 、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业进展和预算执行、资产运用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改良措施等。 八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，形成科学规范的财务运行模式。 九、以上管理制度的说明权属校长室，该制度将在实践中不断完善。 第三篇：报账员岗位职责 习水县东皇镇第四小学 报账员岗位职责试行 一、贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护学校利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给学校供应真实完好的财务资料，提高资金的经济效益。 二、加强政治学习，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪遵守法

15、律、实事求是、廉洁奉公，一心一意为学校教化第一线服务。 三、努力钻研业务，不断地丰富财经理论学问，提高业务工作实力，正确地处理睬计账务，娴熟运用计算技术和分析方法，做好本职工作，主动地参加上级的各种业务培训和接着教化，不断地更新专业水平。 四、与相关人员紧密协作，共同做好财务管理工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证财务工作有秩序地进行。 五、填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。 六、依据国家相关财经规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务支配等资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制书目，装订成册，

16、专人保管，以防损坏。 七、定期编制财务分析报告、财务意料和财务说明书，加强资金的运用效益。 八、刚好地上报财务报表和上报每月财务的状况，为学校决策方案供应资料。 九、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，记好日记账，日清月结，定期和银行对账，做到正确无误。留意检查学校备用金的库存状况，确保学校正常的办公经费。 十、娴熟驾驭各种收费标准和各项费用开支范围，严格把关，对随便提高收费标准和提高支出标准的行为要坚决抵抗。认真审查各种报销或支出的原始凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续。对违背国家规定的，应拒绝办理，内容不全，手续不完备，数字过失，所附票证与报销金额不

17、符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应刚好报请领导处理。对不符合规定的，在做好宣扬说明的基础上，有权拒付，并刚好向领导汇报。 十一、做好现金管理工作，要有支配支取现金，备用现金要放入保险柜并妥当保管好钥匙。 十二、妥当保管库存现金、空白票据和有关印章，严格驾驭库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核算点核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。 十三、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作。 十四、要严格限制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据刚好输入计算

18、机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。 十五、提高警惕，加强责任心外出或短暂离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代觉察金、代写支票，提取或送存巨额现金要通知保卫人员陪伴爱惜，保守隐私，不得将财务状况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的平安管理。 十六、编制预算，合理运用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。 十七、主动请示，少出过失。对在收支资金过程中觉察的问题要刚好汇报，保证学校的资金管理不存在漏洞。 十八、遵守职业纪律，坚守工作岗位。 十九、完成学校领导交办的其它工作。 二0一五年三月一日 习水县东皇镇第四小学 学校财务

19、管理制度试行 为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金运用效益，促进我校教化事业进展，根据我校具体状况，制定本制度。 一、财务管理的基本原则、任务 、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业进展需要和资金供应的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。 、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行限制管理和结算；合理配置学校资源，努力节省开支，加强核算，提高资金运用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；照实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作，并

20、接受上级相关部门的财务检查。 二、财务管理体制 、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理，财务工作实行校长负责制。 、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设报账员一名。 、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。 三、预算及收入管理 、学校预算的根据是事业进展支配和任务编制的财务收入支配。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上的财务结算和本的财务预算。 、编制预算必需坚持“量入为出，收支平衡的原则。收入预算坚持主动稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，

21、勤俭节省的原则。 、学校收费实行一费制。 四、支出管理 、支出是根据学校为进展事业和开展教化教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。 、学校支出包括： 事业支出。事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。 专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用处的专项资金，必需按项目运用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。 、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。 五、资产管理 、资产是学校占有或者运用

22、的能以货币计量的经济资源，包括流淌资产、固定资产、无形资产和对外投资等。 、流淌资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教化教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。 、固定资产是指一般设备单位价值在元以上，专用设备单位价值在元以上并在运用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。 、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈设品、图书、其它固定资产。 、学校财务处应结合学校

23、具体状况，制定存货、固定资产管理制度。 六、财务监督和检查 、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违背财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。 、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。 、学校财务处主管有权且必需组织专业人员对学校的会计工作进行审计包括行政、工会、食堂、基建等，并进行有效的经济核算。 、学校财务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。 七、财务报告和财务分析 、财务报告是指反映学校确定时期财务状况和事业进展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门供应财务报告。而各条线

24、必需定期以月报的形式向财务处供应财务报告。 、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业进展和预算执行、资产运用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改良措施等。 八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，形成科学规范的财务运行模式。 九、该制度将在实践中不断完善。 二0一五年三月一日 第四篇：报账员岗位职责 公家庄联小报账员岗位职责 1、根据上级文件精神，在校长和总务主任的指导下，编制好学校经费预决算；根据下达的经费支配，在总务主任的指导下制订学校分期用款支配。在执行支配时，严格遵守费用开支范围和标准，并将支配执行状况向校长和总务主任汇报。

25、 2、严格各项财务制度，有支配地管理好学校的一切开支，做到专款专用；依据政策办事，细致审核每一张单据凭证，做到手续完备，每一个签字都要做到符合制度标准。 3、掌管学校预算内、外库存现金和银行账户的款项，不得保存帐外公款。经常了解各部门的经费需用和运用状况，主动关心和监督各部门合理运用好各项资金，对于违背财会制度的一切开支，应坚持原则，敢于提出合理看法和建议并有权予以抵抗。 4、根据财管中心规章制度的要求，认真审核、整理原始单据，填制报账凭证，做到手续完备、内容真实完善、数字精确、报账刚好。 5、在严格依据物价局规定的收费范围内，负责组织学校的各项收费工作，同时开具相关票据并刚好上缴银行。 6、

26、定期清理往来款项，对学生代管款项按学期进行结算，编制代管款项结算明细表并填制报账凭证，做到多退少不补。 7、根据中心财务管理制度的规定，参与单位固定资产的日常管理，建立固定资产增减变动帮助账，参与固定资产的清查盘点工作，催促单位加强固定资产的管理。 8、定期向公开财务收支账目。 2023年9月 第五篇：报账员岗位职责 报账员岗位职责 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据学校规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行

27、结算业务。对于重大的开支项目，必需经过财务主管人员、学校领导审核签章，方可办理。第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制报账凭证，报账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交到县义保办会计主管编制记账凭证。做好每月的报帐和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。要妥当保管县义保办交回的会计账簿，会计凭证应按编号依次，折叠整齐，刚好装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 负责核对账户的日常结算，做到日清月结，月末与义保办核对存款余额。第六条 刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。第七条 保管好现金、各种印章、要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白票据必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第八条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。第九条 根据上级和学校的需要，编制各种报表工作。