房地产公司管理流程报告课件.ppt

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1、天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产公司管理流程报告房地产公司管理流程报告房地产公司管理咨询报告之六房地产公司管理咨询报告之六北京房地产房地产开发有限公司北京房地产房地产开发有限公司1天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港目录目录前言战略规划流程预算、财务、审计流程人力资源管理流程项目管理流程（不包括业务性流程）2天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港前言前言房地产必须建立一系列有效的管理流程来确保房地产公司的高效运作。这些流程将构成房地产公司的管理软件。在实践中，房地产公司应该不断调整与提高流程的合适性，以使其贴

2、切地符合公司的业务特点。3天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产公司应全面实施新的管理控制程序来保证管理的体系提房地产公司应全面实施新的管理控制程序来保证管理的体系提升升1、发展方向“我们希望成为什么样的公司？”2、战略计划“怎样才能达到目标？”3、经营运作计划“怎样追踪进程？”4、行动“下一步做什么？”5、评估与战略考核“有什么样经验与教训？”宏图宏图方向方向目标目标结果结果全面计划投资指导方针主要项目内容项目审批招标资本计划信息管理系统追踪审计详细计划项目评估4天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港在董事会的指导下，房地产公司运营团队制

3、定公司的战略计划与经营运作计在董事会的指导下，房地产公司运营团队制定公司的战略计划与经营运作计划并需要取得董事会的批准划并需要取得董事会的批准集团公司计划会议房地产公司计划会议房地产公司计划考核时间：参与人时间：准备:五月至十月董事会与房地产公司经理人员1-2天气氛：对抗性，向计划设想和假定挑战以证明房地产公司确实竭尽全力形势分析长远设想及战略业绩目标所需资源行动计划内容：每月一次：季度：总经理月度计划进展报告实际与计划相比较不可预见情况计划房地产公司高层领导与公司执行董事总经理理事会（房地产公司总经理，财务总监与集团高层领导层年度：房地产公司总经理及集团高级领导高层领导人员在各种计划和考核实

4、际结果所花的时间占其管理时间的50%以上时间：三月人员：董事会及房地产公司总经理目的；交流经营结果；下一年度预测；3年战略计划；分享成功5天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港采取管理四程序是房地产公司对董事会保证业绩的关键制定一项计划促使公司资产在长期内增值着重点立于“在哪个市场竞争？”和“怎样去竞争？”确定今后三年内的业绩经营目标并确认随之应采用的行动以便能达到目标制定一项财务性的“业绩合同书”；甲、乙方为董事会和房地产公司领导，时间为下一个财务年度以经营指标为基础，逐项考核为保证房地产公司战略的执行来合理分配集团公司内部的有限资金保证每个项目计划起到“物有所值“和

5、带来财务上回报建立一支卓有能力的管理人才队伍，为参与公司今后领导做准备查明、考核及追踪主要1020管理人才的业绩战略计划财务计划人力资源管理项目运作计划P&LKPI开支：净现值内部报酬6天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港目录目录前言战略规划流程预算、财务、审计流程人力资源管理流程项目管理流程（不包括业务性流程）7天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港战略和计划控制是董事会管理控制系统的核心战略和计划控制是董事会管理控制系统的核心相相关关信信息息战略实施计划战略实施计划年度计划预算年度计划预算责任中心责任中心实施实施/执行执行计划预算执行计划预

6、算执行分析评估分析评估(季季)年度业绩考核年度业绩考核相关信息相关信息总部方针总部方针政策政策战略规划战略规划(目标和战略)不不同同的的情情形形假假想想 修订修订 考核考核监控监控规划规划调整改进相相关关信信息息战略实施计划战略实施计划年度计划预算年度计划预算责任中心责任中心实施实施/执行执行计划预算执行计划预算执行分析评估分析评估(季季)年度业绩考核年度业绩考核8天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产公司应该指令专人负责进行连续的战略规划并由房地产公司应该指令专人负责进行连续的战略规划并由总经理向董事会定期汇报总经理向董事会定期汇报市场机会分析发展宏图经营目标战

7、略措施所需资源发展蓝图市场目标 顾客 地域 产品产品/服务价值观业务系统关键合作伙伴战略（如：力争同业第一或第二）财务效益（如：利润收入增长率）运作（如：市场份额）资本 主要资本 次要资本人才 管理人才 工程人才 经销人才行动时间进度责任制经营计划 资本计划 经营计划 人才计划顾客竞争对手公司内部评估项目9天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港战略规划的过程战略规划的过程战略实施使命Mission目的Goal战略Strategy政策Policy决策Decision行动Action战略选择战略分析规划元素规划要点关键问题我们应当做什么？我们最终去往何方？我们选择了什么样的

8、程序（routine）？我们怎样使我们选择的决定可以达到我们的目的地？我们有什么样的选择？我们该这样做吗？10天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产公司战略和计划控制的机制房地产公司战略和计划控制的机制职责划分战略规划战略规划 战略实施计划战略实施计划预算制定预算制定实施实施/执行执行分析分析/评估评估总经理公会董事会财务部总部其他职能部门(包括附属机构)部门及项目讨论审议和批准讨论审议和批准讨论审议和认可审阅月度/季度计划/预算执行情况审查计划/预算得执行报告并做相应指示主持具体的研讨和制定工作主持制定计划/预算批准编制总体计划/预算定期系统了解集团公司年度计划

9、执行情况并及时向最高管理层报告重要信息 协助起草月度/季度/年度计划执行偏差分析报告 参与研讨分析制订相应的财务实施计划 本部门预算编制集团总体计划/预算 对计划/预算的执行情况从财务数据方面进行监控，并及时向总裁办公会报告重要信息 起草预算计划月度/季度执行偏差 分析报告 参与研讨分析 参与相关部分制定 本部门计划/预算草案 财务部及最高管理层协 商并根据要求修订 确保本部门计划预算执行 及时说明计划/预算执行出现困难的 原因 本部门计划/预算执行情况初步分 析、判断 参与研讨分析 参与相关部分制定 本部门计划/预算草案 财务部及最高管理层协 商并根据要求修订 确保本部门计划预算执行 及时说

10、明计划/预算执行出现困难的 原因 本部门计划/预算执行情况初步分 析、判断内容周期/特点 战略目标(经营额 利润、资产收益 率等)实现目标的战略方针 如何实施战略规划 的细化方案(包括资 源分配框架)对多种方案进行分 析并作出决策明确年度量化目标和任务计划(经营额、利润、现金流、应收帐款周期、库存周期等)具体的年度资源分配各业务单元及职能部门实施执行预算计划并定期做总结汇报对预算计划的执行情况进行分析和评估建议采取有关措施改进实施或调整预算计划任何部门/个人都可提出战略设想没有严格的时间性(可以长期保持不变，不过一旦市场环境的某些要素发生变化，就要调整)非系统性明确的时间性(通常3-5年)系统

11、性、程式性框架的分析和讨论多于定量的细节的东西围绕项目或业务活动通常以年度为单位(每年9月份开始制定下一年度)以战略实施计划为框架来制定围绕责任中心(部门)每季度或每月至少每季度一次11天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港通常分别作长期战略，中期（三年）和年度计划通常分别作长期战略，中期（三年）和年度计划112323销售计划业绩计划/预算项目计划长期战略计划中期计划年度计划12天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港战略规划和实施的管理流程战略规划和实施的管理流程 (一一)：制定与审批：制定与审批愿景及战略目标愿景及战略目标制定功能战略、制定功能

12、战略、业务发展战略及业务发展战略及整体战略规划整体战略规划审议审议修改修改批准批准最高管理层对公司战略规划进行讨论并提出修改意见根据愿景和战略目标，战略发展部制定初步的战略发展规划框架，明确战略发展要素并将目标分解到各职能部门和子公司根据战略发展规划框架和分解的目标，由职能部门提出功能战略，子公司提出业务发展战略并提交战略发展部汇总其它职能部门、子公司向战略发展部提供战略规划所需的信息和建议，如市场分析、产品分析及技术等战略发展部根据愿景、战略目标及相关信息进行战略分析、定位、汇总功能战略和业务发展战略，向最高管理层提出整体战略规划公司最高管理层提出愿景和战略目标战略发展部根据修改意见，主持修

13、改；各职能部门和子公司参与修改。修改稿提交最高管理层最高管理层最终批准公司战略规划13天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港董事会对于房地产的工作有参与决策权时，标准的程序如下：董事会对于房地产的工作有参与决策权时，标准的程序如下：决策过程的标准程序程序描述房地产公司董事会决策部门对决策负责的活动评价相对意见的提出评价通过继续进行 对决策负责的设计和计划草拟 评价房地产公司的建议 在预定期限内得出结论 笔洗进行的是相对意见的提出，总部的职责 共同评价总部的相对意见 当房地产公司的总部意见不能统一的时候由决策机关意见 按决策层意见进行是否否是14天图投资管理有限公司天图投

14、资管理有限公司深圳 北京 上海 香港战略规划和实施的管理流程战略规划和实施的管理流程 (二二)：实施及监控：实施及监控目标分解目标分解各职能部门制定相关部分的实施方案并交战略发展部汇总、讨论战略发展部制定整体实施计划并提交最高管理层讨论最高管理层批准实施计划实施与监控实施与监控职能部门/子公司根据实施计划来开展工作战略发展部根据年度的实施情况来回顾和调整实施计划并报最高管理层最高管理层每年度深入讨论一次战略实施计划，审议和批准相应的调整和修改15天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港月报告和季报告的时间也做了统一的规定月报告和季报告的时间也做了统一的规定月报告 监控报告

15、销售成果各部门费用计算重要成果指标 财务报告 管理评价季报告 成果预算条块销售渠道用户群 资金报告 中央部门季度报告 偏离分析 本年度结算 发展报告 项目/投资 实物投资 劳务信息报告本月或本季度本年度累计本年度最终结算2001年9月实际值TDM偏离计划TDM 2001年元月至9月实际值TDM偏离计划TDM 与去年比较 2001年全年累计实际值TDM偏离计划TDM 与去年比较 2001年3季实际值TDM偏离计划TDM 2001年元月至9月实际值TDM偏离计划TDM 与去年比较 2001年全年累计实际值TDM偏离计划TDM 与去年比较 16天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海

16、 香港目录目录前言战略规划流程预算、财务、审计流程人力资源管理流程项目管理流程（不包括业务性流程）17天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司年度业务控制指标和目标报经董事会批准后作为公司预算指标下达，公司年度业务控制指标和目标报经董事会批准后作为公司预算指标下达，由计划部门和财务部门组织业务预算和财务预算编制，由预算部进行汇由计划部门和财务部门组织业务预算和财务预算编制，由预算部进行汇总和平衡总和平衡目标制定和计划数据战略规划与责权相关的战略项目资源中长期规划及措施决策层制定目标通过程序利润中心年度计划总部单位的年度计划总部单位的年度计划各部、项目组的年度计划实施过

17、程中的实际数据经营计划18天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港计划计划/预算控制模式的审批和控制预算控制模式的审批和控制根据上一年度实际业绩，按照战略规划及市场实际提出年度总指标及分解指标由上至下根据要求指标提出计划、预算；由上至下进行质询和平衡；最终达成一致比如，每一季度董事会派执行董事与房地产公司总经理就计划和预算的执行情况进行深入地回顾，分析偏差，考虑调整措施而房地产总经理应同样与各部门及项目组的领导回顾计划与预算的执行情况19天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港预算计划管理流程预算计划管理流程 (一一)：制定及批准：制定及批准制定制定

18、根据已分解的业绩目标，其它职能部门制定年度部门预算计划，项目组制定年度经营预算计划其它职能部门、项目组与财务部共同分析、平衡预算计划并最终形成总预算审定审定最高管理层审议、讨论总预算并提出修改意见财务部协调对总预算的修改，职能部门、项目组参与修改最高管理层最终批准总预算提出提出最高管理层提出年度财务业绩目标财务部对业绩目标进行分解至其它职能部门及项目组20天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港预算计划管理流程预算计划管理流程 (二二)：执行及监控：执行及监控执行执行监控监控财务部负责预算执行情况的分析、监控并向最高管理层报告执行情况、修改意见最高管理层审核、讨论执行情况

19、及修改建议，并决定是否修改预算财务部负责预算修改并监控执行各职能部门、项目组执行预算计划并反馈执行情况及修改意见21天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指标能否调整？上报预算草案财务部财务监控组财务部财务监控组利润指标是否满足？资产周转率速动比率销售费用/销售额比率资产负债比最高管理层最高管理层讨论沟通否是是否是否满足战略计划(指标)要求?协商平衡各责任中心各责任中心销售量预算能否调整？费用预算能否调整？专项预算能否延迟执行？讨论沟通财务与各业务单元协商相关预算的调整，并确定草稿财务与各业务单元协商相关预算的调整，并确定草稿上报最高管理层上报最高管理层22天图投资管理

20、有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港只有形成有效的预算监控机制，预算的制定才有意义只有形成有效的预算监控机制，预算的制定才有意义职责职责审查预算执行报告、偏差分析并做相应的指示最高管理层最高管理层财务财务分析预算执行报告主持分析预算执行偏差的原因主持预算修订向最高管理层报告预算执行分析、修改情况各责任中心各责任中心负责预算执行定期作出预算执行报告(月/季)参与分析预算执行偏差的原因参与预算修订向最高管理层提出预算执行报告23天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建立一套完善的会计体系并维持其有效地运行，是实现建立一套完善的会计体系并维持其有效地运行，是实现

21、有效管理的基础有效管理的基础决策分析决策分析会计系统会计系统财务分析财务分析财务报表财务报表经营记录经营记录真实真实准确准确及时及时正确的经营决策正确的经营决策24天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港目录目录前言战略规划流程预算、财务、审计流程人力资源管理流程项目管理流程（不包括业务性流程）25天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程招聘任用流程流程文件编号本流程共2 页之第1 页 生效日期:集团责任人备注人力资源部经理总裁、相关部门经理人力资源经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门及下属公司

22、编制人力配置需求表招聘或内调?内调流程内调招聘人力资源部提出人力配置申请(包括专业资质要求)下达特别指令 (包括专业资质要求)发布、初选面试考评小组复试人事主管人力配置需求表面试评分表内调流程面试考评小组成员由人力资源部、用人部门及相关部门人员临时组成内调流程：人力资源部收集适合人员资料进行考核；适合者内部调动，办理相关手续人力资源规划人力资源部经理26天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港签订劳动合同流程招聘任用流程流程文件编号本流程共2 页之第2 页 生效日期:集团责任人备注总裁培训主管、相关部门经理人事主管流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人

23、:审核:签署:总裁相关部门经理相关部门及下属公司入职培训审批通过?辞退流程否是人力资源部人事主管人事主管试用期员工考核表辞退流程建档岗位培训岗位考核入职考核撰写考核表签订试用期合同人事主管培训主管27天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港通知申请人流程调职流程流程文件编号本流程共1 页之第1 页 生效日期:责任人备注总裁人力资源部经理人事主管流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门及下属公司拟订调职建议审批通过?填写人事变动表否是人力资源部调职申请报告人事变动表调职申请报告办理相关手续人力规划相关部门经理及下属公司经理考核结果

24、人事主管28天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程培训流程流程文件编号本流程共1 页之第1 页 生效日期:责任人备注总裁培训主管培训主管流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门及下属公司培训需求分析审批通过?实施计划否是人力资源部部门培训计划集团年度培训计划部门培训需求分析存档人力规划相关部门经理及下属公司经理考核结果培训主管拟订部门培训计划培训评审结果撰写集团年度培训计划培训培训考核相关部门经理及下属公司经理培训主管培训主管培训主管29天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港汇总、统计考核结果撰写奖

25、惩建议对部门内人员进行考核流程员工业绩考核流程流程文件编号本流程共2 页之第1 页 生效日期:集团责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门及下属公司部门内考核人力资源部员工业绩考核评分表员工业绩考核汇总表组织业绩考核培训人力资源部经理根据权限表对规定人员进行考核认可汇报考核结果和奖惩建议人力资源部经理存档汇报通过通知考核结果和奖惩建议总裁、人力资源部经理30天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程员工业绩考核流程流程文件编号本流程共2 页之第2 页 生效日期:集团责任人备注根据权限表部门经理流程协调控制部门:人力资

26、源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门及下属公司人力资源部被考核人与其直接上级进行沟通接受考核结果和奖惩建议实施奖惩人力资源部经理31天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程员工能力考核流程流程文件编号本流程共2 页之第1 页 生效日期:集团责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门及下属公司部门内考核人力资源部员工能力考核评分表员工能力考核汇总表组织能力考核培训人力资源部经理对部门内人员进行考核汇总、统计、撰写考核结果被考核人与其直接上级进行沟通根据权限表对规定人员进行考核认可规定人员的考核结

27、果通知本部门的考核结果汇报、通知考核结果人力资源部经理根据权限表根据权限表存档通知汇报人力资源部经理32天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程员工业绩考核流程流程文件编号本流程共2 页之第2 页 生效日期:集团责任人备注总裁人力资源部经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门及下属公司审批通过?实施激励方案否是人力资源部激励建议撰写激励建议业绩考核结果综合考核人力资源部经理存档人力资源部经理人力资源部经理33天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港目录目录前言战略规划流程预算、财务、审计流程人力资源

28、管理流程项目管理流程（不包括业务性流程）34天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目管理能力的全面提升项目管理能力的全面提升组织结构调整：组织结构调整：房地产公司成为独房地产公司成为独立法人实体立法人实体设置营销部、项目设置营销部、项目部等项目管理相关部等项目管理相关部门部门各部门协同一致，各部门协同一致，加强对项目的整体加强对项目的整体管理管理管理流程改善：管理流程改善：建立系统的项目论建立系统的项目论证、选择流程和项证、选择流程和项目管理流程，加强目管理流程，加强项目管理项目管理建立可靠的项目预建立可靠的项目预算和资金筹集流程，算和资金筹集流程，加强资金管理加强资

29、金管理考评体系建立：考评体系建立：建立建立KPIKPI业绩考评体业绩考评体系，加强对中高层经系，加强对中高层经理人员的业绩管理理人员的业绩管理根据业绩表现公正地根据业绩表现公正地给与中高层管理人员给与中高层管理人员奖惩，实现有效激励奖惩，实现有效激励房地产公司非业务性的项目管理能力的提升有赖于其他房地产公司非业务性的项目管理能力的提升有赖于其他管理平台的建立管理平台的建立35天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建立强有力的项目论证、选择流程：集中各类专业人员建立项目论证组，对投建立强有力的项目论证、选择流程：集中各类专业人员建立项目论证组，对投资项目进行可行性综合分析

30、资项目进行可行性综合分析结结 论论对于准备投资的项目，进入投资项目管理流程对于被否决的项目，由投资部存档，并进行跟踪研究 提交高层提交高层 领导审议领导审议项目论证组提交集团高层项目的可行性分析报告：-市场前景-财务回报-项目融资-运作管理-资金支持-法律事务由总经理和各副总共同决定是否进行投资 进行项目可行性进行项目可行性综合分析综合分析项目论证组各成员分别对项目可行性的各方面进行分析：-市场前景-财务回报-项目融资-运作管理-资金支持-法律事务*如果有合适的经理人选，可加入项目论证组，以尽早对相关行业有所了解经总经理批准后，由相关部门人员组成项目论证组：-市场顾问-财务顾问-项目顾问-财务

31、部资金管理员-法律事务部人员-项目部后备经理*成立项目论证组成立项目论证组投资部对投资建议进行初步判断对于认可的项目，投资部提出组建项目论证计划 进行初步判断进行初步判断市场顾问建议市场顾问建议其他人员建议其他人员建议集团的项目机会主要来自投资部市场顾问对各产业的分析集团内、外各类人员均可以向投资部提出项目建议36天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港投资部对集团内、外部提供的项目建议进行初步判断投资部对集团内、外部提供的项目建议进行初步判断市场顾问根据日常对各市场顾问根据日常对各项目研究，提供项目建项目研究，提供项目建议议投资部经理领导投资部经理领导各类分析人员对各类

32、分析人员对投资建议进行初投资建议进行初步判断，进行认步判断，进行认可后制定项目论可后制定项目论证计划证计划集团内、外各类人员均可集团内、外各类人员均可以向投资部提出项目建议以向投资部提出项目建议项目论证计划项目论证计划需要论证的具体方面与需要论证的具体方面与方法：方法：-市场方面市场方面-财务方面财务方面-经营方面经营方面-法律方面法律方面建议参加人员建议参加人员论证时间表论证时间表所需经费所需经费 37天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港组建项目论证团队，对项目可行性的各方面进行综合分析并完成报告组建项目论证团队，对项目可行性的各方面进行综合分析并完成报告项目可行性

33、分析报告项目可行性分析报告就项目前景和未来运作的各个方面就项目前景和未来运作的各个方面提出意见和建议：提出意见和建议：-市场前景市场前景-财务回报财务回报-项目融资项目融资-运作管理运作管理-资金支持资金支持-法律事务法律事务相关的财务预算和计划时间表相关的财务预算和计划时间表项目退出时机和方式的建议项目退出时机和方式的建议对于突发事件的应对性建议对于突发事件的应对性建议工作团队：工作团队：参加人员：参加人员：工作方式：工作方式：项目可行性论证组项目可行性论证组市场顾问市场顾问财务顾问财务顾问项目顾问项目顾问财务部资金管理员财务部资金管理员法律事务部人员法律事务部人员项目部后备经理项目部后备经

34、理分别收集资料分别收集资料无领导小组讨论无领导小组讨论综合各方意见，达成综合各方意见，达成一致观点一致观点项目总监总负责项目总监总负责38天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港由总经理和各副总共同判定项目可行性报告，决定是否由总经理和各副总共同判定项目可行性报告，决定是否进行投资进行投资项目可行性项目可行性分析报告分析报告项目可行性论证组项目可行性论证组进入投资项目管理流程进入投资项目管理流程由经营部存档，进行跟踪研究由经营部存档，进行跟踪研究39天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建立可靠的项目资金管理流程，以保证项目资金的筹集和使建立可靠的

35、项目资金管理流程，以保证项目资金的筹集和使用效率用效率下属公司日常资金管理下属公司日常资金管理下属公司日常经营期间，相关财务人员将围绕财务预算对下属公司财务运作进行管理 启动资金到位启动资金到位新公司成立期间，根据融资计划和融资时间表,投资部财务顾问负责外部项目融资；财务部资金管理员负责内部融资项目可行性论证期间，投资部财务顾问和财务部资金管理员将对项目的财务运作进行整体规划 提出融资和资金提出融资和资金预算计划预算计划40天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目可行性论证期间，投资部财务顾问和财务部资金管理员将对项项目可行性论证期间，投资部财务顾问和财务部资金管理员

36、将对项目的财务运作进行整体规划目的财务运作进行整体规划需要完成的报告需要完成的报告-融资时间表融资时间表-融资财务成本预计表融资财务成本预计表-项目启动后各期间财务预算计项目启动后各期间财务预算计划划-项目启动后各期间资金需求计项目启动后各期间资金需求计划和融资计划划和融资计划-项目启动后各期间资金使用计项目启动后各期间资金使用计划划融资情况、财务计划和资金计融资情况、财务计划和资金计划执行情况将作为考核相关财划执行情况将作为考核相关财务顾问和资金管理员的重要标务顾问和资金管理员的重要标准准时间：时间：负责人：负责人：参与者：参与者：工作内容：工作内容：项目可行性论证时期项目可行性论证时期财务

37、顾问财务顾问财务部资金管理员财务部资金管理员财务顾问负责外部项目融财务顾问负责外部项目融资资资金管理员负责内部融资资金管理员负责内部融资与有关融资机构和集团财与有关融资机构和集团财务部联系，共同制定融资务部联系，共同制定融资计划表计划表共同制定项目启动后各期共同制定项目启动后各期间财务计划间财务计划共同制定项目启动后各期共同制定项目启动后各期间资金计划间资金计划41天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港更加严格的重要项目的资本计划更加严格的重要项目的资本计划在房地产公司建立责任制与战略相联系减少官僚作风的审批手续与依赖思想预测回报在和行业的其他项目进行排行分配有限的资源确保计划有坚实的经济基础为今后考核提供依据：随时管理信息系统追踪项目后期审计量化风险评估各种形势变化对项目回报的影响总结总结项目名称战略意义主要风险责任人签名职能部门评估技术部法律部财务部基本案例的效益基本案例的效益项目总开支现金流量的净现值（NPV）预期的资本投资回报（ROIC）利润水平指数基本案例基本案例市场价值要素NPV=$100M不同形势分析不同形势分析基本案例重要因素影响市场成长价格上涨设备利润率预期回报净现值($)现金净现值成本净现值ROIC关键要素：市场成长价格上涨生产能力 利用率A B C15%-6+247%40M资本计划目标项目审批程序42