会计电算化（第2版） 第12章财务管理系统.ppt

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1、第12章 财务管理系统财务管理系统是财务核算的基础，是以证、财务管理系统是财务核算的基础，是以证、账、表为核心的有关企业财务信息加工账、表为核心的有关企业财务信息加工系统，是财务核算系统的重要内容。系统，是财务核算系统的重要内容。目录l12.1 12.1 凭证处理凭证处理l12.2 12.2 账簿查询账簿查询l12.3 12.3 报表处理报表处理l12.4 12.4 期末处理期末处理l12.5 12.5 出纳系统出纳系统l12.6 12.6 系统维护系统维护l12.7 12.7 小结小结12.1 凭证处理l凭证录入凭证录入1.1.文件菜单文件菜单2.2.编辑菜单编辑菜单3.3.查看菜单查看菜单

2、4.4.记账凭证录入记账凭证录入5.5.记账凭证录入即时报错提示记账凭证录入即时报错提示6.6.凭证打印与摘要携带凭证打印与摘要携带7.7.模式凭证模式凭证(1)(1)模式凭证的新增、修改及删除模式凭证的新增、修改及删除(2)(2)保存模式凭证保存模式凭证 (3)(3)凭证类别凭证类别(4)(4)常用模式凭证常用模式凭证 (5)(5)显示模式显示模式12.1 凭证处理（续）l凭证查询凭证查询1.1.凭证过滤凭证过滤2.2.会计分录序时簿会计分录序时簿(1)(1)浏览会计分录序时簿浏览会计分录序时簿 (2)(2)打印序时簿打印序时簿(3)(3)打印预览打印预览 (4)(4)引出会计序时簿引出会计

3、序时簿(5)(5)作废凭证可恢复作废凭证可恢复 (6)(6)打印凭证打印凭证(7)(7)页面设置页面设置 (8)(8)查找记账凭证查找记账凭证(9)(9)凭证排序凭证排序 (10)(10)新增凭证新增凭证(11)(11)打印凭证打印凭证 (12)(12)修改凭证修改凭证(13)(13)查看凭证查看凭证 (14)(14)审核凭证审核凭证(15)(15)删除凭证删除凭证 (16)(16)成批审核成批审核(17)(17)成批销章成批销章12.1 凭证处理（续）l凭证过账凭证过账(1)(1)在在凭凭证证处处理理窗窗口口中中单单击击“凭凭证证过过账账”按按钮钮，系系统统进入提示信息窗口进入提示信息窗口(

4、2)(2)对凭证号连续性处理的选择对凭证号连续性处理的选择(3)(3)完成过账完成过账(4)(4)显示过账凭证信息显示过账凭证信息(5)(5)反过账操作反过账操作12.1 凭证处理（续）l凭证汇总凭证汇总1.1.凭证汇总条件凭证汇总条件2.2.凭证汇总凭证汇总(1)(1)浏览凭证汇总表浏览凭证汇总表(2)(2)打印凭证汇总打印凭证汇总表表(3)(3)打印预览汇总表打印预览汇总表(4)(4)过滤过滤3.3.凭证检查凭证检查4.4.模式凭证模式凭证 12.2 账簿查询l总分类账查询总分类账查询1.1.总分类账查询条件总分类账查询条件2.2.查询浏览总分类账查询浏览总分类账3.3.打印打印4.4.打

5、印预览打印预览5.5.重设总账查询条件重设总账查询条件6.6.页面设置页面设置7.7.一体化查询一体化查询12.2 账簿查询（续）l明细账查询明细账查询1.1.明细账查询条件明细账查询条件(1)(1)明细账过滤条件设定明细账过滤条件设定 (2)(2)明细科目范围明细科目范围2.2.查询、浏览明细账查询、浏览明细账(1)(1)从明细账中查询对应的记账凭证从明细账中查询对应的记账凭证(2)(2)查询对方科目明细账查询对方科目明细账(3)(3)重设查询条件重设查询条件(4)(4)使用套打使用套打(5)(5)打印输出打印输出(6)(6)页面设置页面设置(7)(7)设置表头及表格字体。设置表头及表格字体

6、。(8)(8)打印及打印预览打印及打印预览12.2 账簿查询（续）l多栏式明细账多栏式明细账1.1.多栏式明细分类账多栏式明细分类账(1)(1)设定多栏账的查询条件设定多栏账的查询条件(2)(2)设定凭证过滤器设定凭证过滤器2.2.编辑多栏式明细账编辑多栏式明细账(1)(1)增加多栏式明细账格式增加多栏式明细账格式(2)(2)修改多栏式明细账格式修改多栏式明细账格式(3)(3)输出多栏式明细账输出多栏式明细账12.2 账簿查询（续）l数量金额明细账数量金额明细账1.1.数量金额明细账查询条件数量金额明细账查询条件(1)(1)选择过滤条件范围选择过滤条件范围(2)(2)选择筛选条件范围选择筛选条

7、件范围2.2.数量金额明细账数量金额明细账(1)(1)浏览浏览(2)(2)一体化查询一体化查询(3)(3)过滤过滤(4)(4)页面设置页面设置(5)(5)设置表头及表格的字体及大小设置表头及表格的字体及大小(6)(6)打印、预览多栏账打印、预览多栏账(7)(7)退出数量金额明细账退出数量金额明细账 12.3 报表处理l日报表日报表日报表日报表条件条件查询查询l浏览查询日报表浏览查询日报表1.1.打印输出打印输出2.2.页面设置页面设置3.3.重置预设列宽重置预设列宽4.4.设置表头及表格字体。设置表头及表格字体。5.5.打印及打印预览打印及打印预览12.3 报表处理（续）l试算平衡表试算平衡表

8、1.1.试算平衡表查询条件试算平衡表查询条件2.2.浏览、查询浏览、查询3.3.打印打印4.4.打印预览打印预览5.5.退出退出12.3 报表处理（续）l自定义报表自定义报表1.1.简述自定义报表简述自定义报表 2.2.自定义报表权限自定义报表权限3.3.新建自定义报表新建自定义报表 4.4.打开报表打开报表(1)(1)查询、修改查询、修改 (2)(2)打印自定义报表打印自定义报表(3)(3)格式设置格式设置 (4)(4)打印及预览打印及预览5.5.按日期段取数功能按日期段取数功能 6.6.使用公式向导使用公式向导7.7.删除自定义报表删除自定义报表 8.8.引入自定义报表引入自定义报表9.9

9、.打印自定义报表打印自定义报表 10.10.勾稽关系定义勾稽关系定义11.11.勾稽关系审核勾稽关系审核 12.12.显示数据显示数据/显示公式显示公式13.13.科目余额表科目余额表 14.14.浏览、查询科目余额表浏览、查询科目余额表15.15.核算项目明细表核算项目明细表(1)(1)核算项目明细表查询条件核算项目明细表查询条件(2)(2)浏览浏览/查询核算项目明细表查询核算项目明细表 12.4 期末处理l1.1.期末调汇期末调汇(1)(1)生成转账凭证选项生成转账凭证选项(2)(2)选择输出汇率调整表选项选择输出汇率调整表选项l2.2.结转本期损益结转本期损益l3.3.设置自动转账格式设

10、置自动转账格式l4.4.增加自动转账格式增加自动转账格式l5.5.生成凭证生成凭证l6.6.期末结账期末结账l7.7.反结账操作反结账操作 12.5 出纳系统l现金余额初始录入现金余额初始录入l银行存款初始余额设置银行存款初始余额设置l日常管理概要日常管理概要(1)(1)现金日记账现金日记账(2)(2)现金盘点与对账现金盘点与对账(3)(3)银行日记账查询条件银行日记账查询条件(4)(4)银行日记账银行日记账(5)(5)银行对账单查询条件银行对账单查询条件(6)(6)银行对账单银行对账单(7)(7)银行存款对账银行存款对账(8)(8)银行存款余额调节表银行存款余额调节表12.5 出纳系统（续）

11、l支票购置登记支票购置登记l支票管理支票管理l出纳报表出纳报表(1)(1)资金日报表资金日报表(2)(2)长期未达账长期未达账(3)(3)期末轧账期末轧账 12.6 系统维护l浏览浏览l增加增加l修改修改l删除删除l预算数据录入预算数据录入l打印打印l退出退出 12.7 小结 l金蝶财务系统包含了总账和报表等内容，其账金蝶财务系统包含了总账和报表等内容，其账务处理是会计信息系统的核心内容。务处理是会计信息系统的核心内容。l其其日日常常财财务务处处理理是是会会计计电电算算化化重重要要环环节节，包包括括了了凭凭证证处处理理、日日常常常常用用的的账账簿簿处处理理和和银银行行对对账账等各个方面。等各个方面。l期期末末处处理理是是软软件件的的难难点点，应应注注意意其其中中的的转转账账、对账和结账工作。对账和结账工作。l出出纳纳系系统统是是出出纳纳员员从从事事会会计计工工作作的的工工具具，是是进进行行日日常常现现金金、银银行行账账管管理理的的手手段段，涉涉及及所所有有的的出纳工作，必须细心操作。出纳工作，必须细心操作。