饲料场可研报告 (120万吨).docx

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1、河南科丽奥高新材料有限公司年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告建设单位：河南科丽奥高新材料有限公司编制时间：二零一六年七月年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告于挑战防水行业最前沿的科学问题，发明独一无二的产品合金粉，提 出原创理论，做出原创发明，在特种工程防水领域实现跨越式发展， 引领材料科技发展新方向，确立了多品种重点工程用特种材料的研制 开发。河南科丽奥高新材料有限公司已通过中国银行、中国工商银行 AA级信用等级认证，并取得多种体系认证。为多家协会会员、属于 国家高新技术企业、中国高新技术新材料制造与维修改造技术(郑州) 中心。公司近年来

2、荣获：河南省“创新型科技企业”；河南省首批“节 能减排科技创新示范企业”；“河南省百佳诚信示范企业”；中国市 场品牌战略论坛组委会“全国产品质量十佳品牌”；中国质量监督促 进中心和消费产品合格评定质量保障中心联合发布的“中国优秀绿色 环保产品”；中国中轻产品质量保证中心“全国质量信得过产品”新 产品博览会“高新技术产品金奖”等多项荣誉和称号。在新产品的科技开发方面，科丽奥技术研发中心按照开发一代、 研制一代、生产一代的科技创新之路，使公司始终保持在高新技术材 料制造行业的前沿。公司目前拥有数十个系列各种型号、生产加工性 能各异的专用大型设备。并且公司所有产品全部拥有自主知识产权。 1.4编制依

3、据、原则、内容1. 4.1编制依据(1)委托方提供的基础数据及有关资料；(2)承办单位编制项目可行性研究报告委托书；(3)中华人民共和国循环经济促进法；年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告保证厂房不会受到洪水、泥石流、山体滑坡等自然灾害影响，历 史上无重大地震灾害发生。(2)厂址周围环境安全厂址周围无易燃、易爆、剧毒生产企业和仓库。(3)总图运输及道路安全总图布置使工艺流程合理，运输线路短，功能区明确，最大限度 地保证职工人身安全。为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主 干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人 流分开，并设有必要的安全标志。(4

4、)防雷处理屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于L0 Q。(5)防电处理本次各车间配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压 电器设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及安装的金 属支架均进行接地保护,变压器中性点直接和车间联合接地，接地电 阻不大于l.OQo车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S 制，其地线与零线不得混接。为了安全与节约，车间内尽量采用建、 构筑物的基础，梁、柱、屋面板等在内的主钢筋或金属构架作为接地 装置。车间内尽量利用穿线钢管，吊车钢轨等作保护接零的连线。车 间防雷与高低压配电系统共用接地极，接地电阻1Q。危险及潮湿场 所的电气线路设置

5、漏电保护开关，电缆及架空的零线在引入建筑物处95年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告按规范作重复接地，接地电阻不大于10 Q。(6)计算机、仪器等，按设备说明书要求进行处理。(7)继电保护车间变压器采用反时限特性的瞬时电流速断和过流保护。800kVA 及以上的电力变压器设温度保护动作于跳闸及信号。高压配电装置采 用电磁操作方式。(8)防火防爆厂房内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等， 均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防 爆。(9)照明根据厂房条件合理选择灯具，高度照明选用金属卤素灯，办公室 采用荧光灯，局部照明采用荧光灯。生产车间

6、、站房及作业区照明照 度执行工业企业采光设计标准(GB50033-91)和工业企业照明 设计标准(GB50034-92)。(10)消防安全设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次设计涉及到 的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消 防器材的配备，监测管理机构的设置等方面要做到，消防设施、安全 职业卫生与主体工程“三同时”，给项目投产后工厂的消防设置过硬 的环境。厂区设置统一的消防供水系统，管网呈环状设置，并保证室 外消火栓的最大距离不大于120米，室内消火栓的布置保证有两支水96年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告枪的充实水柱同时达到室内任何

7、部位。在生产厂房、站房、库房等均 装有相应的灭火器。(11)防机械伤害及运输伤害设备的选用符合生产设备安全卫生设计总则GB5083-85及其 他有关标准。设计中选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用 机械自动操作，尽量减少人手工作业。起重运输设备必须采用生产许 可、国家定点生产厂的产品，起重设备及其工作场地设置必要的安全 标志，如禁止通行、注意安全等。保持规划道路畅通，功能区分明确，设备之间留有一定的安全距 离，使之不相互影响。对高空输送和高速运转的零部件均设置安全网, 防止异物飞出伤及人身。10. 1. 4职业卫生本工程生活用水、消防用水由已有管网提供。生活用水经过水质 净化系统

8、，水质符合生活饮用水卫生标准(GB5479-85)的要求。 本次设计排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入厂 区污水管网，经厂区污水管网排入市政污水管网。10. 1. 5辅助卫生用室根据工业企业设计卫生标准和厂区办公及生活建筑设计标 准的规定，本厂将建设有更衣室、盥洗室、厕所、休息室，满足职 工日常生活需要。10. 1. 6职业安全卫生机构97年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告按照国家劳动总局(79)劳总护字30号文件关于建设劳动保 护室的意见要求，本项目须设劳动安全卫生管理机构，需要35m2 的工作面积，该机构负责组织和推动生产过程中的劳动安全卫生工

9、作。根据本项目劳动安全卫生工程的特点，可与环境保护合建一个机 构，配置专职管理人员1人，监测人员2人。职业安全卫生部门的主 要职责如下：(1)贯彻执行职业安全卫生工作的方针、政策、法令和制度。(2)汇总、审查和督促安全卫生技术措施计划的编制和实施。(3)组织、协助有关部门制定或修改安全卫生制度和安全操作规程 并进行监督检查。(4)组织群众性的卫生大检查和专业检查，必须经常进行现场检查。 发现特别紧急的不安全情况时，有权停止生产，并立即报告企业负责 人采取措施。(5)参加新建、扩建、改建工程有关职业安全卫生方面的审查验收, 并负责安全卫生设施的正常运行。(6)调查、分析、处理伤亡事故，做好统计报

10、告工作。(7)组织、协助有关部门进行尘毒、噪声、辐射等场所的卫生检测; 研究执行防治职业中毒和职业病的措施；负责对职工进行安全生产的 宣传教育。(8)定期向厂领导及上级有关部门报告工厂的职业安全卫生情况。10.2消防10. 2. 1消防设计依据98年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告(1)建筑设计防火规范(GBJ16-87)；(2)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)；(3)火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)；(4)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-92)；(5)建筑防雷设计规范；(6)工业与民用电力装置接地设计规范。10

11、. 2. 2消防控制措施本项目主要是抓住行业发展的机遇，调整产品结构，开发高附加 价值产品，提高企业效益。(1)总平面布置厂房四周设有环行干道，保证消防车顺利通行。全厂的出入口保证正常生产时人员和产品物料的合理分流，火灾 时消防车可以在区域内顺畅行驶,到达建筑物的任意一面。各建筑物间距符合建筑设计防火规范有关规定。(2)建筑部分本工程各建筑物严格按照建筑设计防火规范及建筑内部装 修设计防火规范进行设计。根据建筑设计防火规范,生产车间火灾 危险性分类为丁、戊类；耐火等级二级。各建筑物的疏散距离和疏散 通道宽度均满足了规范要求。(3)电气部分火灾时，对非消防用电设备进行断电控制，走廊、楼梯间、门厅

12、等处的应急灯自动点亮。99年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告(4)给排水部分消防体制：本厂区内的消火栓系统采用常高压制，消防用水量： 根据建筑设计防火规范(GBJ16-872001版)，同一时间内火灾 次数为一次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物计算，消防用水 量室内10L/S,室外20L/S：消火栓系统的火灾延续时间按照2h计算。消防设计：在厂区内所有车间及办公室设置室内消火栓，室内消 火栓的充实水柱不小于10m车间内给水管网成环状,管径为DNIOOmmo 所有消火栓采用带灭火器箱组合式消防柜，消防柜内设干粉灭火器、 水龙带、水枪。根据建筑灭火器配置设计规范(G

13、B50140-2005)的规定：建 筑的火灾类种为：A类火灾及带电火灾；危险等级为：中危险级。灭 火器采用手提式磷酸钱盐干粉灭火器MF/ABC4。100年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告第十一章企业组织和劳动定员11.1企业组织企业组织形式部门、行业不同，生产规模不同，企业组织机构可采用不同的形 式。最通用的形式是采用金字塔式、中层经营管理和基层现场管理等 三个层次。I/ 董事长. _ )I( 总经理、厂长,IIIII厂综合办科研部 设计部 生产部 质检部 市场部 销售部图11-1企业组织结构图公司采用的组织结构为直线一一职能制，也叫生产区域制，或直 线参谋制。它是

14、在直线制和职能制的基础上，取长补短，吸取这两种 形式的优点而建立起来的。目前，我们绝大多数企业都采用这种组织 结构形式。这种组织结构形式是把企业管理机构和人员分为两类，一 类是直线领导机构和人员，按命令统一原则对各级组织行使指挥权； 另一类是职能机构和人员，按专业化原则，从事组织的各项职能管理 工作。直线领导机构和人员在自己的职责范围内有一定的决定权和对 所属下级的指挥权，并对自己部门的工作负全部责任。而职能机构和 人员，则是直线指挥人员的参谋，不能对直接部门发号施令，只能进 行业务指导。101年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告直线一职能制的优点是：既保证了企业管理

15、体系的集中统一，又 可以在各级行政负责人的领导下，充分发挥各专业管理机构的作用。 其缺点是：职能部门之间的协作和配合性较差，职能部门的许多工作 要直接向上层领导报告请示才能处理，这一方面加重了上层领导的工 作负担；另一方面也造成办事效率低。11. 1.2企业工作制度根据车间和设施的工艺特点和生产需要，本项目以三班两运转生 产为主。全年工作日（d）生产班次每班工作时间（h）设计年时基数（h）第一班第二班工人设备30027.57.51860400011.2劳动定员和人员培训劳动定员根据国家规定的劳动定额标准，以及生产设备所需人员密度进行 估算，预计建成后需定员共计2000人，其中各类生产工人186

16、0人， 行政管理及研发人员80人，市场销售人员60人。表11-1劳动定员表人员培训序号部门每班定员班制总人数备注1生产部门620318602技术部门401403市场部门601604行政管理部门40140合计2000管理及技术人员从项目主管部门内部调剂解决；关键生产岗位所 需人员从人才市场招聘一部分大专以上学历毕业生，经培训（包括外102年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告商培训)考核合格后择优录用；普通生产工人在向社会招聘。要求上 岗人员责任心强，具有一定的文化素质。技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键 技术的应用培训、关键设备的操作与维修培训、产

17、品研制开发培训I、 质量控制培训、安全培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管 理人员。培训方式以国内为主，具体培训措施：(1)组织理论知识学习，提高职工文化知识水平。(2)在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组 织考核，择优上岗。(3)聘请有实践经验的专家包括国外专家来厂现场指导传授技 术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的干部工人上课，提高全 员业务素质。(4)关键岗位需由设备提供商负责培训。103年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告第十二章项目实施进度安排12.1项目实施的各阶段1.1建立项目实施管理机构目前，项目主管部门已经成立项目管理小组，项

18、目管理小组的任务是项目前期申报工作；办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应 的合同和协议；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料;负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。12.1. 2资金筹集安排根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知， 项目所需流动资金当中，非债务资金必须占全部流动资金的30%以上, 本项目所需资金全部自筹，符合要求。12.2. 3技术获得与转让项目方已经具备产品的生产技术，项目投产后，将继续自主研发新产品新工艺。12.1. 4勘察设计和设备订货项目方将委托专业机构对项目地区进行初步勘察设计，并制作项目总平面布置图，之后将对各个车间及其他建筑物进行详细布

19、置设 计。项目初步确定了所需的设备及数量，下一步将联系国内厂商或代 理商进行采购协商。12. 1. 5施工准备本项目将在初步设计和总概算批准之后进行施工准备，施工准备104年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告(4)中华人民共和国环境保护法；(5)中华人民共和国清洁生产促进法；(6)国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定；(7)国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知国发201126 号)；(8)中国节能技术政策大纲(国家发展和改革委员会和科技部 发布，2006年)；(9)中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法；(10)科技部、财政部、国家税务总局关于印发高新技术

20、企业认定管理办法的通知(国科发火12008) 172号)；(11)国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知(国税函2009203号)；(12)河南省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；(13)驻马店市国民经济和社会发展第十三个五年(20112015 年)规划纲要；(14)“十三五”国家战略性新兴产业发展规划(国发12012) 28 号)；(15)国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数 第三版；(16)国家发改委建设项目经济咨询评估指南；(17)财政部基本建设财务管理规定；(18)国家发改委、建设部工程勘察设计收费标准；年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设

21、项目可行性研究报告包括的主要工作内容有：选定施工单位和签订施工合同。本项目将采用招投标的办法确定施工单位。止匕外，还需进行如组 织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设 施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。12. 1. 6施工和生产准备1、施工施工阶段是项目实施时期的主要阶段。本项目的施工内容主要包 括各种厂房建筑、办公楼等的土建施工和车间的生产线安装。本项目的生产线有一定的复杂性，施工单位将根据施工图编制详 细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施 工顺序，并配套完整的主体车间及其相应的辅助公用设施。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设

22、备的安装都将作出适 当的安排，保证合理交叉进行。2、生产准备建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩 大和健全。招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适 当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规 程。组织生产物资供应。落实原材料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。105年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市 场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。12.

23、1.7竣工验收本项目竣工验收阶段主要包括以下各项活动：生产前检查、试运 转、负荷试运转、竣工验收并交付使用。由于本项目需要从国内外引进成套设备，因此将安排试生产阶段，试生产时间预计半个月左右。建设项目验收前，建设单位将组织设计、施工等单位进行初步验 收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。本项目竣工验收阶段预计为2个月。12.2项目实施进度本项目实施进度取决于资金到位的时间和订购设备的交货期，预 计项目的建设期需要4年时间。项目实施进度具体见下表。项目前期工作：2016年8月-2016年11月厂区建筑设计：2016年12月-2017年2月厂区施工：2017年3月-2019

24、年3月设备采购：2019年4月-2019年7月设备安装过程：2019年8月-2019年11月人员培训：2019年H月-2019年12月设备调试：2020年1月-2020年3月试运行、竣工验收：2020年4月-2020年8月106年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告正式投产：2020年9月107年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告第十三章项目招投标13. 1编制依据(1)中华人民共和国建筑法；(2)中华人民共和国招标投标法；(3)国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；(4)七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定；(5)国家发改委令第3号工

25、程建设项目招标范围和规模标准规定;(6)国家发改委第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；(7)国家发改委等七部委第30号令工程建设项目施工招标投标办法14. 2招标条件(1)建设工程项目已经报建；(2)施工图纸已经审查，相关技术资料齐备；(3)工程建设资金、设备来源已落实；(4)工程项目已经过规划管理部门审批，取得建设工程规划许可证;(5)依法取得土地使用权，前期工作已基本完成；(6)招标申请已经招投标办核准。15. 3招标内容3.1招标原则建设项目主体工程的施工单位的选定必须依法进行招标，择优选定中标单位。招标文件和标底，应委托有相应资质的单位编制。建设108

26、年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告项目的评标由建设单位依法组建的评标委员会负责，评标委员会由计 划、教育和建设单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员 人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总 数的三分之二。建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自 转包或违法分包的，可依法取消中标资格。13. 3. 2招标方式按照国家相关招标文件要求，结合本项目特点，拟采用公开招标。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标的方式进行（具体见 下表）各阶段招标方式核准表。招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招

27、标邀请招标勘察VVV土建工程VVV设计VVV监理VVV设备安装VVV重要材料V其他13. 3. 3招投标工作内容设计方案和设计单位招标、工程施工、监理招标以及设备和材料109年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告采购招标等。择优选取勘察、设计、施工、监理和主要设备、材料供应单位， 以达到节约建设资金、保证建设质量和建设时间的目的。(1)设计方案和设计单位的招标本项目是工业工程项目，建筑方案与设计单位应通过招投标方式 确定。由于其使用性质的特殊性和所在地理位置的重要性以及此次新 建工程的复杂性，建筑方案与设计单位的招投标应按规定程序进行， 并应切实做好标书、发标、开标和评

28、标等招标的组织工作。首先应进行建筑方案的招标工作，建筑方案应经过多方案比选后 确定。建筑方案确定后还必须进行深入的方案化后方可进入初步设 计。确定建筑方案时可同时确定设计单位。关于建筑方案的设计招标工作，建设单位及其委托的工程管理咨 询公司应对设计单位进行考察，设计单位应具有设计展览馆的经验。(2)监理招标为了保证参与本工程建设的施工监理的水平，监理单位的选择采 用招标方式，可选择几家监理单位进行投标。监理单位的招标工作应 安排在工程开工之前，以便监理单位能尽早地参与工程管理。(3)施工招标工程的施工单位应通过招投标方式确定，参加投标的施工单位应 具有公共建筑的施工经验。建设单位应对参加投标的

29、施工单位进行必 要的考察。施工招投标的标书和标底、发标和开标评标和确定施工单位等组110年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告织工作应认真做好。(4)专业项目施工分包招标在本项目的建设过程中，会用许多专业工程项目需要另行发包。 这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、安全防范系统、 弱电工程设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段 进行，招标内容包括该专业工程的设计和施工，合理地安排专业工程 招标对顺利完成项目的实施，控制工程项目的整体质量和进度是非常 重要的。(5)材料、设备的采购招标机电、专用设备和消防报警、消防自动灭火等重要设备以及品质 要求高、

30、材料价格昂贵、用量较大的重要材料应通过招投标方式确定 供货厂家，以保证产品质量和节约工程投资。材料的采购招标要根据 工程的施工组织进度的要求进行。13. 3.4投标工作的开展由项目单位委托具有招标代理资质的招标代理机构，组织实施本 项目的招标工作。招标公司应本着“公平、公开、公正”的原则，与 项目单位配合，组织并完成招投标工作。13. 3. 5投标的程序本项目招投标具体程序可以由六部分组成。(1)组织专门的招标机构，负责招投标工作，同时设立招标监督机 构。(2)要发布招标公告。在国家指定的报刊、网站上发布招标公告，111年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告从发售招标文

31、件开始招标到提交报价单，其期限一般不少于30天。 而招标通知和广告通常应在开始招标前两周发出。(3)招标机构或建设单位要进行投标单位资格预审。招标人要对拟 承担招标工程项目的投标单位，在投标前就其财务、技术能力、信誉 等级等事先进行审查，通过预审被确定为合格者，才能参加投标。(4)招标机构要带领投标单位勘察现场。(5)编制、审定招标文件和制定标底。招标文件是进行招标的依据, 由经济、技术、法律等方面的专家组织有关人员共同编制，然后由建 设单位、招标机构审定。标底由招标机构组织制定。标底为初定的合 同价格，它直接关系到招标工程的效益。标底为绝密资料，任何人不 得泄漏。(6)组织专家评审委员会，对

32、方案进行评审。112年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告第十四章投资估算与资金筹措14. 1编制依据(1)建筑安装工程按类似工程结合当地建筑安装工程造价指标估算;(2)设备价格：国内设备按现行出厂价计；(3)材料价格按现行市场价计；(4)设备运杂费：国内设备运杂费按设备原价的3%计；(5)国家和地方税收政策及有关文件、规定；(6)河南省工程造价信息；(7)承办单位提供的有关资料及近期实施的类似工程的实际造价。14. 2投资估算费用标准按照建材工业工程建设其他费用定额的规定，结合本项目的 实际情况，予以适当调整。(1)工程设计费按工程勘察设计收费标准计列；(2)工程建设

33、监理费按建筑工程的1.10%计列；(3)环保评估费预留；(4)前期工作费预留；(5)绿化费预留；(6)基本预留费按工程费用与设备购置费之和的3%计列；(7)建筑工程费按当地近期单方造价进行估算，可自主施工；(8)设备及材料按厂家报价估算。14. 3投资估算本项目总投资370000万元，工程建设投资309863.11万元，工113年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告程建设其他费用22078.78万元，预备费15493.16万元，流动资金38058.12万元。项目建设投资估算如下表14-1所示：表14-1工程建设投资估算表114序号工程或费用名称建筑 工程费设备购置及安装

34、费其他 费用合计面积（行）造价（万 元/行）总价（万 元）1工程费用96463.11213400.000.00309863.111.1主要工程费用96463.110.000.0096463.11778702.0096463.11办公楼7040.000.000.007040.0044000.000.167040.00科研中心2400.000.000.002400.0015000.000.162400.00生产车间65000.000.000.0065000.00500000.000.1365000.00员工宿舍5120.000.000.005120.0032000.000.165120.00仓储中

35、心15600.000.000.0015600.00120000.000.1315600.00餐厅480.000.000.00480.003000.000.16480.00道路硬化294.840.000.00294.8429484.400.01294.84绿化528.260.000.00528.2635217.600.02528.261.2设备采购及安装费用0.00213400.000.00213400.00设备采购费用0.00194000.000.00194000.00安装费用0.0019400.000.0019400.002工程建设其他费用0.000.0022078.7822078.782.

36、1土地费用0.000.0012672.0012672.001056.0012.0012672.002.2前期咨询费0.000.00929.59929.592.3建设单位管理费0.000.001549.321549.32年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告(19)中华人民共和国节约能源法；(20)产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)；(21)河南省的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的 地方经济及市场的价格指标。编制原则(1)严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家行业和 地方的有关规范、标准规定；(2)采用的工艺技术要先进适用、操作

37、运行稳定可靠、能耗低、三 废排放少、产品质量好、安全卫生。(3)结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容 和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济 效益、社会效益、环境效益；(4)合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益;(5)结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发 展余地；(6)以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能 上，还是在价格上均应具有较强的竞争力；(7)以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实 际情况，工程投资坚持“求实、客观”的原则；(8)坚持政策激励与市场机制相结合，多渠道、多层次、多形

38、式筹 集建设资金。年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告2.4工程设计费0.000.003408.493408.492.5工程监理费0.000.001549.321549.322.6招标代理费0.000.001239.451239.452.7其它相关费用0.000.00730.61730.613预备费0.000.0015493.1615493.163.1基本预备费0.000.0015493.1615493.163.2涨价预备费0.000.000.000.004建设投资合计96463.11213400.0022078.78331941.8914.4项目投资及资金来源项目投

39、资：370000万元;资金来源：全部自筹。115年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告第十五章 财务分析15.1财务估算与评价依据(1)投资项目可行性研究指南(2)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(3)中华人民共和国公司法及其实施条例(4)中华人民共和国增值税法及其实施细则(5)中华人民共和国企业所得税法及其实施细则(6)财政部颁布的企业财务制度、企业会计制度和近年会 计制度改革的有关规定(7)国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定(8)项目计算期12年，运营期第3年达到设计的生产能力；(9)无其他不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。15. 2主要财务

40、数据预测2.1主营业务收入及税金预测(1)项目营业收入为混凝土抗冻防水合金粉销售收入，项目设计产 能为年120万吨预合金粉，价格按平均价格3万元/吨计算；(2)运营期营业收入：项目运营期第一年营业收入为1080000万元, 第二年起为1800000万元，第三年收入为2520000万元，第四年达产 年收入3600000万元。(3)增值税按17%进行计算，城市维护建设税按5%进行计算，教育 费附加按3%进行计算，地方教育费附加按2%进行计算。(4)详细营业收入及税金见附表7-1。116年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告15. 2. 2成本费用预测原辅材料：根据项目原辅材

41、料估算表估算，达产年直接材料 成本达到2万元/吨，详见表6-1主要原辅材料年需要量表；燃料 及动力费用按1032. 21万计算，详见附表。工资及福利：按2000人计，总计工资及福利为7500万元， 详见附表；维修费：按折旧的10%计提；折旧费：按直线法计算折旧。设备等固定资产折旧年限为10 年，固定资产净残值率5%；建筑物等设施折旧年限为30年，固 定资产净残值率5%；其他费用：其他制造费用、管理费用、营业费用分别按照按 营业收入的3%、6%、5%计算；详细折旧费用见附表；详细成本预测见附表。15. 2. 3利润预测企业所得税按25%计算；公司该项目正常达产运营后，利润总额为855588. 8

42、0万元/ 年,净利润641691. 60万元/年;详细利润预测见附表15. 2. 4财务能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项 目的财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收117年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告益率和资本净利润率。经计算，本项目在计算期内各项盈利评价指标如下：(1)财务内部收益率(FIRR)按照方法与参数的规定，财务内部收益率(FIRR)是指项目 在整个计算器内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。本项目财务内部收益率(FIRR)计算结果分别为：所得税前：117.81%；所得税后：95.36%。(2)财务净现

43、值(FNPV)按照方法与参数的规定，财务净现值(FNPV)是指按行业 的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现 到建设期初的现值之和。(3)投资回收期(pt)按照方法与参数的规定，投资回收期(pt)是指以项目的净 收益抵偿全部投资所需要的时间。本项目投资回收期(pt)经计算分别为(不含建设期)：所得税前：2.94年；所得税后：3.07年。(4)总投资收益率(ROI)按照方法与参数的规定，总投资收益率(ROD表示总投资 的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营 期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。118年产120万吨混凝土抗冻防水合

44、金粉生产线建设项目可行性研究报告经计算，本项目总投资收益率为243.98%。（5）详细现金流量见附件1附表现金流量表。15. 3财务评价3. 1盈利能力评价预计项目投入运营后，达产年均经营收入可实现3600000万元， 年均经营成本2719952.26元，利润总额为855588. 80万元/年，净利 润641691. 60万元/年；项目财务内部收益率约94.98% （税后），投 资回收期约为3.07年（税后）。各项财务指标良好，好于同行业水 平，项目是可行的。16. 3. 2盈亏平衡点分析本项目达产年总生产能力的盈亏平衡计算如下：固定成本八八BEF生产能力利用率）=销售收入-税金及附加-变动成本X 100%=26.72%计算结果表明达到总生产能力的26.72%时，即可实现项目生产 的盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。119年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告第十六章风险分析及规避措施16.1 项目风险分析1.1项目主要风险因素对于投资项目，其风险因素主要存在于政策、市场、技术、工程、 财务、原材料供应及管理等