NO12_采购管理制度2690.docx

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1、第十二章 采购管理制度采购是现代代物流链链中的一一个基础础环节它它的管理理状况关关系着整整个物流流链的进进程关系系着企业业最终产产品的质质量因此此搞好公公司的采采购管理理工作对对整个公公司的生生产活动动的进行行至关重重要具体体做法包包括一 采购工工作管理理目标表12-11采购管管理目标标与内容容表目标内容正确计划用用料1、 配合营业目目标2、 增加资金预预算灵活活度3、 减少呆滞料料的产生生4、 加强用料控控制5、 便于于存量管管理适当存量管管理1、 强化重点管管理效果果2、 提高存货周周转率3、 适时适量的的供料4、 适量的库存存5、 提高高库位使使用率强化采购管管理1、 适质适量2、 适价

2、适时3、 充分掌握市市场行情情4、 和供供料厂保保持良好好关系发挥盘点功功效1、 消除料账差差异2、 确保材料量量确保产品质质量1、 强化验收管管理2、 增加材料的的使用性性发挥储运功功能1、 确保材质2、 安全维护仓仓库3、 合理的储存存成本4、正确的的收发作作业更低成本1、 采购或自制制的合理理性2、 以旧换新物物尽其用用3、 积极开发替替代品4、 余料再使用用5、 防止滞料发发生6、 降低采购储储存成本本7、提高人人员工作作效率合理处理滞滞废料1、 资金灵活运运用2、 避免无谓损损失3、 增加加储位的的有效空空间二 物料与与采购管管理系统统（一）材料料分类编编号1、原料物物料的划划分2、

3、常备料料与非常常备料划划分3、编号原原则设定定（二）存量量控制1、管理基基准设定定2、用料差差异管理理（三）请（采采）购作作业1、请购方方式设定定2、请购部部门设定定3、请购手手续及权权限4、请购进进度控制制5、供应厂厂商的选选择与资资料建立立6、采购方方式设定定7、询价议议价及订订购作业业8、采购进进度控制制9、采购核核决权限限10、进口口事务作作业11、厂商商交货异异常处理理（四）验收收作业1、收料作作业规定定2、超短交交料处理理3、检验规规范设定定4、检验结结果处理理5、材料退退货处理理（五）仓储储作业1、 仓位规划2、 料位及料品品标示3、 账务处理4、 盘点周期方方式及异异常处理理5

4、、 仓库安全管管理措施施（六）领料料发料作作业1、 材料领用规规定2、 以旧换新规规定3、 材料退库作作业4、 外协加工料料交运管管理（七）成品品仓储管管理1、 仓位规划2、 缴库核点3、 出货控制4、 退货处理5、 滞成品管理理（八）滞料料废料管管理1、 滞料废料定定义2、 滞料废料的的处理三 物料与与采购管管理工作作内容表1222物料与与采购管管理工作作内容表表人员工作内容物控1、 请购方式与与存量基基准的设设定2、 生产用料的的统计及及预估3、 生产用料的的请购与与余料转转用4、进料异异常与生生产管理理采购协协调处理理采购1、 建立供应商商与价格格记录2、 采购方式的的设定及及市场行行情

5、调查查3、 询价比价议议价订购购作业4、 交料进度控控制与逾逾交督促促5、 进料质量数数量异常常处理6、 内外销差价价退税资资料提供供7、 付款整理审审查外协1、 外协厂商开开发与签签约2、 建立外协厂厂商与工工缴记录录3、 外协产量交交货期尾尾期控制制4、 外协用料出出厂管理理5、 外协品的质质量异常常处理6、外协用用料与工工缴结算算材料组1、 进厂材料外外协品点点收及不不合格品品退回2、 材料发放批批号管理理余料提提报3、 材料保管及及账务处处理4、 库位规划整整理与安安全维护护5、 滞料及有价价值废品品的库存存提报6、 库存盘点与与账物核核对7、提供有有关库存存动态资资料成品组1、 成品

6、缴库的的点收核核对2、 成品出库交交运处理理3、 成品保管及及账务处处理4、 成品库位规规划整理理与安全全维护5、 库存盘点与与账物核核对6、 滞存品库存存提报7、 提供有半成成品库存存资料8、 公司司必备管管理制度度第十二二章采购购管理制制度四 标准采采购作业业程序采购作作业内容容包括从从收到“请购案案件”开始的的进行分分发采购购案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查查阅“厂商资资料”、“采购记记录”及其他他有关资资料后，开开始办理理询价，在在报价后后整理报报价资料料，拟订订议价方方式及各各种有利利条件，进进行议价价，办妥妥后，依依核决权权限，呈呈核订购购详细作作业程序序及要点点如

7、：（一）采购购作业程程序及要要点表12-33采购作作业程序序及要点点表程序要点接件分发1、 请购单各栏栏填写是是否清楚楚2、 按分配原则则分派请请购案件件3、 急件优先分分派办理理4、 无法在需用用日期办办妥者利利用交货货期联络络单通知知请购部部门5、 撤销销请购单单应先送送办理询价1、 交货期无法法配合需需用日期期时联络络请购部部门2、 充分了解请请购材料料的品名名规格3、 急件或需用用日期接接近者应应优先办办理4、 向厂商详细细说明品品名规格格质量要要求数量量扣款规规定交货货期地点点付款办办法5、 同规格产品品有几家家供应商商均应询询价6、 有否其他较较有利的的代用品品或对抗抗品7、 应对

8、同规格格不同厂厂牌做比比较8、 是否有必要要办理售售后服务务及保修修年限9、 新厂厂商产品品是否需需经检验验试用比价议价1、 厂商的供应应能力是是否能按按期交货货质量确确认2、 是否殷实可可靠的生生产厂或或直接进进口商3、 其他经销商商价格是是否较低低4、 经成本分析析后设定定议价目目标5、 是否必要向向厂商索索取型录录比较6、 价格上涨下下跌有何何因素7、 是否必要开开发其他他厂商或或转外购购8、规定几几万元以以上的案案件呈副副经理议议价或设设定议价价目标呈核1、 请购单上应应详细注注明与厂厂商议定定的买价价条件2、 买卖惯例需需超交者者应注明明3、 现场选用较较贵材料料时联络络请购部部门述

9、明明原因4、 按核核决权限限呈核订购1、 需预付定金金内外销销价需办办退税或或规定多多少金额额以上或或有附带带条件等等应制订订买卖合合同2、 再向厂商确确认价格格交货期期质量条条件3、 分批交货者者在请购购单上盖盖分批交交货单4、 订购购单采用用联络函函式传真真机寄交交厂商无无法按需需用日期期交货的的案件联联络请购购部门催交1、 约交日期前前应再确确认交货货期2、 无法在约交交日期前前交货时时联络请请购部门门并列入入交货期期异常控控制表内内催办3、 已逾约交货货日期尚尚未到货货应加紧紧催交整理付款1、 发票抬头及及内容是是否相符符2、 发票金额与与请购单单价格是是否相等等3、 是否有预付付款或

10、暂暂借款应应处理4、 是否需要扣扣款5、 需要办退税税的请购购单转告告退税部部门6、 以内销价采采购供外外销用材材料应先先收齐退退税同意意书方可可办理付付款收件、分发发、核对对1、 收件2、 按分配原则则指派经经办人3、 核对品名4、 核对规格5、 核对数量6、 核对需要日日期询价1、 选择询价对对象及地地区2、 询价3、 整理报价资资料4、 确认请讲内内容5、 寻找对抗品品6、 选择开发对对象7、 询价索样8、 整理对抗品品资料及及样品送送样9、 整理检验结结果议价、比价价、呈核核1、 调查市场行行情2、 核对资金预预算3、 选择议价对对象4、 研拟底价5、 研议采购条条件6、 议价或公开开

11、比价7、 填写上次报报价记录录8、 估算海空运运费9、 估算保险费费10、 核对付款条条件11、 比较交货期期限12、 检查卸货条条件13、 估算关税14、 按核决权限限呈核进口、签证证、结汇汇1、 缮打输入许许可证申申请书2、 缮写用途说说明书3、 备妥签证必必要文件件4、 提案申请签签证5、 签证专案申申请作业业缮造申申请书及及附件度度量衡器器无线电电器材整整理必要要文件提提案申请请6、 申请结汇7、 整理结汇文文件8、 核对签证结结汇文件件9、 修改输入许许可证或或信用证证作业投保船务1、 洽订保率2、 投保缴交保保险费3、 洽订特约船船公司及及运费4、 指定船舶公公司5、 交涉货柜使使

12、用期限限6、 核算运费7、 缴交运费8、 处理大宗材材料船务务装运1、 督促预定装装船期2、 申请工业用用证明3、 申请分期缴缴税4、 申请预保火火险及动动产抵押押5、 督促装运文文件6、 确认船期7、 整理装运文文件8、 申请管理品品放行证证9、 联络及安排排卸货10、 确认船代理理11、 确认公证处处（所）12、 联络交货期期异常修修改L/C报关提货1、 银行背书2、 办理担保提提货3、 整理文件报报关4、 缴税提货5、 收料索赔1、 核对材料检检验报告告2、 填写索赔记记录单3、 向保险公司司船公司司索赔4、 向供料厂商商索赔5、 办理退货掉掉换作业业跟催1、 督促收料单单2、 控制长期

13、合合同的交交货3、 控制外购资资金4、 整理采购案案件5、 计算卸货延延滞费及及奖金6、 办理退汇五 标准采采购作业业细则（一）请购购第一条 请请购部门门的划分分各项材料的的请购部部门如下下：常备材料：生产管管理部门门预备材料：物料管管理部门门非常备材料料：（1）订货货生产用用料生产产管理部部门（2）其他他用料使使用部门门或物料料管理部部门第二条 请请购单的的开立、递递送1、请购经经办人员员应依存存量管理理基准、用用料预算算，参酌酌库存情情况开立立请购单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号（由由各部门门依事业业部别

14、编编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。2、需用日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料，请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购。3、紧急请请购时，由由请购部部门于“请购单单”“说明栏栏”注明原原因，并并加盖“紧急采采购”章，以以急件卷卷宗递送送。4、材料检检验须待待试车方方能实施施者，请请购部门门应于“请购单单”上注明明“试车检检验”及“预定试试车期限限”。5、庶务用用品由物物料管理理部门按按月依耗耗用状况况，并考考虑库存存情况，填填制“请购单单”提出请请购。表12-44材料请请购单部门 年年 月 日填制制材料规范部门核定数量

15、请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期年 月 日用途备注请料单字第 号号第三条 免免开请购购单部分分1、下列总总务性物物品免开开请购单单，并可可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，但但其核决决权限另另订，其其列举如如下：（1）贺奠奠用物品品花圈花花篮礼物物等（2）招待待用品饮饮料香烟烟等（3）书报报、名片片、文具具等（4）打字字、刻印印、报表表等。2、零星采采购及小小额零星星采购材材料项目目。第四条 请请购核决决权限1、内购（1）原物物料：请购金额额预估在在1万元以以下者，由由科长核核决。请购金额额预估在在1万元至至5万元者者，由经经理核决决。请购金额额预

16、估在在5万元以以上者，由由总经理理核决。（2）财产产支出请购金额额预估在在20000元以以下者，由由科长核核决。请购金额额预估在在20000元至至2万元者者。由经经理核决决。请购金额额预估在在2万元以以上者，由由总经理理核决。（3）总务务性用品品请购金额额预估在在10000元以以下者，由由科长核核决。请购金额额预估在在10000元至至1万元者者，由经经理核决决。请购金额额预估在在1万元以以上者，由由总经理理核决。附注：凡列列入固定定资产管管理的请请购项目目应以“财产支支出”核决权权限呈核核。2、外购：（1）请购购金额预预估在110万元元（含）以以下者，由由经理核核决。（2）请购购金额预预估在1

17、10万元元以上者者。由总总经理核核决。第五条 请请购案件件的撤销销1、请购案案件的撤撤销应由由原请购购部门立立即通知知采购部部门停止止采购，同同时在“请购单单（内购购）”或“请购单单（外购购）”第一、二二联加盖盖红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。2、采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：（1）采购购部门于于原请购购单加盖盖撤销章章后送回回原请购购部门（2）原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门（3）原请请购单未未能撤销销时，采采购部门门应通知知原请购购部门。（二） 一一般采购购规定第

18、六条 采采购部门门的划分分1、 内购购：由国国内采购购部门负负责办理理。2、 外购购由国外外采购部部门负责责办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。3、 总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购，可可直接与与供应商商或代理理商议价价。专案案用料，必必要时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门协助办办理采购购作业。第七条 采采购作业业方式除一般采购购作业方方式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：（1）集中中计划采采购：凡凡具有共共同性的的材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提

19、提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。（2）长期期报价采采购：凡凡经常性性使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条 采采购作业业处理期期限采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参，考遇遇有变更更时，应应立即修修正。（三） 国国内采购购作业处处理第九条 询询价、比比价、议议价1、采购经经办人员员接获“请购单单（内购购）”后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料

20、料，除经经核准应应以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价2、若厂商商报价的的规格与与请购材材料规格格略有不不同或属属代用品品者，采采购经办办人员应应检查所所附资料料并于“请购单单”上予以以证明，经经主管核核准后先先让使用用。部门或请购购部门签签注意见见后呈核核3、属于买买卖惯例例超交者者（如最最低采购购量超过过请购量量），采采购经办办人员于于议价后，应于于请购单单“询价记记录栏”中注明明，经主主管签认认后呈核核。4、对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。5、采购部部门接到到请购部部门以电

21、电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先进进行询价价、议价价，待接接到请购购单后，按按一般采采购程序序优先办办理。6、“试车车检验”的采购购条件，采采购经办办人员应应于“请购单单”注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条 呈呈核及核核决1、采购经经办人员员询价完完成后，在在“请购单单”上详填填询价或或议价结结果及拟拟订“订购厂厂商”“交货货期限”与“报价有有效期限限”，经主主管审核核，并依依请购核核决权限限呈核。2、采购核核决权限限见表112-55表12-55采购核核决表采购类别核决限额采购核决权权限列属统购项项目的原原料物料料包括燃燃料不论金额多多少经理总经经理非属

22、统购项项目的原原料物料料包括燃燃料不论金额多多少经理总经经理财产支出(包括杂杂项购置置)的非生生产器材材8000元元以下8001元元至10000000元1000000元以以上采购主管经理直接核核决经理总经经理财产支出)包括杂杂项购置置)的生产产器材8000元元以下8001元元至2000000200011元以上上采购主管经理直接核核决经理总经经理庶务用品8000元元以下8001元元至5000000500011元以上上采购主管经理直接核核决经理总经经理附注：凡列列入固定定资产管管理的采采购项目目应以“财产支支出”核决权权限呈核核。第十一条 订购1、采购经经办人员员接到经经核决的的“请购单单”后，应

23、应以“订购单单”向厂商商订购，并并以电话话或传真真确定交交货日期，同同时要求求供应商商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。2、若属分分批交货货者，采采购经办办人员应应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以资资识别。3、采购经经办人员员使用暂暂借款采采购时，应应于“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以资识别别。第十二条 进度控控制及事事务联系系1、国内采采购部门门应分询询价、订订购、交交货三个个阶段，以以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2、采购经经办人员员未能按按既定进进度完成成作业时时，应填填制“进度异异常反应应单”并注明明“异常原原因”及“预定完完成日期期

24、”，经呈呈主管核核实后转转送请购购部门，依依请购部部门意见见拟订对对策处理理。第十三条 整理付付款1、物料管管理部门门应按照照已办妥妥收料的的“请购单单”连同“材料检检验报告告表”（其免免填“材料检检验报告告表”部分，应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验验报告表表”章）送送采购部部门，经经与发票票核对无无误于翌翌日前由由主管核核章后送送会计部部门。会计部门应应于结账账前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料的的，“请购单单（内购购）”的会计联须须于第一一批收料料后送会会计部门门2、内购材材料须待待试车检检验的其其订立合合同部分分依合同同规定办办理付款款未订合同部部分依采采购部门门呈准的的付款条条

25、件整理理付款3、短交应应补足的的请购部部门应依依照实收收数量进进行整理理付款4、超交应应经主管管核示方方能依照照实收数数量进行行整理付付款否则则仅依订订货数付付款（四）境外外采购作作业处理理（含进进口事务务、关务务）第十四条 询价比比价议价价1、外购部部门依请请购单外外购的需需求日及及急缓件件加以整整理并依依据供应应厂商资资料并参参考市场场行情及及过去询询价记录录以电话话或传真真方式进进行询价价作业但但因特殊殊情况独独家制造造或代理理等原因因应于请请购单外外购注明明外原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价比价价或经分分析后议议价2、请购的的材料规规范较复复杂时外外购部门门应附上上各厂商商所报

26、材材料的重重要规范范并签注注意见后后再让请请购部门门确认第十五条呈呈核及核核决1、比价议议价完成成后外购购部门应应填制请请购单外外购拟订订订购厂厂商预定定装船日日期等连连同厂商商报价资资料送请请购部门门依采购购核决权权限核决决2、核决权权限（1）采购购金额以以CIFF美元总总价折合合在 元元含以下下者由经经理核决决（2）采购购金额以以CIFF美元总总价折合合超过 元以上上者由总总经理核核决3、采购案案件经核核决后如如发生采采购数量量金额的的变更时时请购部部门应依依更改后后的采购购金额所所需的核核决权限限重新呈呈核但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决第十六条

27、 订购与与合同1、请购单单外购经经核决送送回外购购部门后后即向厂厂商订购购并办理理各项手手续表12-66 物资资境外请请购单厂 商： 电 话：地 址： 请购购单编号号：项次物资编号品名规格单位数量单价合计交货日期交货地点注意事项交易条款审核： 经办：2、需与供供应厂商商签订长长期合同同者外购购部门应应以签呈呈及拟妥妥的长期期合同书书依采购购核决权权限呈核核后办理理第十七条 进度控控制及异异常处理理1、 外购部门应应以请购购单外购购及采购购控制表表控制外外购作业业进度2、 外购部门在在每一作作业进度度延迟时时应主动动开立进进度异常常及反应应单记明明异常原原因及处处理对策策据此修修订进度度并通知知

28、请购部部门3、 外购部门于于外购案案件装船船日期有有延误时时应主动动与供应应厂商联联系催交交并开立立进度异异常反应应单记明明异常原原因及处处理对策策通知请请购部门门并依请请购部门门意见处处理第十八条 进口签签证前请请购单外外购核准准后的专专案申请请1、专案进进口机器器设备的的申请专案进口机机器设备备时外购购部门应应准备全全部文件件申请核核发输入入许可证证申请函函中并应应请求国国贸局在在输入许许可证加加盖国内内尚无产产制的戳戳记及核核准章以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税2、进口度度量衡器器及管理理物品时时外购部部门应于于申请输输入许可可证之前前准备报报价单及及其他有有

29、关资料料送进口口单位向向政府机机关申请请核准进进口。第十九条 进口签签证外购材料订订购后外外购部门门应立即即检具请请购单外外购及有有关申请请文件以以申请外外汇处理理单需在在一星期期内办妥妥结汇时时加填紧紧急外购购案件联联络单送送进口单单位办理理签证进进口单位位应依预预定日期期向国贸贸局办理理签证并并于输入入许可证证核准时时通知外外购部门门。第二十条 进口保保险1、FOBB、FASS、CNFF条件的的进口案案件进口口单位应应依请购购单外购购外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。2、进口单单位应将将承保公公司指定定的公证证行在请请购单外外购上标标示以便便货品进进口必须须公证时时进口单单位凭

30、以以联络该该指定的的公证行行办理公公证。第二十一条条 进口船船务1、FOBB FAAS的进进口案件件进口单单位船务务经办人人员于接接获请购购单外购购时应视视其装运运口岸及及装船期期限并参参照航运运资料原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商以便进进口货品品可机动动选择船船只装运运2、进口单单位船务务经办人人员应将将所选定定的船公公司或承承揽商品品名称提提供给进进口结汇汇经办人人员在信信用证开开发申请请书上列列明作为为信用证证条款向向发货人人指示装装船。3、如因输输出口岸岸偏僻或或因使用用部门急急需为避避免到货货延误外外购部门门应于请请购单外外购上注注明避免免信用证证指定船船公司而而由发货货

31、人代为为安排装装船。第二十二条条 进口结结汇进口单位应应依请购购单外购购标示的的间发信信用证日日期办理理结汇并并于信用用证开出出后以开开发快报报通知外外购部门门联络供供应厂商商第二十三条条 税务1、免货物物税及工工业用证证明的申申请（1）进口口的货品品可申请请免货物物税的外外购部门门应于输输入许可可证核准准后检具具必需文文件向税税捐处申申请经取取得核准准函后向向海关申申请免货货物税（2）除免免凭经济济部工业业局证明明办理具具结免税税进口的的项目外外其他属属于免税税规定的的人造树树脂类材材料外购购部门应应于开发发信用证证后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请非供供塑胶用用证明以以便于报报关时

32、据据此向海海关申请请依工业业用物品品税率缴缴纳进口口关税2、专案进进口税则则预估及及分期缴缴税的申申请和办办理外购购部门应应于进口口前检具具有关文文件凭以以向海关关申请税税则预估估等核准准后并办办理分期期缴税及及保证手手续第二十四条条 输入许许可证信信用证的的修改供应商成本本公司要要求修改改输入许许可证或或信用证证时外购购部门应应开立信信用证输输入许可可证修改改申请书书经呈核核后检具具修改申申请文件件送进口口事务科科办理第二十五条条装船通通知及提提货文件件的提供供1、 外购部门接接到供应应商通知知有关船船名及装装船日期期时应立立即填制制装船通通知单分分别通知知请购部部门物料料管理部部门及有有关

33、部门门2、 外购部门收收到供应应商的装装船及提提货文件件时应检检具输入入许可证证及有关关文件以以装运文文件处理理单先送送进口单单位办理理提货背背书3、 提货背书办办妥后外外购部门门应检具具输入许许可证及及提货等等有关文文件以装装运文件件处理单单办理报报关提货货4、 管理进口物物品放行行证的申申请进口管理物物品时外外购部门门应在收收到装运运文件后后检具必必需文件件送政府府主管机机关申请请进口放放行证或或进口护护照以便便据此报报关提货货第二十六条条 进口报报关1、 关务部门收收到请购购单外购购及报关关文件时时应视买买卖保险险及税率率等条件件填制进进口报关关处理单单连同报报关文件件委托报报关行办办理

34、报关关手续同同时开立立外购到到货通知知单含外外购收料料单送材材料库办办理收料料2、 不结汇进口口物品进进口单位位邮寄包包裹则为为总务部部门应于于接获到到货通知知时查明明品名数数量等资资料并经经外购部部门确认认需要提提货者再再进行办办理报关关提货如如系无价价进口的的材料补补运赔偿偿及退货货换料等等报关时时关务部部门应开开立外购购到货通通知单含含外购收收料单通通知收货货部门办办理收料料而属其其他材料料及物品品则由收收件部门门于联络络单签收收后送处处理部门门处理3、 关税缴纳前前进口单单位应确确实核对对税则税税率后申申请暂借借款缴纳纳4、 海关估税的的税率如如与进口口单位估估列者不不符时进进口单位位

35、应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料于海关关核税后后天内以以书面向向海关提提出异议议申请复复查并申申请暂借借款办理理押款提提货押款款提货的的案件进进口单位位应于进进口报关关追踪表表记录以以便督促促销案5、 税捐记账的的进口案案件进口口单位应应依请购购单外购购于报关关时检具具必需文文件办理理具结记记账并将将记账情情况记入入税捐记记账额度度记录表表及税捐捐记账额额度控制制表6、 船边提货的的进口材材料进口口单位应应于货物物抵港前前办妥缴缴税或记记账手续续以便船船只抵港港时即时时办理提提货。第二十七条条 报关进进度控制制关务部门应应分报关关验关估估税缴税税放行五五阶段以以进口报报关追踪踪表控制制

36、通关进进度第二十八条条 公证1、 各公司事业业部应依依材料进进口索赔赔记录及及材料特特性等因因素研判判材料项项目如外外购散装装材料通通知进口口单位于于材料进进港时会会同公证证行前往往公证2、 外购材料于于验关或或到厂后后发现减减损而合合于索赔赔条件者者进口单单位应于于接获报报关行或或材料库库通知时时联络公公证行办办理公证证3、 进口货品办办理公证证时进口口单位应应于公证证后配合合索赔经经办时效效索取公公证报告告分送有有关部门门第二十九条条退汇1、 外购部门依依进口材材料的装装运情况况判断信信用证剩剩余金额额已无装装船的可可能时应应于提供供报关文文件时提提示进口口单位并并于进口口材料放放行及输输

37、入许可可证收回回后开立立信用证证退汇通通知单连连同输入入许可证证送进口口事务科科办理退退汇2、 退汇金额较较大但信信用证未未逾有效效期限者者外购部部门应向向供应厂厂商索回回信用证证正本送送进口单单位办理理退汇第三十条 索赔1、 外购部门接接到收货货异常报报告材料料检验报报告表或或公证报报告等时时应立即即填制索索赔记录录单连同同索赔资资料交索索赔经办办部门办办理2、 以船公司或或保险公公司为索索赔对象象者由进进口单位位办理索索赔以供供应厂商商为索赔赔对象时时由外购购部门办办理索赔赔3、 索赔案件办办妥后索索赔记录录单应依依原采购购核决权权限呈核核后归档档第三十一条条退货或或退换1、 外购材料必必

38、须退货货或退换换时外购购部门应应适时通通知进口口单位依依政府规规定期限限向海关关申请2、 复运出口进进口的有有关事务务外购部部门应负负责办理理其出口口进口签签证船务务保险报报关等事事务则委委托出口口单位及及进口单单位配合合办理3、 退换的材料料进口时时依本节节有关规规则办理理（五） 价价格及质质量的复复核第三十二条条 价格复复核与市市场行情情资料提提供1、 采购部门应应调查主主要材料料的市场场与行情情并建立立厂商资资料作为为采购及及价格审审核的参参考2、 采购部门应应就企业业内各公公司事业业部所提提重要材材料的项项目提供供市场行行情资料料作为材材料存量量管理及及核决价价格的参参考第三十三条条质

39、量复复核采购单位应应就企业业内所使使用的材材料质量量予以复复核如材材料选用用质量检检验等第三十四条条异常处处理审查作业中中若发现现异常情情况采购购单位审审查部门门应立即即填制采采购事务务意见反反应处理理表或附附报告资资料通知知有关部部门处理理（四）附则则第三十五条条本办法法呈总经经理核准准后实施施增设修修订亦同同六、 公司司采购规规程（一） 请请购单第一条 请请购应按按照存量量管制基基准和用用料预算算的有关关规定并并参考库库存情形形开列请请购单逐逐项注明明材料名名称规格格数量需需求日期期及注意意事项经经本部门门主管审审核后按按规定逐逐级呈核核并编号号最后送送采购部部门第二条 来来源与需需用日期

40、期相同的的物品材材料可以以一单多多品方式式提出请请购第三条 特特殊情况况需按紧紧急请购购办理时时可在请请购单备备注栏注注明原因因以急件件递送第四条 作作业福利利用品由由物管部部门按月月实际耗耗用状况况并考虑虑库存条条件填具具请购单单办理请请购第五条 以以下总务务性物品品可免开开清单而而以总务务用品申申请单委委托总务务部门办办理主要要包括贺贺电用物物品招待待用品和和书报名名片文具具报表等等以及小小额采购购的材料料（二）采购购规定第六条 内内购由国国内采购购部门负负责办理理外购由由国外采采购部门门负责办办理其进进口事务务由业务务部门办办理采购重要材材料应由由总经理理与供应应商或代代理商议议价对于于

41、专项用用料必须须时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门办办理采购购。表12-77材料准准购单请购日期：年 月 日 总号：编号：请购栏准购栏材料名称材料编号上次采购日期厂商厂牌单位材料规格编制科目供应商名称请购数量材料标准地址用途单位需用日期电话备注单价约定交期主管部门请购批示：经理采购第七条 采采购部门门应按材材料使用用及采购购特性选选择最有有利的方方式进行行采购1、 集中计划采采购对具具有共同同性的材材料应集集中计划划办理采采购经核核定材料料项目通通知各请请购部门门提出请请购计划划报采购购部门定定期集中中办理2、 长期报价采采购凡经经常使用用且使用用量较大大的材料料采购部部门应事事先选

42、定定厂商议议定长期期供应价价格报批批后通知知各请购购部门按按需提出出请购3、 采购部门应应按采购购地区材材料特性性及市场场供需状状况分类类划定材材料采购购作业期期限并通通知各有有关部门门（三） 国国内采购购作业第八条 内内购价格格1、 采购人员接接到请购购单内购购后应按按请购事事项的缓缓急并参参考市场场行情过过去采购购记录或或厂方提提供的报报价精选选三家以以上供应应商进行行价格对对比2、 如果报价规规格与请请购单位位的要求求略有不不同或属属代用品品采购人人员应检检附有关关资料并并于请购购单上予予以注明明报经主主管核发发并转使使用部门门或请购购部门签签注意见见3、 属于惯例超超交者如如最低采采购

43、量超超过请购购量采购购人员应应在议价价后在请请购单询询价记录录栏中注注明报主主管核签签4、 对于厂商报报价资料料经办人人员应深深入研究究分析并并以多种种方式向向厂方议议价5、 采购部门接接到请购购部门紧紧急采购购口头要要求主管管应即指指定经办办人员先先做询价价议价待待接到请请购单后后按一般般采购程程序优先先办理第九条 内内购呈批批手续询价完成后后采购经经办人员员应在请请购单详详填询价价或议价价结果拟拟定订购购厂商交交货期限限与报价价有效期期限经主主管核批批并按采采购审批批权限呈呈批第十条 内内购订购购程序1、 采购经办人人员接到到已经审审批的请请购单后后应向厂厂方传递递订购单单并确定定交货日日期要求求供应方方在送货货单上注注明请购购单编号号及包装装方式2、 分批交货时时采购人人员应在在请购单单上加盖盖分批交交货章以以便识别别3、 采购人员使使用暂借借款采购购时应在在请购单单加盖