公司行政管理制度汇编9469.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.行政管理制制度拟制：总裁裁办公室审核： 叶 雷 日期： 20002年7月23日 批准： 李国魂 日期： 2002年8月8日 目 录录保密工作规规定1安全、保卫卫管理（暂暂行）办法法5固定资产管管理办法9低值易耗品品管理办法法25会议制度27文件管理制制度29公司印章管管理办法35日常行政工工作管理办办法39北京首信股股份有限公公司保密工作规规定根据中华华人民共和和国保守国国家秘密法法、科科学技术保保密规定、关关于禁止侵侵犯商业秘秘密行为的的若干规定定和关关于

2、加强科科技人员流流动中技术术秘密管理理的若干意意见的精精神，结合合我公司企企业知识产产权管理规规定及具具体情况，制制定本规定定。第一条 公司所有有人员，包包括技术开开发人员、销销售人员、行行政管理人人员、生产产和后勤服服务人员等等（以下简简称为“工作人员”），都负负有保守公公司商业秘秘密的义务务。第二条 本规定所所称商业秘秘密，是指指不为公众众所知悉、能能为公司带带来经济利利益、具有有实用性并并经公司采采取保密措措施的技术术信息和经经营信息。 本规定所称不为公众所知悉，是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。 本规定所称能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来

3、现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。 本规定所称公司采取保密措施，包括订立保密协议，建立保密制度及采取其他合理的保密措施。 本规定所称技术信息和经营信息，应包括内部文件，包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。其中技术信息，包括但不限于设计图纸（含草图）、试验结果和试验记录、工艺、配方、样品、数据、计算机程序等等。技术信息可以是有特定的完整的技术内容，构成一项产品、工艺、材料及其改进的技术方案，也可以是某一产品、工艺、材料等技术或产品中的部分技术要素。第三条 未经公司司同意，任任何工作人人员不得将将公司的商商业秘密

4、披披露给其它它单位或个个人。 第第四条 公司可以以按照有关关法律规定定，与工作作人员签订订保密协议议。该保密密协议可以以与劳动聘聘用合同订订为一个合合同，也可可以与有关关知识产权权权利归属属协议合订订为一个合合同，也可可以单独签签订。 签订保密密协议，应应当遵循公公平、合理理的原则，其其主要内容容包括：保保密的内容容和范围、双双方的权利利和义务、保保密期限、违违约责任等等。技术保保密协议可可以在有关关人员调入入公司时签签订，也可可以与已在在公司工作作的人员协协商后签订订。拒不签签订保密协协议的，公公司有权不不调入，或或者不予聘聘用。承担保密义义务的科技技人员享有有因从事技技术开发活活动而获取取

5、相应报酬酬和奖励的的权利。公公司无正当当理由，拒拒不支付奖奖励和报酬酬的，科技技人员或者者有关人员员有权要求求变更或者者终止技术术保密协议议。保密协协议一经双双方当事人人签字盖章章，即发生生法律效力力，任何一一方违反协协议的，另另一方可以以依法向有有关仲裁机机构申请仲仲裁或向人人民法院提提起诉讼。 第第五条 公司可以以在劳动聘聘用合同、知知识产权权权利归属协协议或者保保密协议中中，与工作作人员协商商，约定竞竞业限制条条款，约定定有关人员员在离开公公司后一定定期限内不不得在生产产同类产品品或经营同同类业务且且有竞争关关系或者其其他利害关关系的其他他单位内任任职，或者者自己生产产、经营与与公司有竞

6、竞争关系的的同类产品品或业务。凡凡有这种约约定的，公公司应向有有关人员支支付一定数数额的补偿偿费。竞业业限制的期期限最长不不得超过三三年。竞业限制条条款一般应应当包括竞竞业限制的的具体范围围、竞业限限制的期限限、补偿费费的数额及及支付方法法、违约责责任等内容容。但与竞竞业限制内内容相关的的商业秘密密已为公众众所知悉，或或者已不能能为公司带带来经济利利益或竞争争优势，不不具有实用用性，或负负有竞业限限制义务的的人员有足足够证据证证明该公司司未执行与与员工所签签相关协议议条款，受受到显失公公平待遇以以及公司违违反竞业限限制条款，不不支付或者者无正当理理由拖欠补补偿费的，竞竞业限制条条款自行终终止。

7、第六条 公司工作作人员离开开公司时，必必须将有关关本公司技技术信息和和经营信息息的全部资资料（如试试验报告、数数据手稿、图图纸、软盘盘和调测说说明等）交交回公司。公司工作人人员离开公公司时，公公司可以书书面或者口口头形式向向该人员重重申其保密密义务和竞竞业限制义义务，并可可以向其新新任职的单单位通报该该人员在原原单位所承承担的保密密义务和竞竞业限制义义务。在科科技人员或或有关人员员调入公司司时，公司司应当了解解该人员在在原单位所所承担的保保密义务和和竞业限制制义务，并并自觉尊重重上述协议议。第七条 公司工作作人员在离离开公司后后，利用在在公司掌握握或接触的的由公司所所拥有的商商业秘密，并并在此

8、基础础上作出新新的技术成成果或技术术创新，有有权就新的的技术成果果或技术创创新予以实实施或者使使用，但在在实施或者者使用时利利用了公司司所拥有的的，且其本本人负有保保密义务的的商业秘密密时，应当当征得公司司的同意，并并支付一定定的使用费费；未征得得公司同意意或者无证证据证明有有关技术内内容为自行行开发的新新的技术成成果或技术术创新的，有有关人员和和用人单位位应当承担担相应的法法律责任。 第第八条 在工作期期间接触或或掌握公司司所拥有的的商业秘密密的离退休休人员、行行政管理人人员以及其其他因业务务上可能知知悉公司拥拥有的商业业秘密的人人员，可以以依照本规规定进行管管理。第九条 科技人员员在完成本

9、本职工作和和不侵犯公公司技术权权益、经济济利益的前前提下，业业余兼职从从事技术开开发和技术术创新等活活动的，应应当依照国国家有关法法律、法规规和年月月国务院批批准的国国家科委关关于科技人人员业余兼兼职若干问问题的意见见的规定定，正确处处理本职和和兼职关系系，不得在在业余兼职职活动中将将公司的商商业秘密擅擅自提供给给兼职单位位，也不得得利用兼职职关系从兼兼职单位套套取商业秘秘密，侵害害兼职公司司的技术权权益。企事事业单位可可以参照本本意见对有有关兼职人人员进行管管理。我公司的新新产品开发发和某些重重要工作，属属国家科技技攻关和本本公司重要要任务，在在这些岗位位上工作的的人员兼职职可能影响响完成国

10、家家计划和公公司任务。根根据国家家科委关于于科技人员员业余兼职职若干问题题的意见第第二条的规规定，不允允许这些人人员从事业业余兼职活活动。 第第十条 对违反本本规定的人人员，视情情节轻重，分分别给予教教育、经济济处罚和纪纪律处分。情情节特别严严重的，公公司将依法法追究其刑刑事责任。 第第十一条、本本规定未尽尽事宜，按按国家工商商行政管理理局关于于禁止侵犯犯商业秘密密行为的若若干规定（1995年11月23日）、国家科委关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见（1997年7月2日）规定办理。第十二条、本本规定自发发布之日起起开始实施施。附：国务院批准准国家科委委关于科技人人员业余兼兼职若干问问

11、题的意见见（节选）（一九八八八年一月十十八日） 二二、科技人人员业余兼兼职可以由由本单位安安排，也可可以由技术术市场中介介机构或者者科技人员员根据技术术市场的情情况，特别别是广大乡乡镇企业的的需要自行行联系。但但有下列情情况之一的的，科技人人员所在单单位可以决决定科技人人员暂不兼兼职： （一一）不认真真做好本职职工作或者者不积极承承担本单位位分配的任任务的； （二二）担负的的工作涉及及国家机密密，从事兼兼职活动可可能泄露国国家机密的的； （三三）承担国国家科技攻攻关或者本本单位重要要任务，在在此期间兼兼职可能影影响完成国国家计划和和本单位任任务的； （四四）因与兼兼职单位存存在利害关关系或者其

12、其他可能影影响公正办办事的情形形，应当回回避在该单单位兼职的的。北京首信股股份有限公公司安全、保卫卫管理（暂暂行）办法法为了加强公公司的安全全保卫工作作，保证公公司的各项项工作正常常有序地进进行，根据据集团对安安全保卫工工作的要求求，结合我我公司的实实际情况，制制定本（暂暂行）办法法。一、安全保保卫责任制制（一）公司司总裁为公公司安全保保卫第一责责任人，全全面负责公公司的安全全保卫工作作，确定一一名副总裁裁为主管安安全保卫工工作的责任任人。其主主要职责是是：贯彻执执行国家和和有关部门门安全保卫卫工作的方方针、政策策和法规，部部署公司安安全保卫工工作，组织织实施安全全保卫责任任制，解决决和处理公

13、公司安全保保卫工作中中的重大问问题。（二）公司司总裁办是是安全保卫卫工作的职职能部门，代代表股份公公司负责全全公司的安安全保卫工工作的归口口管理。其其主要职责责是：1、贯彻落落实国家和和集团有关关保卫工作作的方针政政策和法律律、法规，结结合实际制制定公司安安全保卫工工作中的各各项制度、规规定和办法法；2、公司所所属各部门门、事业部部和实体的的安全保卫卫工作进行行了解、检检查和指导导；3、配合集集团行政部部参与公司司所属各单单位发生的的重大安全全事故、火火灾事故和和治安刑事事案件的调调查处理，协协助有关人人员查破案案件；4、制定公公司年度安安全保卫工工作计划，部部署工作要要点，进行行工作总结结。

14、（三）根据据规定公司司各部门、事事业部和实实体总经理理（或主持持工作的副副总经理）为为本部门、事事业部和实实体安全保保卫第一责责任人，分分管安全工工作的领导导为主管责责任人。其其主要职责责是：1、贯彻执执行国家有有关安全保保卫工作的的方针、法法律、法规规以及集团团、公司有有关安全保保卫工作的的规定和要要求，把安安全保卫纳纳入总体工工作安排之之中，与研研发、生产产、经营和和销售工作作同部署、同同检查、同同总结；2、结合本本部门、事事业部和实实体实际设设立专职、兼兼职保卫干干部或安全全管理员，制制定安全保保卫制度和和措施，做做到领导、组组织、责任任和措施四四落实；3、处理安安全保卫工工作方面的的其

15、它问题题。（四）考核核与奖惩1、如获得得以下称号号，公司将将给予相应应的表彰和和奖励：参参加所在地地区社会治治安综合治治理、治安安、防火等等项工作总总结评比，被被评为区级级先进集体体和个人；参加集团团和公司安安全保卫工工作评比，获获得先进集集体和个人人称号的；2、公司每每年年底对对各地区、各各部门的安安全保卫工工作进行考考核，对工工作失职、安安全保卫制制度和措施施不落实，发发生火灾、刑刑事案件和和重大治安安事故，对对研发、生生产、工程程、服务等等项工作造造成重大损损失和影响响的部门、事事业部和实实体要追究究有关领导导和当事人人的责任。二、内部安安全保卫条条例内部安全保保卫工作，要要贯彻“预防为

16、主主，确保重重点，打击击犯罪，保保障安全”的方针，建建立健全各各项安全保保卫制度，采采取人防、物物防和技防防相结合的的防范措施施。（一）实行行封闭管理理。各部门门、事业部部和实体，有有条件的一一律实行工工作区封闭闭式管理。外外来客人要要坚持访客客登记制度度，对调离离人员要及及时收回门门禁卡和房房门钥匙；（二）对现现金、票证证的安全管管理1、财务部部门存放现现金，一般般不应超过过银行核定定的金额，因因特殊原因因存有较高高额现金过过夜时，必必须经本部部门领导批批准，并采采取相应的的安全措施施；2、送取数数额较大的的现金，必必须两人同同行或派保保卫人员随随行，并派派车接送；3、加强对对支票、增增值税

17、发票票和其它有有价票证的的管理，坚坚持签发、检检验复核制制度，分级级把关，堵堵塞漏洞，防防治被盗受受骗；4、财务部部出纳报销销室的门、窗窗要进行加加固，要安安装防盗门门、防盗窗窗、防橇锁锁，存放现现金必须用用保险柜，保保险柜的钥钥匙要指定定专人负责责。（三）对贵贵重仪器、设设备和技术术资料的安安全管理1、贵重仪仪器、设备备，如：投投影仪、摄摄像机、照照相机、通通讯器材等等，要在有有防护设施施的库房或或保险柜里里存放，并并指定专人人管理。严严格借领手手续，确保保设备器材材的完好安安全。2、对有关关公司科研研、生产技技术方面的的资料、光光盘、软盘盘要分密级级进行保管管、保存。机机密资料用用完之后，

18、要要及时进保保险柜保存存，对该归归档的文件件资料，要要按要求及及时交单位位档案管理理部门归档档；3、对于接接触保密、机机密文件、技技术资料的的员工，在在调离时，要要严格文件件、资料交交接制度，已已保证公司司机密和技技术秘密的的安全性。（四）对机机动车辆的的管理，要要坚持“谁使用、谁谁负责，谁谁开车、谁谁负责”的原则，价价值较高的的车辆要安安装防盗装装置，存放放在指定车车库里。未未经领导批批准和在特特殊情况下下，严禁将将公车开回回家，违者者造成车辆辆丢失或损损坏的，要要追究当事事人和主管管负责人的的行政和经经济责任。（五） 加强对员工工的安全法法制教育根据国家普普法要求，公公司每年将将有针对性性

19、的对员工工进行有关关法律、法法规和安全全方面的教教育、培训训，不断提提高全体员员工的法制制观念和法法律、安全全意识。三、防火、防防盗安全工工作根据集团要要求，公司司防火工作作按照“谁主管，谁谁负责”的原则，实实行逐级防防火责任制制。（一）公司司法人代表表，为防火火工作第一一责任人；分管安全全的领导，为为主管责任任人；（二）各部部门、事业业部和实体体要建立防防火委员会会或防火领领导小组，由由分管安全全保卫工作作的领导和和保卫部门门负责人担担任主任或或领导小组组组长、副副组长，其其主要职责责是：1、结合本本单位实际际，组织制制定防火宣宣传要点，编编印防火宣宣传材料，普普及消防知知识；2、组织防防火

20、安全检检查，消除除火灾隐患患；3、配备专专职或兼职职防火干部部或管理人人员；4、组织员员工学习消消防法，进进行消防业业务训练，熟熟悉消防器器材设备的的性能和使使用方法，掌掌握灭火技技能。（三）公司司规定：1、办公区区域、员工工宿舍，一一律不准使使用电炉、电电热器，不不准私自乱乱拉电线和和接用用电电设施，违违者一经发发现，要严严肃处理；2、消防通通道和安全全出口，疏疏散楼梯等等处，不准准堆放物品品；3、坚持定定期和经常常性的防火火安全检查查，对安全全防火工作作作得好的的单位，要要给予表扬扬；安全防防火工作较较差，问题题、隐患较较多的单位位，要通报报批评；4、办公室室内不准存存放私人贵贵重物品以以

21、及现金、有有价证券。员员工必须加加强自我防防范意识，防防止意外情情况发生；5、每日下下班后，各各部门、事事业部和实实体领导或或安全员，要要认真、仔仔细地检查查每一道门门窗是否关关好、锁好好，电源是是否关闭。部部门领导或或安全员不不在时，最最后一个离离开办公区区域的员工工，有责任任履行以上上职责，如如不进行检检查，一旦旦出现问题题，除追究究本部门领领导责任外外，还要追追究当事人人的责任；6、多个单单位公用一一个大开间间办公区的的，要明确确安全责任任区域，哪哪个部门分分管的门窗窗、电源，由由哪个部门门负责；7、公司各各级安全领领导干部和和安全管理理人员，要要加强安全全防范意识识，切实负负起安全责责

22、任，确保保股份公司司一方平安安。四、 本暂行办法法由总裁办办负责解释释，自发文文之日起实实行。北京首信股股份有限公公司固定资产管管理办法第一章 总则第一条：为为切实加强强公司固定定资产管理理，规范固固定资产借借款报销行行为，合理理购置、正正确使用各各类固定资资产并提高高使用效益益，确保公公司财产的的安全完整整，特制订订本管理制制度。第二条：本本制度的具具体内容划划分为固定定资产的分分类及折旧旧、固定资资产的购置置制度、固固定资产管管理制度、固固定资产报报废制度、罚罚则和附则则六部分。第三条：本本制度的适适用范围包包括公司总总部各部门门，公司所所属各事业业部，研究究所。第二章 固定资产的的分类及

23、折折旧第四条：固固定资产系系指使用期期限超过一一年的房屋屋建筑物、机机器设备、办办公及电子子设备、运运输设备以以及其他与与生产经营营有关的经经营设备。不不属于生产产经营设备备的物品，单单位价值在在2,0000元以上，并并且使用期期限超过两两年的，亦亦列为固定定资产。第五条：固固定资产按按成本（适适用于本公公司成立日日前的固定定资产计价价及二一年九月月二十八日日以后新增增固定资产产计价）或或评估值（适适用于北京京邮电通信信设备厂重重组投入的的固定资产产于本公司司成立日起起的计价）减减累计折旧旧及减值准准备列记。第六条：固固定资产成成本包括购购买及将该该项资产达达到预定可可使用状态态前所必要要的支

24、出。具具有未来经经济效益的的重大的固固定资产改改良及更新新支出予以以资本化。日日常的维修修及保养支支出则列为为当期费用用。第七条：固固定资产的的折旧以原原值评估估值减去310的预计计残值后在在预计可使使用年限内内以直线法法计提。固固定资产的的预计使用用年限如下下：类别预计可使用用年限房屋建筑物物17-299年机器及电子子设备2-9年运输设备3-5年第八条：固固定资产处处置收益及及损失以净净处置款扣扣除账面净净值后列记记于利润表表。第九条：固固定资产减减值准备按按单项分析析法对由于于市价持续续下跌或技技术陈旧、损损坏、长期期闲置等原原因导致固固定资产可可收回金额额低于账面面价值的部部分计提减减值

25、准备，并并计入当年年度损益。第十条：下下列固定资资产不计提提折旧：(一)房屋屋、建筑物物以外的未未使用、不不需用固定定资产；(二)以经经营租赁方方式租入的的固定资产产；(三)已提提足折旧继继续使用的的固定资产产；(四)按规规定单独估估价作为固固定资产入入账的土地地。第十一条：公司按月月提取折旧旧，当月增增加的固定定资产，当当月不提折折旧，从下下月起计提提折旧；当当月减少的的固定资产产，当月照照提折旧，从从下月起不不提折旧。第十二条：固定资产产提足折旧旧后，不论论能否继续续使用，均均不再提取取折旧；提提前报废的的固定资产产，也不再再补提折旧旧。所谓提提足折旧，是是指已经提提足该项固固定资产应应提

26、的折旧旧总额。应应提的折旧旧总额为固固定资产原原价减去预预计残值加加上预计清清理费用。第三章 固定资产产购置第十三条：固定资产产购置实行行预算管理理。年初由由总部各部部门，公司司所属各事事业部，研研究所编制制本部门年年度固定资资产购置预预算，列明明拟购置固固定资产的的名称、型型号、生产产厂家、具具体配置、购购置的数量量、单价、金金额，成套套资产应按按各组成部部分分别编编制预算，固固定资产预预算由总裁裁办、经营营财务部负负责审核，研研究所的固固定资产预预算还须技技术管理部部共同审核核，经公司司总裁办公公会批准后后生效。批批准后的预预算作为当当年的资产产购置依据据。第十四条：总部各职职能部门（含含

27、市场部）、公公司所属各各事业部的的固定资产产购置及研研究所办公公设备的购购置，在预预算控制额额度内由总总裁办统一一办理，由由经营财务务部负责审审核；研究究所专用设设备的购置置，因其技技术要求较较为特殊，由研究所在预算范围内自行购置，由技术管理部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核，总裁办负责资产购买的备案和登记。资产购置过程中各部门如有特殊需求，应及时与总裁办沟通或共同参与购置工作。第十五条：资产购置置应坚持多多方询价不不少于三方方的原则，保保证资产购购置价格的的经济合理理。单批购购置固定资资产的价值值在30万元以上上，应公开开招标，招招标文件及及成交合同同应报经营营财务部备备案。为

28、保保证资产购购置价格的的合理，方方便公司员员工的监督督，总裁办办、研究所所购置设备备的相关信信息应在公公司内部网网上公开、透透明。第十六条：预算内固固定资产的的购置，由由使用部门门填制“固定资产产购买申请请单”一式三份份，交总裁裁办或技术术管理部询询价、经营营财务部审审核、最终终交总裁办办或技术管管理部办理理。申请单单一份由使使用部门留留存，一份份由总裁办办留存，一一份由总裁裁办交到经经营财务部部作为报销销凭据。第十七条：总部各职能能部门（含含市场部）、公公司所属各各事业部的的固定资产产购置及研研究所办公公设备的购购置，一次次使用资金金在10万元以下下（不含）的的，由各职职能部门（含含市场部）

29、、事事业部、研研究所负责责人批准后后，到总裁裁办办理审审核、购买买手续；使使用资金在在10（含）-30万元（不不含）的，由由主管副总总裁批准后后，到总裁裁办办理审审核、购买买手续；30万元以上上（含）由由总裁批准准后，到总总裁办办理理审核、购购买手续。第十八条：研究所专专用设备的的购置，一一次使用资资金在10万元以下下（不含）的的，研究所所负责人批批准后，到到技术管理理部办理审审核、购买买手续，到到总裁办办办理登记报报销手续；使用资金金在10（含）-30万元（不不含）的，由由主管副总总裁批准后后，到技术术管理部办办理审核、购购买手续，到到总裁办办办理登记报报销手续；30万元以上上（含）由由总裁

30、批准准后，到技技术管理部部办理审核核、购买手手续，到总总裁办办理理登记报销销手续. 第十九条：预算外资资产购置，应应上报“预算外资资产购置申申请报告”，经公司司经营财务务部、总裁裁办会签后后报总裁批批准方可按按上述第十十六条至第第十八条程程序进行购购置。第二十条：固定资产产购置应办办理验收登登记手续。总总部各部门门（含市场场部）、研研究所、事事业部的固固定资产验验收由采购购部门、总总裁办和各各使用部门门负责，经经过验收合合格的资产产才能办理理报销手续续。验收不不合格的设设备由采购购人员办理理退换、索索赔、拒付付等事宜。各各使用部门门对资产进进行验收后后一周内应应到总裁办办办理固定定资产卡片片登

31、记手续续，固定资资产卡片应应由验收人人和使用人人签字，总总裁办在办办理固定资资产卡片的的同时应登登记固定资资产台帐，并并对固定资资产贴具标标签。第二十一条条：固定资资产管理卡卡片必须记记录事项有有：名称、资资产编号、规规格型号、价价格、配置置、配件、购购入日期、生生产厂家、验验收情况、验验收人、使使用单位、使使用人及备备注（反映映固定资产产维护使用用情况）。固固定资产管管理卡片一一式三份，总总裁办、经经营财务部部和使用单单位各持一一份。第二十二条条：总裁办办在资产登登记手续办办理完毕的的两日内到到经营财务务部办理借借款报销手手续。总裁裁办到经营营财务部报报销的发票票必须注明明供货单位位详细地址

32、址、电话、联联系人，否否则经营财财务部有权权拒绝报销销。 第四章 固定资产产管理第二十三条条：公司的的各类固定定资产的实实物管理，由由总裁办统统一管理，负负责设备的的统一编号号、数量帐帐的建立；经营财务务部负责各各类固定资资产数量、金金额的总帐帐及明晰帐帐，并按月月负责计提提折旧。 第二十四条条：公司各各部室，事事业部，研研究所必须须有专职或或兼职的资资产管理员员。总裁办办负责登记记各部门资资产管理员员的名单并并负责指导导、监督各各单位资产产管理员的的工作。第二十五条条：资产管管理员的工工作职责：保障公司司资产的安安全完整，负负责登记本本部门的固固定资产台台帐，登记记固定资产产的使用、变变动、

33、报废废、处理情情况，定期期与不定期期的对本部部门的资产产进行清查查。并将固固定资产的的保管落实实到具体的的责任人，尤尤其在设备备、仪表公公用时，更更应明确保保管的责任任人，以确确保公用设设备、仪表表的正常使使用。第二十六条条：各类固固定资产的的维护手册册、保修单单据应由使使用部门的的资产管理理员统一保保管。第二十七条条：仪器、仪仪表和设备备等使用人人必须事先先细读说明明书，熟悉悉其性能，严严禁不按照照规定进行行操作。第二十八条条：固定资资产使用部部门应对资资产进行保保养和清洁洁，确保固固定资产处处于良好运运行状态。第二十九条条：设备上的的计量装置置，仪器仪仪表，计量量器具的周周检工作，由由总裁

34、办指指定专人负负责，按国国家规定执执行。第三十条：各类固定定资产在使使用过程中中如需增加加器件或进进行维修的的，应首先先与总裁办办联系，由由总裁办负负责器件购购置和联系系维修（研研发和生产产专用设备备由技术管管理部负责责），各使使用部门配配合工作。增增加器件和和进行维修修所需的费费用预算由由总裁办统统一编制（研发和生产专用设备由技术管理部负责）。其中增加器件单个金额超过2000元的应参照固定资产购置要求办理相关手续，到总裁办办理固定资产卡片和固定资产实物帐的变更，报销时需附有固定资产变更卡片。第三十一条条：公司对对固定资产产实行定期期实物盘点点清查，目目的是保证证固定资产产帐、卡、物物相符，摸

35、摸清资产的的实际使用用现状，保保证资产的的安全完整整。第三十二条条：固定资资产盘点清清查由总裁裁办、经营营财务部和和各资产使使用部门共共同进行（必要要时审计部部共同参加加），对盘盘点清查中中发现的盈盈亏和资产产毁损，应应逐个查明明原因，协协商提出处处理意见，报报公司总裁裁审批，其其中涉及的的责任人应应承担相应应的赔偿责责任。盘点点清查中发发现的闲置置资产要查查明情况并并制订处理理计划，帐帐外资产要要做盘盈处处理，及时时入帐。第三十三条条：部门间间调剂使用用固定资产产，应填写写固定资资产内部调调剂通知单单（见附附件），经经使用双方方部门经理理、总裁办办、经营财财务部签字字后，报主主管副总裁裁（设

36、备主主管部门）批批准。由总总裁办负责责对固定资资产台帐和和固定资产产管理卡片片进行调整整，经营财财务部负责责对帐务进进行调整。第三十四条条：部门间间临时借用用固定资产产，借入方方应填写固固定资产内内部借用通通知单（见见附件），说说明借用资资产的名称称、借用原原因、借用用期限等，由由借用人和和本部门经经理签字，交交借出方部部门经理审审批，总裁裁办备案。借借出方资产产管理员应应对借出的的固定资产产进行登记记，并负责责借出资产产的收回。第三十五条条：离职人人员在办理理离职手续续时，所使使用的各类类固定资产产一律退还还，离职人人员所在部部门的资产产管理员应应负责检查查退还资产产的配置、配配件和相关关资

37、料是否否完整，了了解退还资资产的使用用状况，如如有遗失、人人为损坏或或配置配件件缺失，离离职人员应应负责赔偿偿。若离职职人员未退退还所有的的固定资产产便办理了了离职手续续，其责任任由离职人人员所在部部门的直接接领导承担担。第三十六条条：人员在在公司内部部调动，原原使用的计计算机根据据不同情况况进行不同同的处理，如如调入部门门有闲置计计算机，不不需要重新新购置的，计计算机仍留留在调出部部门，如调调入部门没没有闲置计计算机，需需要重新购购置的，应应将调出部部门的计算算机调剂调调入部门使使用，办理理资产使用用部门的变变更登记。上上述调动所所涉及部门门的资产理理管员应对对调入调出出资产进行行检查登记记

38、，保证资资产的完整整性。第三十七条条：固定资资产的改造造包括固定定资产大、中中修，技术术改造、技技术更新。固固定资产改改造实行预预算管理，年年初使用单单位对固定定资产改造造须提出相相应的预算算，由技术术部门审定定，总裁办办归口管理理。实施之之前，由实实施部门根根据预算向向总裁办提提出申请，总总裁办会同同技术管理理部和经营营财务部审审核后由经经营财务部部按工单核核算。固定定资产经过过改造后，如如果不改变变其主体结结构的，其其支出作为为费用处理理；如果其其经过改造造后，改变变其主体结结构的，应应变更固定定资产的价价值，并重重新对改造造后的固定定资产进行行编号、入入帐、建立立固定资产产卡片。第三十八

39、条条：固定资资产的出租租统一由总总裁办对外外办理手续续。贵重的的仪表、设设备（原值值大于10万元）没没有特殊情情况，不办办理出租手手续。出租租的固定资资产必须报报经总裁批批准，并办办理正式出出租协议后后，方可租租出。归还还时，由总总裁办和公公司原使用用部门点检检清楚，撤撤消原租赁赁合同。第三十九条条：固定资资产的租入入统一由总总裁办办理理租赁手续续。因生产产需要须向向外单位租租入固定资资产时，应应报经总裁裁批准，并并与出租单单位签署正正式租赁协协议。固定定资产租入入时，应由由使用单位位和总裁办办按租赁协协议进行清清点，由总裁办办建立实物物数量台帐帐（不并入入公司的资资产帐）。第四十条：融资租赁

40、赁性质的固固定资产租租入由总裁裁办、经营营财务部负负责审核相相关条件。报报总裁批准准后，由总总裁办办理理租赁协议议。并按租租赁协议的的内容，由由总裁办建建立实物数数量台帐（并并入公司的的资产帐）和和固定资产产卡片，经经营财务部部建立固定定资产帐，并并定期提取取折旧。租租入固定资资产的租赁赁费支出，由由总裁办进进行审核并并办理相关关手续。租租赁费的支支出，按月月计入当期期费用。第四十一条条：固定资资产连续停停止使用三三个月以上上，应列为为“封存设备”。对于列列入封存的的设备，应应由设备使使用部门书书面通知总总裁办，总总裁办核实实后两日内内书面通知知经营财务务部，经营营财务部依依此停止计计提折旧。

41、待待启用时，总总裁办也须须在两日内内书面通知知经营财务务部，以便便恢复提取取折旧费；连续停用用二年以上上的固定资资产，应列列为“闲置设备备或“闲置仪表表，申请有有偿调拨或或出售。 第四十二条条：各部门门如存在闲闲置、使用用率低的资资产应及时时向总裁办办反映，由由总裁办统统一调剂或或处理，以以提高固定定资产的使使用效率。第四十三条条：总裁办办应定期与与经营财务务部负责资资产的财务务人员进行行帐目核对对。（暂订订为每半年年一次）保保证帐帐相相符。如出出现不符时时应编制差差异表，注注明差异原原因。 第五五章 固定资产产报废 第四十四条条：申请资资产报废应应符合下列列条件之一一：1、申请报报废的固定定

42、资产已超超过其使用用年限，且且不能继续续使用；2、因自然然和人为的的原因使固固定资产受受到毁损和和丢失，且且无法弥补补和修复以以便继续使使用的；3、由于历历史原因，申申请报废的的固定资产产存在重大大质量问题题，性能低低劣且无法法修复的； 44、因工艺设设置改变和和技术进步步而遭淘汰汰，需要更更新换代的的； 55、申请报报废的固定定资产虽未未超过使用用年限，但但其实际工工作量超过过其产品设设计工作量量，且继续续使用易发发生危险的的。第四十五条条：固定资资产报废审审批权限：1、固定资资产报废单单件原值在在10，000元以下的的，由使用用部门提出出申请，经经总裁办、经经营财务部部会签后，由由主管副总

43、总裁审批。2、固定资资产报废单单件原值在在10，000元以上的的，由使用用部门提出出申请，经经总裁办、经经营财务部部、主管副副总裁会签签后，由公公司总裁审审批。3、固定资资产报废无无论金额大大小，均须须到主管税税务机关审审批后才能能执行（除除第四十四四条第一项项）。第四十六条条：固定资资产报废程程序1、固定资资产的报废废，需由申申请报废的的部门完整整填写一式式三联的报报废单（见见附件），注注明报废原原因，由所所在部门经经理确认签签字。2、固定资资产报废应应有相应的的技术鉴定定，其中专专用设备、仪仪器仪表由由技术管理理部负责鉴鉴定；办公公设备、家家具、房屋屋、运输工工具及其他他由总裁办办负责鉴定

44、定。3、固定资资产报废单单应交总裁裁办和经营营财务部会会签，并按按规定审批批权限报公公司领导审审批。4、“审批批意见”一栏签署署完毕的“报废单”，分别交交总裁办、经经营财务部部留存。总总裁办应在在固定资产产管理台帐帐和卡片上上盖作废章章，以示注注销，经营营财务部根根据“报废单”办理资产产报废帐务务处理。5、报废固固定资产应应按审批要要求及时处处理，报废废所得残值值收入应交交财务部作作帐务处理理。第六章 罚则第四十七条条：本章内内容是指当当公司资产产出现帐帐帐不符，帐帐物不符，或或资产出现现严重毁损损而没有及及时上报处处理时，相相关人员应应当接受的的处罚。第四十八条条：处罚规规定包括：1、如果相

45、相关人员没没有按上述述规定执行行，但没有有造成重大大损失时，由由财务部书书面通报本本人及所在在部门经理理。2、如果因因相关人员员没有按上上述规定执执行而造成成重大损失失时，由财财务部书面面通报本人人及所在部部门经理、人人力资源部部经理，由由人力资源源部视其给给公司造成成损失的轻轻重程度给给予降薪、降降职，并应应赔偿相应应的经济损损失。3、如果由由于部门领领导的原因因而造成相相关人员没没有按上述述规定执行行，但没有有造成重大大损失时，由由财务部书书面通报部部门经理、直直接责任人人及该部门门的公司主主管领导。4、如果由由于部门领领导的原因因而造成相相关人员没没有按上述述规定执行行并造成重重大损失时

46、时，由财务务部书面通通报本人及及所在部门门经理、该该部门的公公司主管领领导、人力力资源部经经理，由人人力资源部部视其给公公司造成损损失的轻重重程度给予予降薪、降降职并应赔赔偿相应的的经济损失失。第六章 附则第四十九条条：本制度度经董事会会审议通过过后自颁布布之日起开开始执行。第五十条：本制度的的解释权在在经营财务务部。 固定资产报报废单编号： 年 月 日申请报废 物品名称称规格型号数量申请部门申请人报废品金额报废原因鉴定及处理理意见鉴定人：审批意见金额申请物品报报废部门总裁办财务部主管副总裁裁总裁 5万元以以下 5万元以以上固定资产管管理员直接出售废废品经手人人固定资产内内部调剂通通知单编号： 日日期固定资产名称固定资产数量固定资产型号固定资产配置调剂前使用部门调剂后使用部门调剂前保管人调剂后保管人审批意见调剂前使用用部门调剂后使用用部门总裁办财务部固定资产内内部借用通通知单编