某公司SAP实施专案之顾客收款流程5194.docx

《某公司SAP实施专案之顾客收款流程5194.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司SAP实施专案之顾客收款流程5194.docx（64页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第十七章-FII17_顾客客收款流程1. 流程说明此流程描述因应应营业销售行行为中的收取取顾客货款之之管理需要，于于SAP系统统中相应进行行的核算帐务务处理作业过过程。本流程涉及责任任中心助理，责责任中心营业业人员，区会会计等岗位。在在顾客收款时时，如果该顾顾客有预收款款存在，则责责任中心助理理直接执行预预收款清帐流流程。在顾客客没有预收款款存在时，根根据顾客缴款款方式的不同同采用不同的的帐务处理方方式。在顾客以银行汇汇票方式缴款款时，营业人人员收取银行行票据并解缴缴银行，取得得银行进帐单单，填写缴款款书，交责任任中心助理进进行收款帐务务处理。在顾客以银行电电汇方式缴款款时，营业人人员根据银行

2、行进帐单填写写缴款书，交交责任中心助助理进行收款款帐务处理。在顾客以现金方方式缴款时，营营业人员陪同同顾客将现金金存入借记卡卡帐号，取得得银行存款单单，连同缴款款书一并交责责任中心助理理，由责任中中心助理将借借记卡余额转转入存收款帐帐户，进行收收款帐务处理理。注意事项：11）责任中心心会计凭证，需需定期每月分分二三次以快快递或专人递递送方式送至至区部会计进进行归档，月月结后，区部部财务签章装装订成册存档档保管，待分分公司税务机机关查帐或其其他当地查询询需求时，方方由专人携至至分公司所在在地责任中心心。2）本流程中收收取顾客货款款，计有银行行汇款、银行行票据、现金金三种形式，公公司提倡以银银行汇

3、款方式式收款，并严严格限制现金金收款的发生生频率及金额额。3）建议采用银银行借记卡方方式进行现金金收款，即各各公司分别开开立只存不取取的银行借记记公司卡，营营业人员陪同同顾客将预收收款存入借记记公司卡帐号号，且通过责责任中心助理理将借记公司司卡中款项汇汇入分公司收收款帐户。此此作业管控，期期以达成杜绝绝假币的收取取、保证资金金的安全，同同时制止公款款私存现象发发生的目的。4) 因责任中中心助理收取取顾客货款的的同时增加公公司资金帐户户金额的会计计凭证，区部部会计需随时时检核现金、银银行存款实存存金额的准确确性，尤其是是与收款帐户户银行对帐单单的核对。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例

4、1)顾客付全额额尾款(应收收帐款=顾客客付款金额):建佑O.A付款，金金额4500002)顾客付部分分尾款(应收收帐款顾客客付款金额)：建佑O.A付款, 金额4500003)顾客之间收收款清帐：东东风本田与建建佑O.A之之间款项清帐帐，东风本田应收帐帐款金额500000建佑O.A应收帐款款金额1000004)顾客与供应应商清帐收款款：顾客建佑佑O.A与供供应商东风本本田之间款项项清帐；顾客建佑佑O.A应收收帐款金额110000供应商东东风本田应付付帐款金额1100005)顾客应收款款与合同收款款金额尾差处处理:(要求求这种尾差在在0.01元元0.2元之之内,同时这这种处理方式式只有在收取取尾款

5、的情况况下采用)顾客建佑佑O.A应收收帐款金额99999.999顾客建佑佑O.A实际际收款金额1100006)顾客退票：建佑O.AA退票，金额额4500003.2. 系统菜单及交易易代码1）顾客付全额额尾款(应收收帐款=顾客客付款金额):建佑O.A付款，金金额450000路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：F-282）顾客付部分分尾款(应收收帐款顾客客付款金额)：建佑O.A付款, 金额450000a)顾客收款路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：F-28b) 帐户清帐帐路径：会计财务务会计应收帐帐款帐户清帐交易代码：F-323）顾客之间收收款清帐：东东风本田与

6、建建佑O.A之之间款项清帐帐，增加东风本田应应收帐款金额额100000减少建佑佑O.A应收收帐款金额110000a)顾客之间款款项的清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入其他内部转帐帐带清帐交易代码：F-30b)顾客收款路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：F-284）顾客与供应应商清帐收款款：顾客建佑佑O.A与供供应商东风本本田之间款项项清帐；减少顾客客建佑O.AA应收帐款金金额100000减少供应应商东风本田田应付帐款金金额100000a)顾客与供应应商之间款项项的清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入其他内部转帐帐带清帐交易代码：F-30b) 帐户清帐帐路径：

7、会计财务务会计应收帐帐款帐户清帐交易代码：F-325)顾客应收款款与合同收款款金额尾差处处理:顾客建佑佑O.A应收收帐款金额99999.999顾客建佑佑O.A实际际收款金额110000路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：F-286)顾客退票：建佑O.AA退票，金额额450000路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入其他发票-一一般交易代码：F-223.3. 系统屏幕及栏位位解释1）顾客付全额额尾款(应收收帐款=顾客客付款金额):建佑O.A付款，金金额450000a)顾客收款路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：F-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证

8、日期2001/044/19凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续DZ：顾客收款款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司记帐日期顾客收款入帐日日期。2001/044/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种

9、凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑O.A收款款银行：帐户银行科目编号，视视收款的不同同形式，选择择输入现金或或不同的银行行存款帐户11110100100银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额45000未未清项处理：帐户指定总帐科目。对对于顾客收款款，指定顾客客编号21507900012：应应收帐款-国国内-建佑OO.A按或回车

10、进进入下一画面面,选择:栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。18000000011：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续DZ：顾客收款款凭证日期会计凭证日期2001/044/17记帐码指定行项目的借借贷方和科目目01：顾客发票票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办

11、公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司净值金额该笔未收款项应应收金额45000支付金额顾客支付金额45000在中选中要清清帐的款项,选择进入下一一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目40：总帐借方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公

12、家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目短描述工商银行-RMMB金额凭证金额45000审核无误后，按按产产生财务会计计凭证。Dr:111110101000工商银行RMMB45000Cr:114110100000应收帐款-国内客户4500002）顾客付部分分尾款(应收收帐款顾客客付款金额)：建佑O.A付款, 金额450000a)顾客收款路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：F-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/044/19凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐

13、凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续DZ：顾客收款款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司记帐日期顾客收款入帐日日期。2001/044/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建

14、佑O.A收款款银行：帐户银行科目编号，视视收款的不同同形式，选择择输入现金或或不同的银行行存款帐户11110100100银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额45000未未清项处理：帐户指定总帐科目。对对于顾客收款款，指定顾客客编号21507900012：应应收帐款-国国内-建佑OO.A按或回车进进入下一画面面,选择，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计

15、年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。18000000010：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续DZ：顾客收款款凭证日期会计凭证日期2001/044/19记帐码指定行项目的借借贷方和科目目01：顾客发票票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上

16、出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司净值金额该笔未收款项应应收金额50000支付金额顾客支付金额45000在中选中要清清帐的款项,在支付金额额一栏中输入入收到的款项项，选择进入下下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目40：总帐借方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号111

17、10100100科目简短说明科目短描述工商银行-RMMB金额凭证金额45000按生生成记帐凭证证。Dr:111110101000工商银行RMMB450000Cr:114110100000应收帐款-国内客户4500002）帐户清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款帐户清帐交易代码：F-32当把顾客的所有有尾款收齐之之后,要将此此顾客进行帐帐户的清帐。栏位名称栏位说明资料范例帐户指定行项目的借借贷方和科目目。对于顾客客清帐，指定定顾客编号21507900012清帐日期清帐日期2001/044/19记帐期间记帐所属期间4公司代码跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家

18、具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具未结项选择清帐对象选择普通未清项 按进入下下一画面。栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。14000000010：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续DZ：顾客收款款凭证日期会计凭证日期2001/044/17记帐码指定行项目的借借贷方和科目目15：顾客收款款业务范

19、围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司净值金额该笔未收款项应应收金额50000在选择进行帐帐户清帐的项项目，选择进入入下一画面本步操作只是结结清动作，并并不产生会计计分录。按“保存”完成成。3）顾客之间收收款清帐：东东风本田与建建佑O.A之之

20、间款项清帐帐，东风本田应收帐帐款金额100000建佑O.A应收帐款款金额100000a) 顾客之间间款项的清帐帐路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入其他内部转帐帐带清帐交易代码：F-30栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/044/19凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续DA：客户凭证证公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分

21、公司记帐日期结算日期。2001/044/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑与东风本田田款项清帐要处理的业务：转帐并清帐帐指定要处理的事事项建佑与东风本田田两者的清帐帐记帐码指定行项目的借借贷方和科目目01：客户发票票帐户顾客的编号21107900007：东东风本田发动动机有限公司司按回车进入下一一画面：栏位名称栏位说明资料范例购货方编号客户的编号

22、21107900007：东东风本田发动动机有限公司司公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司总帐科目客户金额记入的的总帐科目114101000000：应收帐款-国内客户金额增加该客户应收收款项的金额额10000业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具文本财务会计凭证摘摘要建佑与

23、东风本田田款项清帐输入要转帐的金金额，按进入下一画画面：栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司帐户指定总帐科目。对对于客户清帐帐，指定客户户编号21507900012：建建佑 O。AA帐户类型帐户的性质，系系统指定”DD”类帐户为为客户D：客户标准未清项无特别总帐的标标准未清项按进入下一一画面：栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。

24、14000000012：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续DR：客户发票票凭证日期会计凭证日期2001/044/19记帐码指定行项目的借借贷方和科目目01：发票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦

25、家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司净值金额该笔未收款项应应收金额10000选择，选中需需要清算的应应收帐款项目目，按进入下一一画面：按产生生记帐凭证。Dr:114110100000应收帐款-东风本田100000Cr:114110100000应收帐款-建佑O.AA100000b)顾客收款路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：F-28此步骤同1），这这里不再重复复。4）顾客与供应应商清帐收款款：顾客建佑佑O.A与供供应商东风本本田之间款项项清帐；减少顾客客建佑O.AA应收帐款金金额100000减少供应应商东风本田田应付帐款金金

26、额100000a)顾客与供应应商之间款项项的清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入其他内部转帐帐带清帐交易代码：F-30栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/044/19凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续ZZ：跨公司代代码收付款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司记帐日期结算日期。2001/044/19记帐期间记帐

27、期间4货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑与东风本田田款项清帐要处理的业务：转帐并清帐帐指定要处理的事事项客户建佑与供应应商东风本田田两者的清帐帐记帐码指定行项目的借借贷方和科目目11：贷方凭证证帐户顾客的编号21507900012：建建佑O.A在此特别注意要要将凭证类型型改为“ZZ”，按进入下一画画面：栏位名称栏位说明资料范例购货方编号客户的编号21507900012

28、：建建佑O.A办公用品品公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司总帐科目客户金额记入的的总帐科目114101000000：应收帐款-国内客户金额减少该客户应收收款项的金额额10000业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具文本财务会计凭证摘摘要建佑与东风本田田款项清帐按进入下一

29、画画面：栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司帐户类型帐户的性质，系系统指定”DD”类帐户为为客户D：客户标准未清项无特别总帐的标标准未清项其他帐户通过选择其他帐帐户选择供应应商帐户选择，按进入下一画画面：栏位名称栏位说明资料范例科目指定总帐科目，对对于供应商帐帐户，为供应应商编号600001445：东风本本田发动机类型帐户的性质，选选择”K”类帐户户为供应商K：供应商公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其

30、层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司标准未清项无特别总帐的标标准未清项按或继续进进入下一画面面：栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。19000000006：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续KR：供应商发发票凭证日期会计凭证日期2001/044/19记帐码指定行项目的借借贷

31、方和科目目31：发票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司净值金额该笔未收款项应应收金额10000在部分支付选择择需要结算的的应付项目，选选择进入下一画画面：栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目40：总帐借

32、方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户客户编号21507900012帐户简短说明客户名称短描述述建佑O.A办公公用品金额凭证金额10000审核无误后，按按产生记帐凭凭证。Dr:217110100000其他应付款款-东风本田田100000Cr:114110100000应收帐款-建佑O.AA100000b) 帐户清帐帐路径：会计财务务会计应收帐帐款帐户清帐交易代码：F-32顾客建佑O.AA进行帐户的的清帐，此步步骤同案例2

33、2），这里不不再重复。5)顾客应收款款与合同收款款金额尾差处处理:顾客建佑佑O.A应收收帐款金额99999.999顾客建佑佑O.A实际际收款金额110000路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：F-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/044/19凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续DZ：顾客收款款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”

34、F015：震旦旦家具广州分分公司记帐日期顾客收款入帐日日期。2001/044/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑O.A收款款银行：帐户银行科目编号，视视收款的不同同形式，选择择输入现金或或不同的银行行存款帐户11110100100银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震

35、旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额10000未未清项处理：帐户指定总帐科目。对对于顾客收款款，指定顾客客编号21507900012：应应收帐款-国国内-建佑OO.A按或回车进进入下一画面面,选择,在中选中中要清帐的款款项,:栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。18000000015：未未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种

36、种记帐凭证编编号连续DZ：顾客收款款凭证日期会计凭证日期2001/044/19记帐码指定行项目的借借贷方和科目目01：顾客发票票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司净值金额该笔未收款项应应收金额9999.999支付金额顾客支付金额99

37、99.999按进入下一画画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目40：总帐借方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目短描述工商银行-RMMB金额行项目金额10000记帐码指定过帐的借贷贷方和科目50：总帐贷方方帐户指定总帐科目。55010000000：营营业外收入选择进进入下一画面面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和

38、科目目40：总帐借方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目短描述工商银行-RMMB金额凭证金额10000审核无误后，按按产产生财务会计计凭证。Dr:111110101000工商银行RRMB100000Cr:114110100000应收帐款-建佑O.AA9999.99Cr:550110000000营业外收入入0.016)顾客退票：建佑O.AA退票，金额额450000路径：会计财

39、务务会计应收帐帐款凭证输入入其他发票-一一般交易代码：F-22栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/044/19凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续ZD：顾客退票票凭证公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司记帐日期预付定金入帐日日期。2001/044/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人

40、民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB公司间往来凭证证编号跨公司代码交易易自动产生之之凭证编号系统自动编号财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑O.A已入入帐票据退票票记帐码指定行项目的借借贷方和科目目01：客户发票票帐户总公司科目编号号,对于客户户,为客户编编号21507900012：建建佑O.A办公用用品按键进入入下一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例金额退票金额45000业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范

41、围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具文本会计项目摘要建佑O.A.退退票记帐码指定行项目的借借贷方和科目目50：总帐贷方方帐户总公司科目编号号11110100100：工工商银行RMMB新公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具广州分分公司按进入下一一画面栏位名称栏位说明资料范例金额退票金额45000业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具

42、公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具文本会计项目摘要建佑O.A.退退票按进入入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目01：客户发票票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户总公司科目编号号,对于客户户,为客户编编号21507900012科目简短说明科目短描述,对对于客户,为为客户名称建佑O.A办公公用品金额凭证金额45000 按，产产生会计凭证证:Dr: 114410100000应收账款-建佑O.AA 450000Cr:111110101000工商银行RRMB450000