会计核算岗位工作规范dfdc.docx

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1、岗位名称称：会计计核算（包包括固定定资产会会计、税税务会计计、报表表编制、对对外统计计报表、档档案管理理以及会会计核算算组负责责人）岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、北体体固定资资产核算算1) 将有关固固定资产产申请资资料及时时交于系系统管理理员，进进行主数数据创建建；2) 主数据创创建后，进进行购置置的帐务务处理；3) 及时打号号，将系系统内编编号交于于固定资资产保管管人；4) 固定资产产成本中中心转移移的帐务务处理；5) 固定资产产报废清清理、转转让的帐帐务处理理；6) 月末折旧旧运行；7) 与各固定定资产使使用部门门联系，及

2、及时了解解固定资资产情况况；8) 固定资产产明细表表的整理理；9) 定期固定定资产盘盘点工作作；10） 每月固定定资产购购置表的的填制11） 每季度相相关报表表的编制制完成固定定资产购购置、报报废清理理、转让让、折旧旧运行的的帐务处处理；帐实核对对；及时运行行折旧，为为公司结结账工作作做工准准备。属于日常常核算工工作，无无明确标标准SAP系系统电脑打号机1） 新购置固固定资产产的及时时贴号；2） 固定资产产成本中中心转移移；3） 折旧运行行的正确确性有时某些些固定资资产不能能正常运运行折旧旧，需手手工进行行计提。二、狐步步固定资资产核算算1） 月末折旧旧运行；2） 每月固定定资产购购置表的的填

3、制SAP系系统电脑三、健服服固定资资产核算算1） 月末折旧旧运行；2） 每月固定定资产购购置表的的填制SAP系系统电脑四 税务务会计（1）各各种税金金的计提提和税票票填制工工作，税税票填制制后转出出纳办理理付款；（2）税务务申报表表填制和和附表的的收集，按按时报税税，并按按期向区区有关部部门报送送有关报报表；（3）月月度结束束后6日内编编制公司司税费情情况月报报表，并并报内部部报告编编制人；（4）月月度结束束后4日内完完成结帐帐工作，并并编制会会计报表表上报财财务经理理；（5）办办理减免免税申请请事项；（6）掌掌握国家家税收法法规的实实施、变变更、优优惠政策策等情况况，并作作出相应应的调整整措

4、施或或建议；生成凭证证并记帐帐及税票票填制工工作，税税票填制制后转出出纳办理理付款；完成报税税完成报表表并报告告完成结帐帐工作并并编制会会计报表表报财务务经理公司会会计制度度。及及税务制制度。税收征管管法公司会计计制度公司会计计制度税收征管管法SAP的的会计模模块交通工具具电脑电脑交通工具具、电话话档案柜五 会会计档案案管理员员（1）办办理工商商年检、变变更登记记等事项项；完成工商年检检及变更更制度交通工具具（2）负负责所有有转来的的凭证、帐帐册、报报表、收收据的保保存和归归档工作作，负责责财务会会计有关关资料的的购买及及收集工工作，包包括财政政、税务务部门发发布的公公告、简简报、报报刊、杂杂

5、志等；完成公司会会计制度度。装订机及及文件夹夹档案柜柜（3）半半年或年年度结束束后200日内按按要求打打印公司司总帐和和明细帐帐，并送送有关部部门审验验登记和和存档；完成公司会会计制度度。交通工具具（4）制制定会计计档案保保管的细细则和借借用手续续，对所所有会计计档案登登记造册册，保管管会计档档案的完完整性，月月末组织织会计档档案的装装订工作作；完成公司会会计制度度。装订机及及文件夹夹档案柜柜（5）按按财务制制度对保保管期已已满，确确实需要要销毁的的资料提提出建议议，上报报公司领领导决定定，并监监督其销销毁；完成公司会会计制度度。销毁工具具和地点点六、对外外统计报报表统计报表表的编制制及传送送及时送达达。七 会会计核算算组负责责工作 会计计核算组组负责工工作加强沟通通