SAP-客户主数据维护流程-V1[1]07713.docx

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1、业务流程定义文档客户主数据维护流程业务流程名称: 客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-01版本：V1.00业务流程定义文文件签署表业务流程定义文文件是描述未未来在SAPP R/3中中处理业务的的详细流程定定义，其定义义的业务流程程及其中所涉涉及的SAPP功能已得到到以下项目组组成员的接受受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光光电科技）关关键用户程菲斐TCL部品（光光电科技）流流程所有人王晓峰SMT关键用户户耿万里、赵鹏飞飞SMT流程所有有人朱林TCL显示关键键用户陈志炎TCL显示流程程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理理林雪梅IBM项目经理理夏玲芳1. 业务流

2、程程目的：描述在SAP系系统中客户主主数据的维护护流程，包括括客户主数据据的创建、更更新、冻结和解冻。客户主数据维护护范围包括光电电科技公司、SMT公司司和显示公司的销售客户。客户主数据的构构成： 客户主数据由基基本数据、公公司数据（财财务数据）和和销售数据构构成。客户基基本数据包括括客户名称、地地址和联系人人等，它独立立于不同的公公司代码，是是各公司共有有的数据。 公司数据包括客客户的统驭科科目和付款条条件等，它是是基于某个公公司代码的数数据视图。 销售数据包括销销售地区、销销售办公室、销销售组、客户户组、货币、发发货工厂和信信用控制范围围等，它是基基于指定的销销售区域（销销售组织、分分销渠

3、道和产产品组）的数数据视图。2. 业务流程程的相关原则则：2.1 客户主主数据维护原原则客户主数据维护护的基本原则则是客户的业业务由谁主导导，谁负责客客户主数据的维护护。客户主数据采用用部分集中的的维护原则，即即所有客户的基基本数据的维护由由本部文档中中心负责，客客户公司数据据（财务数据据）和销售数据据由各公司财财务部负责维维护。客户的的冻结/解冻冻由各公司营营销部负责，客户户的冻结不会会影响到其它它公司。新客户经过评估估后、由营销部填写客户主数数据维护申请请表，经各公公司营销主管管审批后，由本部文档档中心负责检检查客户是否否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心

4、负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。已存在客户的信信息变更经过过评估后、由由营销部填写写客户主数据据维护申请表表，经各公司司营销主管审审批后，涉及及客户基本信信息变更的由本部部文档中心负负责维护并通通知各公司，其其它信息变更更由相关公司司的财务部负负责维护。客户主数据维护护明细表：客户主数据负责人基本数据本部文档中心公司数据各公司财务部销售数据各公司财务部冻结/解冻各公司营销部2.2 客户分分类SMT公司和显显示公司都基本存在内销销和外销业务务，客户基本分为内销销客户和外销销客户。内销销客户和外销销客户在系统统中采用不同同的编码范围围。如果外销客户在在国内建立法法人公司，成成为内

5、销客户户时，需要在在SAP中建建立新的内销销客户。在系统中可维护护客户不同的的业务伙伴，包包括售达方、送送达方、开票票方和付款方方等。2.3 客户编编码客户编码采用SSAP内部给给号和外部给给号，内销客户和和外销客户将将有不同的编编码范围。对对于TCL集集团内的关联联客户，采用用TCL对各各个公司的统统一编号，即即采用外部编编号。客户帐户组编码范围编码规则内销关联客户C0011000000019999999外部给号内销非关联客户户C0022000000029999999内部给号外销关联客户C0031000000019999999外部给号外销非关联客户户C0043000000039999999内

6、部给号当客户的送达方方不同于售达达方时，售达达方和送达方方将使用不同同的编码。2.4 客户清清理原则对于一段时间内内没有任何交交易的客户，可可考虑冻结客客户。目前，各各公司还没有有制定冻结客户的明明确政策。2.5 销售地地区、销售办办公室和销售售组目前，各公司在在其他地区没没有设立销售办公公室和销售小小组，系统中只建建立对应各公公司的一个销售地区、一一个销售办公公室和若干销销售组。随着着业务的发展展，系统中可可建立多个销销售地区、销销售办公室和和销售组。2.6 战略大大客户管理如果将来本部需需要统一管理理大客户业务务，流程将按按实际业务作作调整，系统统将对授权作相相应的改动。3. 业务流程程所

7、带来的相相关规则和政政策改变3.1相对集中中地维护客户户主数据，可可避免客户数数据的重复录录入。3.2具有强大大的集成功能能，财务部与与销售部之间间以及部门内内部可以共享享有关客户信信息，维护统统一，管理统统一。3.3 对于同同一客户，可可建立多个业业务伙伴，可可有效处理一一个客户多个个发货方、多多个发票方、多多个付款方的的业务。针对对同一集团，下下属实体完全全独立的客户户，仍然作为为多家客户处处理，以税号号等方法进行行查询。3.4规范客户户主文件所需需的信息，按按系统管理要要求统一收集集必要信息。3.5客户相关关业务伙伴以以及信息必须须联系到相关关客户主文件件。3.6客户财务务应收主数据据必

8、须维护，作作为信用控制制检查的基础础。3.7客户及相相关信息必须须以销售渠道道、产品组、销销售片区为基基础维护，保保证分析的需需求有了相关关的组织架构构，可以对客客户市场作相相应分析： 销售渠道分析客客户分布，便便于决策如何何发展销售渠渠道的战略。 按产品组分析客客户分布，便便于制定产品品组合的战略略。4. 版本控制制：版本作者日期更改内容描述V0.1耿万里2005/011/14创建V0.2李枫2005/011/18创建5业务流程图图例解释 本段主要描描述流程图的的符号。6. 业务流程程图（在VIISIO中画画流程图）1. 业务流程的详细细步骤：1.1 客户主数据维维护流程步骤骤:步骤用户系统

9、 事务描述下一步1各公司营销部系统外收到客户信息收到新客户信息息或客户信息息变更通知，或或者根据销售政政策决定冻结结/解冻客户户。22各公司营销部系统外填写申请表提供各项客户信信息明细，填填写“客户主数据据维护申请表表”。33各公司营销部主主管系统外审核申请表检查“客户主数数据维护申请请表”内容是否准准确，审核的内容容主要包括确确定所涉及到到的客户是否否已经在SAAP系统中存存在（避免重重复录入）；所变更信息息的内容是否否具体、是否否明确；是否否提供了创建客客户的主数据所需的所有内容容。未通过转1-重重新申请通过转44各公司营销部系统外创建/更新或冻结/解冻对客户主数据的的维护是创建建/更新，

10、还还是冻结/解解冻？创建/更新转55冻结/解冻转885本部文档中心SAP创建/更新客户户基本数据进一步审查“客客户主数据维维护申请表”。根据申请表表，创建/更更新客户基本本数据，如地地址、联系人人信息、和银行帐号号和税号等等。当创建关联联公司客户时时，本部文档档中心通知信信息部人员创创建（系统配配置）贸易伙伙伴。66各公司财务部SAP创建/更新客户户公司主数据据根据申请表内容容，创建/更更新客户公司司主数据，如如统驭科目、付付款条件等。77各公司财务部SAP创建/更新客户户销售主数据据根据申请表内容容，创建/更更新客户主数数据销售信息息，如分配的的销售办公室室、销售组、发发运工厂、货货币、国际

11、贸贸易条款、信信用控制范围围和业务伙伴伴等。结束8各公司营销部SAP冻结或解冻客户户。根据申请表，冻冻结或解冻客客户。结束8. 业务流程程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标标准报表/RReportt Painnter/RReportt Writter/Quuery/AABAP/EExcel/Word）使用频率客户主数据清单单否显示客户地址、联联系人、控制制信息、科目目、付款方式式等SAP标准报表表不定期客户主数据修改改否显示客户主数据据的修改SAP标准报表表不定期9. 业务流程程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单单/layoout seet?(是/否)使

12、用频率客户主数据维护护申请表否客户主数据明细细以及执行的操作，如创建、更新新、冻结或解解冻否经常10接口需求求（SAP与与其它系统的的接口）：接口名称描述输入/输出备注无11数据转换换需求：数据名称数据类型（主数数据/交易数数据）数据量现存位置客户主数据主数据少量需要收集12权限设置置需求：事务码描述负责人职位XD01创建客户主数据据本部文档中心各公司财务部XD02更新客户主数据据本部文档中心各公司财务部XD03、VDD03显示客户主数据据本部文档中心/营销管理部部各公司财务部/营销部VD05冻结/解冻客户户主数据各公司营销部 最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：11/22/2022 8:11 下午 作者：李枫模块：SD14 of 14