个性化定制旅游产品商业计划书22889.docx

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1、 “滴滴导游”项目简介 个性化定制旅游产品目录目录61.1项目目概况81.2市场场机会101.6投资资122.0市场场分析122.1市场场定位与与目标客客户122.2市场场预测142.3竞争争分析142.4项目目SWOOT分析析151.5市场场机会我国的旅游游业较长长期的保保持7年均增增长率，已已经成为为国民经经济新的的经济增增长点，旅旅游业带带动了相相关产业业和社会会经济的的全面发发展，已已经成为为我国经经济发展展的支柱柱性产业业之一。随随着国民民收入的的增加和和人民生生活水平平的提高高，越来来越多的的中国人人加入到到旅游活活动中来来。我国国旅游市市场需求求呈不断断扩宇博博智业市市场研究究中

2、心对对20114年旅旅游市场场分析了了解到，220144年上半半年我国国旅游市市场运行行总体良良好，基基本实现现了预期期的增长长。但三三大市场场表现各各异国内游游、出境境游、入入境游继继续保持持“两升一一降”局面：受国民民旅游消消费的基基本需求求的进一一步释放放推动，国国内游继继续保持持两位数数的高速速增长;受国内内中高收收入水平平国民数数量持续续增加、对对更高质质量旅游游环境的的追求以以及对外外国猎奇奇心理的的不减等等综合因因素影响响，出境境游继续续火爆;受外国国经济增增长乏力力导致的的部分居居民收入入放缓、中中国环境境的恶化化以及部部分国家家对华好好感度下下降等的的制约，入入境游持持续下降

3、降。20114年旅旅游市场场分析情情况显示示：上半半年受国国家持续续出台“微刺激激”的作用用，国民民经济勉勉强保住住年初制制定的目目标增速速。受经经济运行行中的各各种风险险的抑制制，国民民经济的的可持续续高速增增长面临临前所未未有考验验受房房地产和和债务风风险的拖拖累，中中国经济济爆发局局部性危危机的可可能性不不小;由由局部风风险引发发的系统统性风险险依然存存在，不不可小觑觑。改革革步伐的的缓慢进进一步拖拖累上述述问题的的及早解解决，以以不断“刺激”带来的的经济增增长来对对冲危机机的延后后将是饮饮鸩止渴渴。虽然旅旅游业面面临不利利的市场场环境，但但好消息息是包括括旅游业业在内的的第三产产业连续

4、续数个季季度超越越包括建建筑业和和制造业业在内的的第二产产业，表表明持续续的结构构调整取取得了一一定进展展。受益益于此，上上半年旅旅游业的的发展忧忧中有喜喜。具体体来看，产产业方面面，上半半年传统统旅行服服务业的的景气水水平有所所回升，一一、二季季度旅行行社业的的景气水水平处于于“稍微景景气水平平”。受投投资创业业和互联联网创新新的驱动动，面向向大众市市场的广广义旅行行服务业业保持繁繁荣发展展态势。区区域旅游游方面，上上半年东东、中部部等传统统的旅游游目的地地和客源源地旅游游企业景景气水平平较高，维维持在“相对景景气”水平，西西部偏低低，为“稍微景景气”，区域域经济合合作和交交通网络络的完善善

5、进一步步促进区区域旅游游一体化化的进程程大趋势势。1.6投资资与财务务 单位：元 投资额37000000投资收益率率（第一一年）15.477%预期净利润润（税后后利润）第一年第二年第三年年增长率8%年增长率10%266133331125553652003备注 2.0市场场分析2.1市场场定位与与目标客客户目标市场和和目标客户私人订制的的主要目目标市场场是旅游游咨询服服务，提提供更好好更专业业的私人人旅游计计划，从从而提高高市场占占有率，每每个人都都有慵懒懒的时刻刻，所以以这就是是一个巨巨大的市市场，利利用人的的懒惰心心理，提提供更方方便的服服务。从从来获得得一定的的利润。私人订制的的目标客客户

6、是出出游率较较高的学学生和相相对不方方便自助助出游的的老年人人市场定位服务地点定定位：杭杭州繁华华的路口口，主要要针对消消费水平平中高的的地点。服务对象的的定位：拥有一一定经济济基础的的学生和和中老年年人，并并且爱好好旅游，积积极出游游的人士士。企业定位：为顾客客提供个个人的旅旅游计划划，给他他们更高高质量的的私人化化服务。2.2市场场预测（市市场占有有率） 据中国报报告大厅厅发布的的20014-20118年中中国旅游游行业研研究报告告显示示：2季季度，在在线旅游游市场火火爆。据据调查显显示，220144年在线线旅游OOTA交交易规模模6144.1亿亿元，环环比增长长5.55%，同同比增长长1

7、7.1%；营收额额为322.4亿亿元，环环比增长长4.55%，同同比增长长19.0%。出境游游市场：上半年年出境游游人数和和支出双双双大增增，旅游游业贸易易逆差显显著。据中国国旅游研研究院的的报告，11-6月月中国出出境旅游游人数达达54110万人人次，同同比大增增18.7%，带带动出境境旅游支支出超过过7000亿美元元，同比比增长220.77%，贸贸易逆差差超过4470亿亿美元。出境旅旅游市场场分析：对华免免签证或或放宽签签证制度度的国家家/地区区增多，出出境游从从精英化化走向平平民化和和多元化化。20114年旅旅游市场场分析数数据显示示，今年年上半年年，外交交部和驻驻相关国国家使领领馆就与

8、与墨西哥哥、巴塞塞罗那、阿阿曼、英英国、以以色列、法法国等就就简化签签证手续续举行密密切磋商商，取得得了一定定成果。到到目前为为止，对对华免签签证国家家或地区区有166个1）网络旅旅游行业业内部的的竞争。导导致行业业内部竞竞争加剧剧的原因因可能有有下述几几种：一是行业增增长缓慢慢，对市市场份额额的争夺夺激烈；二是竞竞争者数数量较多多，竞争争力量大大抵相当当；三是竞争对对手提供供的产品品或服务务大致相相同，或或者只少少体现不不出明显显差异；四是某些企企业为了了规模经经济的利利益，扩扩大生产产规模，市市场均势势被打破破，产品品大量过过剩，企企业开始始诉诸于于削价竞竞销。2）网络旅旅游行业业顾客的的

9、议价能能力。行行业顾客客可能是是行业产产品的消消费者或或用户，也也可能是是商品买买主。顾顾客的议议价能力力表现在在能否促促使卖方方降低价价格，提提高产品品质量或或提供更更好的服服务。3）网络旅旅游行业业供货厂厂商的议议价能力力，表现现在供货货厂商能能否有效效地促使使买方接接受更高高的价格格、更早早的付款款时间或或更可靠靠的付款款方式。4）网络旅旅游行业业潜在竞竞争对手手的威胁胁，潜在在竞争对对手指那那些可能能进入行行业参与与竞争的的企业，它它们将带带来新的的生产能能力，分分享已有有的资源源和市场场份额，结结果是行行业生产产成本上上升，市市场竞争争加剧，产产品售价价下降，行行业利润润减少。5）网

10、络旅旅游行业业替代产产品的压压力，是是指具有有相同功功能，或或能满足足同样需需求从而而可以相相互替代代的产品品竞争压压力2.3竞争争分析2.4项目目SWOOT分析析优势（Streengtths）1擅长制定定攻略。2微信平台台公众号号运用熟熟练3私人订制制。独一一无二4有专业人人士辅助助5创新，独独特6成本低需需求大劣势（Weakknesssess） 1万事没没有万全全之策2缺乏APPP技术术开发3缺乏充足足的资金金链机遇(Oppoortuunittiess)1、 生活水平不不断提高高，人们们更加爱爱好旅游游2、 毕业季出游游人员较较多3、 策划交流，思思维缜密密4、 按个所需5、 蜜月旅游6、

11、 主打学生市市场，扩扩充老年年出游威胁（Threeatss）1同行竞争争大，市市场竞争争逐渐激激烈 2顾客客需求越越来越多多样化，目目前的经经营模式式越来越越难以满满足顾客客的需求求 顾客客面对各各种商家家，见识识了各种种标新立立异的想想法之后后需求也也越来越越难以满满 足。 3旅游游政策改改变频繁繁 4道德德风险 4 3.0营销销策略3.1产品品定价与与销售收收入预测测3.1产品品定价与与销售收收入预测测产品或服务务单位成本单价(元)最低批发单单价(元元)零售单价(元)平均销售单单价(元元)同类产品市市场零售售单价(元)月均销售数数量月均销售收收入(元元)旅游订制个3012012013010

12、001200000其他产品000000合计120000003.2地点点（渠道道/选址址）经营地址面积（M22）租金 （元/年）选择该地址址的主要要原因杭州市钱江江新城60012000000靠近客户群群体，有有利于拜拜访客户户，进行行交流.备注3.3促销销/宣传传推广推广方式主要内容费用（元/年）广告宣传选择媒体:报纸,杂志,电台,直邮,网络等等8000会展推广选择适合推推广产品品的会议议和会展展会1000公关活动引起客户关关注的文文章, 被电视视台采访访的机会会,研讨讨会,媒媒体新闻闻稿，商商业应酬酬8000网络推广在杭州各大大门户网网站进行行广告投投放200000优惠活动通过降价,打折,适用

13、,展销销等方式式吸引顾顾客5000人员推销通过电话方方式以及及实地访访问来推推广产品品7000数据库营销销企业通过收收集和积积累会员员(用户户和消费费者)信信息,经经过分类类筛选后后针对性性的使用用电子邮邮件,短短信,电电话1000促销/宣传传推广费费用占营营业收入入的比例例3.39%费用合计3000004.0人员员与组织织结构4.1组织织结构总经理总经理助理行政部市场部采购部财务部研发部前台台行政助理台助理调研台外拓仓库台外购台会计台出纳台研1台研2台4.2团队队成员姓名年龄职务最高学历及及专业主要工作经经历优势专长高敏23总经理大学本科在私人订制制担任总总经理具备专业知知识，和和项目管管理

14、的知知识储备备！具有有良好的的人际沟沟通能力力。林雨佩22经理助理大学本科在私人订制制担任总总经理助助理心思机敏，脚脚勤手快快。善于于领会领领导意图图。麻依琳22行政助理大学本科在私人订制制担任行政政助理特长，善于于打交道道，语言言表达能能力强。陈旯22市场部经理理大学本科在私人订制制担任出出纳个性开朗，有有较强的的口头表表达能力力，对工工作认真真负责，刻刻苦耐劳劳，能够够配合会会计的工工作。蒋晓琳22采购部经理理大学本科在私人订制制担任采购购部经理理具有工作经经验丰富富、群众众基础和和工作基基础好的的特点和和优势。潘婷23财务部经理理大学本科在私人订制制担任采购购部经理理人品态度端端正，认认

15、真负责责，吃苦苦耐劳，适适应能力力强，敢敢于挑战战并有明明确人生生规划者者。宋燕23出纳大学本科在私人订制制担任出纳纳刻苦耐劳，能能够配合合会计的的工作。4.3部门门/岗位位职责部门/岗位位负责人职责总经理1、执行董董事会决决议,主主持全面面工作,保证经经营目标标的实现现,及时时,足额额地完成成董事会会下达的的利润指指标.22、组织实实施经董董事会批批准的公公司年度度工作计计划和财财务预算算报告及利利润分配配,使用用方案。3、组织实实施经董董事会批批准的新新上项目目。4、 组织织指挥公公司的日日常经营营管理工工作,在在董事会会委托权权限内,以法人人代表的的身份代代表公司司签署有有关协议议,合同

16、同,合约约和处理理有关事事宜。5、 决定定组织体体制和人人事编制制,决定定总经理理助理,各职能能部门和和下属各各关联公公司经理理以及其其他高级级职员的的任免,报酬,奖惩,决定派派驻下设设办事处处和人员员.建立立健全公公司统一一,高效效的组织织体系和和工作体体系。6、 根据据生产经经营需要要,有权权聘请专专职或兼兼职法律律,经营营管理,技术等等顾问,并决定定报酬。7、 决定定对成绩绩显著的的员工予予以奖励励,调资资和晋级级,对违违纪员工工的处分分,直至至辞退。8、 审查查批准年年度计划划内的经经营,投投资,改改造,基基建项目目和流动动资金贷贷款,使使用,担担保的可可行性报报告。9. 健全财财务管

17、理理,严格格财经纪纪律,搞搞好增收收节支和和开源节节流工作作,保证证现有资资产的保保值和增增值。10、抓好公公司的生生产,销销售工作作,配合合各分公公司搞好好生产经经营。11、搞好员员工的思思想政治治工作,加强员员工队伍伍的建设设,建立立一支作作风优良良,纪律律严明,训练有有素,适适应四四个一流流需要要的员工工队伍。12、坚持民民主集中中制的原原则,发发挥领领导一班班人的的作用,充分发发挥员工工的积极极性和创创造性。13、加强企企业文化化建设,搞好社社会公共共关系,树立公公司良好好的社会会形象。14、加强廉廉正建设设,搞好好精神文文明建设设,支持持各种社社团工作作。15、积极完完成董事事会交办

18、办的其他他工作任任务。、总经理助助理1、负责组组织部召召开的各各种会议议的会务务工作,做好会会议记录录,起草草会议纪纪要,简简报,协协助督促促各单位位贯彻落落实各项项工作任任务的情情况。2、做好好各类文文件的登登记,保保管,转转发,立立卷,存存档等,保管使使用印鉴鉴,介绍绍信及经经费本。3、草拟拟年度工工作计划划,总结结,报告告,清算算,批复复等文档档。4、做好好办公室室勤杂内内务工作作,文书书档案管管理,做做好上级级及校内内有关文文件收发发,登记记,传阅阅,下发发和年终终清理,立卷,归档工工作,办办理定购购和发放放各种学学习材。5、协助助领导协调调各个岗岗位的工工作关系系。财务部1、 在董董

19、事会和和总经理理领导下下,总管管公司的的会计,报表,预算工工作。2、 负责责制定公公司利润润计划,资本投投资,财财务规划划,开支支预算或或成本标标准. 制定和和管理税税收政策策方案及及程序。3、 建立立健全公公司内部部核算的的组织,指导和数数据管理理体系,以及核核算和财财务管理理的规章章制度。4、 组织织公司有有关部门门开展经经济活动动分析,组织编编制公司司财务计计划,成成本计划划,努力力降低成成本,增增收节支支,提高高效益。5、 监督督公司遵遵守国家家财经法法令,纪纪律,以以及董事事会决议议。企业行政部部1、负责制制定市行行办公和和会议制制度，组组织市行行办公和和重要会会议。2、负责协协调各

20、部部室工作作，负责责市行部部署工作作、会议议议定事事项 和和行领导导交办事事项的督督办、查查办工作作；。3、负责全全行综合合惰况反反映及行行务信息息反映。 4、负责为为行领导导办公提提供服务务。5、负责处处理文电电、公文文把关以以及印鉴鉴、文书书档案管管理。6、负责协协调处理理来信来来访。7、负贵市市行机要要保密工工作。8、负责制制定全市市中长期期业务发发展规划划，承担担全行性性的重大大课题调调研及理理论研究究工作。9、负责起起草市行行重要会会议报告告和文件件。 10,负责责收集和和汇总市市行各部部门报送送的信息息，收集集国家和和省内各各类有关关金融信信息，并并对其进进行综合合分析和和整理为全

21、行行提供信信息服务务。 11、负责责党的宣宣传工作作和全行行业务宜宜传工作作。12、负责责承担新新闻发言言人的工工作。13、负责责组织农农村金融融研究和和学术交交流活动动。 14、负责责行领导导交办的的其它工工作。市场部1、组织编编制年度度营销计计划及营营销费用用,内部部利润指指标等计计划。2、有权向向总经理理提出营营销部,办事处处,各营营销点的的业务经经理(主主任),副经理理人选。3、组织研研究,拟拟定公司司营销,市场开开发方面面的发展展规划。4、组织拟拟订营销销业务管管理的各各种规定定,制度度和内部部机构设设置。5、负责组组织在编编制范围围内对所所属部门门的营销销业务人人员进行行聘用,考核

22、,调配,晋升,惩罚和和解聘。6、负责核核准营销销经理,营销人人员浮动动工资,佣金发发放标准准。7、组织编编制并按按时向总总经理汇汇报:每每月营销销合同签签订,履履行情况况及指标标完成情情况。8、组织编编制并按按时向总总经理汇汇报每月月资金回回收情况况,资金金需求预预测情况况。9、负责协协调营销销部门与与财务部部门,技技术部门门及其他他部门工工作的协协作关系系。10、组织对对营销业业务员业业绩档案案的建立立,定期期组织对对营销人人员业绩绩考核和和专业培培训。11、负责审审批营销销人员的的借款单单,差旅旅费,差差假等。12、负责研研究和拟拟定营销销线的新新项目的的开发。13、组织收收集市场场销售信

23、信息,新新技术产产品开发发信息,用户的的反馈信信息等。14、负责组组织,推推行,检检查和落落实营销销部门销销售统计计工作及及统计基基础核算算工作的的规范管管理工作作。15、组织开开展市场场统计分分析和预预测工作作。16、按时完完成总经经理交办办的其他他临时性性工作。采购部1、调查,分析和和评估市市场以确确定客户户的需要要和采购购时机。2、拟订和和执行采采购战略略。3、根据产产品的价价格,促促销,产产品分类类和质量量,有效效地管理理特定货货品的计计划和分分配。4、管理采采购助理理(若有有)和其其他相关关员工以以确定采采购的产产品符合合客户的的需要。5、发展,选择和和处理当当地供应应商关系系,如价

24、价格谈判判,采购购环境,产品质质量,供供应链,数据库库等。6、改进采采购的工工作流程程和标准准,通过过尽可能能少的流流通环节节,减少少库存的的单位保保存时间间和额外外收入的的发生,以达到到存货周周转的目目标。7、发展和和维护总总部及区区域采购购部,销销售部和和市场部部,物流流以及其其他组织织的相关关职能部部门的内内部沟通通渠道。8、向高管管理层提提供采购购报告。5.0投资资与财务务分析报报告5.1固定定资产：生产经经营所需需设备、工工具和办办公家具具项目原值（元）月折旧（元元）说明（主要要设备）工具和设备备18000030015套桌椅椅、厨房房用品室内设备130000217电脑、空调调、电视视

25、办公家具和和设备560093办公桌 3300/张 113张 饮水水机 3300/台 33台 打印机机 8000/台台 1台台店铺厂房房50000008333合 计536600089435.2原材材料采购购计划产品或服务务单位数量原材料单价价（元）费用（元）说明（主要要原材料料）无其他产品0合计注：本表数数量和费费用均为为第一年年的月均均数。5.3营业业（成本本）费用用预测项目成本/费用用（元）备注可变成本/费用（月月）原材料采购购/进货无销售提成（110%）300800流转税（55）150400包括根据销销售收入入征收的的其他税税金 可变成本/费用共共计1140220固定成本/费用（月月）场地

26、租金0促销/宣传传推广5000广告宣传、会会展推广广、公关关活动、网网络推广广、优惠惠活动、人人员推销销、数据据库营销销人员工资1300000包括福利、社社保等 办公用品5600办公桌、饮饮水机、打打印机、电电脑、空空调、电电话等水、电、交交通费1500包括物业费费、不包包括出差差时的交交通费 折旧8943其他费用7000包括开办费费、办公公设施维维修及保保养、装装修费摊摊销及车车辆费用用、差旅旅费、通通信费、利利息等 固定成本/费用共共计1580443注：“其他他费用”包括装装修10000000元、加加盟等费费用40000元元、其他他开办费费30000元的的按月摊摊销，以以及利息息54117

27、元，维维修、通通信等费费用25500元元。5.4资金金需求筹资渠道资金提供方方金额（元）占投资总额额比例自有资金股东集资37000000100.000%私人拆借股东亲友00.00%银行贷款如：工商商银行00.00%其他融资如：政府府小额低低息贷款款00.00%总计37000000100%5.5盈亏亏平衡点点（保本本额）项目金额（元/年）备注销售收入36096600流转税1804880销售净收入入34291120变动成本11877760毛利22413360毛利率（%）65.366%固定成本18965516盈亏平衡点点（保本本额）290155336.0风险险分析与与对策风险类别风险内容应对措施财务

28、风险1、 旅游财务管管理的宏宏观环境境错 综复复杂。2、 财务人员对对风险认认识的滞滞后性。 企企业内部部财务监监控机制制不健全全，企业业内部人人员和他他人存在在不正当当的合作作关系。 1、面对对外界挑挑战，积积极应对对，不断断创新，努努力把握握发展机机会。 2、加加强企业业人才的的培养，提提高决策策者的风风险意识识，进行行投资决决策时处处理好发发展和稳稳定的关关系。 3、加加强对员员工的监监督管理理，定期期进行职职业道德德培训。 4、建建立严格格的成本本控制制制度，争争取与偿偿债能力力强的企企业合作作，以减减少坏账账损失。 5、财财务部门门做好资资金安排排，做到到按计划划实行；同时公公司要预

29、预留周转转准备资资金，以以防突发发情况的的发生，建建立健全全公司内内部防范范系统及及财务风风险预警警系统。市场风险1、 市场上有类类似旅游游咨询服服务，市市场竞争争压力大大。2、 项目投产，但但没有生生产出适适销对路路，项目目可能没没有足够够的能力力支付生生产费用用和偿债债能力。1、 加强人才的的培养，在在原料的的选取上上具有更更专业的的眼光和和专业知知识，加加大技术术的投入入。2、 汲取他人好好的经验验，开发发自己的的特色食食品，积积极更新新开发新新食品。3、 与其他公司司建立长长期并保保持长久久的合作作的关系系。管理风险旅游是一一个技术术含量相相对较低低的行业业，但是是它需要要严格的的管理

30、才才能赢得得消费者者的信赖赖，如果果疏于管管理，也也会造成成内部很很多的问问题，例例如：服服务质量量低劣，造造成旅游游企业形形象的降降低；旅旅游内部部管理松松弛，人人心涣散散，没有有凝聚力力，劳动动效率低低下；没没有很好好的管理理，学习习，则服服务人员员素质及及积极性性都会降降低。旅游企业无无形的风风险就是是企业人人员的管管理疏忽忽。因此此，企业业管理者者要保持持高度的的重视，居居安思危危，保持持清醒的的头脑，重重视工作作人员的的培训学学习，时时刻保持持好的工工作状态态，给顾顾客留下下好的印印象，树树立正面面的企业业形象。倡倡导优质质服务是是我企业业的宗旨旨。政策风险在市场经济济条件下下，由于

31、于受到价价值规律律和竞争争机制的的影响，很很多企业业会为了了获得更更多的活活动自由由，触犯犯国家有有关政策策，国家家政策为为了防止止这种现现象的发发生，会会对市场场进行整整顿，提提出一系系列的政政策要求求及改变变，对企企业产生生了制约约。1、 企业要提高高风险意意识，增增强对政政策风险险的认识识，对资资产重组组过程中中面临的的政策风风险进行行及时地地观察分分析和研研究，掌掌握资产产重组的的政策风风险管理理的主动动权。2、 要对政策风风险进行行预测和和决策，合合理安排排资产重重组计划划，提出出最佳方方案，用用于预防防突发情情况，力力求降低低风险。3、 平日加强监监管，加加以防范范，对出出现的违违

32、章行为为及时处处理，保保持良好好的市场场环境，提提高市场场的监管管水平。7.0企业业的愿景景成为深受信信赖、国国内领先先的综合合性旅游游企业集集团1.“最受受信赖”是指集集团通过过不断提提高产品品与服务务的品质质来满足足客户需需求，以以获得客客户的高高度信赖赖；将公公平、公公正的对对待员工工，不断断提高员员工的生生活品质质，为员员工提供供广阔的的成长空空间，以以获得员员工的高高度信赖赖；以对对地方经经济的贡贡献、公公益事业业的参与与、环境境的保护护，以获获得社会会的高度度信赖。2.“中国国领先”是指集集团要在在收入、规规模、人人才、管管理水平平、员工工待遇等等方面比比肩国内内同行业业第一阵阵营

33、企业业，力求求通过不不断的比比、学、赶赶、超，成成为国内内同行业业的佼佼佼者。3.”综合合性旅游游企业集集团”是指集集团业务务包括但但不限于于旅游、粮粮食和商商贸、房房地产，在在未来发发展过程程中，其其经营范范畴定位位为以旅旅游为主主的综合合性服务务类企业业。4.集团愿愿景实现现的阶段段性目标标：第一阶段：实施“倍增”计划，至至20115年末末，主营营业收入入与经济济总量较较20110年翻翻一番，主主营业务务收入超超过2000万，资资产总额额突破110000万，力力争跻身身“中国旅旅游集团团1000强”第一阵阵营，基基本形成成合理的的人才梯梯队，完完成旅游游板块上上市前期期准备，产产品与服服务

34、获得得社会较较高评价价，员工工收入随随着经济济效益的的提高有有相应增增长。第二阶段：到20020年年，主营营业务收收入超过过6000万元，资资产总额额达到220000万元，再再造一个个“杭州旅游游集团”，集团团公司成成功跻身身全国旅旅游企业业第一阵阵营，产产品与服服务获得得社会好好评，员员工收入入居杭州州地区同同行业较较高水平平，成为为杭州旅游游行业中中产业链链条最为为完整、服服务要素素最为齐齐全、综综合优势势最为明明显、企企业文化化最为先先进的标标杆企业业。第三阶段：20330年，集集团收入入、规模模与人才才处于行行业较高高水平，力力争集团团公司综综合实力力跻身全全国旅游游集团排排名的领领先

35、位次次，产品品与服务务获得社社会高度度肯定与与信赖，员员工收入入居杭州州地区同同行业水水平前列列。8.0附录录8.1附表表1：经经营第一一年利润润表 单位：元8.1附表表1：经经营第一一年利润润表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计单人定制平均售价150150150150150150150150150150150150150销售数量010.81825.232.43639.639.639.639.639.639.6360月销售额016202700378048605400594059405940594059405940540000情侣套餐平均售价3503503503503

36、50350350350350350350350350销售数量07.9213.218.48823.76626.429.04429.04429.04429.04429.04429.044264月销售额027724620646883169240101644101644101644101644101644101644924000家庭套餐平均售价450450450450450450450450450450450450450销售数量05.4912.616.21819.819.819.819.819.819.8180月销售额024304050567072908100891089108910891089108

37、910810000老年套餐平均售价650650650650650650650650650650650650650销售数量02.163.65.046.487.27.927.927.927.927.927.9272月销售额014042340327642124680514851485148514851485148468000团体套餐平均售价800800800800800800800800800800800800800销售数量07.21216.821.62426.426.426.426.426.426.4240月销售额057609600134400172800192000211200211200211

38、2002112002112002112001920000其他产品平均售价000000000000销售数量0000000000000月销售额0000000000000一、主营业业务收入入01398662331003263444195884662005128225128225128225128225128225128224662000减：主营业业务成本本原材料采购购/进货货04064.467749483.6121933.2135488149022.8149022.8149022.8149022.8149022.8149022.81354880销售提成01118.881864.82610.72335

39、6.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.56372966促销/宣传传推广612051005100408040804080408040803570357035703570510000 流流转税（按按营收的的5计计算）0699.331165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.1233100 营营业费用用场地租金500050005000500050005000500050005000500050005000600000人员工资300030003000300030003000300030003000300030003000360000办公用品8645765765765765765765765765765765767200水、电、交交通费39051051051051051051051051