财务部各部门岗位职责说明1518.docx

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1、各岗位职责说明1职务：财务务副经理1姓名：1岗位职责：1、 管理、协调调、督促、指指导各财务务人员做好好各项会计计核算和财财务管理工工作；对财财务人员培培训、考核核；2、 公司会计制制度、内部部控制程序序的设计、建建立、健全全；3、 对公司原始始凭证、记记帐凭证进进行审核；4、 资金计划编编制，资金金筹措，现现金流量分分析；督促促财务主管管做好资金金管理工作作；5、 汇总编制公公司财务预预算、决算算及财务状状况分析，审审定公司每每月财务状状况说明书书；6、 督促财务主主管及时、准准确编制各各种会计报报表，审定定公司会计计报表；7、 督促财务主主管及时、准准确进行纳纳税申报；8、 组织、督促促财

2、务主管管及时按要要求开展财财产清查、盘盘点工作；9、 督促财务主主管做好公公司会计档档案、财产产权证的管管理工作； 10、 督促相关财财务人员做做好重要票票据管理工工作；11、 指导收银主主管做好收收银员管理理工作；12、 指导财务主主管做好营营运高峰期期间收款工工作；13、 指导系统维维护人员做做好会计电电算化系统统、收银系系统硬件、软软件的维护护工作；14、 协助有关部部门做好项项目可行性性研究分析析工作；15、 协调银行、税税务、物价价、财政、审审计、合作作局、外管管局、司法法、会计师师事务所、律律师事物所所等部门做做好相关工工作；1职务：财务务副经理1姓名：1岗位职责：1、 管理、协调

3、调、督促、指指导公司本本部财务人人员做好各各项财务管管理和会计计核算工作作；对本部部财务人员员的培训及及考核；2、 对公司本部部相关原始始凭证、记记帐凭证进进行审核；3、 公司本部财财务预算、决决算及财务务状况分析析，按月编编制公司本本部财务状状况说明书书；4、 及时、准确确编制公司司本部会计计报表，审审核公司景景点、酒店店会计报表表并编制合合并会计报报表；5、 及时编制企企业所得税税、房产税税、车船使使用税等纳纳税申报表表；6、 编制公司本本部土地转转让、应交交税金、其其他业务收收支、营业业外收支、应应收帐款、坏坏账准备、应应付股利、权权益类科目目相关记帐帐凭证并登登录相关账账簿；编制制凭证

4、前审审核相关原原始凭证；7、 组织、督促促相关财务务人员及时时按要求开开展财产清清查、盘点点工作；8、 公司会计档档案、土地地使用权证证、股票、房房产证等财财产产权文文件的管理理；公司本本部记帐凭凭证的装订订、整理及及账簿的整整理、归档档；督促景景点财务人人员及时整整理、装订订、归档各各种会计档档案；9、 核对银行存存款余额，组组织、督促促现金盘点点工作；10、 对公司积压压房地产处处理等情况况进行统计计分析；11、 对公司土地地转让合同同执行情况况进行跟踪踪、统计、分分析；12、 督促重要票票据管理及及表外核算算人员加强强对重要票票据的规范范管理；管管理公司房房地产转让让专用发票票；13、

5、营运高峰期期参与景点点值班工作作，值班日日负责编制制当天现金金日报表、负负责安全收收缴、入存存资金和盘盘点核对库库存现金。1职务：财务务主管1姓名：1岗位职责：1、 管理、协调调、督促、指指导公司景景点财务人人员做好各各项财务管管理和会计计核算工作作；对景点点财务人员员的培训及及考核；2、 公司景点点相关原始始凭证、记记帐凭证进进行审核；3、 公司景点财财务预算、决决算及财务务状况分析析，按月编编制公司景景点财务状状况说明书书；4、 督促景点财财务人员及及时、准确确编报公司司景点会计计报表、现现金日报表表、营业收收入日报表表等报表；5、 督促景点财财务人员及及时编报景景点营业税税、增值税税等纳

6、税申申报表；6、 编制公司景景点主营业业务收入、应应付帐款、其其他应付款款等相关记记帐凭证并并登录相关关账簿；编编制凭证前前审核相关关原始凭证证；7、 组织、督促促相关财务务人员及时时按要求开开展财产清清查、盘点点工作；8、 公司景点记记帐凭证的的装订、整整理及账簿簿的整理、归归档；督促促景点财务务人员及时时整理、装装订、归档档各种会计计档案；9、 景点财务人人员值班安安排；组织织、督促现现金日常安安全足额收收缴及现金金盘点工作作；适当参参与景点值值班工作，值值班日负责责编制当天天现金日报报表、负责责安全收缴缴、入存资资金和盘点点核对库存存现金。10、 督促重要票票据保管、表表外核算、使使用人

7、员加加强对门票票、停车票票、发票、收收据等重要要票据的规规范管理和和使用；11、 对公司景点点经营状况况情况进行行统计分析析；12、 指导收银主主管做好收收银员管理理、培训、考考核、轮岗岗、查岗等等工作。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部财财务费用、管管理费用、营营业费用、应应付工资、应应付福利费费、工会经经费、教育育经费、待待摊费用、开开办费、预预提费用等等科目相关关凭证编制制及账簿登登录；编制制凭证前审审核相关原原始凭证；2、 协同总出纳纳负责工资资发放；3、 个人所得税税申报表准准确、及时时编报；4、 及时、准确确编报统计计局、旅游游局、经济济合作局等等单位要求求上报的统统

8、计报表并并及时整理理、装订、归归档；5、 负责及时、准准确编报公公司上级控控股单位要要求上报的的企业基基础材料等等资料并及及时整理、装装订、归档档；6、 参与公司财财产清查工工作；7、 配合财务主主管编制会会计报表工工作；8、 公司本部营营业费用、管管理费用、财财务费用分分析及预算算；9、 公司收据的的收发管理理，及时、准准确登记、核核销、统计计；10、 负责公司本本部纳税申申报的外勤勤工作；11、 营运高峰期期参与景点点值班工作作。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部拨拨付所属资资金、内部部往来、其其他应收款款、应付帐帐款、其他他应付款等等相关凭证证编制及账账簿登录；编制凭证证前

9、审核相相关原始凭凭证；2、 负责督促公公司借款人人员及时清清帐，及时时通知工资资发放人员员扣发无故故不及时结结清借款者者工资以冲冲抵借款；3、 负责公司本本部重要票票据的表外外核算工作作，及时盘盘点、稽核核收据等重重要票据；4、 配合财务主主管编制会会计报表工工作；5、 配合统计人人员提供相相关会计资资料；6、 营运高峰期期参与景点点值班工作作，值班日日负责编制制当天现金金日报表、负负责安全收收缴、入存存资金和盘盘点核对库库存现金。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部预预付帐款、存存货跌价准准备、开发发成本（工工程相关）、在在建工程等等相关凭证证编制及账账簿登录；编制凭证证前审核相

10、相关原始凭凭证；2、 配合存货货主管会计计工作，参参与存货盘盘点工作；3、 负责及时、准准确编制开开发成本（工工程相关）、在在建工程有有关明细报报表，对各各工程、项项目及时进进行统计、分分析；4、 及时整理、装装订、归档档开发成本本（工程相相关）、在在建工程有有关明细报报表等资料料；5、 配合财务主主管编制会会计报表工工作；6、 配合统计人人员提供相相关会计资资料；7、 营运高峰期期参与景点点值班工作作，值班日日负责编制制当天现金金日报表、负负责安全收收缴、入存存资金和盘盘点核对库库存现金。1职务：总出出纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司本本部资金收收付手续办办理；核对对、监督景景点营业现现

11、金缴存情情况；配合合会计做好好现金盘点点工作；2、 及时核对银银行存款余余额情况，编编制银行存存款余额调调节表；3、 付款前审核核原始凭证证，签署收收付款相关关记帐凭证证，及时登登录现金及及银行存款款日记帐；4、 负责及时、准准确编制资资金收付情情况明细报报表，对资资金流动情情况及时进进行统计、分分析；5、 及时整理、装装订、归档档资金收付付明细报表表、银行对对帐单等资资料；6、 负责支票等等银行票据据、资金往往来发票的的申领、保保管、合法法使用和核核销，合法法、准确使使用收款收收据，及时时缴销已使使用收款收收据；7、 配合财务主主管编制会会计报表工工作；8、 配合统计人人员提供相相关会计资资

12、料；9、 协调银行、外外汇管理局局等部门以以保障公司司资金收付付正常运作作；10、 在保障安全全、准确、及及时办理资资金收付业业务的前提提下，适当当协助办理理纳税申报报、报送资资料等外勤勤工作；11、 营运高峰期期间，协助助景点财务务人员办理理配换找零零现金事宜宜。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部短短期借款、长长期借款、长长期投资、长长期投资减减值准备、待待处理财产产损益、库库存商品等等相关凭证证编制及账账簿登录；编制凭证证前审核相相关原始凭凭证；2、 负责每月公公司主仓库库存商品的的盘查工作作，组织、协协调各财务务人员及相相关部门人人员开展商商品盘点工工作；督促促主仓仓管管人

13、员规范范帐务处理理及单据传传递等；负负责及时、准准确编制主主仓库存商商品盘点报报表及报告告，对盘点点差异情况况进行调查查并提出处处理建议；对主仓存存货的数量量、成本、结结构等情况况进行统计计分析，及及时整理、装装订、归档档库存商品品相关报表表；3、 公司长期投投资情况统统计、分析析；4、 及时整理、装装订、归档档长期投资资有关报表表等资料；5、 配合财务主主管编制会会计报表工工作；6、 配合统计人人员提供相相关会计资资料；7、 协助固定资资产主管会会计工作，适适当参与固固定资产建建帐等工作作；8、 营运高峰期期参与景点点值班工作作，值班日日负责编制制当天现金金日报表、负负责安全收收缴、入存存资

14、金和盘盘点核对库库存现金。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 景点营业费费用、管理理费用、其其他应收款款、内部往往来、税项项、工资、应应付福利费费、营业外外支出、预预提费用、应应收帐款、坏坏账准备、预预收帐款、权权益类科目目等相关凭凭证编制并并登录相关关账簿；编编制凭证前前审核相关关原始凭证证；2、 负责及时、准准确编制景景点各月财财务报表；配合本部部财务主管管编制公司司合并会计计报表；3、 配合景点存存货主管会会计工作，参参与存货盘盘点工作；4、 配合景点主主管对营业业部门经营营情况进行行统计分析析，及时整整理、装订订、归档景景点会计报报表；5、 负责景点纳纳税申报表表的编制、申申报及景

15、点点税项统计计分析工作作；6、 配合统计人人员提供相相关会计资资料；7、 配合收银主主管工作，参参与收银点点查岗工作作；8、 协助系统维维护人员对对电算化系系统、收银银系统进行行维护；9、 参与景点值值班工作，值值班日负责责编制当天天现金日报报表、营业业收入日报报表；负责责安全收缴缴、入存现现金及盘点点核对库存存现金。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部“土地”科目、土土地开发成成本及本部部、景点固固定资产、累累计折旧、固固定资产清清理相关凭凭证编制并并登录相关关账簿；编编制凭证前前审核相关关原始凭证证；2、 负责公司本本部及景点点固定资产产的登记、核核算、清查查工作；3、 负责公

16、司土土地开发成成本分析；公司价值值评估、固固定资产情情况统计分分析等；配配合财务主主管对公司司经营情况况进行统计计分析；4、 及时整理、装装订、归档档土地开发发成本相关关报表、固固定资产清清查相关报报表、登记记清册等资资料；5、 配合景点存存货主管会会计工作，参参与存货盘盘点工作；6、 配合统计人人员提供相相关会计资资料；7、 配合收银主主管工作，参参与收银点点查岗工作作；8、 协助系统维维护人员对对电算化系系统、收银银系统进行行维护；9、 协助景点主主管对财务务人员的培培训工作；10、 参与景点值值班工作，值值班日负责责编制当天天现金日报报表、营业业收入日报报表；负责责安全收缴缴、入存现现金

17、及盘点点核对库存存现金。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 审核公司食食堂、餐饮饮相关原始始凭证；2、 负责编制公公司食堂相相关记帐凭凭证、登录录相关账簿簿、编制食食堂会计报报表；负责责对食堂货货币资金的的管理、核核对；及时时对食堂运运作情况进进行统计、分分析；及时时整理、装装订、归档档食堂相关关账簿、凭凭证、报表表等资料；3、 负责组织、协协调景点财财务人员及及仓管、采采购、物业业等部门人人员及时调调查餐饮原原材料市场场价格，并并对食堂等等原材料采采购价格进进行分析比比较，提出出合理化建建议；4、 景点库存商商品、原材材料、待处处理财产损损益、主营营业务成本本等相关凭凭证编制并并登录相关

18、关账簿；5、 负责每月公公司景点库库存商品的的盘查工作作，组织、协协调景点各各财务人员员及相关部部门人员开开展商品盘盘点工作；督促营业业部门仓管管人员规范范帐务处理理及单据传传递等；6、 负责及时、准准确编制营营业部门库库存商品盘盘点报表及及报告，对对盘点差异异情况进行行调查并提提出处理建建议；7、 对营业部门门存货的数数量、成本本、结构等等情况进行行统计分析析，及时整整理、装订订、归档存存货相关报报表；8、 配合财务主主管编制会会计报表工工作；9、 配合统计人人员提供相相关会计资资料；10、 配合收银主主管工作，参参与收银点点查岗工作作；11、 参与景点值值班工作，值值班日负责责编制当天天现

19、金日报报表、营业业收入日报报表；负责责安全收缴缴、入存现现金及盘点点核对库存存现金。1职务：收银银主管/后后备出纳1姓名：1岗位职责：1、 负责审核每每天营业收收入相关原原始单据；2、 负责对收银银员的管理理、培训、考考核及岗位位调配工作作；负责组组织实施对对收银点的的查岗工作作；3、 负责餐饮用用餐券、商商场用收银银票据的保保管、收发发、核销、记记帐等工作作；4、 协助系统维维护人员对对会计电算算化、收银银系统硬件件、软件的的日常维护护工作；5、 负责对财务务人员会计计电算化的的培训，负负责收银员员对收银机机操作的培培训；6、 及时整理、装装订、归档档收银员档档案、评估估表等资料料；7、 配

20、合景点存存货主管会会计工作，参参与存货盘盘点工作；8、 参与景点值值班工作，值值班日负责责编制当天天现金日报报表、营业业收入日报报表；负责责安全收缴缴、入存现现金及盘点点核对库存存现金；9、 营业高峰期期时兼任出出纳，负责责安全缴存存营业收入入现金。1职务：系统统维护1姓名：1岗位职责：1、 负责景点门门票、停车车票、发票票等重要票票据的申购购、保管、收收发、核销销、记帐、盘盘点等工作作；2、 负责会计电电算化、收收银系统硬硬件、软件件的日常维维护工作；3、 负责对财务务人员会计计电算化的的培训，负负责培训收收银员；4、 配合景点存存货主管会会计工作，参参与存货盘盘点工作；5、 配合收银主主管

21、工作，参参与收银点点查岗工作作；6、 参与景点值值班工作，值值班日负责责编制当天天现金日报报表、营业业收入日报报表；负责责安全收缴缴、入存现现金及盘点点核对库存存现金。1职务：出纳纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司景景点资金收收付手续办办理；每日日监督、核核对各收银银点及时、足足额上交营营业现金并并足额缴存存银行；配配合会计做做好现金盘盘点工作；2、 负责公司食食堂资金收收付手续办办理；核对对监督食堂堂工作人员员及时缴销销当日餐券券；3、 负责食堂餐餐券的保管管、收发、登登记等工作作；4、 付款前审核核原始凭证证，签署收收付款相关关记帐凭证证，及时登登录现金日日记帐；5、 负责及时、准准确编

22、制资资金收付情情况明细报报表，对资资金流动情情况及时进进行统计、分分析；配合合值班会计计编制现金金日报表和和营业收入入日报表等等报表；6、 及时整理、装装订、归档档资金收付付明细报表表、现金日日报表等资资料；7、 合法、准确确使用收款款收据，及及时缴销已已使用收款款收据；8、 及时为收银银点配送零零钱，配合合重要票据据管理人员员为各收银银点配送门门票、停车车票、发票票等重要票票据；9、 配合收银主主管参与收收银点查岗岗工作；1职务：出纳纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司景景点资金收收付手续办办理；每日日监督、核核对各收银银点及时、足足额上交营营业现金并并足额缴存存银行；配配合会计做做好现金盘

23、盘点工作；2、 协助办理公公司食堂资资金收付手手续办理；核对监督督食堂工作作人员及时时缴销当日日餐券；3、 协助食堂餐餐券的管理理工作；4、 付款前审核核原始凭证证，签署收收付款相关关记帐凭证证，及时登登录现金日日记帐；5、 负责及时、准准确编制资资金收付情情况明细报报表，对资资金流动情情况及时进进行统计、分分析；配合合值班会计计编制现金金日报表和和营业收入入日报表等等报表；6、 及时整理、装装订、归档档资金收付付明细报表表、现金日日报表等资资料；7、 合法、准确确使用收款款收据，及及时缴销已已使用收款款收据；8、 及时为收银银点配送零零钱，配合合重要票据据管理人员员为各收银银点配送门门票、停车车票、发票票等重要票票据；9、 配合收银主主管参与收收银点查岗岗工作；1职务：财务务部文员1姓名：1岗位职责：1、 做好上传下下达，成为为领导与各各界人士在在工作方面面的缓冲媒媒介；2、 严格执行秘秘书工作的的BaoMMi制度，系系统做好档档案的整理理、装订、归归档等工作作；3、 对重要票据据的收、发发、存等情情况进行统统计、分析析，及时整整理、装订订、归档重重要票据相相关单据、凭凭证、报表表、帐册等等资料；4、 配合财务人人员提供相相关资料；5、 协助审核重重要票据相相关原始单单据和文件件6、 协助景点税税务主管纳纳税申报工工作。