用友软件U850实际操作培训课程40192.docx

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1、用友软件UU850实实际操作教教程1 用友软软件安装1.1用友友ERP-U8应用用的系统运运行环境：硬件环境最低配置推荐配置客户端内存2566MB以上上、CPUU 5000MHz以以上、磁盘盘空间2GGB以上内存5122MB以上上、CPUU 1GHHz以上、磁磁盘空间44GB以上上数据服务器器内存1GBB以上、CCPU频率率 1GHHz以上、磁磁盘空间110GB以以上内存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上多CPPU、磁盘盘空间200GB以上上发布服务器器内存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上、磁盘盘空间100GB以上上内存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上多CPPU、磁盘盘空

2、间100GB以上上网络带宽广域网局域网56KBPPS以上10MBPPS以上软件环境操作系统Win NNT 4.0、Win 20000、Winn XP(简体中/英文版)，建议使使用Winn 20000、Wiin XPP。数据库MS SQQL 20000, MSDEE 20000 网络协议TCP/IIP、Naamed Pipee1.2 用友ERRP-U88的系统安安装1.2.11安装模式式用友ERPP-U8应应用系统采采用三层架架构体系，即即逻辑上分分为数据库库服务器、应应用服务器器和客户端端。（1）单机机应用模式式。既将数数据库服务务器、应用用服务器和和客户端安安装在一台台计算机上上。（2）网络

3、络应用模式式但只有一一台服务器器。将数据据库服务器器和应用服服务器安装装在一台计计算机上，而而将客户端端安装在另另一台计算算机上。（3）网络络应用模式式且有两台台服务器。将将数据库服服务器、应应用服务器器和客户端端分别安装装在不同的的三台计算算机上。1.2.22 安装装步骤：这里介绍第第一种安装装模式的安安装步骤。建建议学员采采用此种安安装模式。第一步，首首先安装数数据库SQQL Seerverr20000，最好是是个人版，此此版在多个个操作系统统上适用。并并要记好SSA密码。装装完后，重重启系统，并并启动SQQL Seerverr 服务管管理器。第二步，安安装用友EERP-UU8系统。（1）

4、将用用友ERPP-U8管管理软件光光盘放入服服务器的共共享光盘中中，打开光光盘目录，双双击Settup.eexe文件件，显示EERP-UU8管理软软件安装欢欢迎界面如如图1-11所示。图1-1 ERPP-U8管管理软件安安装-欢迎迎界面（2）单击击【下一步步】进入“安装授权权许可证协协议”界面，如如图1-22所示。图1-2 U8管理理软件安装装-许可证证协议界面面（3）单击击【是】，接接受协议内内容进入“客户信息息确认”界面，如如图1-33所示。图1-3 U8管管理软件安安装-客户户信息界面面（4）输入入用户名和和公司名称称，用户名名默认为本本机的机器器名，单击击【下一步步】进入“选择目的的地

5、位置”界面，如如图1-44所示。图1-4 U8管理理软件安装装-选择目目的地位置置界面（5）选择择安装程序序安装文件件的文件夹夹，可以单单击【浏览览】修改安安装路径和和文件夹，单单击【下一一步】进入入“选择安装装类型”界面，如如图1-55所示。图1-5 U8管管理软件安安装-选择择安装类型型界面（6）系统统提供了五五种安装类类型，含义义如下：u 数据服务器器：只安装装数据服务务器相关文文件。系统统自动将系系统服务功功能安装在在此机器上上。u 完全：安装装服务器和和客户端所所有文件。u 应用服务端端：只安装装应用服务务端相关文文件。u 应用客户端端：只安装装应用客户户端相关文文件。u 自定义：如

6、如果上述安安装都不能能满足用户户要求时，用用户可自定定义选择安安装产品。此种安装模模式要选择择“完全”安装。（7）重新新启动计算算机。安装装完成后，系系统都会提提示已安装装成功，是是否需要立立即启动计计算机，建建议您选择择“是，立即即重新启动动计算机”。重新启动计计算机进入入Winddows操操作平台，系系统提示输输入U8数数据库服务务器和数据据库管理员员密码，如如图1-66（a），单单击【确定定】后在图图1-6（bb）界面输输入数据库库服务器名名称和SAA密码（此此处输入安安装数据库库时输入的的SA密码码,如果计算算机中以前前已经安装装SQL数据据库并设置置SA密码,则输入以以前的SAA密码

7、,首首次安装系系统默认SSA密码为为空）。如如果安装成成功，在右右下角任务务栏显示表表示SQLL Sevver 服服务管理器器安装成功功，显示表表示U8服服务管理器器安装成功功。 图11-6（aa） 图图1-6（bb）3安装注注意事项：为保证系统统安装成功功，需注意意以下事项项：机器名不不能带“-”字符，不不能是中文文字符。专机专用用。安装UU8之前最最好将机器器格式化，工工作站或单单机运行环环境除办公公软件外，最最好不要装装其他应用用软件。检查硬盘盘空间，无无论应用程程序安装在在哪个路径径下，程序序安装后总总要占用操操作系统所所在盘符2200MBB空间。安装前建建议关闭所所有杀毒软软件，否则

8、则有些文件件无法写入入。2系统管理理模块2.1 建立账套套：蓝梦有限公公司(简称称蓝梦公司司，账套号号666)，账套启启用日期：20100年1月；地址址：北京学学院路甲22号；法人人代表：郑郑和平；联联系电话及及传真：5585811177；电子邮件件：masster；税税号：1110108820077110777；该公司为股股份制企业业，主要从从事教育工工具制作、发发行及相关关配套商品品的经营与与推广活动动。记账本位币币为“人民币”；企业类类型为“工业”；行业性性质为“20077年新会计计制度科目目”；采用“按行业性性质预置科科目”。要求客客户、供应应商、存货货进行分类类，有外币币核算业务务。

9、编码规则：会计科目目编码级次次422222；客户户权限组级级次2344；客户分分类编码级级次1244；部门编编码级次1122；结结算方式编编码级次112。数据精度：存货与开开票单价小小数位为44，其余为为2.不进行系统统启用。操作提示：以ADMMIN（系系统管理员员）的身份份登录系统统管理1. 开始程程序用友系统服服务系统管管理，系统统注册，操操作员为AADMINN。2. 账套建建立（1）选择择“系统服务务”“系统统管理”“注册”，以“admiin”的身份完完成：（2）选择择“账套”“建立立”账套信息：账套号：100; 账套套名称：甲甲公司； 启用会计计期；20008年001月核算类型： 企业

10、业类型：工工业；行业业性质：新新会计制度度科目基础信息： 无存货货分类;无客户分分类；无供供应商分类类；无外币币核算分类编码方方案：将会会计科目编编码级次设设置为4、22、2、22，其它编编码级次使使用默认值值系统启用： 只启用用总账子系系统，启用用日期为22008年年01月001日。2.2 增加操作作员及设置置其权限：(1) 001赵达权限：账套套主管。(2) 002 钱有有财权限：具有有总账的全全部操作权权限；具有有应收系统统、应付系系统、固定定资产和工工资系统的的全部操作作权限。(3) 003孙淑芬芬权限：具有有采购管理理、销售管管理、库存存管理、存存货管理系系统的全部部操作权限限。(4

11、) 004李纳权限：具有有出纳签字字权、出纳纳的操作权权限。操作提示：增加操作作员：权限限用户增加 设置权权限：权限限权限注意：设置置权限应该该先选择账账套，再选选择人员，再再设置权限限。选择“权限限”“用户户”选择“权限限”“权限限”2.3 输出账套套：在电脑的的E盘下新新建一个以以自己名称称命名的文文件夹，并并将6666账套输出出到自己的的文件夹中中。操作提示：账套输出4、引入账账套：将备份的的账套引入入。操作提示：账套引入5、修改账账套：以账套主管管的身份登登录系统管管理，对账账套进行修修改，将账账套名称更更改为“北京蓝梦有有限公司”。操作提示：以账套主管管的身份登登录系统管管理，账套套

12、修改。一、 总账模块中中的期初相相关设置：操作提示：以01号号操作员的的身份登录录企业门户户：开始程序用友企业门门户1. 系统启用：启用总账、应应收、应付付、工资管管理、固定定资产模块块。启用日日期均为今今天。操作提示：设置基本信信息系统启启用2、设置部部门档案及及职员档案案：表1 部门门档案部门编码码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置基础档案案机构设设置部门档档案表2 职员员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部

13、开发主管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置基础档案案机构设设置职员档档案3、设置客客户分类、地地区分类、供供应商分类类、客户档档案与供应应商档案：表3 客客户分类分类编码分类名称1 代理商101 一一级代理102 二二级代理9零散客户操作提示：设置基础档案案往来单单位客户分分类表4 地区区分类地区分类编编码地区分类名名称01东北地区010011黑龙江省010022吉林省010033辽宁省02华北地区020011北京市020022天津市020033山西省020044河北省02005

14、5内蒙古99其他操作提示：设置基础档案案往来单单位地区分分类表5 客客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码码所属地区码码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学学校创业9020011事业单位1000777工行1234556002天津海达公公司海达101020022商业2000888工行2345667003北京翰博书书店翰博102020011事业单位1000888工行3456778操作提示：设置基础档案往来单位位客户档档案表6 供供应商分类类分类编码分类名称01硬件供应商商02软件供应商商操作提示：设置基础档案案往来单单位供应商商分类表7 供应应商档案供应商编号号供应商名称称简称所属分类

15、码码所属地区码码所属行业开户银行银行账号电话001北京益众科科技公司益众01020011商业工行456002北京萤火虫虫软件公司司萤火虫02020011商业工行567003北京光明出出版社光明出版社社02020011事业工行6784、设置存存货分类、计计量单位及及存货档案案：表8 存货分类类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置基础档案案存货存货分分类表9 存存货计量单单位计量单位组组编码计量单位组组名称计量单位组组类别计量单位编编码计量单位名名称01无换算无换算010011片010022盒010033套010044部分操作提示：设置基础档案案存货计量单单位表10 存存货档案存

16、货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗耗用计划价售价价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RWW光盘片片90608075700002CD-R光光盘片片1572012800033.5软盘盘盒30202828120004多媒体教程程套32280000005电子商务讲讲座套25200000006多媒体开发发工具套800065000000007网页制作工工具套12008000000008多媒体课件件套58350000009101软件件产品套10000008000000000010网站内容部分6000004500000000011101软件件培训工具具套7838000注：增值

17、税税税率177%。操作提示：设置基础档案案存货存货档档案2.4 调调整会计科科目：操作提示：以01号号操作员的身份份登录企业业门户，选选择设置选选项卡，基基础档案财务会计科科目，然后后进行增加加、删除或或者修改。注意：表11 20088年12月月会计科目目体系科目名称账类方向币别/计量量库存现金(10011)日记借银行存款(10022)借人民币户(1002201)银行日记借美元户(11002002)银行日记借借美元应收票据(11211)客户往来借应收账款(11222)客户往来借预付账款(11233)供应商往来来借其他应收款款(12221)借备用金(11221001)部门核算借应收个人款款(12

18、22102)个人往来借坏账准备(12311)贷材料采购(14011)借原材料(11403)借CD-RWW光盘片(1403301)数量金额借借张CD-R光光盘片(11403002)数量金额借借张软盘(14403033)数量金额借借盒库存商品(14055)借多媒体教程程(1400501)数量金额借借套电子商务讲讲座(14405022)数量金额借借套多媒体开发发工具(11405003)数量金额借借套网页制作工工具(14405044)数量金额借借套多媒体课件件(1400505)数量金额借借套固定资产(16011)借累计折旧(16022)贷固定资产清清理(16606)借无形资产(17011)借累计摊销(

19、17022)贷短期借款(20011)贷应付票据(22011)供应商往来来贷应付账款(22022)供应商往来来贷预收账款(22033)客户往来贷应付职工薪薪酬(22211)贷工资(22211011)贷职工福利(2211102)贷社会保险(2211103)贷应交税费(22211)贷应交增值税税(2222101)贷进项税额(2221101011)贷销项税额(2221101022)贷转出多交增增值税(2222100103)贷转出未交增增值税(2222100104)贷应交营业税税(2222102)贷应交城建税税(2222103)贷应交所得税税(2222104)贷未交增值税税(2222105)贷应交个人所

20、所得税(22221006)贷应付利息（22231）贷其他应付款款(22441)贷实收资本(40011)贷资本公积(40022)贷盈余公积(41011)贷本年利润(41033)贷利润分配(41044)贷提取盈余公公积(41104011)贷应付股利(4104402)贷未分配利润润(4100403)贷生产成本(50011)借直接材料(5001101)项目核算借直接工资(5001102)项目核算借制造费用(5001103)项目核算借 生产成成本转出(5001199)项目核算借制造费用(51011)借工资费用(5101101)项目核算借折旧费用(5101102)项目核算借其他费用(5101103)项目核

21、算借主营业务收收入(60001)贷多媒体教程程(6001101)数量金额贷电子商务讲讲座(6001102)数量金额贷多媒体开发发工具(6001103)数量金额贷网页制作工工具(6001104)数量金额贷多媒体课件件(6001105)数量金额贷其他业务收收入(60051)贷营业外收入入(63001)贷主营业务成成本(64401)借多媒体教程程(6401101)数量金额借电子商务讲讲座(6401102)数量金额借多媒体开发发工具(6401103)数量金额借网页制作工工具(6401104)数量金额借多媒体课件件(6401105)数量金额借其他业务成成本(64402)借营业税金及及附加(66403)借

22、销售费用(66011)借工资费用(6601101)借折旧费用(6601102)借办公费用(6601103)借其他费用(6601104)借管理费用(66022)借工资费用(6602201)部门核算借折旧费用(6602202)部门核算借办公费用(6602203)部门核算借业务招待费费(6600204)部门核算借其他费用(6602205)部门核算借财务费用(66033)借利息支出(6603301)借银行手续费费(6600302)借资产减值损损失（67701）借 计提的的坏账准备备（6700101）借营业外支出出(67111)借所得税费用用(68001)借（延伸练习习：分别指指定现金、银银行科目，）操

23、作提示示：编辑指定科科目总账中“设设置”“会计计科目”“编辑”“指定定科目”将“现金”指定为现现金总账科科目，将“银行存款款”指定为银银行总账科科目“设置”“会计科科目”“增加”在“12443库存商商品”科目下增增加以下明明细科目注意：非现现金与银行行科目，不不能执行出出纳签字的的操作。2.5 设置凭证证类别：将将凭证类别别设置成记记账凭证。操作提示：基础档案案财务凭证类类别。 （延伸练练习：将凭凭证类别设设置为：）表12，凭凭证类别设设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，11002001，10002022付付款凭证贷方必有1001，11002001，10002022转

24、转账凭证凭证必无1001，11002001，100020222.6 外币设置置：币符：$，币币名：美元元，固定汇汇率，记账账汇率为：6.87725操作提示示：基础档档案财务外币设设置，按要要求输入既既可。2.7 设设置结算方方式操作提示示：基础档档案收付结结算结算方方式：点击击增加即可可表14 结结算方式一一览表结算方式编编码结算方式名名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇汇票否402银行承兑汇汇票否5其他否2.8设置置开户银行行：工行海淀支支行，账号号：0800910001。操作提示：基础档案案收付结结算开户银银行3总账模块块

25、中期初设设置3.1录入入期初余额额操作提示示：以011号操作员员登录企业业门户：选选择“业务”选项卡，账账务会计总账设置期初余余额注意：表15 22009年年12月会会计科目体体系及余额额表科目名称方向币别/计量量期初余额库存现金(10011)借7 4177.70银行存款(10022)借1945998.833人民币户(1002201)借1945998.833美元户(11002002)借0.00借美元0.00应收票据(11211)借0.00应收账款(11222)借1600000.000预付账款(11233)借0.00其他应收款款(12221)借3800.00备用金(11221001)借2000.

26、00应收个人款款(1222102)借1800.00坏账准备(12311)贷800.000材料采购(14011)借0.00原材料(11403)借2050.00CD-RWW光盘片(1403301)借400.000借张5.00CD-R光光盘片(11403002)借450.000借张30.000软盘(14403033)借1200.00借盒40.000库存商品(14055)借2000000.000多媒体教程程(1400501)借280000.00借套1000.00电子商务讲讲座(14405022)借210000.00借套1050.00多媒体开发发工具(11405003)借400000.00借套5.00网

27、页制作工工具(14405044)借6000.00借套5.00多媒体课件件(1400505)借1050000.000借套3000.00固定资产(16011)借2606880.000累计折旧(16022)贷125122.64固定资产清清理(16606)借0.00无形资产(17011)借585000.00累计摊销(17022)贷5 8788.06短期借款(20011)贷2000000.000应付票据(22011)贷0.00应付账款(22022)贷2223000.000预收账款(22033)贷0.00应付职工薪薪酬(22211)贷8 4000.00工资(22211011)贷0.00职工福利(22111

28、02)贷8400.00社会保险(2211103)贷0.00应交税费(22211)贷-170000.000应交增值税税(2222101)贷0.00进项税额(2221101011)贷0.00销项税额(2221101022)贷0.00转出多交增增值税(2222100103)贷0.00转出未交增增值税(2222100104)贷0.00应交营业税税(2222102)贷0.00应交城建税税(2222103)贷0.00应交所得税税(2222104)贷0.00未交增值税税(2222105)贷-170000.000应交个人所所得税(22221006)贷0.00应付利息（22231）贷0.00其他应付款款(224

29、41)贷2100.00实收资本(40011)贷5000000.000资本公积(40022)贷0.00盈余公积(41011)贷0.00本年利润(41033)贷0.00利润分配(41044)贷-30 7778.443提取盈余公公积(41104011)贷0.00应付股利(4104402)贷0.00未分配利润润(4100403)贷-30 7778.443生产成本(50011)借171655.74直接材料(5001101)借155.000直接工资(5001102)借150000.00制造费用(5001103)借2010.74 生产成成本转出(5001199)借0.00制造费用(51011)借0.00工资

30、费用(5101101)借0.00折旧费用(5101102)借0.00其他费用(5101103)借0.00主营业务收收入(60001)贷0.00多媒体教程程(6001101)贷0.00电子商务讲讲座(6001102)贷0.00多媒体开发发工具(6001103)贷0.00网页制作工工具(6001104)贷0.00多媒体课件件(6001105)贷0.00其他业务收收入(60051)贷0.00营业外收入入(63001)贷0.00主营业务成成本(64401)借0.00多媒体教程程(6401101)借0.00电子商务讲讲座(6401102)借0.00多媒体开发发工具(6401103)借0.00网页制作工工

31、具(6401104)借0.00多媒体课件件(6401105)借0.00其他业务成成本(64402)借0.00营业税金及及附加(66403)借0.00销售费用(66011)借0.00工资费用(6601101)借0.00折旧费用(6601102)借0.00办公费用(6601103)借0.00其他费用(6601104)借0.00管理费用(66022)借0.00工资费用(6602201)借0.00折旧费用(6602202)借0.00办公费用(6602203)借0.00业务招待费费(6600204)借0.00其他费用(6602205)借0.00财务费用(66033)借0.00利息支出(6603301)借

32、0.00银行手续费费(6600302)借0.00资产减值损损失（67701）借0.00 计提的的坏账准备备（6700101）借0.00营业外支出出(67111)借0.00所得税费用用(68001)借0.00项目核算的的期初余额额均为“多媒体学学习光盘”项目余额额。表16 20100年1月份份其他应收收款(部门核算算)期初余额额一览表部门编码部门名称方 向本币期初余余额4市场部借2000合计借2000表17 22010年年1月份其其他应收款款(个人核算算)期初余额额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘 要方向本币期初余余额2009.12.331记-18市场部付海涛出差借款借1800合计借1800

33、表18 20100年1月份份应收账款款期初余额额一览表会计科目：11222 应收账账款 余额额：借 1160 0000元单据类型单据编号单据日期客户科目摘 要方向金额部门业务员普通发票P111112009-10-224创业1122销售1011软件产品品1套借100 0000.000市场部付海涛专用发票Z111112009-11-110海达1122销售网站内内容1部分分借60 0000.000市场部付海涛表19 2010年1月月份应付账账款期初余余额一览表表会计科目：22022 应付账账款 余余额：贷 222 300 元单据类型单据编号单据日期供应商科目摘 要方向金额部门业务员专用发票C3333

34、32008-09-19益众2202购买CD-RW光盘盘片37055片贷222 3300.000市场部李斯奇蓝梦公司会会计核算的的凭证类型型直接采用用记账凭证证。3.2总账账模块中的的凭证处理理部分：3.2.11填制凭证证：以02操作作的身份登登录企业门门户，填制制如下凭证证：操作提示：业务财务会计计总账凭证填制凭凭证注意：第一张凭证证为样本，不不可使用，需需要点击“增加”来增加凭凭证银行账科目目会出现结结算方式的的辅助项。 当借方有有数据时，在在贷方金额额处按“=”可以调取取借方数据据。 摘要不能能为空 科目必须须是最末一一级明细科科目 借贷方金金额必须相相等 金额列的的红线后面面的数据是是指

35、角分 直接增加加会自动保保存当前填填制的凭证证。3.2.22审核凭证证：操作提示：以01操操作员的身身份登录企企业门户，业务财务会计总账凭证审核凭证。注意：凭证证审核人与与制单人不不能为同一一人。单击“审核核”凭证会自自动转到下下一张凭证证。审审核的快捷捷键是“F2”3.2.33查询凭证证：以02操作作员的身份份登录企业业门户，查查询标错的的凭证，执执行打印预预览的操作作（此练习习主要为了了练习查询询凭证的操操作，不用用进行其他他操作。）操作提示：以02操操作员的身身份登录企企业门户，业业务财务会会计总账凭证查询凭凭证，选择择“有错凭证证”，点击“确定”，显示出出凭证后，点点击“预览”。3.2

36、.44修改凭证证：以02操作作员的身份份登录企业业门户，对对标错的凭凭证进行修修改，改为为如下凭证证，并保存存。借：管理理费用办公费用用（6600203） 100 贷贷：库存现现金（10001） 100操作提示：以02操操作员的身身份登录企企业门户，业业务财务会会计总账凭证填制凭凭证，在原原错误凭证证上进行修修改，保存存即可。注意：凭证证填制人与与修改人需需为同一人人。3.2.55作废凭证证：以02操作作员的身份份登录企业业门户，对对上题修改改的凭证进进行作废处处理。操作提示：以02操操作员的身身份登录企企业门户，业业务财务会会计总账凭证填制凭凭证，找到到需要作废废的凭证，制制单作废。注意：执

37、行行记账工作作时不会对对作废的凭凭证进行记记账。3.2.66删除作废废凭证：以02操作作员的身份份登录企业业门户，对对上题作废废的凭证进进行整理理理。操作提示：以02操操作员的身身份登录企企业门户，业业务财务会会计总账凭证填制凭凭证，制单单整理凭凭证。3.2.77执行出纳纳签字：以04操作作员登录企企业门户，对对所有需要要出纳签定定的凭证进进行出纳签签字。操作提示：以04操操作员的身身份登录企企业门户，业业务财务会会计总账凭证出纳签签字。3.2.88执行主管管签字：操作提示：以01操操作员的身身份登录企企业门户，业业务财务会会计总账凭证主管签签字。3.2.99对凭证进进行科目汇汇总：以01操作作的身份对对所有未记记账的凭证证进行科目目汇