K3CLOUD出纳管理操作规程hst.docx

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1、出纳管理操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年11月22日出纳管理操作规程1出纳管管理31.1业业务规程程图31.2操操作规程程51.2.11使用流流程51.2.22基础设设置61.2.22.1参数设设置61.2.22.2银行71.2.22.3银行账账号71.2.22.4收付款款用途81.2.33业务初初始化91.2.33.1系统启启用91.2.33.2现金期期初91.22.3.3银行存存款期初初101.2.33.4结束初初始化121.2.44日常业业务处理理131.2.44.1收款单单131.2.44.2收款退退款单171.2.44.3付款单单211.2.44.4付款退

2、退款单251.2.44.5现金存存取单291.2.44.6银行转转账单301.2.44.7应收票票据311.2.44.8应收票票据结算算单391.2.44.9应付票票据411.2.44.100应付票票据结算算单461.2.55现金盘盘点471.2.66银行对对账491.2.66.1银行对对账单491.22.6.2银行存存款对账账501.2.66.3余额调调节表521.2.77期末处处理521.22.7.1结账531.2.77.2反结账账531.2.88账务处处理541.2.99日记账账541.2.99.1现金日日记账541.2.99.2银行存存款日记记账551.2.110报表分分析551.2.

3、110.11现金日日报表551.2.110.22银行存存款日报报表561.2.110.33现金流流水账571.2.110.44银行存存款流水水账581.2.110.55资金头头寸表591181 出纳管理1.1 业务规程图图1.2 操作规程1.2.1 使用流程在日常业务务处理过过程中，用用户随时时可以进进行日记记账以及及报表的的查询。下面是对出出纳管理理系统整整体的使使用流程程进行详详细说明明：第一步，基基础设置置在系统开始始正式应应用前，需需要先进进行以下下基础数数据的设设置，以以保证日日常业务务正常执执行。设置公共基基础数据据包括：组织织信息、客客户、供供应商、部部门、职职员、币币别、汇汇率

4、体系系、结算算方式、银银行、银银行帐号号等。该该部分数数据如果果用户由由于已经经使用供供应链、总总账等系系统时已已经设置置，则在在使用出出纳管理理系统时时不需要要再单独独设置。设置出纳管管理系统统参数：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【参数数设置】【出出纳管理理参数】维护收付款款用途：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【基础础资料】【收收付款用用途】第二步，期期初录入入在出纳管理理系统进进行日常常业务处处理之前前，需要要将企业业的银行行存款账账户余额额和库存存现金余余额录入入系统中中，以便便后续系系统可以以在此基基础上继继续登记记日记账账、余额额表，正正确反映映企业任任意时点点实际的的存款和

5、和现金头头寸。进入【财务务会计】【出出纳管理理】【初始始化】【启启用日期期设置】，设设置出纳纳管理系系统的启启用日期期。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【初始始化】【现现金期初初】，录录入库存存现金的的期初余余额。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【初始始化】【银银行存款款期初】，录录入银行行存款的的期初余余额。这这里需要要特别注注意，还还需要同同时录入入期初企企业未达达账和期期初银行行未达账账，保证证期初银银行存款款对账平平衡。这这些期初初未达数数据，将将参与后后续银行行存款对对账的勾勾对处理理。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【初始始化】【出出纳管理理结束初初始化】，系系统结束束

6、初始化化，正式式进入日日常业务务处理阶阶段。第三步，日日常业务务处理1、日常存存取现以以及收付付款业务务处理：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【现现金存取取单】，处处理日常常存现、取取现业务务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【银银行转账账单】，处处理日常常企业内内部转账账业务。购购汇业务务也在此此处理。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【收收款单】，处处理所有有对外收收款业务务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【收收款退款款单】，处处理收款款退款业业务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【付付款单】，处处理所

7、有有对外付付款业务务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【付付款退款款单】，处处理付款款退款业业务。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【应应收票据据】，维维护接收收的应收收票据，以以及进行行应收票票据的后后续结算算业务处处理。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【日常常处理】【应应付票据据】，维维护签发发的应付付票据，以以及进行行应付票票据的后后续结算算业务处处理。2、现金盘盘点以及及银行存存款对账账：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【现金金盘点】【现现金盘点点表】，进进行库存存现金的的盘点。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【银行行对账】【银银行对账账单】

8、，通通过手工工新增或或者文件件导入的的方式维维护银行行对账单单。 进入【财务务会计】【出出纳管理理】【银行行对账】【多多账号批批量对账账】、【银银行存款款对账】，通通过系统统自动或或者手工工的方式式进行银银行存款款的对账账处理。3、日清月月结：进入【财务务会计】【出出纳管理理】【期末末处理】【出出纳管理理结账】，支支持任意意日期进进行结帐帐处理。1.2.2 基础设置1.2.2.1 参数设置应用系统进进行日常常业务处处理之前前，需要要确认以以下系统统参数的的值是否否符合企企业实际际业务的的需求。当当然，在在系统使使用过程程中，也也可以根根据实际际需求的的变化修修改这些些系统参参数的设设置。位置参

9、数说明基本参数出纳管理业业务单据据的汇率率允许手手工修改改控制出纳管管理的业业务单据据（包括括收款单单、收款款退款单单、付款款单、付付款退款款单、应应收票据据、应付付票据）上上的汇率率字段是是否允许许用户手手工修改改。存在未审核核的单据据时不允允许结账账控制出纳管管理系统统存在当当期未审审核的业业务单据据时，系系统是否否允许结结账。1.2.2.2 银行功能说明管理和维护护企业具具体的开开户银行行，一般般是各大大银行具具体的分分行或者者支行。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【基基础资料料】【银行行】字段说明主要字段说说明 位置字段说明基本页签创建组织创建当前银银行基础础资料的的业务组组织。编

10、码当前开户银银行的编编码。名称当前开户银银行的名名称，一一般是各各大银行行的某分分行或者者支行。银行地址当前开户银银行的地地址信息息。使用组织使用当前开开户银行行的业务务组织。生效日期当前开户银银行基础础资料的的生效日日期。失效日期当前开户银银行基础础资料的的失效日日期。描述对当前开户户银行基基础资料料的备注注信息。操作说明银行默认为为共享型型基础资资料，所所有有权权限的业业务组织织均可以以使用。1.2.2.3 银行账号功能说明管理和维护护企业自自己的银银行账号号。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【基基础资料料】【银行行账号】字段说明主要字段说说明 位置字段说明基本页签创建组织创建当前银银

11、行账号号基础资资料的业业务组织织。银行账号录入企业的的银行账账号。开户银行录入当前银银行账号号对应的的开户银银行。账户名称录入当前银银行账号号对应的的账户名名称。银行地址显示当前银银行账号号开户银银行的地地址信息息。开户银行联联行号录入联行号号。系统统中主要要应用在在网上银银行，非非必录。使用组织使用当前银银行账号号基础资资料的业业务组织织。账户地区码码录入地区码码。系统统中主要要应用在在网上银银行，非非必录。账户地区名名录入地区名名。系统统中主要要应用在在网上银银行，非非必录。备注对当前银行行账号基基础资料料的备注注信息。操作说明银行账号默默认为分分配型基基础资料料，同一一个银行行账号可可以

12、分配配给多个个结算组组织使用用。银行账号分分配路径径：【财财务会计计】【出纳纳管理】【基基础资料料】【银行行账号】业务务操作分配配银行账号基基础资料料控制策策略设置置请参见见基础管管理帮助助手册的的相关章章节。1.2.2.4 收付款用途途功能说明企业对外收收款或者者付款时时需要指指明具体体的用途途，系统统根据收收付款用用途的属属性进行行相应的的业务处处理。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【基基础资料料】【收付付款用途途】字段说明主要字段说说明 位置字段说明基本页签编码当前收付款款用途基基础资料料的编码码。名称当前收付款款用途的的名称。描述对当前收付付款用途途的备注注信息。收付款类型型确定当

13、前用用途是收收款还是是付款类类别。业务类型确定当前用用途所对对应的业业务类型型，以确确定该用用途可以以用在具具体哪些些单据类类型上。财务处理计入往来：相应的的收付款款数据影影响应收收应付系系统的余余额，参参与应收收应付系系统的应应收收款款或者应应付付款款的核销销。操作说明系统预设了了企业最最常用的的收付款款用途，同同时也支支持企业业根据实实际情况况自定义义其他收收付款用用途。1.2.3 业务初始化化1.2.3.1 系统启用功能说明设置出纳管管理系统统的启用用日期，启启用系统统。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【初初始化】【启启用日期期设置】字段说明主要字段说说明 字段说明选择勾选需要设设置

14、启用用日期的的结算组组织。结算组织编编码显示结算组组织的编编码。结算组织名名称显示结算组组织的名名称。结算组织描描述显示结算组组织相应应的描述述信息。启用日期录入对应结结算组织织出纳管管理系统统的启用用日期。状态显示出纳管管理系统统当前启启用以及及业务发发生的状状态。操作说明用户选择需需要启用用出纳管管理系统统的结算算组织，设设置相应应的启用用日期后后，点击击启用功功能按钮钮，启用用系统。1.2.3.2 现金期初功能说明 按币别录入入企业库库存现金金的期初初余额。操作前提定义了结算算组织以以及币别别基础资资料。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【初初始化】【现现金期初初】字段说明主要字段说说

15、明 字段说明结算组织库存现金余余额所归归属的结结算组织织。单据编号现金期初单单的单据据编号。业务日期现金期初单单的日期期，系统统自动置置为启用用日期前前一天。币别库存现金的的币别。本年累计收收入当前币别现现金累计计收入。本年累计支支出当前币别现现金累计计支出。期初余额当前币别库库存现金金的期初初余额。操作说明用户通过新新增对应应结算组组织的现现金期初初单据，录录入对应应结算组组织各个个币别的的库存现现金的期期初余额额。1.2.3.3 银行存款期期初功能说明 按币别录入入企业各各个银行行账号下下银行存存款的期期初余额额，并录录入企业业以及银银行期初初未达项项，保证证期初银银行存款款对账平平衡。操

16、作前提1、系统已已启用。2、定义了了结算组组织、银银行、银银行账号号以及币币别基础础资料。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【初初始化】【银银行存款款期初】字段说明银行存款期期初单主主要字段段说明 字段说明结算组织银行存款余余额所归归属的结结算组织织。单据编号银行存款期期初单的的单据编编号。业务日期银行存款期期初单的的日期，系系统自动动置为启启用日期期前一天天。银行银行账号对对应的开开户银行行。银行帐号企业内部的的银行账账号。账户名称银行账号对对应的账账户名称称。币别银行存款的的币别。企业方本年年收入累累计当前银行账账号下相相应币别别的银行行存款本本年累计计收入。企业方本年年支出累累计当前银

17、行账账号下相相应币别别的银行行存款本本年累计计支出。企业方期初初余额当前银行帐帐号下相相应币别别的银行行存款企企业账面面期初余余额。银行方期初初余额当前银行帐帐号下相相应币别别的银行行存款银银行方对对账单的的期初余余额。企业未达金金额合计计系统自动计计算用户户录入的的企业方方未达金金额的合合计。银行未达金金额合计计系统自动计计算用户户录入的的银行方方未达金金额的合合计。是否平衡显示期初余余额银行行存款对对账结果果是否平平衡。企业期初未未达字段段说明 字段说明业务日期收付款业务务发生的的日期。摘要收付款业务务摘要。未收金额银行已到账账，企业业未入账账的收款款金额。未付金额银行已付款款，企业业未入

18、账账的付款款金额。结算方式收付款业务务的结算算方式。结算号收付款业务务银行回回单的结结算号。对方银行名名称收付款对方方的银行行名称。对方账户名名称收付款对方方的账户户名称。对方银行账账号收付款对方方的银行行账号。银行期初未未达字段段说明 字段说明业务日期收付款业务务发生的的日期。摘要收付款业务务摘要。未收金额企业已入账账，银行行未到账账的收款款金额。未付金额企业已入账账，银行行未付款款的付款款金额。结算方式收付款业务务的结算算方式。结算号收付款业务务银行回回单的结结算号。对方银行名名称收付款对方方的银行行名称。对方账户名名称收付款对方方的账户户名称。对方银行账账号收付款对方方的银行行账号。操作

19、说明1、用户通通过新增增对应结结算组织织的银行行存款期期初单据据，录入入对应结结算组织织各银行行账号对对应币别别的银行行存款的的期初余余额。2、【银行行存款期期初】【业业务操作作】【企业业期初未未达】，录录入企业业期初未未达项。企企业期初初未达项项将参与与以后期期间银行行存款对对账。3、【银行行存款期期初】【业业务操作作】【银行行期初未未达】，录录入银行行期初未未达项。银银行期初初未达项项将参与与以后期期间银行行存款对对账。4、【银行行存款期期初】【期期初对账账报告】，查查询期初初银行存存款余额额调节表表。期初初银行存存款对账账平衡，是是以后各各期间银银行存款款对账平平衡的基基础。1.2.3.

20、4 结束初始化化功能说明出纳管理系系统结束束初始化化，结转转期初余余额，正正式进入入日常业业务处理理状态。操作前提系统已启用用，且未未结束初初始化。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【初初始化】【出出纳管理理结束初初始化】字段说明主要字段说说明 字段说明选择勾选需要结结束初始始化的结结算组织织。结算组织编编码显示结算组组织的编编码。结算组织名名称显示结算组组织的名名称。结算组织描描述显示结算组组织相应应的描述述信息。结果显示出纳管管理系统统结束初初始化操操作的结结果。操作说明1、用户选选择可以以结束初初始化的的结算组组织，点点击结束束初始化化功能按按钮，系系统结束束初始化化。2、对于已已经结

21、束束初始化化的结算算组织，如如果需要要修改期期初数据据，则可可以进行行反初始始化：【财财务会计计】【出纳纳管理】【初初始化】【出出纳管理理反初始始化】。业务说明1、结束初初始化条条件：现现金期初初单、银银行存款款期初单单已经审审核。2、反初始始化条件件：系统统未结帐帐。3、结束初初始化影影响： （11）现金金期初单单、银行行存款期期初单不不允许新新增或者者反审核核。 （22）结束束初始化化时根据据现金期期初单以以及银行行存款期期初单更更新余额额表期初初余额。1.2.4 日常业务处处理1.2.4.1 收款单功能说明 记录企业所所有对外外收款的的业务，包包括销售售业务收收款或者者其他业业务收款款。

22、支持手工新新增或者者关联应应收系统统的应收收单、其其他应收收单生成成收款单单。系统自动根根据收款款用途的的财务属属性确定定是否影影响应收收系统的的余额，是是否参与与应收系系统的应应收收款款核销。操作前提1、系统已已启用。2、定义了了结算组组织、单单据类型型、客户户/供应应商/部部门/员员工、币币别、汇汇率体系系、结算算方式、收收付款用用途、银银行、银银行账号号等基础础数据。3、如果是是通过票票据类结结算方式式收款，则则还需要要先维护护了应收收票据数数据。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【日日常处理理】【收款款单】字段说明收款单单据据头包括括的主要要页签：基本页页签、整整单金额额页签，具具体

23、内容容如下所所示：收款单单据据头-基基本页签签 字段说明单据类型选择录入收收款单单单据类型型名称。根根据业务务类型的的不同，收收款单的的单据类类型分为为两类：销售业业务收款款单、其其他业务务收款单单。注意：根据不同的的业务类类型需要要选择不不同的单单据类型型，不同同的单据据类型在在后续收收款业务务处理上上遵循不不同的业业务处理理规则。单据编号收款单的编编号。当【单据类类型】定定义为自自动编号号时，在在保存时时，系统统自动生生成单据据编号；当【单据类类型】定定义为手手工编号号时，请请在本栏栏位手工工输入单单据编号号。业务日期收款业务发发生的日日期，也也是财务务入账时时该笔业业务所属属财务期期间的

24、依依据。往来单位类类型选择与企业业发生债债权债务务或者收收付款往往来关系系的对方方单位类类型。往来单位录入与企业业企业发发生债权权债务或或者收付付款往来来关系的的对方单单位。付款单位类类型选择实际付付款的对对方单位位类型。付款单位录入实际付付款的对对方单位位。实际际付款方方与往来来关系方方不一定定是相同同的。币别录入本次收收到款项项所对应应的币别别。应收金额由系统根据据表体的的应收金金额自动动计算收收款单整整单应收收金额。实收金额由系统根据据表体的的实收金金额自动动计算收收款单整整单的实实收金额额。结算组织录入执行本本次收款款的结算算组织。销售组织录入本次委委托收款款的销售售组织。销售部门录入

25、本次收收款业务务对应的的销售部部门，该该信息满满足企业业明细核核算的需需要，同同时也可可以作为为应收收收款核销销时的匹匹配条件件。销售组录入本次收收款业务务对应的的销售组组，该信信息满足足企业明明细核算算的需要要，同时时也可以以作为应应收收款款核销时时的匹配配条件。销售员录入本次收收款业务务对应的的销售员员，该信信息满足足企业明明细核算算的需要要，同时时也可以以作为应应收收款款核销时时的匹配配条件。收款单单据据头-整整单金额额页签 字段说明币别显示本次收收到款项项所对应应的币别别。应收金额显示收款单单整单的的应收金金额合计计。实收金额显示收款单单整单的的实收金金额合计计。本位币显示本次收收款的

26、结结算组织织所对应应的默认认核算体体系的核核算组织织默认的的会计政政策的本本位币。汇率类型显示本次收收款的结结算组织织所对应应的默认认核算体体系的核核算组织织默认的的会计政政策的汇汇率类型型。汇率收款单原币币到本位位币的汇汇率。根根据对应应的系统统参数确确定是否否允许手手工修改改。应收金额本本位币显示收款单单整单的的应收金金额的本本位币。实收金额本本位币显示收款单单整单的的实收金金额的本本位币。收款单单据据体包括括的主要要页签：明细页页签、源源单明细细页签、账账号页签签、明细细金额页页签、应应收票据据页签，具具体内容容如下所所示：收款单单据据体-明明细页签签 字段说明结算方式选择录入收收款业务

27、务对应的的结算方方式。收款用途选择录入收收款金额额对应的的用途。系系统将自自动根据据收付款款用途的的属性，在在后续的的业务以以及财务务处理上上遵循不不同的处处理规则则。预收项目类类型如果收付款款用途是是预收款款，则录录入预收收项目的的类型。当当单据类类型为其其他业务务收款时时，该字字段不显显示。销售订单如果预收款款的项目目类型是是销售订订单，则则录入具具体所预预收的销销售订单单编号。当当单据类类型为其其他业务务收款时时，该字字段不显显示。应收金额本次交易业业务应收收的金额额。如果收款单单是关联联应收单单生成，则则应收金金额由系系统根据据应收单单计算出出来。如果收款单单无应收收源单，则则需要手手

28、工录入入。现金折扣本次交易业业务发生生的现金金折扣。当当单据类类型为其其他业务务收款时时，该字字段不显显示。折后金额由系统自动动计算应应收金额额扣除现现金折扣扣后的金金额。当当单据类类型为其其他业务务收款时时，该字字段不显显示。手续费本次收款业业务发生生的手续续费。长短款本次收款发发生的长长短款。实收金额由系统自动动计算本本次收款款业务企企业实际际收到的的金额。我方银行账账号如果本次收收款业务务是通过过银行类类的结算算方式进进行结算算，则需需要录入入款项所所收入的的我方银银行账号号。结算号银行收款处处理的结结算号。备注录入本次收收款业务务的备注注信息。收款单单据据体-源源单明细细页签 该页签只

29、有有在存在在应收单单源单的的收款单单中才显显示，不不存在应应收单源源单的收收款单中中不显示示该页签签。字段说明源单类型显示所选源源单的单单据类型型。源单编号显示所选源源单的单单据编号号。源单币别显示所选源源单的币币别。到期日如果按所选选源单的的收款计计划收款款，则显显示所选选源单收收款计划划所对应应的到期期日。应收金额显示所选源源单的应应收金额额。计划收款金金额显示所选源源单的应应收未收收金额。本次收款金金额用户维护本本次实际际收款金金额。结算方式显示所选源源单的结结算方式式。收款单单据据体-账账号页签签 字段说明我方银行账账号录入我方收收款的银银行账号号。我方账户名名称显示我方收收款银行行账

30、号对对应的账账户名称称。我方开户行行显示我方收收款银行行账号对对应的开开户银行行。对方银行账账号录入对方付付款的银银行账号号。非必必录信息息。录入入后将有有助于系系统根据据此信息息自动进进行银行行存款对对账勾对对。对方账户名名称录入对方付付款的银银行账户户名称。非非必录信信息。录录入后将将有助于于系统根根据此信信息自动动进行银银行存款款对账勾勾对。对方开户行行录入对方付付款的开开户银行行。非必必录信息息。录入入后将有有助于系系统根据据此信息息自动进进行银行行存款对对账勾对对。收款单单据据体-明明细金额额页签 字段说明应收金额显示基本页页签当前前分录行行的实收收金额。现金折扣显示基本页页签当前前

31、分录行行的现金金折扣金金额。折后金额显示基本页页签当前前分录行行的折后后金额。手续费显示基本页页签当前前分录行行的手续续费金额额。长短款显示基本页页签当前前分录行行的长短短款。实收金额显示基本页页签当前前分录行行的实收收金额。应收金额本本位币显示基本页页签当前前分录行行的应收收金额的的本位币币。现金折扣本本位币显示基本页页签当前前分录行行的现金金折扣金金额的本本位币。折后金额本本位币显示基本页页签当前前分录行行的折后后金额的的本位币币。手续费本位位币显示基本页页签当前前分录行行的手续续费本位位币。长短款本位位币显示基本页页签当前前分录行行的长短短款本位位币。实收金额本本位币显示基本页页签当前前

32、分录行行的实收收金额本本位币。收款单单据据体-应应收票据据页签 该页签只有有在存在在票据类类结算方方式时才才显示，不不存在票票据类结结算方式式时不显显示该页页签。字段说明票据流水号号录入当前收收款单要要引用的的应收票票据的票票据流水水号。票据类型显示所引用用的应收收票据的的票据类类型。票据号显示所引用用的应收收票据的的票据号号。票面金额显示所引用用的应收收票据的的票面金金额。可用金额显示所引用用的应收收票据当当前未被被引用的的票面余余额。当前占用金金额录入当前收收款单要要占用对对应应收收票据的的金额。到期日显示所引用用的应收收票据的的到期日日。结算状态显示所引用用的应收收票据的的最新结结算状态

33、态。操作说明1、【收款款单】【下下推】【选选单】，关关联应收收单或者者其他应应收单源源单，生生成收款款单。2、【收款款单】【业业务查询询】【勾对对记录】，查查询收款款单对应应的银行行存款对对账勾对对记录。3、【收款款单】【业业务查询询】【应收收票据】，查查询收款款单所引引用的应应收票据据。4、【收款款单】【业业务查询询】【核销销记录】，查查询收款款单所对对应的应应收收款款核销记记录。5、【收款款单】【业业务查询询】【信用用查询】，查查询收款款单对应应的客户户或者销销售员的的信用状状况。1.2.4.2 收款退款单单功能说明 与收款业务务对应，处处理收款款业务所所发生的的退款，包包括销售售业务收收

34、款的退退款或者者其他业业务收款款的退款款。支持手工新新增或者者关联应应收系统统负数的的应收单单、其他他应收单单生成收收款退款款单。系统同样自自动根据据退款单单上注明明的原收收款用途途的财务务属性确确定是否否影响应应收系统统的余额额，是否否参与应应收系统统的应收收收款核核销。操作前提1、系统已已启用。2、定义了了结算组组织、单单据类型型、客户户/供应应商/部部门/员员工、币币别、汇汇率体系系、结算算方式、收收付款用用途、银银行、银银行账号号等基础础数据。功能路径【财务会计计】【出纳纳管理】【日日常处理理】【收款款退款单单】字段说明收款退款单单单据头头包括的的主要页页签：基基本页签签、整单单金额页

35、页签，具具体内容容如下所所示：收款退款单单单据头头-基本本页签 字段说明单据类型选择录入收收款退款款单单据据类型名名称。根根据业务务类型的的不同，收收款退款款单的单单据类型型分为两两类：销销售业务务退款单单、其他他业务退退款单。注意：根据不同的的业务类类型需要要选择不不同的单单据类型型，不同同的单据据类型在在后续收收款业务务处理上上遵循不不同的业业务处理理规则。单据编号收款退款单单的编号号。当【单据类类型】定定义为自自动编号号时，在在保存时时，系统统自动生生成单据据编号；当【单据类类型】定定义为手手工编号号时，请请在本栏栏位手工工输入单单据编号号。业务日期退款业务发发生的日日期，也也是财务务入

36、账时时该笔业业务所属属财务期期间的依依据。往来单位类类型选择与企业业发生债债权债务务或者收收付款往往来关系系的对方方单位类类型。往来单位录入与企业业企业发发生债权权债务或或者收付付款往来来关系的的对方单单位。收款单位类类型选择实际收收取企业业退款的的对方单单位类型型。收款单位录入实际收收取企业业退款的的对方单单位。实实际收款款方与往往来关系系方不一一定是相相同的。币别录入本次退退款所对对应的币币别。退款金额由系统根据据表体的的退款金金额自动动计算收收款退款款单整单单退款金金额。实退金额由系统根据据表体的的实退金金额自动动计算收收款退款款单整单单的实退退金额。结算组织录入执行本本次退款款的结算算

37、组织。销售组织录入原来委委托收款款的销售售组织。销售部门录入本次退退款业务务对应的的销售部部门，该该信息满满足企业业明细核核算的需需要，同同时也可可以作为为应收收收款核销销时的匹匹配条件件。销售组录入本次退退款业务务对应的的销售组组，该信信息满足足企业明明细核算算的需要要，同时时也可以以作为应应收收款款核销时时的匹配配条件。销售员录入本次退退款业务务对应的的销售员员，该信信息满足足企业明明细核算算的需要要，同时时也可以以作为应应收收款款核销时时的匹配配条件。收款退款单单单据头头-整单单金额页页签 字段说明币别显示本次退退款所对对应的币币别。退款金额显示收款退退款单整整单的退退款金额额合计。实退

38、金额显示收款退退款单整整单的实实退金额额合计。本位币显示本次退退款的结结算组织织所对应应的默认认核算体体系的核核算组织织默认的的会计政政策的本本位币。汇率类型显示本次退退款的结结算组织织所对应应的默认认核算体体系的核核算组织织默认的的会计政政策的汇汇率类型型。汇率收款退款单单原币到到本位币币的汇率率。根据据对应的的系统参参数确定定是否允允许手工工修改。退款金额本本位币显示收款退退款单整整单的退退款金额额的本位位币。实退金额本本位币显示收款退退款单整整单的实实退金额额的本位位币。收款退款单单单据体体包括的的主要页页签：明明细页签签、源单单明细页页签、账账号页签签、明细细金额页页签，具具体内容容如

39、下所所示：收款退款单单单据体体-明细细页签 字段说明结算方式选择录入退退款业务务对应的的结算方方式。原收款用途途选择录入退退款金额额所对应应的原收收款用途途。系统统将自动动根据原原收款用用途的属属性，在在后续的的业务以以及财务务处理上上遵循不不同的处处理规则则。退款金额本次交易业业务退款款的金额额。如果收款退退款单是是关联应应收单生生成，则则退款金金额由系系统根据据应收单单计算出出来。如果收款退退款单无无应收源源单，则则需要手手工录入入。手续费本次退款业业务发生生的手续续费。实退金额由系统自动动计算本本次退款款业务企企业实际际支付的的金额。我方银行账账号如果本次退退款业务务是通过过银行类类的结

40、算算方式进进行结算算，则需需要录入入实际退退款的我我方银行行账号。结算号银行付款处处理的结结算号。备注录入本次退退款业务务的备注注信息。收款退款单单单据体体-源单单明细页页签 该页签只有有在存在在应收单单源单的的收款退退款单中中才显示示，不存存在应收收单源单单的收款款退款单单中不显显示该页页签。字段说明源单类型显示所选源源单的单单据类型型。源单编号显示所选源源单的单单据编号号。源单币别显示所选源源单的币币别。到期日如果按所选选源单的的收款计计划退款款，则显显示所选选源单收收款计划划所对应应的到期期日。应退金额显示所选源源单的应应退金额额。计划退款金金额显示所选源源单的应应退未退退金额。本次退款

41、金金额用户维护本本次退款款金额。结算方式显示所选源源单的结结算方式式。收款退款单单单据体体-账号号页签 字段说明我方银行账账号录入我方付付款的银银行账号号。我方账户名名称显示我方付付款银行行账号对对应的账账户名称称。我方开户行行显示我方付付款银行行账号对对应的开开户银行行。对方银行账账号录入对方收收取退款款的银行行账号。非非必录信信息。录录入后将将有助于于系统根根据此信信息自动动进行银银行存款款对账勾勾对。对方账户名名称录入对方收收取退款款的银行行账户名名称。非非必录信信息。录录入后将将有助于于系统根根据此信信息自动动进行银银行存款款对账勾勾对。对方开户行行录入对方收收取退款款的开户户银行。非

42、非必录信信息。录录入后将将有助于于系统根根据此信信息自动动进行银银行存款款对账勾勾对。收款退款单单单据体体-明细细金额页页签 字段说明退款金额显示基本页页签当前前分录行行的退款款金额。手续费显示基本页页签当前前分录行行的手续续费金额额。实退金额显示基本页页签当前前分录行行的实退退金额。退款金额本本位币显示基本页页签当前前分录行行的退款款金额的的本位币币。手续费本位位币显示基本页页签当前前分录行行的手续续费本位位币。实退金额本本位币显示基本页页签当前前分录行行的实退退金额本本位币。操作说明1、【收款款退款单单】【下推推】【选单单】，关关联应收收单或者者其他应应收单源源单，生生成收款款退款单单。2

43、、【收款款退款单单】【业务务查询】【勾勾对记录录】，查查询收款款退款单单对应的的银行存存款对账账勾对记记录。3、【收款款退款单单】【业务务查询】【核核销记录录】，查查询收款款退款单单所对应应的应收收收款核核销记录录。4、【收款款退款单单】【业务务查询】【信信用查询询】，查查询收款款退款单单对应的的客户或或者销售售员的信信用状况况。1.2.4.3 付款单功能说明 记录企业所所有对外外付款的的业务，包包括采购购业务付付款、工工资发放放付款或或者其他他业务付付款。支持手工新新增或者者关联应应付系统统的应付付单、其其他应付付单生成成付款单单。系统自动根根据付款款用途的的财务属属性确定定是否影影响应付付系统的的余额，是是否参与与应付系系统的应应付付款款核销。操作前提1、系