沙锅餐饮管理有限公司采购管理手册139789.docx

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1、XX沙锅餐餐饮管理（XX）有限责任公司采购管理手手册目 录第一章 总总则1第二章 采采购组织2第三章采采购计划3第四章采采购执行6第五章采采购结算12第六章采采购成本控控制14第七章供供应商管理理17第八章采采购招标管管理20第九章附附 则25附件一：流流程26附件二：采采购管理表表单36第一章 总总则第一条 目的为加强济公公沙锅餐饮饮管理（北北京）有限限责任公司司（以下简简称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。第二条 适用范围本手册适用用于公司经经营所需各各种材料、设设备及公司司办公用品品、劳保用用品的采购购(以下除除非特别说说

2、明，以上上所列物资资统称为采采购物品)，以及需需通过协作作厂商完成成的各种成成品、半成成品、材料料的加工。除除非特别说说明，采购购物品与外外协加工产产品统称为为采购物品品。手册适用人人员：采购购部、店管管部、单店店、中心厨厨房、财务务部、综合合办、监察察办等涉及及公司采购购业务的所所有员工。第三条 手册管理方方法由采购部负负责组织每每年一次的的手册修订订工作，并并由采购部部签订发行行。采购部部拥有对手手册的解释释权。由综合办负负责手册的的发放、更更换和回收收管理工作作，并制作作手册领用用记录。第四条 保密要求注意做好手手册保密工工作。应按按适用范围围发放，采采购部、中中心厨房、财财务部、综综合

3、办、监监察办、店店经理可领领用完整手手册，其他他人员只领领用与其相相关作业的的部分。应应与领用者者签订保密密协议。第五条 手册的更新新年度内内容容调整以补补充文件形形式发布，补补充文件要要求进行编编号管理，发发放范围及及发放回收收管理与手手册管理相相同。手册每年更更新一次，年年度更新时时应将年度度内补充文文件分类归归并到手册册各章节。第二章 采采购组织第六条 公司采购管管理实行集集中统一采采购，除单单店的零星星采购外，任任何部门和和人员不得得单独进行行采购。第七条 各部门主要要职责：(需根据重重新确定的的组织结构构调整)（一） 需求单位：负责根据据经营需求求填写需求求计划或采采购申请和和相应的

4、价价格建议；参与供应应商的甄选选；负责质质量不合格格采购物品品及外协产产品的评审审并提出处处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。（二） 店管部：负负责根据各各店的需求求计划、库库存情况等等填写物品品采购申请请；负责采采购物品及及外协产品品的验收、存存储与发放放；负责对对采购物品品及外协产产品的质量量检测，负负责对供应应商生产工工艺和产品品质量的评评估以及对对供应商质质量保证体体系的考核核，参与采采购物品及及外协产品品使用过程程的质量监监督和质量量问题的处处理；参与与对供应商商的甄选；参与对采采购价格的的审核。（三） 采购部：负负责制定采采购计划

5、及及采购活动动的具体实实施；对所所采购物品品及外协产产品的市场场行情、供供应商情况况进行跟踪踪调查，建建立采购物物品及外协协产品价格格信息库；建立采购购物品及外外协产品的的质量记录录；协助店店管部制订订最佳安全全库存；负负责对采购购成本的控控制；负责责对供应商商的管理；负责采购购物品及外外协产品的的交货与协协调；负责责采购物品品及外协产产品质量问问题的解决决、退货与与索赔；负负责采购款款项的结算算支付。（四） 监察办：负负责对采购购全过程的的监督审察察，包括对对采购计划划、签订采采购合同、质质量验收和和结帐付款款等采购过过程每一环环节的监控控。（五） 财务部：负负责对采购购计划及采采购预算的的

6、审核；采采购物品及及外协产品品付款凭证证的审核。 第三章 采购计划第八条 采购计划制制订的依据据采购计划应应根据经营营计划、由由店管部汇汇总的各店店日常经营营需求计划划、各部门门的采购申申请、年度度预算、库库存情况、公公司资金供供应情况等等确定，对对经营急需需物品，应应优先考虑虑。第九条 采购计划种种类根据采购物物品的不同同应分别制制订年度采采购计划、月月度采购计计划及日采采购计划。（一） 年度采购计计划根据公公司年度经经营计划，在在对市场信信息和需求求信息进行行充分的分分析和收集集的基础上上，并依据据往年历史史数据对比比预测制订订，该计划划也是制订订年度财务务预算的主主要依据之之一。（二）

7、月度采购计计划是在对对年度采购购计划进行行分解基础础上，依据据上月实际际采购情况况、库存情情况、下月月度需求预预测、市场场行情制订订当月的采采购计划，该该计划也是是制订月度度资金计划划的主要依依据之一。（三） 日采购计划划是在对月月度采购计计划进行分分解基础上上，依据店店管部对各各单店每日日经营所需需物品的汇汇总审核后后制订。第十条 各店日常经经营需求计计划各店根据每每天的经营营情况、物物品日常消消耗情况、库库存情况向向店管部报报送每天的的需求计划划，主要包包括每天的的销售主产产品及各种种配料、一一次性消耗耗物品等。第十一条 采购申请的的提出及审审批权限采购申请应应注明物品品的名称、数数量、需

8、求求日期、参参考价格、用用途、技术术要求、供供应厂商（参参考）、交交货期、送送货方式等等。各种物物品的采购购申请应由由以下各部部门提出：(一) 工程项目所所需公司采采购的材料料、设备等等，由项目目负责人根根据合同及及设计任务务书所作的的预算，结结合工程进进度编制材材料、设备备采购清单单（又称“材料表” ）作为采采购申请；经部门负负责人或授授权人审核核后，报开开发副总审审批；(二) 日常经营所所需的原材材料、辅助助材料、产产成品（包包括外协产产品）、包包装材料、低低值易耗品品等，由店店管部根据据经营需求求及加工要要求提出采采购申请，经经部门负责责人或授权权人审核后后，报经营营副总审批批；(三)

9、工具及配件件、器皿、劳劳保用品、量量检具等由由使用部门门在月初提出出采购申请请；经部门门负责人或或授权人审审核后，由由公司主管管领导审批批；(四) 经营、办公公等需要的的大件设备备和工具（属属于固定资资产投资类类）由使用用部门在年年初编制固固定资产采采购申请；由公司总总经理审批批；(五) 普通办公用用品、劳保保用品等由由综合办根根据使用部部门需求统统一提出年年度或月度度采购申请请，经部门门负责人或或授权人审审核后，由由总经理审审批；(六) 库房管理员员可根据日日常领料情情况和库存存情况提出出常备用料料的采购申申请，由店店管部经理理审批；(七) 研究开发所所需要的原原料、辅助助材料、工工具、器皿

10、皿、设备等等，由技术术中心根据据需求时间间提出月度度或日采购购申请，经经部门负责责人或授权权人审核后后，报营运运副总审批批。(八) 以上各类物物品如在年年度预算外外或超过年年度预算，应应经公司总总经理审批批。(九) 部门负责人人/授权人审审核本部门门的采购申申请时应检检查请购单单的内容是是否准确、完完整，若不不完整或有有错误则应应予以纠正正。(十) 经审批后的的采购申请请表由采购购部审核汇汇总。审核核内容包括括采购申请请各栏填写写是否清楚楚，是否符符合项目合合同内容、是是否在预算算范围内、是是否有相关关负责人的的审批签字字、是否在在审批范围围内等。第十二条 采购计划的的管理(一) 采购计划由由

11、采购部根根据经审批批后的采购购申请制订订，日采购购计划由采采购部经理理批准执行行，月度采采购计划报报请营运副副总批准执执行，年度度采购计划划需报请公公司总经理理审批。(二) 采购计划应应同时报送送财务部审核核，以利于于公司资金金的安排。(三) 采购部经理理应审查各各部门的申申请采购物物品是否能能由现有库库存满足或或有无可替替代的物品品。只有现现有库存不不能满足的的申请采购购物品才能能列入采购购计划中。 (四) 对于在采购购计划内无无法于需用用日期办妥妥的采购申申请单，必必须及时通通知请购部部门。(五) 物品需求单单位对于申申请采购物物品若需要要变更或撤撤销时，必必须立即通通知采购部部，及时根根

12、据实际情情况更改采采购计划。(六) 未列入采购购计划内的的物品不能能进行采购购。如确属属急需物品品，应填写写紧急采购购申请表，由由部门负责责人审批后后，由公司司营运副总总核准后才才能列入采采购范围。第四章 采购执行第十三条 采购作业的的执行采购作业由由采购部根根据经批准准的采购计计划组织实实施。采购购应按照“择优、择择廉、择近近”的原则并严严格按照采采购计划按按质、按量量、按时进进行采购。第十四条 采购方式的的选择采购人员应应按照采购购物品及外外协产品的的不同，分分别采取以以下几种方方式进行采采购：定点点供应商长长期议价采采购、比价价采购和招招标采购。属于定点供供应商供货货范围内的的物品，不不

13、管价值多多少，可以以直接从定定点供应商商处采购。不不在定点供供应商供货货范围内的的物品，需需采用招标标采购或比比价采购。(一) 定点供应商商长期供货货的物品范范畴：为有效降低低采购成本本，达到规规模采购，并并保证采购购物品质量量的稳定性性与标准，以以下消耗较较大且常用用物品应尽尽量采用定定点供应商商长期议价价供货的方方式： 生鲜类：包包括猪、牛牛、羊肉、鸡鸡、鸭、鱼鱼、海鲜、蛋蛋、常用蔬蔬菜等； 干货类：各各种肉食、海海鲜、木耳耳、蘑菇等等； 粮油、各种种调料等； 饮料类； 经营加工用用器材类、包包装用材料料、其它消消耗品； 熟食、凉菜菜类委托对对外加工产产品。(二) 招标采购的的物品范畴畴：

14、1. 一次采购金金额超过以以下金额的的大宗材料料与设备： 进口材料和和设备 5万元； 国产检测仪仪表 3万元； 计算机、显显示器以及及附件5万元； 电子类产品品 1万元； 常用工具、办办公用品、劳劳保用品、耗耗材等 1万元。2. 工程装修项项目中需公公司采购的的材料、关关键设备等等；3. 一年内可在在同一供应应商处累计计采购金额额超过5万万元的某类类物品。(三) 比价采购的的物品范畴畴：除定点供应应商供货范范围内以及及符合招标标采购条件件的物品外外的采购，以以三家(包包括三家)以上供应应商的报价价加以比较较，最后选选择性价比比最优者予予以订购。第十五条 采购询价的的发出采购人员按按照采购计计划

15、所列材材料清单，参参考采购物物品及外协协产品的市市场行情、公公司相关人人员的信息息提供、采采购历史记记录、厂商商提供的价价格资料等等各种渠道道的价格信信息，对采采购物品及及外协产品品的供应商商进行充分分的询价、议议价。(一) 采购人员在在询价、议议价过程中中必须向供供应商提供供足够的信信息以使供供应商能顺顺利报价，这这些信息包包括采购物物品或外协协产品的品品名、质量量要求、数数量、服务务、交货期期、交货方方式、地点点、付款办办法等因素素。(二) 询价方式应应采用书面面询价，要要求供应商商提供签字字或盖章的的报价单，如如只能采用用电话询价价方式，应应获得采购购部经理批批准。(三) 采购人员应应要

16、求供应应商在接到到询价资料料后至少天内以书书信、电子子邮件或传传真形式反反馈其报价价意向（若若供应商拒拒绝报价，则则应将询价价资料退还还给公司），若若询价资料料寄出后供供应商没有有任何答复复，采购人人员应打电电话或电子子邮件与供供应商联系系，问清情情况（如收到询询价资料与与否？）。(四) 在询价过程程中供应商商如要求对对采购物品品及外协产产品内容、技技术要求、规规范等作进进一步澄清清，采购员员应该协调调相关人员员尽快作出出答复，以以使供应商商有条件作作出适当报报价。(五) 同类、同规规格产品的的询价应有有三家以上上供应商的的价格资料料，同时应应建立采购购询价比价价台帐。台台帐内容要要包括：物物

17、品名称、型型号、规格格、主要技技术参数、分分承包方的的单位名称称、企业性性质、质量量保证体系系、价格和和运杂费用用，并有综综合分析说说明和比价价依据。第十六条 询价资料的的整理(一) 采购员接到到供应商的的报价后，要要评审报价价的完整性性和准确性性，并了解解报价的详详细构成，需需要时应通通过会议或或电话沟通通以弄清供供应商的报报价。同时时应整理收收到的询价价资料备查查。(二) 若供应商报报价的物品品与请购物物品略有不不同或属代代用品者，采采购人员应应在请购单单上详细注注明相关信信息，并报报经采购部部经理、使使用部门或或请购部门门同意并备备案。(三) 采购员应确确定一个初初始目标价价，以利于于在

18、随后进进行的多轮轮谈判（334轮）及及每轮谈判判后目标价价格的重新新确定。多多轮谈判的的过程中如如果需要，可可要求供应应商用以成成本细分的的方式再次次报价。第十七条 采购价格平平台的建立立采购部信息息管理员应应依照以往往的采购资资料和平时时收集的数数据，分门门别类地整整理出一套套完整的价价格平台（采采购价格平台），并并根据情况况随时更新新，充实，以备相关人员选用。价格平台应应包含以下下内容：（一） 材料（设备备）名称；（二） 规格型号；（三） 主要技术指指标；（四） 价格区间；（五） 厂家（或供供应商）；（六） 索引。第十八条 采购价格核核准：(一) 招标采购物物品的价格格由评标小小组决定。在

19、在质量、服服务标准、付付款方式、送送货方式等等相同的情情况下，价价格最低者者中标。如如分歧较大大，由公司司主管领导导或公司总总经理决定定。(二) 供应商长期期报价采购购物品及外外协产品，在在事先议定定的价格范范围内，由由采购部经经理核准；超出议定定价格范围围外的，根根据超出价价格的多少少，分别报报公司主管管领导或公公司总经理理审批。(三) 比价采购物物品，一次次采购金额额小于50000元的的，由采购购部经理审审批；一次次采购金额额大于50000元的的，由采购购部经理审审核后，呈呈公司主管管领导或总总经理批准准。第十九条 订购(一) 供应商及采采购价格确确定后，由由采购部统统一向供应应商订购，发

20、发出订购单单或签订采采购合同。(二) 订购过程中中实行执行行的采购价价格与经核准的的采购价格格有差异时时，采购人人员应按采采购价格核核准的审批批程序进行行重新审批批，紧急情情况下可直直接报请营营业副总审审批。 (三) 属于下列特特殊情况的的，可实行行委托采购购。1. 特殊材料与与物品，采采购部无法法进行采购购时，经公公司主管领领导审批后后，可委托托业务部门门进行采购购，但应严严格执行本本办法的相相关规定。2. 属于单店的的零星采购购物品范围围，且月度度采购金额额累计在300元以以内的，可可委托单店店自行采购购，店管部部负责监督督单店的采采购是否严严格执行本本办法的相相关规定。(四) 需预付定金

21、金、长期需需用的原材材料、经营营用物品等等、采购金金额（ ）元以上上或有附带带条件的采采购活动应应与供应商商签订采购合同。1. 由采购员代代表公司签签订采购合合同的，必必须有公司司总经理的的授权；2. 采购员负责责根据规范范的合同范范本起草合合同文本，报报采购部经经理审批并并签署意见见，必要时时，监察部部应参与合合同文本的的起草；3. 监察部负责责对合同的的法律条款款进行审查查，并签署署意见；4. 在完成以上上审查修改改后，采购购合同应报营营运副总审审核并签署署意见后呈呈公司总经经理批准加盖公公司合同专专用章。 5. 签字盖章生生效的采购购合同应分分送财务部部、验收单单位、监察察办等存档档备查

22、。第二十条 交货及验收收（一） 订购后采购购员应及时时将订购单单或采购合合同交由信信息员保管管，信息员员据此编制制采购日报表及采购购清单，采购日报报分别送店店管部、经经营办、财财务部作内内部管理信信息，采购购清单送收收货单位作作为验收依依据。（二） 采购人员应应按订购单单或采购合合同对供应应商的交货货进行稽催催与协调，确确保能如期期交货。无无法于约定定交货期内内交货时，应应及时通知知请购部门门并列入重重点催办项项目。（三） 交货时一般般物品由库库管员(或或收货人)根据采购清清单负责数量的的验收，质质检员负责责品质验收收；特殊物物品由质检检员负责组组织使用单单位、技术术中心等业业务部门或或专家进

23、行行品质验收收，库管员员(或收货货人)仅负负责数量验验收。品质如有有不符，应应立即予以以退回。数数量不符，应应在验收报报告中注明明，要求限限期补足或或退款。库库管员验货货后方可办办理入库手手续。（四） 对于采购商商品已到货货，同时采采购部已收收到供货方方开具的采采购发票，由由库管员（或或收货人）根据相关检验单据及实际收到货物情况，按照实收数量填写入库单并签字确认。入库单一式四联，一、二联留存库房（收货人）（第二联于月底财务稽核时送交财务处），第三联采购部核算员留存，第四联报销时送交财务部会计进行财务处理。（五） 对于月末采采购商品已已到货并已已经由相关关部门验收收，采购部部未收到供供货方开具具

24、的采购发发票的，库库管员（或或收货人）应办理暂估入库（入库单上注明暂估字样），待收到货物发票及运杂费单据时，对应暂估入库单补办正式入库手续并办理调价（调价金额 = 发票金额 + 运杂费 - 暂估金额）。（六） 对于货款已已支付，发发票已收到到，月末货货物未到的的在途材料料或尚未验验收的材料料，由采购购部进行管管理，采购购人员先根根据发票金金额填写入入库单（注注明应收数数量及在途途字样），并并将发票拿到财务处处确认金额额，财务人人员据此进进行帐务处处理。待收收到货物后后，采购人人员再办理理正式入库库手续，交交由库管员员管理。该该部分在途途原材料应应在采购部部采购月报报中体现，并并与财务部部“在途

25、物资资”明细账进进行核对，以以保证帐实实相符。（七） 供应商或配配送方直接接配送到单单店或现场场的物品，由由供应商或或配送方根根据采购部部发出的配配送指令直直接向指定定的地点送送货，直接接配送的物物品应事先先由质检员员取样验收收品质并签签字认可，收货人负责根据采购清单对物品品质和数量进行验收并填写收货清单，经签字确认的收货清单一式四联，一、二联留存单店或现场（收货人）（第二联于月底财务稽核时送交财务处），第三联采购部核算员留存，第四联报销时送交财务部会计进行财务处理。第二十一条 进度控制与与事务联系系(一) 采购执行过过程中，采采购部应按按询价、订订购、交货货三个阶段段负责对采采购作业制制定进

26、度计计划并进行行进度控制制。如未能能按进度完完成采购作作业时，应应撰写异常常原因及预预定完成日日期，经主主管领导审审批后转送送请购或使使用部门，以以便采取应应对措施。(二) 采购物品及及外协产品品在使用中中出现问题题，采购员员应负责联联系供货商商，处理有有关质量问问题的解决决、退换货货、索赔等等事宜。(三) 外协产品生生产加工过过程中，相相关业务部部门应负责责提供外协协产品的品品质要求并并负责对加加工单位的的技术支持持与质量监监督。第五章 采购结算第二十二条 采购付款(一) 采购款项须须按采购合合同规定或或订购单所所约定的时时间由采购购部从财务务部借款统统一支付。(二) 库房、单店店等收货单单

27、位在接收收货物入库库后，应及及时将入库单或或收货清单报报送采购部部(单店由由店管部审审核后送采采购部)和和财务部，采采购部和财财务部应根根据每天的的入库单或或收货清单单分别建立立应付帐款款台帐。供供应商或配配送方应定定期(根据据合同确定定的结算期期，在每月月或每周)凭收货清清单与采购购部核对应应付帐款帐帐目，双方方核对无误误后向采购购部申请付付款。(三) 采购部根据据收货单位位递交的收收货清单、结算算单与订货货合同、应应付帐款核核对无误后后，统一制制订结算计计划，结算算计划由采采购部核算算员根据订订购合同的的时间要求求、供应商的的重要性、采采购物资的的时间、公公司现有资资金情况等制订，分清清轻

28、重缓急急，结算计计划经采购部经经理审核后后，由营运运副总审批批。(四) 采购部根据据结算计划划按资金使用用申请程序序(见财务务管理手册册)向财务务部申请借借款，财务务部负责人人对照资金计计划审批后后借出款项。借款款只能用于于支付货款款，不得挪挪为它用。采采购部不得得自行保存存资金，应应于支付款款项时向财财务部支取取借款，即即借即付。(五) 支付货款时时财务部一一般应采用用银行划账账的支付办办法，采购购核算员必须须在付款后后5日内向向收款单位位索要发票票等有关票票据或证明明文件。如如确实需要要直接交付付支票的，由由采购核算算员带正式式合法发票票(或收据据、结算单单等原始凭凭证)到财财务部办理理借

29、款手续续。(六) 在向供应商商或配送方方支付货款时，采采购部核算算员应对照照合同、收收货清单等等仔细复核核，并同预预付货款及及应收帐款款等全部债债权一起清清理结算，防防止重复付付款。第二十三条 报销采购核算员员支付采购货货款后应依据财财务规定的的报销程序序每旬办理一次报销手手续，报销销单据应附附上购货发发票、采购购计划单、订购单、验收入库单，并由采购部经理审批。第二十四条 应付帐款的的管理采购部核算算员负责采采购应付帐帐款的管理理，设立应应付帐款台台帐，定期期编制客户户往来对帐帐单发送对对方单位，每月核对一次并妥善保存对帐记录。对长期客户或重点客户，以及金额在一定起点以上的往来客户，应视情况按

30、客户名称设置专宗，保管好相关的业务合同、提货凭证、收付款凭据，并设置备查登记簿，逐笔记录预付款、已付款、余款等情况。第二十五条 公司与单店店的往来结算(一) 供应商或配配送方直接接向单店送送货后，单单店应及时时将收货清单报报送财务部部，财务部根据据收货清单登登记此项应应付帐款的的同时，应应同时在该该单店的帐帐户上登记记该项应收收帐款(公公司对单店店的应收款款)。(二) 公司向各单单店配送货货物后，配配送单位应应及时将配配送清单报报送财务部部，财务部根据据该货物的的成本(包包括采购货货物本身的的价格、税税金、运费费和加工制制作成本等等)在各单单店的帐户户上登记相相应的应收收帐款。(三) 各单店应

31、于于每月255日与公司司财务部按月核对对物品调拔拔的往来帐帐款，编制制调节表，双双方签章确确认后，结结清债权债债务帐务。第六章 采购成本控控制第二十六条 采购成本控控制关键点点物品本身的的采购价格格、物品运运输配送费费用、物品品存储费用用以及存储储过程中发发生的损耗耗、采购物物品占用资资金的利息息费用是采采购成本的的主要构成成部分。针针对采购成成本的主要要构成要素素，采购成成本控制的的关键点包包括以下几几个方面： 确定最优的的采购价格格 确定合理的的采购订货货量 确定最佳的的采购物品品配送方式式第二十七条 最优采购价价格的确定定(一) 采用多种采采购形式：包括招标标采购、供供应商长期期定点采购

32、购、比价采采购等，通通过对各种种采购形式式的对比，找找出成本最最低的采购购形式组合合以达到降降低采购成成本的目的的。(二) 决定合适的的采购价格格：通过科科学的价格格决定步骤骤，降低采采购价格与与采购成本本。决定一一个合适的的价格一般般要经过一一下几个步步骤：1. 多渠道询价价。多方面面收集了解解市场行情情，包括市市场最高价价、最低价价、一般价价格等。2. 比价：分析析各供应商商提供材料料的规格、品品质要求、性性能等才能能建立比价价标准。3. 自行估价：成立估价价小组，可可由采购管管理人员、技技术人员、财财务人员组组成，估算算出较为准准确的底价价资料。4. 议价：根据据底价的资资料，市场场的行

33、情，采采购量的大大小，付款款期的长短短等因素与与供应商议议定出合理理的价格。第二十八条 合理采购订订货量的确确定采购订货量量的确定直直接影响存存货的缺货货成本、采采购物品的的存储费用用、采购资资金占用的的利息费用用及存货的的损失成本本等，因此此确定一个个合理的采采购订货量量是控制采采购成本的的关键环节节。合理采采购订货量量的制定包包括以下几几个步骤：存货信息收收集、存货货信息分析析、确定安安全库存、确确定合理订订货量(一) 存货信息的的收集：1. 店管部库管管员、单店店每日应填填写物品库库存日报表表，反映本本部门现有有存货物资资的名称、单单价、现有有存货的储储存位置、储储存区域及及分布状况况等

34、信息，并并及时将此此信息报送送给采购部部。2. 采购部应要要求供应商商或第三方方物流的库库房保管人人员通过传传真、电子子邮件等方方式及时提供已已订货物资资的未达存存货日报表表。(二) 存货信息分分析：店管部库管管员负责将将各种存货货信息进行行综合汇总总，并结合合盘点的实实际情况对对存货量进进行修订，建建立公司的的采购配送送管理信息息系统，保保证采购部部、供应商商或第三方方物流、各各业务部门门、单店等等能及时获获得准确的的存货信息息。(三) 确定安全库库存量1. 安全库存量量的确定由由店管部调调度员负责责制订。2. 采购部根据据各部门采采购申请制制定采购计计划时，应应在充分研研究同期的的采购历史

35、史记录、下下期的经营营计划的基基础上，协协助店管部部调度员确确定最佳安安全库存。3. “安全库存存量”，应充分考考虑保持正正常经营活活动所需的的存货量，防防止因缺货货而造成经经营活动的的中断以及及引起的经经济损失。4. 根据物品采采购时间的的不同及货货源的紧缺缺程度等，安安全存货量量的确定可可根据历史史经验估计计、数学模模型测算等等方法确定定，一般情情况下，安安全存货量量的计算公公式确定为为：最大安安全存货量量某期间间最大使用用量历史史同期最小小使用量。(四) 确定合理订订货量采购部人员员在制订采采购计划时时，应在充充分分析现现有的存货货量（包括括供应商或或第三方物物流的未达达存货）、货货源情况、订订货所需时时间、订货货要求的最最大或最小小批量、货货物运输到到达时间等等因素，结结合各种货货物的