民生公司(连锁性休息站)商业计划书39260.docx

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1、广州市民生生有限责责任公司司商业计划书书（20100年12月13日编编制）保密承诺本商业计划划书内容容涉及本本公司商商业秘密密，仅对对有投资资意向的的投资者者公开。本本公司要要求投资资公司项项目经理理收到本本商业计计划书时时做出以以下承诺诺：妥善保管本本商业计计划书，未未经本公公司同意意，不得得向第三三方公开开本商业业计划书书涉及的的本公司司的商业业秘密。项目经理签签字：接收日期： _年年_月_日目录摘要3第一章公司司概况及及成立背背景3第二章公司司管理层层3第三章公司司管理理理念3第四章公司司服务33第五章市场场分析33第六章 营销策策略3第七章 竞争分分析3第八章财务务分析33第九章 风险

2、分分析3第十章 战略分分析3附录3摘要在广州，出出行的人人经常会会遇到两两大问题题：逛街街累了，却却找不到到歇脚的的地方；内急了了，附近近却没有有公共卫卫生间。据据调查，广广州甚至至和深圳圳一同被被评为全全国311个城市市中最不不方便上上厕所城城市的前前两名。为为了帮助助市民和和外来游游人解决决这些老老大难问问题，提提升广州州市的服服务水平平，本商商业计划划小组拟拟筹措1100万万创业资资金，并并力邀广广州市政政府投资资10000万于20111年共共同创立立广州市市民生有有限责任任公司。本本公司将将在广州州主要人人流汇集集地段设设立多间间连锁性性的休息息站（每每个休息息站间的的距离视视实际情情

3、况而定定），该该休息站站完全免免费为群群众服务务，内设设座椅及及卫生间间，可以以有效地地解决出出行之人人的不便便。同时，由于于休息站站每天都都会吸引引大量的的行人，因因此，在在休息站站内投放放广告必必定可以以起到不不逊于电电视广告告或地铁铁广告的的优异宣宣传效果果。经过过本商业业计划小小组的实实地调查查，我们们发现休休息站可可以达到到极高的的广告效效率，几几乎没有有公司不不想在这这样好的的空间投投放广告告。所以以我们断断定，出出租本公公司休息息站的广广告位无无论是市市场还是是利润空空间都非非常巨大大。据此此，本公公司开展展的主要要商业业业务是为为其他公公司提供供一个投投放广告告、宣传传产品的的

4、空间。如果广州市市政府愿愿意与本本商业计计划小组组合作设设立广州州市民生生有限责责任公司司，那么么本公司司的连锁锁休息站站不仅可可以为广广州的发发展作出出贡献，提提升政府府的便民民为民形形象，同同时也可可以为双双方带来来丰厚的的回报。公司概况及及成立背背景随着改革春春风的吹吹拂及现现代化建建设的推推进，广广东经济济发展上上了一个个又一个个台阶，作作为广东东省会花城广广州，经经济繁荣荣及发展展形势更更是令人人叹为观观止，来来自全国国各地的的朋友纷纷纷涌入入，或来来挖一桶桶金或来来逛街购购物享受受繁华新新生活；与其同同时，激激情亚运运，和谐谐盛会的的光荣举举办更是是吸引着着无数外外国朋友友了解广广

5、州风情情，走近近广州，体体验广州州时尚新新生活。不不得而知知，广州州各大商商业街区区呈现空空前繁华华盛况。“发展总有不完美的时候。”是的，当人们享受着琳琅满目的商品所带来的美好视觉体验时，我们可以看到，在接近疯狂的浩浩荡荡的逛街队伍中，美丽的女士疼惜地看着自己磨破皮的脚却无一处休息的无奈，风度翩翩的男士也只能迈着生疼的步伐空叹息，麦当劳肯德基等能提供洗手间的商店更是排起了等待厕所的长龙。何处有一处歇脚，何处有厕所？此刻成了千万逛街一族的共同心声！同时，如何最大限度地想人民之所想，为人民办实事，解决人民群众当前最急需解决的问题，也是我们亲民爱民的好政府的神圣使命和职责之一。在这种大背背景下，顺顺

6、应天时时地利人人和，我我们的休休息站应应运而生生，我公公司在向向消费者者免费提提供歇脚脚等服务务，让人人们深切切体验到到政府亲亲民爱民民的思想想举措的的同时，为广大商家提供精彩绝伦的广告牌等服务，让人们小憩的同时跟进时尚等步伐，买到物廉价美的商品，甚至可以抓住商机，发展个人事业以推动广州经济进一步发展。我公司在向消费者提供贴心服务的同时也在进行商业文化的交流和传播以满足消费者物质、精神的双重需求，这将是本公司的一大靓丽特色。本公司是一一个拟建建的有限限责任公公司，拟拟吸收广广州市政政府10000万万投资并并成立于于20111年22月。我我们的主主要办事事机构拟拟位于郑郑东新区区蓝码大大厦内。计

7、计划在广广州四大大商业繁繁华地带带，北京京路，上上下九步步行街，天天河城，流流行前线线，每隔隔10002000米设设置一个个休息站站，每个个休息站站占地约约为600平方米米。所有有的休息息站采用用租赁方方式。我我们目前前拟在广广州设置置共500个休息息站。资资金到位位后，我我们渴望望在半年年内能使使各项设设施足以以满足公公司起步步及发展展的各种种需求。完美的细节节,贴心心周到的的服务，浓浓厚的商商业文化化氛围,善良与与智慧结结合的魅魅力。“君君子不器器、居上上不骄、居居下不倍倍、兼济济天下”的的企业精精神。先先进的理理念，优优秀的人人文精神神，使您您尽享本本公司的的元典文文化和竭竭诚为您您服务

8、的的精髓。公司管理层层管理架构图图反馈部门董事会总经理财务部公关部人事部行政部副总经理副总经理董事会：本本公司设设董事110人组组成董事事会，其其主要职职责如下下：1.公司内内部管理理机构的的设置。2.公司基基本管理理制度的的审定。3.公司业业务方针针的审定定。4.公司年年度财务务预算决决算的审审查。5.公司资资本增减减的拟订订。6.公司盈盈余分派派及亏损损弥补的的拟订。7.公司不不动产购购置、出出售、分分割、交交换。总经理：人，由由董事会会聘任，行行使下列列职权：1.主持公公司的生生产经营营管理工工作。2.组织实实施公司司年度经经营计划划和投资资方案。3.拟订公公司内部部管理机机构的设设置方

9、案案。4.拟订公公司的基基本管理理制度。5.制定公公司的具具体规章章。6.提请聘聘任或解解聘公司司副总经经理、财财务负责责人。人事管理部部：设部部长1人人，档案案管理员员3人。部部门职责责如下：1.公司职职员的任任免、调调任、考考绩、奖奖惩、差差假、考考勤、值值日的审审核签拟拟登记及及公布事事项。2.本公司司职员的的学历、经经历、保保证书的的审核、调调查、保保管。3.职员待待遇的拟拟订调整整及各项项补助费费用的审审核登记记。4.本公司司人事政政策的推推行及进进修、训训练、考考试、人人才储备备的实施施。5.本公司司人事资资料的登登记及编编存。6.职员生生活、工工作的调调整、联联络、辅辅导。7.各

10、种人人事制度度法令规规章的研研究拟订订修订。8.薪金表表的造列列。9.其他有有关人事事管理事事项。公关部 工作职职能：1.通过有有利宣传传与有关关公众建建立良好好关系，树树立公司司良好的的企业形形象。2.处理好好与竞争争对手的的关系。3.建立客客户档案案对大客客户要求求有详尽尽的资料料，便于于公司开开展业务务。4.广泛搜搜集政府府，投资资企业，休休息站顾顾客对公公司的经经营服务务意见，便便于公司司改善经经营服务务制度。财务部：下下设会计计科、出出纳科、供供应科，各各科职责责如下：会计科1本公司司会计制制度章则则及报表表、单据据、账册册的设计计拟订。饿2本公司司预算、概概算、决决算的编编拟。3主

11、办公公司税务务会计处处理事项项。4公司会会计有关关凭证、账账册的审审计、岁岁计、稽稽核、结结账、调调整、决决算。5公司有有关会计计科文书书的签拟拟。6公司会会计传票票的审核核复对。7一般会会计的账账务事项项。8公司资资本支出出及收入入的审查查。出纳科1保管现现金、银银行往来来、票据据的收兑兑及其调调拨。2编制出出纳日报报表、票票据收兑兑的月报报表。3统一发发票的开开立。4员工薪薪金的发发放。5现金的的预算及及其调拨拨处理。6有价证证券、股股票的保保管。7出纳会会计的账账务处理理。行政部：1坚决服服从分管管副总经经理的指指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向主管领领导负责责；2严格

12、执执行公司司规章制制度，认认真履行行其工作作职责；3负责行行政后勤勤、保卫卫工作管管理制度度拟订、检检查、监监督、控控制和执执行；4负责组组织编制制年、季季、月度度行政后后勤、保保卫工作作计划。本本着合理理节约的的原则，编编制年、季季、月度度后勤用用款计划划，搞好好行政后后勤决算算工作，并并组织计计划的实实施和检检查；5负责员员工生活活费用管管理和核核算工作作。建立立健全员员工生活活费用成成本核算算制度，制制定合理理的生活活费用标标准，对对盈亏超超标准进进行考核核；6负责做做好公司司经营用用水、电电管理工工作。认认真抓好好水、电电的计量量基础管管理工作作，定期期检查和和维修计计量器具具，抓好好

13、电器设设备和线线路的保保养维修修工作，加加强用水水、电费费用核算算，及时时交纳水水、电费费；7负责员员工就餐餐的卫生生管理工工作。定定期地询询问公司司员工对对就餐质质与量的的要求，以以确保员员工就餐餐的安全全。8负责公公司内部部治安管管理工作作。维护护内部治治安秩序序，搞好好治安综综合治理理，预防防犯罪和和治安灾灾害事故故的发生生，保护护公司财财产的安安全，确确保生产产、工作作的顺利利进行；9负责建建立和完完善安全全责任制制。建立立以防火火、防盗盗、防灾灾害事故故为主要要内容的的安全保保卫责任任制，做做到组织织落实、制制度落实实和责任任落实；10严格格门卫登登记制度度。一切切进出公公司的物物资

14、，严严格门卫卫检查、验验证，物物证相符符方能进进出，凡凡无证或或证物不不符门卫卫有权扣扣留，由由保卫科科查处；11建立立和完善善后勤岗岗位责任任制，加加大考核核力度，提提高服务务质量提提高；12加强强部门人人员的培培训教育育工作。协协同人事事、企管管等职能能部门，做做好管理理员、炊炊事员、保保卫人员员、维修修工等日日常安全全教育和和职业道道德教育育工作，定定期开展展岗位优优质服务务评比活活动；13按时时完成公公司领导导交办的的其他工工作任务务。反馈部门主主要职责责：有针对对性地观观察不同同层次顾顾客在各各个休息息站接受受服务的的心理及及放映，做做成报表表向上交交递。通过接接听企业业设立的的对外

15、咨咨询电话话登记顾顾客的反反馈信息息，包括括所有疑疑问。有针对性性的收集集顾客对对服务的的认知度度和相关关信息。整和相相关信息息，分析析用户信信息，明明确与他他们进行行沟通和和交易的的最佳渠渠道时间间和环境境，找出出针对性性途径，并并将信息息向上传传递，以以便公司司进行战战略调整整。 公司管理理理念一 集体观念本公司将定定期开展展一些活活动，如如：篮球球比赛、拔拔河比赛赛等团队队比赛，不不仅丰富富业余生生活，还还可增强强组织成成员的集集体观念念。团体体意识是是本公司司内部凝凝聚力形形成的重重要因素素，团体体意识的的形成将将使企业业的每个个职工把把自己的的工作和和行为都都看成是是实现企企业目标标

16、的一个个组成部部分，使使他们对对自己作作为企业业的一员员而自豪豪，对企企业的成成就产生生荣誉感感，从而而把企业业看成是是自己利利益的共共同体和和归属，进进而为实实现企业业的目标标而努力力奋斗，自自觉地克克服与实实现企业业目标不不一致的的行为。 二 以人为本把人才看作作是资源源，人好好比蓄电电池，可可以不断断地充电电、放电电。现在的管理理强调人人和岗位位适配，强强调人才才的二次次开发。对对人才的的管理不不仅是让让他为企企业创造造财富，同同时也要要让他寻寻找到最最适合的的岗位，最最大地发发挥自身身潜能，体体现个人人价值，有有利于自自我成长长。对于于员工的的岗位安安设非常常谨慎，绝绝不会轻轻易流失失

17、任何一一位人才才。如果果有员工工在原有有的岗位位上感觉觉不是很很适应，公公司会征征求其意意见后将将他调整整到一个个更为适适合的岗岗位。管理者真正正关心员员工的工工作、生生活、思思想，促促进员工工与企业业的和谐谐，建立立一个能能施展才才干、心心情舒畅畅而又人人性化的的工作氛氛围和环环境。如如经常组组织员工工参加烧烧烤晚会会以及公公费旅游游等团体体活动，令令员工在在紧张的的工作之之余，还还能感受受到轻松松愉快的的企业氛氛围使员员工获得得事业上上的可持持续成长长和个人人生活品品质的持持续提高高。增加雇佣下下岗工人人和身体体具有残残障的人人士，公公司希望望通过给给予他们自力力更生的的机会，最最终帮助助

18、他们重重新融入入社会。采用世界著著名的CCRG平平衡体系系对员工工的职位位、能力力价值进进行量化化评估，并并参照人人才的市市场竞争争环境状状况，以以此确定定联想的的岗位级级别工资资；采用用KPII指标来来考核员员工绩效效，以此此确定奖奖金数额额。利用用这些先先进的工工具可以以使员工工相信，薪薪酬的确确能够反反映自己己对公司司的贡献献，并且且在市场场上也具具有一定定的竞争争。给每一个员员工平等等的晋升升机会和和学习机机会，定定期开展展各类培培训，给给予高级级管理人人员一定定的股权权，增强强他们的的忠诚度度。与每位员工工签订劳劳动合同同保护法法，为其其购买社社保，医医保。总之，我们们的管理理团队是

19、是以一批批高素质质的队伍伍组成，他他们不仅仅有着灵灵活的头头脑，还还有新时时代青年年的活力力。作为为一个新新型的自自创公司司，我们们需要这这些新鲜鲜血液的的注入，为为我们的的团队带带来活力力和激情情。同时，必备备的专业业知识也也是管理理者们不不可或缺缺的，公公司会设设立一系系列的制制度，保保证优秀秀人才能能够在公公司各处处实现其其人生价价值，保保证每一一名员工工的理由由有所保保证。我们的核心心理念是是，以人人为本，保保证员工工的利益益，众志志成城，实实现企业业的利益益最大化化。公司服务独立卫生间间在我们的每每一个休休息站内内都会配配备男女女各5个的独独立卫生生间。当当您逛街街因一家家家店面面紧

20、挨却却找不到到一间公公共厕所所而着急急时，不不用再担担忧了，每每隔10002000米都有有休息站站守候着着您，您您可以根根据提示示牌照找找到离您您的方位位最近的的一处。歇脚港在我们的每每一个休休息站内内都会有有舒适的的座椅和和柔美的的轻音乐乐。当您您在拥挤挤的人流流中被各各种琳琅琅满目的的商品弄弄得头晕晕目眩时时，不用用再担忧忧了，每每隔10002000米的休休息站守守候着您您，在这这里，让让您暂时时远离城城市的喧喧嚣，享享受一下下安静的的闲适。商品资讯在我们每一一个休息息站内都都会有各各个品牌牌店的宣宣传册及及其最新新产品介介绍。当当您在休休息站歇歇脚时，又又因没有有买到满满意的商商品而苦苦

21、恼，不不用再担担忧了，我我们的休休息站守守候着您您，在这这里，当当您看中中哪样商商品便可可以立即即在我们们热情的的店员的的指引下下直接到到该商品品的店里里去进行行购买，既既方便又又节约时时间。第五章市场场分析经本公司实实地调研研，我们们发现，在在目前，广广州的市市民外出出游玩逛逛街所遇遇到的难难题有两两点：休休息歇脚脚难；上上厕所难难。再加加上在繁繁华地段段如上下下九、北北京路等等地方的的日人流流量非常常庞大，因因此，本本公司在在这些地地段设立立的休息息站，对对于每天天多达数数十万以以上的行行人而言言，绝对对是一股股无可抗抗拒的诱诱惑，他他们必定定会争相相进入休休息站。既然我们的的休息站站可以

22、吸吸引每天天数目庞庞大的人人群，那那么，在在休息站站中投放放广告无无疑可以以取得非非常优秀秀的广告告效益（如如果是连连锁性地地在多个个休息站站中投放放广告，更更是可以以取得规规模效应应，打响响品牌）。因因此，我我们有充充分的信信心在充充斥着地地铁广告告、网络络广告、电电视广告告等的广广告市场场中占据据不可动动摇的份份额。综上所述，本本公司可可以成功功打进广广告市场场并占有有重要地地位，吸吸引各大大公司投投放广告告，并取取得数目目可观的的收益。第六章 营销策策略广州市民生生有限责责任公司司“讲究经经济效益益,极致体体现企业业的存在在价值”。公司坚坚决采用用交易型型与关系系型双型型运营的的营销模模

23、式。将将通过绩绩效考核核的先进进化，服服务的正正规化有有效化，广广告宣传传的普及及化大众众化来积积极吸引引各大商商家出资资，并且且由于积积极为政政府解决决百姓的的切身问问题，做做政府的的好帮手手得到政政府大力力支持（物物质上和和政策上上），从从而实现现自身利利益最大大化，同同时兼顾顾公司雇雇员、合合作伙伴伴、政府府，服务务对象的的需求和和利益，极极大体现现本公司司存在的的社会价价值。简简析如下下：1.连锁供供货：“每每谈一次次生意便便是交一一个朋友友”，这这是我们们与合作作伙伴的相处准则则。从采购各个个休息站站基本物物资需要要到向服服务对象象提供相相应服务务，公司司将通过过系统网网络及时时向供

24、应应商通报报每个销销售点的的需要，以以便供应应商进行行货物补补充。这这是一种种将所有有向市场场提供产产品或服服务的活活动结合合在一起起的管理理方法，既既能实现现公司的的不间断断利润，又又能实现现合作伙伙伴的利利润，满满足服务务对象的的需求。2正确处处理管理理与客户户的关系系：A正确处理理与客户户之间的的关系 ，采用用交易型型与关系系型双型型运营的的营销模模式。“没有永恒恒的朋友友，也没没有永恒恒的敌人人，只有有永恒的的利益”，因因此我公公司坚持持努力最最大化地地处理与与客户的的关系。企企业收集集同行人人接触过过程中出出现的信信息，目目的是了了解这些些信息并并做出可可以吸引引客户的的较有益益的估

25、计计。通过过与客户户建立联联系，我我们更容容易知道道客户需需要什么么，如何何在实现现客户利利益最大大化的同同时实现现自身利利益的最最大化，如如何才能能满足他他们的需需要。（1）建立立客户联联系中心心，建立立一个通通过技术术基础设设施迅速速回答客客户问题题的中心心。这种种技术基基础设施施由相关关生产领领域的人人员操作作。例如如：客服服热线的的设立。（2）按照照客户要要求制作作。这要要求采取取灵活的的做法和和结束按按一种模模式制造造的方法法，使客客户的期期望和需需求得到到完全满满足。努努力减少少经销网网的长期期成本，提提高客户户满意度度。（3）给客客户有效效的回答答。分析析我们与与一般广广告公司司

26、相比的的优势及及对于商商家经济济效益最最大化的的作用，广广告的类类型及带带来的别别样效益益，以便便使本公公司和商商家能获获得最高高的利润润。（4）对老老客户积积极开展展各项优优惠服务务政策（如如各盛大大节日进进行大酬酬宾活动动等），积积极通过过网络营营销方式式招商引引资，吸吸引更多多新客户户前来光光顾。B正确处理理好与政政府之间间的关系系。政府，作为为我们的的最大投投资商，涉涉及我们们经济利利益的同同时，又又能给予予我们政政策上的的支持，是是我们政政治法律律保障的的强有力力后盾。因因此，我我们积极极发展与与政府的的密切联联系。通过对服务务对象切切实暖心心的服务务间接宣宣传政府府爱民的的美好形形

27、象。通过直接宣宣传政府府的优良良举措及及近期工工作使政政府的工工作切实实与人民民生活联联系紧密密，从而而树立政政府在民民众心中中的良好好形象。密密切企业业与政府府的关系系。休息站想政政府之所所想，解解决了政政府的一一大难题题，避免免改良城城市结构构这一劳劳民伤财财之不得得已举措措的发生生，从而而易得到到政府的的支持与与帮助。及时回馈政政府关于于民众对对本企业业服务的的满意程程度及期期待等相相关信息息，加强强政府对对企业的的信任度度，坚定定对本公公司的大大力长期期持续支支持。正确处处理好与与服务对对象的关关系。有位名人曾曾经说过过：“一一种产品品或服务务抓眼球球，揪耳耳朵，都都远不如如暖人心心。

28、”我我们对服服务对象象（广大大逛街疲疲惫或需需用洗手手间者）服服务态度度，方式式，效果果的好与与坏不仅仅间接关关乎政府府形象问问题，还还将极大大影响了了我们的的广告效效果。从从而逆着着企业发发展链循循环影响响我们的的客户来来源及融融资状况况，并最最终影响响我们的的企业效效益和生生存发展展。因此此，得服服务者心心得天下下。微笑服务，将将微笑工工程进行行到底，亚亚运开幕幕式上“微微笑姐”的的一举成成名已成成功证明明了微笑笑对于聚聚集人心心的巨大大作用。及时尽最大大力服务务。对服服务对象象的问题题应及时时热情解解决，尽尽己及企企业资源源所能最最大化地地服务大大众。（）定期期对服务务对象做做调研，理理

29、解他们们的满意意度及期期待和建建议。以以便提供供最好服服务，使使民心所所向。3发挥服服务的质质量功能能：由专专业、耐耐心、敬敬业、且且经过良良好就业业培训的的人员组组成的跨跨部门小小组发挥挥这种功功能，集集中力量量革新改改良服务务，项目目小组提提供改善善的方法法，工作作重点放放在加大大广告力力度和效效益，提提高政府府形象上上最终，通过过我们的的努力，我我们可以以吸引到到越来越越多的行行人，在在我们休休息站投投放的广广告也越越来越物物有所值值。从而而，我们们公司将将吸引到到更多的的公司向向我们投投放广告告。第七章 竞争分分析1 来自政府的的支持。本本公司立立足于广广州未来来城市规规划（详详见广广

30、州市城城市总体体规划(20110-220200)，以以国家和和政府政政策为导导向，坚坚持以人人为本的的理念，坚坚持便民民服务的的原则，解解决政府府和市民民所关注注问题。2 人民群众的的认可。本本公司抓抓住现实实中市民民亟待解解决的问问题休息难难、找不不到公共共卫生间间等关注注热点，根根据这些些现实情情况，经经过我们们的反复复思量与与不断讨讨论，萌萌生我们们的想法法，即通通过提供供休息站站的方式式，便于于市民的的休息，解解决群众众心中的的这块诟诟病。3 开拓新领域域，发展展新空间间。休息息站这一一新课题题在日益益现代化化的都市市越来越越必要，在在越来越越人性化化的社会会中，必必然更加加关注生生活

31、舒适适度与满满意度，在在漫漫长长街中恰恰恰缺少少休息歇歇息的地地方，缺缺少一个个暂时避避风挡雨雨的地方方，而我我们的休休息站也也在这个个时候提提出来，为为群众提提供一个个新生活活驿站，在在站内不不仅有宽宽敞的空空间，舒舒适的休休息环境境，又有有宽大的的卫生间间提供，还还会有天天气报道道和道路路指引，及及时发布布政府相相关政策策，真正正做到暖暖人心窝窝。公司司会以规规模效应应为主，可可以迅速速在该领领域取得得优势地地位，开开创该领领域新篇篇章。 4 创新经营模模式，打打造公益益形象。新新的经营营模式可可以使我我们在竞竞争中占占有优势势。休息息站以提提供给市市民临时时休息为为出发点点，同时时在休息

32、息站内投投放广告告，这种种第三方方支付模模式使市市民和商商家都能能从中受受益，市市民不用用再去KKFC、MMcDoonallds苦苦苦排队队等候WWC，不不用再在在漫漫长长街中找找寻稀缺缺的座椅椅，而且且更加方方便，而而对于广广告商，不不仅将其其产品或或服务广广而告之之，也将将帮助广广告客户户提升品品牌地位位，提升升企业的的公益价价值，增增强了品品牌效应应，从而而大家都都会获得得更多的的利益。第八章财务务分析一、2011120113年资资产负债债表：编制单位：广州市市民生有有限责任任公司 20111年 122月 311 日单位：元资产流动资产：行次年初数期末数负债和所有有者权益益（或股股东权益

33、益）流动负债：行次年初数期末数货币资金160000000.001503000000.000短期借款68短期投资应收票据23应付票据应付账款6970应收股息应收帐款46应代付职工工薪酬应付福利费费7273其他应收款款7应付利润74存货待摊费用1011应交税金其他应交款款7680一年内到期期的长期期债权投投资其他流动资资产2124其他应付款款预提费用8182流动资产合合计3160000000.001503000000.000一年内到期期的长期期负债86长期投资：长期股权投投资32其他流动负负债流动负债合合计90100长期债权投投资长期投资合合计3438长期负债：长期借款101固定资产：500000

34、00.0050000000.00长期应付款款103固定资产原原价减：累计折折旧3940其他长期负负债108固定资产净净值41长期负债合合计3110工程物质在建工程4445负债合计114固定资产清清理固定资产合合计465050000000.0050000000.00所有者权益益（或股股东权益益）：实收资本115无形资产及及其他资资产：资本公积120无形资产长期待摊费费用5152盈余公积其中：法定定公益金金121122其他长期资资产无形资产及及其他5360未分配利润润所有者权益益（或股股东权益益）合计计1231241100000000.00090300000.002003000000.000资产合

35、计1100000000.0002003000000.000负债和所有有者权益益（或股股东权益益）总计计1100000000.0002003000000.000编制单位：广州市市民生有有限责任任公司 220122年 122月 311 日单位：元资产流动资产：行次年初数期末数负债和所有有者权益益（或股股东权益益）流动负债：行次年初数期末数货币资金11503000000.0001678000000.000短期借款68短期投资应收票据23应付票据应付账款6970应收股息应收帐款46应代付职工工薪酬应付福利费费7273其他应收款款7应付利润74存货待摊费用1011应交税金其他应交款款7680一年内到期期

36、的长期期债权投投资其他流动资资产2124其他应付款款预提费用8182流动资产合合计311503000000.0001678000000.000一年内到期期的长期期负债86长期投资：长期股权投投资32其他流动负负债流动负债合合计90100长期债权投投资长期投资合合计3438长期负债：长期借款101固定资产：50000000.0070000000.00长期应付款款103固定资产原原价减：累计折折旧3940其他长期负负债108固定资产净净值41长期负债合合计3110工程物质在建工程4445负债合计114固定资产清清理固定资产合合计465050000000.0070000000.00所有者权益益（或股

37、股东权益益）：实收资本115无形资产及及其他资资产：资本公积120无形资产长期待摊费费用5152盈余公积其中：法定定公益金金121122其他长期资资产无形资产及及其他5360未分配利润润所有者权益益（或股股东权益益）合计计1231242003000000.00037500000.002378000000.000资产合计2003000000.0002378000000.000负债和所有有者权益益（或股股东权益益）总计计2003000000.0002378000000.000编制单位：广州市市民生有有限责任任公司 220133年 122月 311 日单位：元资产流动资产：行次年初数期末数负债和所有

38、有者权益益（或股股东权益益）流动负债：行次年初数期末数货币资金11678000000.0002228000000.000短期借款68短期投资应收票据23应付票据应付账款6970应收股息应收帐款46应代付职工工薪酬应付福利费费7273其他应收款款7应付利润74存货待摊费用1011应交税金其他应交款款7680一年内到期期的长期期债权投投资其他流动资资产2124其他应付款款预提费用8182流动资产合合计311678000000.0002228000000.000一年内到期期的长期期负债86长期投资：长期股权投投资32其他流动负负债流动负债合合计90100长期债权投投资长期投资合合计3438长期负债：

39、长期借款101固定资产：70000000.0090000000.00长期应付款款103固定资产原原价减：累计折折旧3940其他长期负负债108固定资产净净值41长期负债合合计3110工程物质在建工程4445负债合计114固定资产清清理固定资产合合计465070000000.0090000000.00所有者权益益（或股股东权益益）：实收资本115无形资产及及其他资资产：资本公积120无形资产长期待摊费费用5152盈余公积其中：法定定公益金金121122其他长期资资产无形资产及及其他5360未分配利润润所有者权益益（或股股东权益益）合计计1231242378000000.00075000000.0

40、03128000000.000资产合计2378000000.0003128000000.000负债和所有有者权益益（或股股东权益益）总计计2378000000.0003128000000.000二、2011120113年利利润表：编制单位：广州市市民生有有限责任任公司 20011年年度单位位：元项目本年累计数数一、收入主营业务收收入4200000000.000其他业务收收入投资收益营业外收入入收入合计4200000000.000二、费用主营业务成成本50000000.00主营业务税税金及附附加营业费用1500000000.000其他业务支支出管理费用99600000.00财务费用投资损失营业外

41、支出出所得税30100000.00费用合计3297000000.000三、净利润润90300000.00单步式利润润表编制单位：广州市市民生有有限责任任公司 20012年年度单位位：元项目本年累计数数一、收入主营业务收收入3800000000.000其他业务收收入投资收益营业外收入入收入合计3800000000.000二、费用主营业务成成本20000000.00主营业务税税金及附附加营业费用2000000000.000其他业务支支出管理费用1100000000.000财务费用投资损失营业外支出出所得税12500000.00费用合计3425000000.000三、净利润润37500000.00单步式利润润表编制单位：广州市市民生有有限责任任公司 20013年年度单位位：元项目本年累计数数一、收入主营业务收收入5000000000.000其他业务收收入投资收益营业外收入入收入合计5000000000.000二、费用主营业务成成本20000000.00主营业务税税金及附附加营业费用2500000000.000其他业务支支出管理费用1300000000.000财务费用投资损失营业外支出出所得税25000000.00费用合计4250000000.000三、净利润润75000000.00第