金蝶K3Cloud餐饮V20发版说明.docx

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1、金蝶 K/3 Cloud 餐饮 V2.0发版说明金蝶软件（中国）有限公司2013年8月目 录1综述11.1产品特性11.2产品形态51.3系统构成52产品主要功能72.1财务会计72.1.1关键应用特性72.1.2总账82.1.3报表92.1.4智能会计平台112.1.5应收款管理122.1.6应付款管理142.1.7发票管理162.1.8出纳管理162.2成本管理202.2.1关键应用特性202.2.2存货核算212.2.3参考价即时核算242.2.4食品成本核算242.3资产管理252.3.1关键业务特性252.3.2固定资产252.4供应链292.4.1关键应用特性292.4.2采购管理

2、302.4.3销售管理372.4.4信用管理422.4.5库存管理442.4.6组织间结算472.4.7门店库存管理482.5中央厨房492.5.1关键应用特性492.5.2工程数据管理512.5.3加工管理522.6中央配送562.6.1关键应用特性562.6.2门店要货管理572.6.3总部配送管理592.7客户关系管理612.7.1关键应用特性612.7.2餐饮客户基础资料管理622.7.3客户中心622.7.4会员中心632.7.5营销中心642.8人力资源652.8.1关键应用特性652.8.2组织管理662.8.3职务管理672.8.4职员管理682.8.5薪酬管理692.8.6基

3、础管理722.9基础系统722.9.1关键应用特性722.9.2数据中心管理732.9.3主界面732.9.4组织管理732.9.5系统管理742.9.6参数设置762.9.7基础资料762.9.8单据类型772.9.9编码规则772.9.10辅助属性772.9.11迁移工具782.10国际化应用782.10.1多语言应用792.10.2多会计准则792.10.3多税制支持792.10.4不同应用习惯支持792.10.5时区转换792.10.6多语言翻译平台802.11移动应用822.11.1企业通讯录822.11.2移动供应链查询832.11.3移动审批842.11.4其他说明852.12云

4、之家集成应用852.12.1业务跟踪862.12.2业务沟通873平台主要功能873.1平台系统873.1.1关键应用特性873.1.2BOS平台893.1.3工作流平台893.1.4业务流程平台903.1.5套打平台903.2K/3Cloud协同开发云平台913.2.1核心价值913.2.2主要功能914系统部署环境924.1系统的部署角色924.2系统的访问模型934.3推荐的部署方式954.4支持的运行环境964.4.1应用服务器的运行环境964.4.2管理中心的运行环境974.4.3数据库的运行环境974.4.4客户端的运行环境984.5推荐的网络和硬件配置984.5.1网络配置984

5、.5.2服务器配置994.5.3客户端配置995其他事项1005.1加密许可控制1005.1.1K/3 Cloud 餐饮加密许可申请1005.1.2K/3 Cloud 餐饮许可控制规则1005.1.3注意事项1005.2加密许可控制策略特别说明1005.3专利认证1015.4获得支持的途径1011 综述随着经济运行全球化，市场和资源跨国化的影响，世界饭店集团每年都在调整和兼并之中，饭店业的联盟和合并导致更大规模的饭店集团的诞生。只有全球化、品牌化饭店才会在现代营销中得益。形成统一性的连锁餐饮集团对于重组餐饮资产，扩大市场的覆盖面，加快资金流转转密度，促进餐饮业规划化经营大有益处。而快餐连锁作为

6、“集团化”的先锋，像“麦当劳”、“肯德基”的成功经验，使国内餐饮业看到了连锁经营的种种好处，纷纷将连锁作为主攻方向，连锁经营对餐饮业发展起着决定作用。但也有一些店开张一两年，没有一点实力就想搞连锁，结果是连的越多，“死”得越快。而现在又到了争夺市场份额的时候，随着一部分没有连锁能力、管理混乱的连锁公司逐步退出市场，一些有实力、管理好的优秀的连锁企业定会成长起来，共同把餐饮市场做大做好，促进餐饮业的繁荣。连锁经营经过淘汰会有更大的发展。据此，强强联合、连锁经营、多元化发展是中国餐饮业大势所趋。强强联合、连锁经营是发挥企业比较优势，扩大企业规模的有效途径，多元化发展则是分散市场风险，拓展经营范围的

7、重要方式。在未来一段时期内，企业并购、连锁经营和多元化经营将是餐饮业发展的重要趋势。目前连锁餐饮业发展中面临的主要问题包括人力资源匮乏、经营成本高涨、标准化难度大、行业内部恶性竞争、资金 短缺及政策支持等问题。其中，人力资源匮乏选择比例最高，其次为经营成本高涨，标准化难度大，构成连锁餐饮业 发展面临的三大挑战。解决好下面三个问题，企业才能在竞争中获胜：l 提高客户满意度，增加客户粘性，扩大市场份额l 提高经营效率，降低人力成本l 建立标准化体系K/3 Cloud 餐饮的建设目标，就是帮助企业获得上面三个价值，实现ERP+POS一体化的企业管理、门店经营目标1.1 产品特性1. 产品适用性K/3

8、 Cloud 餐饮结合K/3CLOUD先进ERP管理理论和食神餐饮POS经验，面向餐饮连锁企业，提供ERP+POS一体化解决方案。K/3 Cloud 餐饮支持应用包括但不限于：中央配送， 中央厨房， 客户关系， 门店POS等等。2. 产品理念秉承“帮助顾客成功”的经营理念，经过多年实践与经验积累，结合先进的技术与应用，金蝶K/3 Cloud 餐饮在帮助企业实现ERP和POS核心业务应用的基础上，进一步提出“社交、标准、开放”的产品理念，为连锁餐饮企业提供高度集成的一体化管控平台。社交：金蝶K/3 Cloud 餐饮深度集成金蝶“云之家”，为企业用户构筑高效、协同的社交门户；通过面向角色的移动应用

9、，为企业及用户搭建跨越空间、时间限制的工作环境；通过面向群组、责任人的社交化流程驱动应用，将互联网技术完美融入管理中。标准：金蝶K/3 Cloud 餐饮在总结百万家客户管理最佳实践的基础上，提供了标准的ERP管理模式；通过标准的业务架构：多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等，有效支持企业的运营管理；K/3 Cloud 餐饮提供了标准的业务建模：28种标准ERP领域模型、 624种模型元素、12167种模型元素属性组合，126个业务服务构件，让企业及伙伴可快速构建出自己的个性化的应用，POS端为门店日常运营提供良好的支持和监控。开放：金蝶K/3 Cloud 餐饮动态构建的多核算体

10、系与业务流程设计模型，为企业提供了适应其动态发展的开放性管理平台；其SOA架构，以及纯Web应用、跨数据库应用、多端支持、云应用等新兴特性，为企业提供了开放的信息化整合平台；K/3 Cloud 餐饮打造的开放ERP开发云平台，为伙伴、客户提供完整的ERP服务生态圈，POS端为门店日常运营提供良好的支持和监控, 为连锁餐饮企业提供高度集成的一体化管控平台。金蝶K/3 Cloud 餐饮旨在通过开放的ERP云平台，为企业构建以人为本的协同应用、开放的产业生态链，以及个性化的云协同开发平台；从管理方法、流程控制、管理对象、应用模式等方面，引导企业从常规管理迈向深入应用，使企业在激烈的竞争环境中不断提升

11、边际利润，POS端为门店日常运营提供良好的支持和监控, 高度集成的一体化管控平台, 实现餐饮企业的卓越价值和基业常青。3. 新产品特性金蝶K/3 Cloud 餐饮具有以下突出的特性： 社交化的ERP系统与金蝶云之家深度集成，基于社交网络技术，借助企业员工网络、客户网络、供应商网络，实现企业内、外部业务协作，突破组织边界、资源与时空限制。 多组织运营协同顺应中国企业管理创新理念，从组织、角色、数据、业务流程等多角度出发，构建多地点、多工厂、多事业部的动态业务模型，实现企业内部多业务单元的运营与考核。通过简约的组织间业务关系定义与隶属关系定义，支持多组织企业内各公司或事业部之间的协同作业，尤其是上

12、下级组织间的战略协同以及业务汇总。通过组织角色授权方式，灵活处理企业内部多组织下的用户权限体系，全面升级用户体验。 业务流程驱动通过流程管理实现企业业务管理流程的固化及优化；通过基于角色的全流程业务驱动，实现企业业务的规范化运转；通过以事找人的工作方式，用户可以通过任务处理的方式完成业务全过程的处理，提升工作效率。 多维管理考核体系通过建立多个核算体系，支持法人账、利润中心账并行核算，解决多工厂、多法人经营下，多角度利润核算与分析体系，解决多层次会计主体直接式财务核算。 智能会计平台提供开放的记账平台，支持用户自行设置记账的规则与维度；提供开放的成本核算配置平台：支持用户自行配置核算维度、业务

13、范围、核算方法；通过弹性域技术方案，支持多维度核算，满足多角度核算与考核分析要求。 功能强大供应链单据类型与弹性域结合，业务流程与业务纬度可自由扩充，构建灵活供应链平台。简约一屏式录入，正常情况无需翻屏，无需切换页签即可完成数据录入，相关信息系统自动分类展示。灵活强大的采购模式，支持统采统结，统采分结，分采统结，分采分结。提供标准接口，可与各种外部系统轻松对接，实现外部供应、营销、服务三大体系业务协同。 全程协同中央配送门店要货方便快捷，提供门店向总部要原材料、半成品、产成品等货品，总部可按成品仓、原材料仓进行独立或统一配送。支持统采统配、统采直配模式。 协同中央厨房多版本多用途BOM设计、灵

14、活易用；支持多种业务模式的组合替代；支持阶梯用量、辅助属性、联副产品管理；支持组装、拆卸模式生产。 强大客户关系可分类管理非会员客户、机构客户、协议客户、会员客户，发行会员卡，支持美食广场发卡，可灵活设定各种营销方案，包括：充值优惠、消费优惠、折扣优惠、分项折扣优惠方案，并可按组织、按日历设定营销方案。 E点触控门店经营门店POS与ERP直接集成，实现开台、点菜、收银后，自动扣减库存，并生成财务凭证。支持出品监控，出品打印，厨房功能应用，可以进行咨客预点菜、排位，及电话预订。 以人为本的企业人才服务平台柔性的组织架构模型：组织架构与业务组织之间的松耦合关系。提供职能型、事业部型、矩阵型、混合型

15、等各种组织架构模型,支撑整个K/3 Cloud 餐饮产品的多业务类型汇报关系体系。精细的多层次人才抽象模型，敏捷的业务管理流程处理。 以人为本的企业人才服务平台柔性的组织架构模型：组织架构与业务组织之间的松耦合关系。提供职能型、事业部型、矩阵型、混合型等各种组织架构模型,支撑整个K/3 Cloud 餐饮产品的多业务类型汇报关系体系。精细的多层次人才抽象模型，敏捷的业务管理流程处理。 助力企业全球资源配置的国际化平台通过会计要素与核算规则，满足不同国家、地区会计制度与准则的要求。易于扩展的税制框架，以及通用的税规则处理，既满足全球各地的应用，又可方便地进行本地化配置。一个数据中心可同时支持业务信

16、息多种语言的应用，方便不同国籍人员的沟通与协作； 一键式的多语言启用，方便按需配置，以快速跟随企业全球化布局的步伐。支持跨时区应用，满足企业全球资源配置的运作协同。国际化设置可方便按需设置不同国家、地区的应用习惯。基于互联网的翻译平台，轻松完成本地化产品翻译工作。 开放的产业生态链通过公有云应用，聚合产业链上下游合作方；通过云协同开发平台，整合随需应用的开发商资源。 个性化的云开发平台以BOS为核心的协同云开发平台，快速获得个性化应用；一键式开发环境部署，在线的成果体验，方便二次开发；基于客户需求的应用商城（App Store），随需选用。1.2 产品形态金蝶K/3 Cloud 餐饮 V2.0

17、，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了餐饮其他产品的用户，不需要将原有版本卸载后就可以直接安装金蝶K/3 Cloud 餐饮 V2.0产品。1.3 系统构成金蝶K/3 Cloud 餐饮 V2.0集成了财务管理、资产管理、成本管理、供应链管理、中央配送、中央厨房、门店经营、客户关系管理、人力资源管理等ERP核心应用;POS终端、出品监控、预定管理、咨客管理、点菜宝接口、电子菜牌(IPAD)、门店会员、门店数据交换等门店应用金蝶K/3 Cloud 餐饮 ERP端共有42个子系统和3个客户化工具包，门店前端，以及云协同开发平台和应用商城K/3 Cloud 餐饮 V2.0ERP系统分布：财务系统（8个

18、子系统）总账应收款管理应付款管理出纳管理智能会计平台报表发票管理网上银行供应链系统（7个子系统）采购管理销售管理信用管理库存管理组织间结算分销管理门店库存管理资产管理（1个子系统）固定资产成本管理系统（3个子系统）存货核算产品成本核算餐饮成本核算中央配送（2个子系统）门店要货总部配送中央厨房（2个子系统）加工数据管理餐饮加工管理门店经营（2个子系统）门店数据管理营业报表分析客户关系管理（4个子系统）客户中心会员中心营销中心基础设置人力资源系统（4个子系统）组织管理职务体系职员管理薪酬管理流程中心（3个子系统）工作流业务流程信息中心基础系统（6个子系统）基础资料系统管理系统设置业务预警数据中心管

19、理许可管理客户化工具包（3个工具）BOS集成开发平台套打设计平台迁移工具K/3 Cloud 餐饮协同开发云平台开发平台应用商城门店前端2 产品主要功能2.1 财务会计2.1.1 关键应用特性n 全面贯彻企业战略目标，真正实现财务业务一体化智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。n 国际化集团公司的财务解决方案企业欲跨国经营，须按国际通行的规则，在财务战略管理观念上应强化国际理财观念。我们把这种观念贯穿于我们的产品，体现在多国多地区的会计准则的适用、多国币别的应用、支持

20、90%以上国家的会计日历的建立、多种语言的账簿和财务报表的编报以及不同国家科目表体系的建立。n 财务报告与内部考核分离、并行通过多套核算体系和组织间交易的建立，我们可以实现财务报告和内部考核分离并行。在支持法人账的同时，可以核算利润中心管理账。同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。n 实现集团集中管控的管理模式世界已经进入以集团企业为中心的时代，越来越多的企业走向集团化管理。K/3 Cloud 餐饮这款产品通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到资金、账簿和资产的集中管理。n 适应快速变化的企业体制改革企业体制的改

21、革必然是组织架构变革的先行，K/3 Cloud 餐饮产品通过灵活多变的会计核算体系的建立，帮助企业在组织架构变革的同时，能迅速的调整财务核算体系，为管理当局提供及时、准确的财务管理数据。n 提供内部利润转移处理的最佳方案事业部制的管理模式是企业做大做强后的一个重要管理特色，为适应事业部的独立核算和考核，我们不但提供了灵活的内部组织间交易方案，更解决了财务核算的历史难题组织间交易的内部抵消问题。n 支持有中国特色的税务管理模式发票子系统将企业的发票纳入到了独立管理的范畴，从采购到销售覆盖中国主要税务发票的管理，预见和满足企业日益强化的发票管理需求。发票系统的建立，彻底理顺企业应收、应付款的确认依

22、据。实现税务发票与应收、应付单的自动核销，帮助企业全面跟踪税务发票的获取和开具，有效防范发票管理风险，并为税务规划提供了高效信息支持。发票系统与金税工程的对接，为高效、准确的税务申报提供了有效支持。2.1.2 总账总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。2.1.2.1 主要功能1. 初始化提供科目初始数据的手工录入，以及从外部EXCEL文件批量导入科目初始数据。另外，还支持直接从业务系统引入科目初始余额数据。2. 凭证管理凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手

23、工业务操作中的记账凭证。为方便用户使用，系统提供多种凭证数据的校核和控制功能： 提供外币业务的凭证录入； 提供凭证借贷方金额的自动平衡计算； 提供新增分录自动携带上条分录的信息； 提供凭证分录现金流量自动拆分并指定流量项目功能； 提供凭证分录信息的有效性校验。3. 账簿查询会计账簿是以会计凭证为依据，按照专门的格式以一定形式链接在一起的账页所组成的簿籍。无论凭证是否过账，用户都可以进行下列账簿的查询： 总分类账 明细分类账 多栏式明细账 核算维度明细账核算维度明细账是根据科目的辅助核算维度进行分类汇总的账簿，支持核算维度以及对应科目的分类明细查询。4. 财务报表会计报表所提供的指标，比其他会计

24、资料更具综合性，总账系统主要提供以下报表： 科目余额表 试算平衡表5. 现金流量表现金流量表对账簿的凭证进行拆分处理，编制报表。用户可以在任意时间编制报表。十分方便快捷。系统还提供现金流量查询功能，用户可以查询每张凭证的现金流量情况。6. 期末处理当期的业务处理完成之后，需要进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括： 期末调汇 结转损益 期末结账在期末调汇功能中，系统提供了直接汇率和间接汇率方便用户调汇使用，使得汇率的调整结果更为精确。用户需要将本期的账务全部进行结账处理之后，系统才能进入下一期间。2.1.3 报表财务报表平台，基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮

25、助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。2.1.3.1 主要功能1. 基础设置应用财务报表系统需要对以下基础资料进行维护管理： 报表项目 项目数据类型 金额单位为保证报表后期的可分析性，需将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护；2. 报表模板管理企业报表编制规范管理，统一报表模板；提供符合新企业会计准则的报表模板； 多组织报表模板统一平台管理，允许将模板主动向其他组织共享； 提供报表批量填充，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置；3. 报表管理根据报表模板，快速手工或者系统自动定期出具各期报表； 提供表内勾稽关系的设

26、置与检查，表间勾稽关系的检查； 提供自动报表生成方案，根据方案定时自动出具当期报表或者上期报表； 提供舍位平衡，快速自动生成“千元”、“万元”报表； 提供单元格项目公式，保证了报表数据的结构化数据库存储；4. 表间勾稽关系为了保证数据检查的灵活性，系统提供表间勾稽关系的定义与分配；表间勾稽关系，通过设置报表项目间的比较公式，来核对结构化存储的报表项目数据的正确性。由于报表项目可被多个报表所引用，所以，更多应用在跨报表的勾稽检查。5. 自定义报表提供自定义报表，为满足企业临时性报表分析需求；6. 报表取数函数与提供了ACCT、ACCTCASH、ACCTITEM等取数函数，可从财务系统、财务报表系

27、统中获取数据；7. 报表项目数据查询无需打开报表，即可快速查询过滤，进行简单报表数据分析；2.1.4 智能会计平台2.1.4.1 主要功能智能会计平台是自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。智能记账平台基本实现方式是对业务按会计政策的要求定义记账规则，对业务系统的单据生成业务凭证和总账凭证。智能会计平台与各业务模块紧密集成，能够更加准确便捷地采集企业的经济活动信息；并由系统自动生成凭证，大大减少手工录入凭证的工作量、降低出错率，能有效提高账务处理工作的质量和效率。智能会计平台主要有以下关键点：1. 基础设置应用智能

28、会计平台需要对以下基础资料进行维护管理： 分录类型 凭证模板系统预置了日常经营活动常用的分录类型和凭证模板，用户可以根据企业的实际情况进行修改或细化。2. 凭证生成凭证生成是智能会计平台的核心功能。 支持批量操作，能同时对多个账簿、多个会计期间、多种单据生成凭证。 生成的凭证包括生成的凭证包括业务凭证和总账凭证，业务单据与业务凭证是一对一的关系，方便用户查询、对账。 任何业务单据都能通过本系统生成凭证。3. 凭证生成情况查询提供凭证生成情况查询，用户可从中获取单据生成凭证的详细信息，包括是否生成凭证、对应的凭证字号、未生成原因等。4. 业务凭证查询、总账凭证查询 支持凭证与业务单据的联查，做到

29、财务分析可追溯。2.1.5 应收款管理应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。而到期收款即为出纳管理系统的收款功能，会在出纳管理系统详细介绍，本系统不再赘述2.1.5.1 主要功能1. 收款条件收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能： 支持多种到期日确定方式。 支持预收比例的确定。2. 初始化如果用户在使用系统前已经有经营业务，存在尚未结算完的应收款项，则在使用系统前需要先进行初始化。应收款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括

30、如下功能： 启用系统：支持任意日期的启用。 初始数据录入：初始余额采用业务单据的形式录入，完整支持后续业务处理以及统计分析。3. 应收确认应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。销售应收通过应收单管理，其他应收通过其他应收单管理。 应收单与销售发票彻底分离，应收单的审核意味着应收账款的确认，意味着债权的正式成立。 应收单支持快速新增功能。 应收单、其他应收单支持按角色区分的新增、审核功能。 支持一张应收单的多到期日管理。 应收单查看应收收款核销记录和应收开票核销记录。 应收单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。 支持以销售出库、销售退货、销售订单为应收确认依据。4. 应收开票

31、核销本系统通过应收单来管理应收账款，但是最终的应收金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应收单与发票的核销功能。 系统可以自动处理销售发票与有关联关系应收单的核销。 支持自定义应收开票核销方案。 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。 特殊业务核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位间的转销。 如果应收单与发票的金额不一致，系统会自动产生应收调整单。5. 应收收款核销将每笔应收款与收款相匹配是准确提供应收款账龄、到期债权等报表的基础，所以系统提供了应收收款核销功能。 系统可以自动处理收款单与有关联关系应收单的核销。 支持自定义应收收款

32、核销方案。 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。 支持应收单与应付单核销，其他应收单与其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位间往来款项的转销6. 期末处理 支持按照凭证模板生成凭证。 支持在任意日期结账。 结账后支持反结账。7. 报表分析 提供多维度的应收款汇总表。 提供应收款明细表。 支持应收账款账龄分析，其中账龄分组方案支持自定义。 通过到期债权表可以分析逾期、已到期以及未到期应收账款情况。 当往来单据即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单位的全部往来明细。2.1.6 应付款管理应

33、付款管理系统通过应付款确认、到期付款、应付付款核销、应付开票核销、期末处理、报表分析达到对应付款的精细化管理。其中应付款确认分为对采购应付的确认和对其他应付的确认。而到期付款即为出纳管理系统的付款功能，会在出纳管理系统详细介绍，本系统不再赘述。2.1.6.1 主要功能1. 付款条件付款条件是采购业务中的商务条件之一。本产品付款条件主要有如下功能： 支持多种到期日确定方式。 支持预付比例的确定。2. 初始化如果用户在使用系统前已经有经营业务，存在尚未结算完的应付款项，则在使用系统前需要先进行初始化。应付款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括如下功能： 启用系统：支持任意日期的启

34、用。 初始数据录入：初始余额采用业务单据的形式录入，完整支持后续业务处理以及统计分析。3. 应付确认应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。采购应付通过应付单管理，其他应付通过其他应付单管理。 应付单与采购发票彻底分离，应付单的审核意味着应付账款的确认，意味着债务的正式成立。 应付单支持快速新增功能。 应付单、其他应付单支持按角色区分的新增、审核功能。 支持一张应付单的多到期日管理。 应付单查看应付付款核销记录和应付开票核销记录。 应付单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。 支持以采购入库、采购退料、收料单、采购订单为应付确认依据。4. 应付开票核销本系统通过应付单来管理应付

35、账款，但是最终的应付金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应付单与发票的核销功能。 系统可以自动处理采购发票与有关联关系应付单的核销。 支持自定义应付开票核销方案。 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。 特殊业务核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位间的转销。 如果应付单与发票的金额不一致，系统会自动产生应付调整单。5. 应付付款核销将每笔应付款与付款相匹配是准确提供应付款账龄、到期债权等报表的基础，所以系统提供了应付付款核销功能。 系统可以自动处理付款单与有关联关系应付单的核销。 支持自定义应付付款核销方案。 匹配条件核销可以选

36、择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。 支持应收单与应付单核销，其他应收单与其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位间往来款项的转销。6. 期末处理 支持按照凭证模板生成凭证。 支持在任意日期结账。 结账后支持反结账。7. 报表分析 提供多维度的应付款汇总表。 提供应付款明细表。 支持应付账款账龄分析，其中账龄分组方案支持自定义。 通过到期债务表可以分析逾期、已到期以及未到期应付账款情况。 当往来单据即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单位的全部往来明细。2.1.7 发票管理2.1.7.1 主要功能1. 采

37、购发票 支持采购普通发票的新增以及维护。 支持采购增值税专用发票的新增以及维护。 支持采购费用发票的新增以及维护，并且支持费用应付单同步采购费用发票。2. 销售发票 支持销售普通发票的新增以及维护。 支持销售增值税专用发票的新增以及维护。3. 金税接口 支持销售发票引入引出方案自定义。 支持销售发票引出到金税系统。 支持金税系统销售发票引入到本系统2.1.8 出纳管理出纳管理系统为企业出纳提供管理工具，管理企业资金、票据的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。主要有以下关键应用特色：出纳工作平台K/3 Cloud 餐饮出纳管理系统是出纳的工

38、作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作。还原日常业务K/3 Cloud 餐饮出纳管理系统忠实于出纳的日常工作方式，还原出纳的日常业务处理过程，在满足相关现金管理制度以及财务制度要求的同时，具有业务系统的特性。K/3 Cloud 餐饮出纳管理系统偏重于实际业务的处理过程，管理原始的业务凭证，货币资金收付等业务均通过收付款单等业务单据实现，并由系统自动登记日记账。支持银行对账单电子文件直接导入系统预设了国内各大银行Excel以及CSV格式电子对账单文件导入方案，支持银行对账单电子文件的直接导入，方便快捷。同时支持用户自定义其他不同格式的

39、银行对账单导入方案，灵活快捷。满足多组织多核算体系应用K/3 Cloud 餐饮出纳管理系统，实际货币资金的收付是与核算体系无关的客观过程，实际货币资金的收付数据仅有一套。但在多组织多核算体系下，业务数据支持多维度的统计和分析，同时通过智能会计平台，满足多组织多核算体系的账务处理要求，具有较大的灵活性和可扩展性。2.1.8.1 主要功能1. 银行账号 管理企业自己的银行账号。 采用分配型控制策略，支持多个结算组织共同使用同一个银行账号。2. 收付款用途 企业所收取或者所支付的款项的用途。支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。 不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流程，以及相应进行不同

40、的财务处理。3. 参数设置 根据企业实际管理需要控制收付款业务单据是否允许手工修改汇率。 根据企业实际管理需要控制存在未审核单据时是否允许期末结账。4. 初始化 支持任意日期启用系统。 分别各币别录入现金期初余额。 分别各银行账户以及币别录入银行存款期初余额，并与银行方账户余额调节平衡。5. 日常业务处理出纳管理是出纳人员的工作平台，支持出纳人员进行企业日常所有涉及现金以及银行存款变动业务的处理： 现金存取处理企业日常的存现、取现业务。 银行转账处理企业内部银行账号之间的转账业务。处理企业购汇业务。 收款系统预设了两种收款单单据类型，分别对应收款不同的细分业务：销售业务收款，对应日常销售业务的

41、收款处理，包括预收款与销售收款。销售业务收款必然影响应收账款的余额，必然参与应收系统的应收收款核销。其他业务收款，允许用户自定义其他业务收款的收款用途，以对应除销售业务之外的其他所有对外收款。系统根据收款用途的财务处理属性，确定该笔收款是否影响应收账款的余额，是否参与应收系统的应收收款核销。 收款退款与收款业务对称，支持所有收款业务进行相应的退款处理。 付款系统预设了两种付款单单据类型，分别对应付款不同的细分业务：采购业务付款，对应日常采购业务的付款处理，包括预付款与采购付款。采购业务付款必然影响应付账款的余额，必然参与应付系统的应付付款核销。其他业务付款，允许用户自定义其他业务付款的付款用途

42、，以对应除采购业务之外的其他所有对外付款。系统根据付款用途的财务处理属性，确定该笔付款是否影响应付账款的余额，是否参与应付系统的应付付款核销。 付款退款与付款业务对称，支持所有付款业务进行相应的退款处理。 应收票据管理和维护企业接收的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。通过票据类结算方式进行收款时，支持收款单引用对应的应收票据。支持应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务处理。应收票据的每次结算业务处理，系统自动产生一张应收票据结算单与之对应，并据此应收票据结算单进行应收票据结算业务的账务处理。如果应收票据的结算结果将导致应收账款或者应付账款的变动，系统亦同时产生相

43、应的业务单据记录该变动，并进入应收应付业务流程的处理。 应付票据管理和维护企业签发的应付票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。通过票据类结算方式进行付款时，支持付款单引用对应的应付票据。支持应付票据的到期付款以及退票等后续结算业务的处理。应付票据的每次结算业务处理，系统自动产生一张应付票据结算单与之对应，并据此应付票据结算单进行应付票据结算业务的账务处理。如果应付票据的结算结果将导致应付账款的变动，系统亦同时产生相应的业务单据记录该变动，并进入应付业务流程的处理。6. 现金盘点 支持按结算组织进行现金盘点。 系统自动计算现金盘盈或盘亏金额。7. 银行存款对账 银行对账单的录入支持如下方式：手工

44、新增银行对账单。通过模板方式引入银行对账单。使用银行给出的Excel或者CSV格式的银行对账单文件直接导入。系统预设了国内11家银行的银行对账单文件直接导入方案供用户直接使用。若银行文件格式发生变化，同时也支持用户自定义其他相应的导入方案。 具有某银行账号对账权限的用户，支持跨结算组织获取该银行账号的银行存款流水记录进行对账。 系统支持多账号多币别全自动批量对账。 由系统自动出具银行存款余额调节表，并支持双击检查企业及银行双方未达账项的具体情况。8. 期末处理 支持生成业务凭证及总账凭证。 支持在任意日期结账，允许日结、周结或者月结。9. 日记账 系统自动登记现金日记账。 系统自动登记银行存款日记账。10. 报表分析 提供标准的现金日报表以及银行存款日报表，并支持查询多日数据进行趋势分析。 提供现金流水账、银行存款流水账，企业任意时间段的现金以及银行存款收支的详细情况一览无遗。 提供资金头寸表，支持随时掌控企业任意时点的资金头寸。2.2 成本管理2.2.1 关键应用特性K/3 Cloud 餐饮V2.0成本管理模块只包括存货核算系统。存货核算系统面向企业成本会计人员，提供采购入库核算、入库成本暂估、委外入库核算、出库成本核算、其他存货核算、成本调整以及报表分析等功能。关键特性： 成本核算维度：即支持多工厂、多组织企业按核算组织在不同核