企业资源计划管理信息化平台方案cguv.docx

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1、企业资源计划管理信息化平台方案8e/ERP8e/ERP简介ERP是近代管理理论、思想、方法和企业价值观的整合，是企业管理实践的重要工具。随着全球经济一体化进程的逐渐深入，中国经济越来越迅速地融入国际市场大循环，特别是中国成功加入世贸组织，为中国的企业提供了参与全球竞争的机会。在这个大前提影响下，中国企业比以往更加重视企业资源计划信息化管理系统的发展。然而企业在选用传统的ERP产品时，由于ERP产品本身相对固化的应用模式，要么用户根据软件的要求进行业务流程重组，要么软件商针对业务需求进行二次开发, 难以找到与企业相适应的结合点，同时伴随着高成本与高风险，是ERP实施成功率极低的主要原因之一。有鉴

2、于此，金算盘软件有限公司在金算盘VP平台基础上，推出了既蕴含国际化ERP管理思想和技术，又符合中国现代企业管理的现状和管理进程的金算盘企业资源计划（ERP）解决方案，以适应企业在推行ERP的过程中，从自身既有模式逐步过渡到满足企业个性化需求的ERP管理模式的需要。 金算盘ERP解决方案是一套基于Internet和电子商务平台的解决方案，广泛适用于各类大中型企业。该方案以金算盘8e/ERP为应用基础，萃取了现代企业管理思想的精髓，集销售管理、生产计划管理、供应管理、集团财务管理于一体，帮助企业把客户、经销商、供应商以及协作单位纳入到一个紧密联系的生态链中，有效地安排企业的经营活动；满足企业充分利

3、用现有资源快速高效地进行生产经营的需求，进一步提高工作效率和扩大竞争优势。计划、执行、考核与处置功能在整个方案流程中得到实现，使企业整个管理流程更加清晰、预算控制更加有效、企业决策更加科学。东软金算盘10年苦心经营，历经了研发和销售财务管理（FM）、供应链（SCM）、企业资源计划（ERP）三个重要时期。在这个过程中，东软金算盘向几十万家客户提供了高品质的软件产品和管理咨询服务。也正是在这个过程中，东软金算盘获得了比别人更多的学习机会，真正深刻理解了管理的共性与个性，并能够实时地将这些管理思想和方法融会到管理软件中，使之成为东软金算盘企业管理信息化平台解决方案的灵魂。在尊重客户管理个性化方面，东

4、软金算盘有特别独到的心得，并把这些作为有别于其他管理软件的重要内涵，这也正是东软金算盘客户忠诚度位居行业榜首的重要原因。 ERP的开发和实施技术是需要借鉴的，但仅仅借鉴是不够的，还需要结合最先进的技术加以创新。东软金算盘以标准的ERP为根本，充分吸收国际先进技术与管理思想，同时，特别强调和尊重国内用户的管理现状与个性，把中国企业那些与众不同的管理思想和方法融会到了ERP中，丰富和发展了传统的ERP。在广泛研究ERP开发、实施技术的同时，密切关注时下最先进的技术，并透过这种技术的整合来确保软件的稳定性、安全性、易用性和可扩展性。从这个意义上讲，东软金算盘较之传统的ERP厂商起点更高，而且在广泛采

5、用新技术以及应用创新方面有更多的独到之处。 东软金算盘8e/ERP在强调企业内部管理的同时，能够辅助企业快速建立全球经济一体化的生产经营战略体系。她可以帮助企业把经营过程中的有关各方（诸如：供应商、制造工厂、销售代理、客户等）纳入一个紧密的供应链中，有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用一切市场资源快速、高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。设计思想金算盘8e/ERP企业管理信息化系统的设计思想是稳定安全、完整实用、科学先进，具备开放性、可扩展性、可维护性等优势。 稳定性通过CSTC（中国软件评测中心）多年的严格测试，金算盘8e/ERP企业管理信息化系统从基

6、础平台选用、软件开发等方面充分保证系统运行可靠，确保系统能够无间歇运行，成为企业日常运作的中枢系统。 可伸缩性金算盘8e/ERP企业管理信息化系统在应用上具有很强的可伸缩性，所有子系统及其功能模块既可独立使用，又可实现在保障数据流畅传递前提下的紧密的无缝连接，既可实现单一实体企业部门及的应用，又可实现集团公司甚至企业集团的分布式或大集中管理应用；金算盘8e/ERP的数据平台具有很强的可伸缩性，既能在普通PC上运行，又能在高档工作站或小型机上运行。既能在方便易用的Windows98/NT/2000上运行，也能在高度可靠、高度稳定、高度安全的Linux、Unix等系统上运行。安全性金算盘8e/ER

7、P企业管理信息化系统具有先进的加密、容错技术。对外界，可避免非法访问、盗用信息。对系统内部进行层次权限管理，严格规定使用权限，防止盗用侵权、非法操作，并有严密的监视记录功能，能追踪每个操作步骤。对外部数据传递有严格的信息交换加密技术，确保数据传递的安全。完整适用性金算盘8e/ERP企业管理信息化系统从企业全局出发，与东软其他管理系统紧密集成，以企业总体发展规划目标为依据，覆盖企业管理的需要，功能齐全，完成对企业管理的全过程支持。统筹规划，整体设计，充分考虑系统功能的变化改动。系统满足使用的功能要求，能全面应用于信息处理、存储、共享、管理、查询等实际的全流程业务处理。科学先进性金算盘8e/ERP

8、企业管理信息化系统开发平台先进成熟，确保产品的生命周期和升级提高。系统开发广泛采用现代的管理科学、数学方法和管理经验，使其具有国内先进水平。开放性金算盘8e/ERP企业管理信息化系统具有良好的信息交换能力，对用户提供良好的互联、兼容。例如：金算盘电子表格除了可以保存为完整的Excel文件外，还可以以Gnumeric XML format作为主要格式，此格式的文件能在各种平台下进行处理。金算盘所有账册、报表都能输出为Gnumeric XML format或其他标准格式。同时提供符合行业规范的数据接口、提供满足税务的数据接口、提供满足财政要求的数据接口。丰富的数据接口和程序对象级接口，为各软件的集

9、成提供了有力的支持手段。 可扩展性金算盘8e/ERP企业管理信息化系统提供了Python扩展。用户可以通过Python脚本，编写函数库、加强库、宏，来扩展系统的功能。用户也可在自己的系统中，通过编写Python脚本来调用金算盘系统的功能，结合金算盘SDK客户化软件开发工具包，可进一步实现客户化定制。主体流程系统特点1、 注重集团应用面向跨地域集团化企业设计，使金算盘ERP解决方案集成了强大的远程WEB应用，企业可在Internet/intranet上实施业务管理；而远程数据传输则为企业集团公司与分公司之间的远程数据传递提供方便。更为强大的企业集团管理功能既统一了集团企业编码体系，又实现了对所有

10、集团账户的收集、汇总、合并和分析，实现企业资源管理集中化。2、 领先的体系架构各子系统间采用领先的独立体系架构，既适应跨职能部门的独立应用，又满足在部门级和企业级的任意集成，在各个管理结点间形成流畅的单据流和信息流，无须依靠专门的数据传递工具即能实现数据汇流和集中管理，使用上具有极强的弹性。3、 丰富的个性化应用预留了充足的自定义单元，满足个性化的需要。灵活多样的单据、报表输出格式和套打功能，满足文件输出和打印的各项要求；自由定义报表条件和结构，使用户在不放弃原来的工作模板的前提下，根据实际工作情况组合更多的个性化模板。结合金算盘综合应用软件包（SDK），能更深层次的扩展自定义功能，使个性化设

11、置更加灵活。 4、 规范的工作流管理工作流管理支持流程定制技术，满足重组工作流程的需要，并能详细、准确地描述各流程之间的工作规范，体现企业工作流、单据流、责任流的统一。横向动态集成，实现团队作业方式，纵向压缩组织，使组织扁平化，提高管理效率。5、 有效的生产计划管理有效降低库存和在制品，减少资金占用；有效控制车间领料时间及数量，使加工过程更流畅；有效控制生产进度和节奏，使产品交货期得到有效保证；生产计划、采购计划及对外加工计划更准确，提高了客户信誉度。6、 多角度的数据分析功能包含财务分析和经营分析功能，从往来、资产、供应、销售、库存等不同业务侧面入手，帮助企业将离散的信息有效的组织起来，形成

12、全面详尽的财务状况和经营状况分析报表，为领导决策提供重要依据。7、 专业的决策支持技术决策支持系统具有操作简单、数据任意组织能力强、图表一体的特点，提供数据汇总、切片旋转及钻取等专业分析手段，帮助用户从不同的角度、不同的层面、不同的时间段来观察、分析数据，从而得到隐藏在结果背后的复杂原因，增强领导层的决策能力。子系统概况金算盘8e/ERP企业管理信息化系统包含6大子系统，几十个软件功能模块。各子系统的功能模块高度集成，彼此协同作业，保证了数据源的唯一和数据的自动传递；对企业所面临的市场、客户和竞争，以及供应、销售、生产、库存、财务、设备、质量、运输等进行合理的资源配置，帮助企业提高核心竞争力。

13、1 基础管理子系统DBA账套管理DBA账套管理系统是金算盘8e/ERP企业管理信息化系统的重要组成部分，专门用于统一管理系统账套。该系统将账套按核算单位分类，可实现集团总公司和分子公司账套集中分组管理，并提供账套的新增、删除、备份、恢复、结转、账套属性设置、权限分配和维护工具等多项系统管理功能，是系统管理员和企业主管对整个系统的管理工具。系统预制了丰富的会计制度和行业类型，适合于各类型企业开设账套。基础数据管理基础数据是整个系统得以正确运行的基础，是客户从手工管理，或者从别的系统转入到金算盘8e/ERP企业管理信息化系统的必要步骤，也是金算盘8e/ERP企业管理信息化系统各个子系统之间彼此衔接

14、的桥梁。逻辑上，它确保了整个系统数据的一致性和共享性。通常，基础数据包括公共数据和专有数据。公共基础数据是多个应用子系统共同使用的基础设置数据。例如：BOM维护、物料编码维护、计量单位维护、供应商/客户档案维护、货位维护、部门维护、职员维护等。专有基础数据是某个应用子系统独立使用的基础数据。例如：生产管理子系统的工序维护、工作中心工厂日历；营销管理子系统中的折扣维护、售价维护等。金算盘8e/ERP对系统数据进行集中管理，并提供了数据库备份、恢复及升级，设定各数据库密码及权限控制等功能，确保了数据的安全、一致性；金算盘8e/ERP提供了自动、安全、高效的数据接口，可以在多个数据库间传递数据，同样

15、也可作为同其他应用系统的数据接口；金算盘8e/ERP提供了各子系统基础数据即时维护，允许操作员在各子系统使用时随时维护基础数据而无须退出子系统，大大减少操作量；金算盘8e/ERP提供了定时备份功能，系统管理员设定特定时间可进行自动备份，无须人为干预，提高工作效率，方便适用。工作流管理通过工作流的管理，企业可根据自身需要设计业务审批流程，大大提高软件业务处理的灵活性，以满足不同业务的处理要求。审批流程的自动化管理功能取代了传统的纸张文件，图形化的使用界面让使用者可以在一个友好的环境中用最少的时间完成工作。2 营销管理子系统金算盘8e/ERP企业管理信息化系统营销管理子系统从市场、销售、生产支持三

16、个方面提供系统的管理和核算，强调企业对响应客户需求的及时性、准确性能力的塑造，提供企业在竞争中的敏捷反应能力，适应能力、创新能力和综合的管理能力，可以灵活、轻松地实现正常销售、直运销售、委托代销、委托调拨、分期收款销售等业务，帮助企业在对其所面临的宏观环境、客户和竞争，以及企业内部资源的分析基础上制定市场营销计划和提供生产作业计划支持，同时，正确处理日常销售业务和核算；帮助企业适应从大规模制造转向“以客户为中心”的个性化制造的市场变化趋势，提高核心竞争力。营销计划透过金算盘8e/ERP，企业可以参照合同、订单和市场预测，以及企业资源与生产能力来制定一个年度的市场营销计划，并为企业主生产计划的制

17、定提供必要的依据。通过营销预测和合同订单的参照，能够满足企业现货生产（Make To Stock-MTS）和订货生产（Make To Order-MTO）的需要；同时协助企业管理销售订单执行情况。营销业务旨在优化规范企业营销作业流程，高效便捷的处理日常业务数据，并自觉地为企业的管理者提供行销分析，对销售过程进行全方位的核算和监控，为管理者的决策提供必要的支持。它涵盖了企业营销的整个过程，在广度和深度上为业务部门提供管理支持。提供客户询价和报价回复，灵活的价格控制、库存量控制提供多样的折扣管理和促销管理。提供营销合同订单的编制、跟踪与执行。支持多种营销业务模式（委托代销，直运销售，分期销售）提供

18、完善细致的票据处理流程和严密的结算体系。 提供客户自定义工具包，定制单据、模版、报表满足企业个性化需求。营销分析系统销售分析系统是企业对已有营销状况和营销成果及未来前景的一种评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，将繁杂无序的数据提炼成有价值的信息，是企业进行营销预测，分析，计划，决策的有效工具。经营分析系统包括预算分析、比价分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对各分析表提供各种图形分析功能。 提供从分支机构、部门，到个人的营销业绩考评分析。不同角度，不同层次，不同渠道，分析利润贡献率。提供各种营销稽查分析工具：营销结构分析、比重分析、因素分析，趋势分析，对比分析等实现全方位分析，实时预警

19、。提供多种数据结构转换，方便的自定义表格，辅以电子表格强大的数据挖掘功能。 提供各种图形化分析工具，图形与表格相结合，形象直观。3 计划管理子系统计划作为企业管理的基本职能，是组织、指挥、监督、控制等职能协调运行的核心。金算盘8e/ERP企业管理信息化系统计划管理子系统以计划控制为主线，把与企业生产经营密切相关的销售、库存、在途物料、在制品、设备情况、生产能力、供应采购能力、资金状况等有机的联系到一起，使生产过程更加紧凑、计划更加严密可行、资金得到有效利用、产品交货周期明显得以改善、无效库存大大减少。该系统主要包括主生产计划（MPS）、物料需求计划（MRP）、能力需求计划（CRP）等模块。主生

20、产计划（MPS）金算盘8e/ERP主生产计划（MPS）是确定企业每一个最终产品在每一个具体时段的生产计划。金算盘8e/ERP MPS全面引用TOC（约束理论）运算规则，通过APS（高级计划排程）运算，最终实现在市场需求和生产能力之间的均衡并生成切实可行的MPS报表。 金算盘8e/ERP MPS具有先进的模拟能力，即通过不同情况假设，可以迅速模拟资源变化，最终产生优化的主生产计划。 可根据不同产品、不同部门、不同管理需要灵活设置计划展望期，使得实时了解每一天甚至每一时刻的工作计划成为可能。 根据不同计划展望期生产负荷的不同，系统会自动按生产能力分配委托加工和自制物料。 系统可自动提示生产计划投入

21、期、产出期，使得生产节奏和交货期适时可控。 可提供预计可用库存、毛需求量、净需求量、计划产出量、计划投入量，可供销售量等计算结果，并输出相应分析、统计报表。物料需求计划（MRP）金算盘8e/ERP物料需求计划（MRP）是帮助企业进行有效生产管理的ERP的核心。它依据参加MPS运算的结果、结合产品物料清单（BOM）以及原材料和部件库存并综合考虑企业生产、资金、人力等资源能力帮助企业解决要生产什么、生产多少、要用到什么材料、库房里还有多少所需的材料、还需要采购什么和什么时候采购的问题。通过MRP运算可下发供应采购计划，生产作业计划，委托加工计划。驱动供应子系统、生产子系统、委托加工子系统的运转。

22、根据计划员对MRP结果的审批，金算盘8e/ERP系统会自动建议或重新计算计划报表的数量和时间它可以有效帮助企业解决库存积压过多、交货时间过长和资金流转不灵的难题。通过APS运算系统连接能力需求计划（CRP）,提高了企业对环境的响应速度，同时产生生产加工、采购的相应数据单据和报表，可以让销售人员使用相应权限，实时查询生产进度，使客户需求得到及时答复。具有模拟运算功能。能力需求计划金算盘8e/ERP能力需求计划（CRP）主要是对曾参与了MPS、MRP运算的物料要在生产、加工阶段经过的工艺、工序以及生产车间等能力单元（或工作中心）采用一些久经磨练的数学算法或管理理论（诸如线性规划linear pro

23、grams、整数混合规划mixed-integer programming、推理heuristics、约束理论theory of constraints，、模拟simulation等等）进行负荷能力与计划的均衡，以加强企业计划的可执行性。通过该计划实现对企业资源中心能力和负荷的效验平衡。可以根据某时段工作中心能力与负荷的状况，产生建议的生产作业计划调整单。它可以帮助企业在充分认识自己现有生产能力的基础上，及早发现生产能力的瓶颈（Bottleneck）并提出切实可行的解决方案,以最大程度的发挥企业能力，使车间作业得以均衡平准化进行4 生产管理子系统金算盘8e/ERP企业管理信息化系统平台生产管理

24、子系统是ERP、JIT、精益生产、敏捷制造等管理思想精华，全面解决企业以客户及市场为导向，同步现代工业技术和信息技术，从而在降低成本和缩短交货期的同时不断提高质量和生产效率。物料清单（BOM）管理定义产品组件、子件、零件直到原材料之间的关系，以及每个组件所需下属部件的数量。系统灵活管理和定义企业产品结构，核定各成份用量、属性及表现成份之间的层次关系，以适应品种的变化。 系统可以管理及约束生产过程的发料方式扩展、反映物料前置期、生产工序过程、调整处理生产环节中工作中心转移及替代品管理等，便于控制生产及快速适应异常情况发生。 系统提供BOM的多种方式，可以灵活的对整个产品结构查询。产能管理对各生产

25、阶段和各工作中心（工序）所需要的各种资源进行精确的计算，得出人力负荷、设备负荷等资源负荷情况，以确保生产计划的实现。 实时查询各个工作中心的能力/负荷，方便对生产进行监控。方便的调整各工作中心的生产能力，方便实现生产均衡。提供产能/负荷的多种统计、分析方式，以便于决策支持。委托加工管理主要处理企业外协生产作业，对委托加工任务，物料进行管理。提供委托加工单执行情况的实时查询，便于及时的了解委托加工情况。提供委拖加工备料、发料、退料，以及加工产品完工登记、报废登记，加工费用记录及结算等业务，严格表达了对委拖加工过程及成本物料控制特色。强大的报表分析，提高作业环节的运作管理。生产订单管理规划企业内部

26、生产作业，记录生产部门生产任务，以及作为生产作业备料及物料发放和成品完工入库的依据。 对生产作业订单信息快速录入、修改、查询等操作，及时响应需求的变化。掌握订单作业执行进度，及时弹性调整作业进程，以便于对定单进行跟踪。系统提供订单作业全程的报表，方便对生产过程的控制。车间管理保证生产企业按时、按质、按量与低成本地完成加工制造作业的核心系统。系统提供套料、散料的发放方式，快速的满足生产对物料的需求。系统对各工作中心加工的产品的合格程度进行统计，分析，以便产品质量的控制。系统对工时、物料耗用及损耗、废品、费用等进行统计，以满足对产品进行生产成本核算。系统多方位提供了多种分析报表如：生产投料明细表/

27、汇总表，生产物料退回明细表/汇总表，生产物料耗用明细表/汇总表，生产物料损耗明细表/汇总表，生产完工登记明细表/汇总表，生产报废登记明细表/汇总表等。如图： 设备管理金算盘8e/ERP设备维护计划主要通过对企业现有设备、仪器建立基本信息、运行状况、保养情况、故障和事故情况、设备使用部门变动以及有关备品备件等建立台账，据此提供维护、保养建议。 可以根据设备、仪器出厂维护、保养说明，自动在设定时段产生相关仪器、设备的维修保养建议 可以依此建议，系统会自动产生相关仪器、设备的备品备件采购或出库建议。通过定期的维护保养使设备或仪器处于良好的技术状态，从而保证仪器或设备高质量、低成本运行，为企业顺利完成

28、计划任务、提高经济效益奠定基础。5 供应管理子系统金算盘8e/ERP供应管理更加强调企业与上游供货商、下游分销商之间的产业链的协作关系，而这恰好与ERP的强调内部资源管理形成了补充。它包括采购管理、库存管理和质量管理模块等。采购管理金算盘8e/ERP采购管理系统广泛适用于企业的采购作业管理和考核分析。同时基于物料需求计划（MRP）、库存管理和财务监控的意义，它完全能够动态反映物流和资金流状况，并控制超计划的采购作业，能为企业管理者提供决策参考。金算盘8e/ERP系统通过业务处理流程规范化，对降低采购成本，起到一系列的保证作用 系统对采购批量、安全库存量进行严格的控制，以便达到降低库存，提高资金

29、利用率。 系统严格的控制采购权限、付款程序，确保资金安全。 系统提供供应商信用额度、供货期、商品的质量及价格的对比分析，实现决策支持。 系统提供丰富多彩的账表管理，如：采购单、采购合同、采购汇总及明细等帐表，以便统计、分析。库存管理金算盘8e/ERP库存管理系统通过库存和存货两个系统来实现对集团企业库存物品和出入变动的科学管理，包括处理商品流通企业的商品库存管理和工业企业的原材料、半成品的领用、加工、入库，自制产品的出入库，以及各种入库类型的退货处理，此外，在库存管理系统中可以进行物品的变价调拨、移库、拆卸组装、期末库存物品盘点等业务处理。系统提供商品进行ABC分类管理，对特殊的商品进行单独处

30、理，以达到快速查询商品，高效率出、入库的目的。 系统对商品保质期、车间领用料等进行严格控制，以降低库存成本，提高资金周转率。系统对商品出、入库成本进行准确的记录，以便成本核算。系统对个帐表的数据进行统计、分析，提供决策支持。质量管理金算盘8e/ERP质量管理集合了全面质量管理理论（TQM）、ISO9000质量管理体系的思想，同时结合了信息管理的特点。质量管理的活动覆盖企业生产经营活动的全过程，包括从供货商的开发、原材料的采购，产品的制造到产品的销售、售后服务等。金算盘8e/ERP质量管理包括的内容有质量标准的制定、抽样方案、检测标准文件、质量检验、质量控制以及质量结果的资料分析等。通过金算盘8

31、e/ERP质量管理对企业改善企业生产经营管理、降低成本及提高效益。加强对售后服务追踪管理，提高客户满意度的管理。 通过全面质量管理，找出企业内部管理的缺点或者不足之处，提高企业生产经营管理水平。通过质量分析，加强流程化的改进或者改造过程，为决策者提供真实有效的资料来源。6 财务管理子系统金算盘8e/ERP财务管理是集成信息的财务管理，它集成了计划管理、生产管理、营销管理、供应管理等所有与企业有关的财务活动，因而她具有集成度高、信息处理及时等优点，该系统包含总分类账、报表管理、现金银行、应收应付、工资、固定资产、财务分析、领导查询、集团应用等功能模块。账务处理金算盘8e/ERP账务处理是整个财务

32、管理的核心，因为与其他系统高度集成，其经济活动过程数据大多来源于各个业务子系统，如果您使用了本系统所有功能模块，就只需花一点点时间来填制为数不多的凭证就可以了，剩下的工作诸如复核凭证、记账、结账和查询打印账表均可由系统自动完成。这样就为会计人员留下大量的时间来从事会计监督、财务计划、预算和管理工作。凭证、明细账、总账相互关联查询，业务和财务相互关联查询，大大提高查询速度；提供财务预算功能，便于对资金、费用等预算的编制、执行和控制，可以在日常业务处理过程中随时查询预算执行情况并进行实时报警； 提供科目计息，计算资金占用的机会成本；提供功能强大的通用转账，自由定义转账公式，方便快捷地生成转账凭证；

33、 自动计提坏账准备和其他减值准备，与国际接轨；期末自动调汇，方便处理外汇业务； 期末自动损益结转，迅速计算经营成果； 提供标准的导入导出接口，能够与其他软件进行数据交换。报表管理金算盘8e/ERP报表管理按行业预置了各种专业化的管理报表模板，并提供对三大常用报表（资产负债表、损益表、现金流量表）的自动生成向导；可定义勾稽关系和舍位平衡；可以从财务系统（总账、明细账、应收应付、现金银行、工资、固定资产、预算、电子表等）、进销存系统（采购、存货、销售、受手、委托、分期、加工、入库、出库、货位、采购发票、销售发票等）、报表汇总系统取数，还支持其他常用函数。同时还提供了一整套表格制作和分析工具，方便用

34、户编制任意复杂的专业化图表现金银行现金银行模块与应收应付模块、总账模块是高度集成的，并提供与银行的数据接口，从而形成一个能支持多币种、自动银行对账的现金管理体系。该模块帮助企业轻松处理收款、付款业务，随时提供资金日报表，便于决策者及时掌握资金动态；进行支票、汇票等各种票据管理，使出纳清楚的掌握票据使用情况；自动生成收支凭证传入总账系统。应收应付管理应收应付管理模块与供应链系统、营销系统及财务系统高度集成，帮助企业理性处理整个供应链上持不同价值观的客户及合作伙伴关系和业务。对供应商或客户支持多种付款方式和付款条件；可以对客户的信用额度进行管理并在日常业务处理中对超信用额度进行适时报警；对超期付款

35、的客户可以自动计算应收利息；支持集中往来核销；根据往来明细核销情况形成账龄分析表。工资管理工资管理支持发放工资、奖金、销售提成等业务，并允许在一月内多次发放项目不同的工资；可任意设置发放范围和计算范围；提供函数向导定义复杂的工资公式；自动计算个人所得税；支持银行代发工资；可自动生成工资凭证等；提供多种工资报表供条件查询。固定资产管理金算盘固定资产管理不仅适用财务部门，还能满足设备管理部门的需要。本系统实行固定资产卡片式管理，能够处理固定资产的增减变动；支持使用部门变动、折旧年限变动、折旧方法变动、折旧费用科目变动等其他变动；支持多种折旧方法；支持对大修理费用的处理；支持资产重估，自动计提减值准

36、备；自动计提折旧并生成凭证。财务分析在实际工作中，各单位可能需要对一些财务数据进行分析、比较，以便于了解分析期各数据的变动情况、执行情况和收入、成本各项目所占比例。单位负责人和财务负责人根据这些财务分析数据，总结工作上的失误和管理上的疏漏，以利于及时纠正错误，作出正确决策，并拟出下期计划，合理利用现有资源，控制成本、费用，节约开支。可以自行编辑和选择图样进行图形分析。领导查询在日常工作中，各单位负责人需要随时查询综合数据，以掌握整个企业的财务状况和资金往来情况，为此系统提供了专门的领导查询功能。本模块的主要功能是查询和分析数据，但与一般的查询不同，它能更多地供企业领导层查询和分析一些重要的财务

37、数据、经营账表，以及对财务、经营活动进行考核和稽查。主要提供诸如呆账风险稽查、催收款项稽查、滞销物品稽查、超储积压稽查等决策支持决策支持是迄今为止国内管理软件中一项最优秀的数据分析工具，具有操作简单、数据任意组织能力强、图表一体的特点。他可以帮助用户从不同的角度、不同的层面、不同时段来观察、分析数据，从而得到产生结果的复杂原因。集团应用金算盘集团应用分三大功能模块账套合并主要用于集团公司对其下属子公司账套数据的合并、汇总、单据审批消息的传递并集中管理。它便于集团的高层领导间接及时掌握集团的运行情况，对集团的下一步运作提前做出明确的决策。集团账套合并主要适用于集团应用中集团与机构之间的编码传递，

38、再从各分支机构的账套处收集数据，进行所有财务和业务数据合并处理。集团数据传递主要包括：编码下发、编码收集、编码检查、收集数据、数据收集情况检查、科目对照、往来单位对照等功能。报表汇总适用于各行业中需要进行报表汇总的企业集团，既可独立使用，也可与账务系统同时使用。主要完成上级公司对汇总报表的设置、汇总报表中各单元间审核关系的定义以及汇总报表任务的下发，下级公司对报表任务的接收，录入原始报表数据，上报给上级公司；上级公司执行报表数据的收集，生成叠加汇总报表或分户汇总报表，以真实反映上级公司和下级公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况。报表合并适用于各行业中需要进行报表合并的企业集团，

39、既可独立使用，也可与账务系统同时使用。主要完成母公司合并报表格式的制作、抵销分录项目的设置、抵销分录项目之间平衡关系的定义以及报表格式的下发，子公司对报表任务的接收，录入原始报表数据和内部交易数据，上报给母公司；母公司执行合并，生成合并报表，以真实反映母公司和子公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况远程应用远程WEB查询金算盘8e/ERP提供了一个远程查询系统，使用户可通过Internet/Intranet对公司的经营情况、财务情况等信息进行远程查询。该系统为用户提供了极其丰富的报表、帐册，用户可通过浏览器进行查询。远程数据传输远程数据传输系统为企业集团总公司和分公司（或异地各部门）之间的远程数据传递提供了方便、可靠、高效率的通讯手段。与金算盘软件的有关功能结合，能够实现集团化公司下属企业与集团总部之间数据的全自动收集、加密、发送、接收、解密、导入等一系列过程，具有良好的数据控制功能、安全保障和可维护手段。