08 销售会计操作手册[6页].docx

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1、最新资料推荐第八部销售会计操作手册一、应收单的期初余额初始化：系统路径：财务会计应收管理期初余额，双击后，点击【卡片显示】，1. 点击【单据类型】，在弹出窗口中选择“应收单”，按【确定】，回到主界面。2. 点击【单据操作】下的【增加】，将相关数据录入各表头项目。、3. 再点击【单据操作】下的【增行】，将相关内容在表体项目中填写完毕后【保存】。4. 每个客户另起一页（而不是另起一行）注意：l 将所有应收账款明细录入后保存后，在将新年度日常单据录入前，必须将本模块初始化的期初余额与由主管负责的总账初始化后的应收帐款期初余额进行核对，核对无误后，方可开始新年度日常单据录入。本模块中初始余额在财务会计

2、应收管理账表查询余额表中查询。总帐的余额在财务会计初始设置期初余额中查询。l 因没有全过程ERP，表头表体中的“事项审批单号”不填写。l 为了做好应收帐款的期初账龄，必须按应收帐款期初余额的推算发生日期填写【起效日期】项，一笔期初余额涉及两个或两个以上账龄段的，分行填写不同的【起效日期】。l 应收帐款期初余额账龄分析手工编制， 编制方法见附件二、日常应收单处理在财务会计应收管理日常业务单据处理单据录入，双击后出现以下界面，点击【单据类型】，选择“应收单”模式后【确定】，再点击【增加】，将相关数据录入表头。录入完毕后，再点击【增行】，将应收单相关数据录入表体项目，录完后，点击【保存】。二、 审核

3、应收单1、在财务会计应收管理日常业务单据处理单据管理双击后，点击【查询】。2、选中要审核的内容（打钩），再点击【审核操作】中的【审核】，应收单审核完成。三、凭证生成1、在客户化会计平台财务会计平台凭证生成，点击【查询】，选中应收应付报账中心系统下的应收单后，【确定】，【保存】， 2、选中要生成凭证的应收单，点击【生成】。3、点击【修改】，进入凭证列表界面，如果发现有凭证要修改就在此界面直接修改。不需要修改，则进入下一步点击【保存】。三、 账龄分析查询财务会计应收管理统计分析应收账龄分析，点击【查询】，选择“账龄方案”和“查询对象”，【确定】。最新精品资料整理推荐，更新于二二一年一月十六日2021年1月16日星期六21:24:01