新中大软件学习培训.docx

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1、目 录第1章概述- 1 -1.1总账处理系统简介- 1 -1.2总账账处理系系统功能能手册内内容简介介- 22 -1.3总账账与其它它模块的的关联图图- 44 -1.4图标标说明- 44 -第2章凭证证管理- 66 -2.1凭证证处理- 66 -2.1.11凭证录录入- 66 -2.1.22凭证查查询- 116 -2.1.33凭证审审核- 119 -2.1.44凭证汇汇总- 220 -2.1.55辅助项项分解- 221 -2.1.66凭证统统计- 222 -2.2凭证证设置- 222 -2.2.11打印格格式设置置- 222 -2.2.22套打格格式定义义- 225 -2.2.33凭证公公用设

2、置置- 226 -2.2.44凭证个个性设置置- 229 -2.3自动动凭证生生成- 331 -2.3.11自动转转账凭证证- 331 -2.3.22凭证自自动分摊摊- 335 -2.3.33分摊计计划设置置- 338 -2.3.44分摊计计划组维维护- 339 -2.3.55分摊计计划维护护- 339 -2.3.66预提计计划组维维护- 440 -2.3.77预提计计划维护护- 440 -2.4协同同凭证通通知单- 441 -2.4.11发出方方通知单单管理- 442 -2.4.22接收方方通知单单管理- 442 -第3章期末末处理- 444 -3.1数据据检测- 444 -3.1.11科目

3、与与凭证数数据检测测- 444 -3.1.22应收账账款核对对- 445 -3.1.33应付账账款核对对- 447 -3.1.44出纳账账对账- 447 -3.2期末末处理- 448 -3.2.11货币重重估- 448 -3.2.22期末处处理- 550 -第4章账簿簿管理- 552 -4.1明细细账- 552 -4.1.11现金银银行日记记账- 552 -4.1.22普通明明细账- 554 -4.1.33日报表表- 557 -4.1.44科目流流水账- 558 -4.1.55自定义义多栏明明细账- 559 -4.1.66多栏明明细账格格式一- 660 -4.1.77多栏明明细账格格式二- 6

4、62 -4.1.88多栏明明细账格格式三- 663 -4.1.99多栏明明细账格格式四- 664 -4.1.110多栏栏明细账账格式五五- 664 -4.2汇总总表- 665 -4.2.11科目余余额表- 665 -4.2.22科目余余额表（老老版本）- 65 -4.2.33总分类类账- 667 -4.2.44总分类类账（老老版本）- 67 -4.2.55数量结结存表- 668 -4.2.66外币余余额表- 668 -4.3科目目计息表表- 669 -4.3.11科目计计息汇总总表- 669 -4.3.22账户与与利率设设置- 770 -4.3.33科目计计息套打打格式设设置- 771 -4.

5、4会计计档案管管理- 771 -4.5报表表中心- 778 -4.6自定定义报表表- 779 -4.7往来来调账平平台- 779 -4.8套打打格式设设置- 881 -第5章预算算管理- 882 -5.1预算算设置- 882 -5.1.11预算组组设置- 882 -5.1.22预算基基本设置置- 882 -5.1.33年度预预算设置置- 884 -5.1.44月度预预算设置置- 886 -5.1.55主预算算设置- 887 -5.2预算算报告- 887 -5.2.11科目预预算报告告- 888 -5.2.22部门预预算报告告- 888 -5.2.33辅助项项预算报报告- 889 -5.2.44

6、主预算算报告- 889 -5.2.55辅助项项预算多多栏执行行表- 889 -5.2.66预收看看板- 990 -第6章部门门账管理理- 911 -6.1明细细账- 991 -6.1.11部门普普通明细细账- 991 -6.1.22部门日日报表- 992 -6.1.33自定义义多栏明明细账- 993 -6.1.44部门流流水账- 993 -6.2汇总总表- 993 -6.2.11部门总总分类账账- 993 -6.2.22部门余余额表- 994 -第7章个人人账管理理- 995 -7.1明细细账- 995 -7.1.11个人普普通明细细账- 995 -7.1.22自定义义多栏明明细账- 995

7、-7.1.33个人日日报表- 996 -7.1.44个人流流水账- 996 -7.1.55个人往往来账龄龄- 996 -7.2汇总总表- 997 -7.2.11个人总总分类账账- 997 -7.2.22个人余余额表- 997 -第8章辅助助账管理理- 999 -8.1明细细账- 999 -8.1.11辅助项项科目明明细账- 999 -8.1.22科目辅辅助项明明细账- 1101 -8.1.33辅助项项多栏明明细账- 1101 -8.2汇总总表- 1102 -8.2.11辅助项项科目余余额表- 1102 -8.2.22科目辅辅助项余余额表- 1103 -8.2.33辅助项项科目统统计表- 110

8、4 -8.2.44科目辅辅助项统统计表- 1105 -8.2.55辅助项项收支统统计表- 1105 -8.3辅助助项计息息- 1106 -8.3.11利率设设置- 1106 -8.3.22凭证模模板设置置- 1106 -8.3.33辅助项项计息- 1106 -8.3.44辅助项项批量记记账- 1107 -第9章数据据交换中中心- 1109 -9.1中间间凭证库库转入- 1109 -9.2从外外部数据据源转入入凭证- 1110 -9.2.11外部数数据源定定义- 1110 -9.2.22从外部部数据源源转入凭凭证- 1112 -9.2.33外部单单据凭证证生成- 1113 -9.3交易易转出与与

9、合并- 1114 -9.3.11交易转转出政策策制定- 1114 -9.3.22交易转转出- 1115 -9.3.33交易合合并- 1115 -9.3.44审计接接口- 1116 -9.3.55审计接接口(上海浦浦东)- 1117 -9.4单据据记账- 1117 -9.4.11 协同同工作单单据记账账- 1117 -9.4.22 金税税接口- 1117 -9.4.33 工程程项目凭凭证模板板- 1118 -9.4.44 工程程项目单单据记账账- 1122 -第10章现现金流量量表- 1124 -10.1基基础设置置- 1125 -10.1.1初始始设置- 1125 -10.1.2项目目维护-

10、1128 -10.1.3项目目数据初初始- 1128 -10.2项项目分解解- 1129 -10.2.1凭证证项目分分解- 1129 -10.2.2T形账户户分解- 1130 -10.3现现金流量量表- 1131 -10.3.1现金金流量表表- 1131 -10.3.2凭证证查询- 1131 -第11章项项目- 1132 -11.1项项目-基础设设置- 1132 -11.1.1项目目-组设置置- 1132 -11.1.2项目目绑定设设置- 1133 -11.2项项目报表表- 1134 -11.2.1项目目明细表表- 1134 -11.2.2项目目汇总表表- 1135 -11.3项项目辅助助项报

11、表表- 1136 -11.3.1辅助助项项目目明细账账- 1136 -11.3.2辅助助项项目目汇总表表- 1137 -第12章会会计翻译译- 1138 -12.1对对方账套套位置设设定- 1138 -12.2会会计翻译译政策设设置- 1138 -12.3不不确定事事项确认认- 1140 -12.4会会计数据据翻译- 1140 -第13章基基础设置置- 1141 -13.1基基础设置置- 1141 -13.1.1会计计期设置置- 1141 -13.1.2基本本选项设设置- 1142 -13.1.3科目目导入- 1145 -13.1.4科目目设置- 1146 -13.1.5币种种设置- 1148

12、 -13.1.6浮动动汇率- 1149 -13.1.7凭证证类型设设置- 1150 -13.1.8摘要要维护- 1151 -13.2辅辅助项设设置- 1151 -13.2.1辅助助项类型型设置- 1151 -13.2.2辅助助项设置置- 1152 -13.3数数据初始始- 1154 -13.3.1基础础设置初初始化完完成- 1154 -13.3.2凭证证设置- 1155 -13.3.3凭证证式初始始- 1155 -13.3.4列表表式初始始- 1155 -13.3.5数据据初始化化完成- 1159 -13.3.6反初初始化- 1159 -13.4初初始完成成确认- 1159 -第1章 概述1.

13、1 总账处理系系统简介介总账模块是是新中大大软件股股份有限限公司软软件的重重要模块块之一，也也是账务务处理的的核心模模块。它它主要用用来录入入各种账账务凭证证及接收收从其它它模块传传入的临临时转账账凭证，汇汇总后产产生各类类账簿。总账模块提提供以下下几个功功能点：基础设置：设置相相关基础础数据凭证处理：凭证的的录入、查查询、修修改、审审核、打打印都日日常处理理期末处理：期末结结账及货货币重估估等账簿管理：账簿查查询预算编制：部门预预算、科科目预算算编制等等部门账管理理：部门门账查询询等个人账管理理：个人人账查询询等辅助项账管管理：辅辅助项账账查询等等数据中心：系统内内凭证转转入等会计翻译：本币

14、数数据与外外币数据据之间的的转换等等现金流量表表：现金金流量表表的编制制等提示：“会计翻译译”功能点点提供的的会计翻翻译功能能可以为为外资企企业和合合资企业业提供所所需的其其它币种种的账簿簿和报表表。1.2 总账处理系系统功能能手册内内容简介介本手册共有有13章章，各章章主要内内容如下下：第1章 概概述简要概括总总账模块块的主要要功能以以及本手手册的主主要内容容。第2章 凭证管管理分节进行介介绍；分分别是：凭证维维护功能能、凭证证打印格格式设置置、自定定义套打打格式设设置和自自动转账账凭证的的制作方方法。第3章 期末处处理包括货币重重估、数数据检查查和期末末处理三三部分内内容。货货币重估估介绍

15、了了如何进进行外币币账户的的期末汇汇兑损益益的调整整；数据据检查告告知用户户“总账模模块”进行数数据检查查时主要要检查的的内容；期末处处理介绍绍了“总账模模块”如何进进行月末末处理以以进入下下一会计计期。第4章 账簿管管理介绍了两大大类共111种实实用报表表。如现现金银行行日记账账、日报报表和科科目余额额表等，另另外还提提供科目目计息汇汇总表。第5章 预算管管理着重介绍了了科目预预算设置置及各种种预算报报告生成成。第6章 部门账账管理详细介绍了了部门账账的生成成及所反反映的内内容。第7章 个人账账管理简要介绍了了个人账账所反映映的内容容。第8章 辅助项项账管理理详细介绍了了辅助项项明细账账和辅

16、助助项汇总总表的生生成及所所反映的的内容。第9章 数据中中心介绍了如何何进行系系统内凭凭证转入入、从外外部数据据源转入入凭证和和交易转转出与合合并。第10章 会计计翻译重点介绍了了会计翻翻译的步步骤。第11章 现现金流量量表介绍现金流流量表的的编制。第12章 自自定义核核算重点介绍自自定义核核算的功功能。第13章 基础设设置详细介绍了了总账处处理系统统初始化化设置中中各种基基本信息息的设置置。1.3 总账与其它它模块的的关联图图图 1.3311.4 图标说明本功能手册册基本上上做到重重点突出出，对于于用户操操作中可可能会引引起的错错误操作作或可能能遇到的的疑惑，功功能手册册中都以以“注意”、“

17、提示”、“说明”、“疑难解解答”的方式式着重列列出，以以免用户户错误理理解；另另外，本本功能手手册中示示例丰富富，基本本上都以以列举加加图片的的方式说说明各功功能具体体的操作作步骤和和方法。 这是一个个“注意”图标。它它提醒您您注意各各种需要要特别注注意的因因素或一一些有趣趣的事情情。 这是一个个“提示”图标。它它向您介介绍软件件中一些些较隐蔽蔽的功能能。 这是一个个“说明”图标。它它对可能能会引起起您误解解的问题题进行解解释。 这是一个个“疑难解解答”图标。它它提醒您您一些用用户在操操作过程程中可能能带来问问题的操操作。第2章 凭证管理凭证处理是是总账的的核心，会会计工作作的大部部分内容容都

18、在这这里进行行。因此此，凭证证处理在在本系统统中有着着举足轻轻重的作作用。2.1 凭证处理主要是进行行日常凭凭证维护护，凭证证处理时时可以在在权限中中心设置置凭证类类型限制制域功能能，用户户只能看看到和操操作未限限制的凭凭证类型型。2.1.1 凭证录入凭证录入是是日常凭凭证维护护中最基基础最主主要的工工作，账账务的一一切数据据均来源源于此。而而录入凭凭证信息息的正确确性将直直接影响响到生成成的各种种报表及及各项财财务分析析指标的的准确性性，所以以要十分分重视凭凭证录入入工作。单击“凭证证处理凭证录录入”子菜单单，弹出出“凭证录录入窗口口”如图 2.111所示：图 2.111凭证录录入窗口口在录

19、入凭证证时，必必须录入入的数据据包括：科目、借借贷方金金额、凭凭证类型型及相关关辅助核核算信息息。系统统提供了了便捷的的凭证操操作功能能，其支支持会计计科目的的快速定定位，能能根据科科目的代代码定位位也能根根据科目目的名称称定位，也也支持根根据科目目的助记记码定位位，从而而加快科科目的录录入速度度。会计计科目按按其中五五大会计计要素分分类，可可使用户户快速定定位到需需要的科科目。系系统支持持灵活的的摘要策策略，在在凭证的的摘要栏栏中只需需输入摘摘要的代代码，系系统就能能将对应应的摘要要自动填填入摘要要栏中，同同时支持持多摘要要的处理理。系统统也提供供了快速速凭证（常常用凭证证）以加加快一些些常

20、用凭凭证的录录入速度度。系统统完全支支持小键键盘的录录入，并并提供了了很多的的快捷键键，如：按Cttrl+C（VV）复制制上一条条分录，以以提高数数据录入入效率。F11凭证保存F8调用快速凭凭证模板板F9自动计算差差价Shiftt+F11/k调用光标定定位列的的帮助。例例如：光光标定位位在科目目代码列列，则调调用科目目帮助。回车将光标跳转转至下一一列，若若当前定定位于最最后一列列，则自自动跳转转至下行行，若为为末行末末列，则则新增一一行。若当前定位位于非末末行，则则光标跳跳转至下下一行；若当前前定们于于末行，则则新增一一行。空格若光标定位位在金额额列，则则将借贷贷方金额额调换方方向。J外币核算

21、的的科目，在在辅助核核算信息息录入界界面中，支支持点击击J换算算外币金金额或汇汇率。具具体设置置见下文文相关操操作。K数量核算的的科目，在在辅助核核算信息息录入界界面中，支支持点击击K换算算数量或或单价。具具体设置置见下文文相关操操作。F12在录入凭证证分录时时,查看看分录的的明细账账Alt+G录入当前凭凭证的附附件信息息 Allt+AA当前凭证生生成草稿稿Alt+K科目选择Alt+S凭证保存 Allt+PP当前凭证打打印F2快速调用计计算器 Allt+CC快速调用现金流量表的录入Alt+X快速调用现现辅助核核算的录录入提示:1.凭证录录入时，双双击借贷贷金额列列可调用用计算器器2.当输入入一

22、个科科目后，屏屏幕上方方会有一一黄色区区域用于于显示当当前科目目的余额额及借贷贷方发生生、累计计金额。见见图2.113.选择凭凭证类型型,系统统会根据据所选凭凭证类型型自动生生成凭证证号。凭凭证号现现在根据据权限控控制,在在有修改改凭证号号权限的的情况下下,可以以自行修修改凭证证号.4. 系统统会自动动给出一一个默认认凭证日日期,默默认凭证证日期在在凭证个个性设置置中设置置,用户户根据需需要自行行修改。 注意：1、凭证存存盘前系系统会对对会计期期、借贷贷方金额额、凭证证类型以以及与科科目有关关的部门门、个人人、辅助助项、币币种、数数量、科科目余额额和默认认方向等等辅助信信息进行行检测，并并弹出

23、警警告或提提示窗口口，有一一项不通通过就不不予存盘盘。如果果用户进进行了预预算控制制，则科科目金额额超出预预算也会会给予提提示或警警告。系系统会根根据用户户在基础础设置中中定义的的凭证类类型信息息，自动动纠正所所录入的的凭证类类型。2、总账中中也允许许用户录录入现金金银行及及客户供供应商特特征的控控制科目目，并把把相应单单据存放放到现金金中心、客客户中心心或供应应商中心心。（详详见“凭证录录入控制制”部分的的介绍）。3. 在本本系统中中，支持持有条件件的录入入非当前前会计期期的凭证证。但有有下列情情况的，将将被系统统禁止：1、录录入已经经月结的的会计期期的凭证证；2、当当前会计计期为非非本年最

24、最后一个个会计期期时录入入下年的的凭证；3、基基础设置置中不允允许录入入以前年年度凭证证时录入入以前年年度凭证证。4.默认凭凭证日期期设置:在“凭证处处理”“凭证设设置”“凭证个个性设置置”中的“系统日日期为非非当前会会计期时时，凭证证日期的的取值”选项，系系统提供供三种日日期供选选择，分分别是“当前会会计期当当前系统统日”、“当前会会计期最最后一天天”、“系统日日期”5.外币汇汇率设置置：若科科目属性性为外币币核算，那那么，在在凭证的的辅助核核算属性性中，就就需要设设置外币币的金额额、汇率率，如果果是多币币种科目目，那么么还需要要选择外外币币种种。在本本系统中中，会根根据设置置自动取取汇率（

25、只只取直接接汇率）。采采用的汇汇率方式式在“基础数数据”“基础数数据初始始”“选项设设置”中的“本单位位采用的的汇率方方式”中选择择。有“固定汇汇率制”及“浮动汇汇率制”两种。“固定汇汇率制”的汇率率在“基础设设置”“外币列列表”窗口中中设置；“浮动汇汇率制”的汇率率在“基础设设置”“浮动汇汇率设置置”窗口中中设置。辅助核算算:录入科目信信息后,如果该该科目特特征不是是一般,或者设设定了辅辅助核算算属性,则系统统会自动动打开辅辅助核算算窗口。辅助核算窗窗口有下下列信息息: 部门个人:若当前前科目特特征是个人或者设设置了部门核核算,就需要要在本属属性页中中设置个个人或部部门信息息。 外币数量:若

26、当前前科目特特征是数量或者设设置了外币核核算,就需要要在本属属性页中中设置数数量,单单价,外外币金额额。若为为多币种种核算,则还要要提定外外币币种种。系统统会根据据设置自自动取到到汇率。设设置了数数量单价价或或者者外币金金额汇率率后,系系统会自自动计算算本币(外币金金额*汇汇率)或或金额(数量*单价)值填入入凭证金金额。 辅助核算中中数量单单价的换换算设置置：在“凭证处处理”“凭证设设置”“凭证个个性设置置”中的“金额修修改时是是否重算算单价”选项，若若选择“是”，则系系统可以以在分录录金额被被修改后后，根据据金额和和数量重重算单价价。辅助核算中中金额汇汇率的换换算设置置：在“凭证处处理”“凭

27、证设设置”“凭证个个性设置置”中的“本币金金额修改改时是否否调整外外币”选项，若若选择“调整外外币金额额”，则系系统可以以在分录录金额被被修改后后，根据据本币金金额和汇汇率重算算外币金金额；若若选择“调整外外币汇率率”，则系系统可以以在分录录金额被被修改后后，根据据本币金金额和外外币金额额重算汇汇率。 辅助项核算算:若当当前科目目属性为为辅助助项核算算,就就需要在在本属性性页中设设置辅助助项信息息。如果果辅助项项大于一一个,那那么在凭凭证保存存后,还还需要在在凭证证处理辅辅助项分分解系系统中将将当前科科目的金金额分别别分解到到各个辅辅助项。 通过“辅助助核算”录入会会计科目目辅助核核算辅助助项

28、，软软件支持持一个科科目选择择多个辅辅助项，同同时还可可对辅助助项数量量金额即即时分摊摊，无须须返回到到辅助项项分解菜菜单，如如图 22.12所示示：图 2.112科目目辅助核核算-辅辅助项核核算窗口口概念说明：平行辅助项项：分别别属于不不同辅助助项类型型的两个个或多个个辅助项项之间互互称为平平行辅助助项。分摊辅助项项：同一一辅助项项类型内内的不同同辅助项项之间互互称为分分摊辅助助项。辅助项的备备注与简简单基础础数据整整合，允允许自己己输入备备注的内内容，并并实现“备注”的名称称可以自自己改成成其他的的称呼，如如“统计”等在图2.113户可通通过“增行、删删行”按钮进进行辅助助项的添添加和删删

29、除操作作，同时时录入该该辅助项项的具体体金额。对对于已录录入相同同科目的的辅助项项以及该该科目对对应的所所有辅助助项可通通过点击击鼠标右右键进入入录入。如如图 22.133所示：图 2.113如用户对辅辅助项不不熟悉可可通过辅辅助项帮帮助按钮钮进行录录入，“辅助项项列表”窗口如如图 22.14所示示：图 2.114辅助助项列表表窗口辅助项帮助助列表既既可按辅辅助项代代码也可可按辅助助项类型型进行筛筛选。 票据单位:若当前前科目特特征为客户或供供应商,或者者现金银银行类科科目设置置了必须须输入结结算方式式,那么么就需要要在本属属性页中中设置票据号号,票据日日期,结算算方式,客客户代码码或供应商商

30、代码,发发票类型型,订单号号,结算部部门,业务务员。其其中,如如果当前前客户或或供应商商卡片中中设置了了分管部部门及业业务员,系统会会将相应应值自动动填入结算部部门及及业务务员栏栏。票据据单位的的业务日日期与“凭证录录入窗口口”中的凭凭证日期期默认一一致。 合同信息:若当前前科目为为合同核核算,就就需要在在本属性性页中输输入合合同编号号,执行计计划序号号信息息。 弹性域信息息：若当当前科目目绑定弹弹性域信信息，需需要录入入弹性域域页面中中的信息息，其中中弹性域域设置为为必输的的，一定定要录入入。 点击保存,存入凭凭证。若若设置了了凭证存存盘时打打印(详详见凭证证个性设设置),那么,在完成成存盘

31、操操作后,系统会会根据打打印设置置打印一一张凭证证。 其它:图 2.115弹出出式菜单单菜单项功能介绍科目列表切换到“科科目列表表窗口”中进行行科目的的维护。凭证类型列列表切换到“凭凭证类型型列表窗窗口”中进行行凭证类类型的维维护。摘要维护切换到“摘摘要维护护窗口”中进行行摘要的的维护。凭证模板从设置好的的凭证模模板中选选择一张张模板写写入当前前凭证。界面风格用于设置凭凭证录入入界面的的风格。字字体、字字号、对对齐方式式、列宽宽、行高高、背景景研色等等都可由由用户自自行指定定。生成模板将当前凭证证设置成成凭证模模板。 用户在在制作凭凭证过程程中如果果感觉到到这种凭凭证重复复量比较较大，就就可以

32、在在录完凭凭证信息息之后保保存之前前用该方方法把它它生成凭凭证模板板。在凭凭证模板板的生成成过程中中，“快速凭凭证代码码”由系统统自动生生成，用用户需要要输入“名称”，并且且选择哪哪些凭证证属性需需要写入入凭证模模板，具具体有“凭证摘摘要”、“凭证类类型”、“部门代代码”、“项目代代码”、“个人代代码”、“凭证借借贷方金金额”、“数量单单价”、“外币信信息”八个属属性项。计算器调用计算器器。明细账查看当前行行科目的的明细账账簿。在弹出式菜菜单中选选择某子子菜单后后即可进进行相应应的维护护操作。如如若选择择“科目列列表”和“凭证类类型列表表”子菜单单，就可可在弹出出的“科目列列表窗口口”和“凭证

33、类类型列表表窗口”中进行行科目和和凭证类类型的维维护；若若选择“凭证模模板”子菜单单，就可可进行快快速录入入凭证模模板的维维护和选选择操作作。由此此可见，弹弹出式菜菜单为用用户更快快更好地地录入凭凭证信息息提供了了很大的的方便。在实际业务务中，经经常有很很多相似似的凭证证。如每每月计提提利息，通通常就是是：借：财务费费用-利利息贷：预提费费用如果我们预预先设置置一些凭凭证模板板，定义义好它的的通用信信息，如如借贷方方科目代代码、相相关辅助助信息，在在下次制制作该类类凭证时时只要调调用所需需的凭证证模板即即可。而而的“凭证模模板”子菜单单就是专专门用于于帮助用用户制作作快速凭凭证的。单单击该子子

34、菜单，弹弹出“快速凭凭证编辑辑与选择择”窗口，如如下图 2.116所示示：图 2.116快速速凭证编编辑与选选择窗口口在工具栏中中，“增加”、“删除”、“修改”按钮用用于凭证证模板的的编辑制制作，“确认”按钮用用于选中中某一设设置好的的快速凭凭证分录录后调用用该凭证证模板。生成凭证模模板可以以有两种种方式，即即点击弹弹出式菜菜单中的的“生成模模板”子菜单单，弹出出如下图图 2.17所示示的“生成凭凭证模板板条件”窗口：图 2.117生成成凭证模模板条件件窗口用户在制作作凭证过过程中如如果感觉觉到这种种凭证重重复量比比较大，就就可以在在录完凭凭证信息息之后保保存之前前用该方方法把它它生成凭凭证模

35、板板。生成成之前，系系统会让让你自由由选择一一些保留留属性，使使生成的的凭证模模板更具具有通用用性。在凭证录入入后也可可以生成成凭证草草稿，功功能类似似凭证模模板，并并可保留留原凭证证科目的的票据单单位信息息。由于很多用用户对于于凭证的的录入界界面都有有不同的的需求，因因此系统统为用户户提供了了凭证录录入界面面的自定定义功能能，如下下图所示示：图 2.118凭证证录入界界面风格格设置窗窗口用户在此可可对“凭证字字体风格格、栏宽宽、行高高、背景景颜色以以及格式式”进行相相应的设设置，为为用户的的凭证录录入工作作带来方方便与快快捷。用户完成凭凭证录入入并保存存后，可可直接进进行凭证证打印操操作，只

36、只需单击击“凭证录录入窗口口”的“打印”按钮，系系统随即即弹出提提示窗口口如图 2.119所示示：图 2.119打印印提示窗窗口用户还可通通过单击击“高级”按钮来来设置凭凭证打印印的份数数。注意：1、用户必必须在“凭证个个性设置置”的“存盘提提示”选项卡卡中选中中“凭证或或单据保保存是否否打印凭凭证”下的“提示是是否打印印凭证”选项才才会在打打印凭证证时出现现如图 2.1110所示示的提示示窗口。2、凭证录录入增加加了允许许录入下下年第一一会计期期凭证，录录入调整整凭证的的权限控控制。3、凭证录录入时在在借贷列列对应输输入金额额处，双双击可弹弹开系统统计算器器，计算算后确定定把计算算值自动动过

37、渡到到科目的的借贷方方。4、凭证录录入往来来核算科科目时，可可以录入入业务日日期，信信用期限限，应收收日期，在在客户中中心和单单据信息息是同步步的。5、凭证录录入时自自动复制制上条分分录的科科目及辅辅助信息息，当更更改科目目时系统统也支持持保留辅辅助信息息，辅助助项的值值可以继继承上个个分录的的值，通通过一定定的核算算比例得得到当前前科目的的辅助项项值。6、当系统统为当前前财政年年度的最最后一个个会计期期，在总总账会计计期定义义下个财财政年度度的会计计期，系系统支持持在不年年结的情情况下，用用户可以以录入所所定义的的会计期期的下年年度凭证证。7、部门冻冻结后，在在凭证录录入时自自动过滤滤，在报

38、报表查询询时显示示冻结的的部门供供查询。8、总账系系统录入入的凭证证，支持持凭证的的删除，开开关按钮钮在凭证证公用设设置的凭凭证处理理维护，当当有删除除的凭证证，在凭凭证录入入时，可可以选择择断号录录入凭证证。9、其它组组织员工工在当前前组织发发生业务务时，在在基本选选项的凭凭证录入入控制勾勾选选项项，只有有在勾选选时，在在个人账账查询时时，才能能选择其其它组织织的员工工查询其其相应的的明细账账及总分分类账。图 2.1110凭凭证公用用设置10、凭证证录入时时，当辅辅助核算算为部门门或个人人时，支支持模糊糊定位功功能，完完成匹配配时，自自动赋值值，模糊糊时，自自动筛选选满足条条件的内内容供用用

39、户选择择。11、在凭凭证录入入的窗口口，支持持成批录录入科目目核算的的辅助项项，及辅辅助项对对应的余余额结转转，用户户可以按按类型选选择辅助助项结转转，在录录入辅助助项的窗窗口右键键，如下下图所示示意。图 2.1111凭凭证录入入的窗口口12、当用用户录入入凭证过过程中，系系统的网网络异常常断开时时，系统统能自动动保存一一份临时时文件在在用户的的客户端端，当网网络恢复复正常后后，系统统通过交交互导入入临时文文件让用用户可以以继续录录入凭证证。13、涉及及科目特特征的为为个人的的科目在在录入凭凭证的时时候能够够提醒某某人已被被停用或或禁用2.1.2 凭证查询系统具备强强大的模模糊凭证证查询功功能

40、，用用户可快快速查询询到自己己想要的的凭证，另另外从查查询得的的凭证中中可追踪踪至相关关单据，从从而大大大提高审审计效率率。凭证证查询条条件窗口口如下图图 2.112所示示：图 2.1112凭证证查询条条件窗口口1、在凭证证查询功功能菜单单中用户户可根据据自己的的需要设设置条件件进行组组合查询询。若点点击条件件窗口中中的“简洁”按钮，详详细条件件栏将隐隐藏起来来；若点点击“连续打打印”按钮可可以一次次打印出出所有符符合查询询条件的的凭证；若点击击“确认”按钮，即即弹出“凭证查查询”窗口，如如图 22.113所示示：图 2.1113凭证证查询窗窗口在该窗口中中将显示示符合查查询条件件的所有有业务

41、记记录。另另外，通通过“凭证查查询”窗口工工具栏中中的“冲红”按钮可可以对总总账录入入的一般般凭证进进行冲红红；通过过“凭证”按钮除除了能够够展现原原始凭证证外，还还能根据据发生的的业务类类型找到到其原始始单据。在在业务类类型凭证证中还能能查询指指定科目目的明细细账。2、“凭证证修改”对应那那些从总总账录入入的凭证证可通过过凭证修修改功能能进行修修改，另另外系统统被设计计成业务务财务一一体化软软件，因因此很多多业务模模块的业业务交易易均会通通过自动动会计接接口自动动生成凭凭证并过过至总账账，对于于这些凭凭证只能能通过凭凭证修改改菜单修修改一些些凭证摘摘要信息息，不能能修改凭凭证日期期。修改改时

42、不允允许把凭凭证日期期改为其其它会计计期的日日期，操操作方法法同凭证证录入。系系统允许许对他人人制定的的凭证进进行修改改，保存存后制单单人将变变成修改改人的名名字。必必须登陆陆权限中中心,将将总账模模块的其其它权限限-修改改他人录录入的凭凭证选入入。删除除别人的的凭证也也是通过过权限控控制。凭凭证审核核后，不不能再修修改。3、由于在在系统中中很多凭凭证是从从业务模模块自动动过账而而来的，因因为我们们不能排排除对于于某笔凭凭证分录录从业务务角度与与财务角角度存在在一定程程度的微微差，为为此总账账中提供供了凭证证加工功功能以重重新修饰饰从业务务模块过过来的凭凭证，当当然在凭凭证加工工中有很很多限制

43、制条件，如如科目代代码不允允许修改改、凭证证每一笔笔发生金金额不允允许修改改等，而而对于核核算的辅辅助项、摘摘要信息息等则可可以进行行财务修修饰。提示:1.凭证号号：查询询凭证的的凭证号号范围。系系统允许许凭证号号为00000001的凭凭证在查查询时录录入为11号凭证证。2. 科目目代码：查询凭凭证的科科目代码码范围。3.对方科科目：相相对于科科目代码码而言，如如果要使使用对方方科目查查询条件件，则必必须输入入（本方方）科目目代码。两两者作为为复合查查询条件件进行查查询。4.引用号号：查询询凭证引引用的外外方凭证证号。注注意，引引用号查查询条件件不支持持凭证号号查询时时的简写写。5.当科目目有

44、预算算控制设设置时，修修改科目目及金额额信息时时，系统统自动检检测是否否超出预预算。注意：1、如果要要查询调调整期的的凭证，只只要把凭凭证起始始日期改改为00000.00.00。2、增加只只允许查查询直接接录入的的凭证权权限控制制，在信信息限制制域里增增加操作作员的查查看某操操作员凭凭证，某某类型的的凭证权权限控制制，3、支持删删除总账账系统录录入的凭凭证，删删除的断断号码在在凭证录录入时可可以选择择，开关关选项在在凭证公公用设置置维护。4、在凭证证查询的的列表界界面，用用户可以以新增，修修改，将将查询的的凭证生生成凭证证草稿。5、在凭证证的查询询列表里里，也支支持连续续打印凭凭证，打打印的凭

45、凭证范围围为列表表的所有有凭证。6、以前月月份的凭凭证应可可设为模模板凭证证，并且且模板凭凭证的编编码顺序序可以修修改或调调整通过过查询确确定以前前月份凭凭证，提提供“生成模模板”按键实实现图 2.1114凭凭证录入入窗口2.1.3 凭证审核凭证审核是是对原始始凭证的的审查、监监督并签签字，是是会计基基础工作作的一项项重要内内容。包包括其它它业务模模块在内内的所有有模块生生成的凭凭证都在在这里审审核。按会计法规规，会计计人员只只能审核核他人制制作的凭凭证，无无权审核核自己制制作的凭凭证。审审核无误误后，审审核人员员必须签签字确认认。本软软件提供供了两种种签字方方法，单单张签字字和全部部签字。签签字